收盤價 成交量 05-21 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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85.0 (0.0%) 10張 (-67.79%) 18張 24張 40張 季線上 ↗85.04 ↗84.81 ↗84.2 ↗83.91 ↗81.01 ↗78.4 10張 0.42倍 |
0.0% 3.91% 23.19% 34.71% 27.63% |
41.09 (-51.66%) 85.0 |
53.1 (-37.53%) 29.07 (-65.8%) |
N/A 0.04 |
N/A N/A |
9.95億 84.62億 |
45.98% 2.18% |
軟件 |
2023-12-21 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.87,N/A (9.53,13.47,17.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.64% 帶寬窄) 月線斜率0.19 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 2.5 (20.0%) | 相對高點 相對低點 | 85.6 (-0.7%) 24-05-14 43.5 (95.4%) 22-07-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 24 0 0 11.24%←11.13%(0.99%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.22 -14.97 -4.34 3.16億(4月) | -17.47 35.41 -8.64 3.72億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-11 85.6 (24-05-14) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,12%,17%,18% 平,平,買,平,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.84 76.92,82.35 down 85.6,83.8 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 86.68 96.59,97.56 down N/A,81.0 1.04 | 投信(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.41 97.7,95.61 N/A,81.0 1.86 | 外資(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.58%(0.0%) | -1 10.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.53,24.08 (1.46,2.14,2.82) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.3% 8.42% 18.22% 21.39% | 自營商(張) 05-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.09% 0.45% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 84.1←83.71(0.47%) 4.45←4.62(-3.68%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.41←8.77 (+7.3%) Q1←Q4 連2升 9.41←6.0 (+56.83%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.95←14.59 (-24.95%) Q1←Q4 連2降 10.95←11.98 (-8.6%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.97←0.78 (-24.95%) Q1←Q4 第1升 0.97←0.85 (-8.6%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.09←20.5 (-2.0%) Q1←Q4 連2降 20.09←18.22 (+10.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.7←50.03 (+3.34%) Q1←Q4 第1升 51.7←65.9 (-21.55%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 218.29←161.86 (+3.34%) Q1←Q4 連2升 218.29←183.33 (+19.07%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.8←0.61 (+31.15%) Q1←Q4 第1升 0.8←0.77 (+3.9%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.72←0.56 (+28.57%) Q1←Q4 第1升 0.72←0.65 (+10.77%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.71←18.17 Q1←Q4 連2升 22.71←19.86 Q1←Q1 10季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.83←5.34 Q1←Q4 第1升 8.83←7.1 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.23←4.18 Q1←Q4 第1升 7.23←5.29 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.53←2.94 Q1←Q4 第1升 3.53←3.43 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.51←1.21 Q1←Q4 第1升 1.51←1.36 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/17 晉泰5/17起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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新聞 | 113/05/09 《業績-資服》晉泰4月營收為3.16億元,年增14.23% 113/05/09 【公告】晉泰 2024年4月合併營收3.16億元 年增14.23% 113/04/30 【公告】晉泰113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 《業績-資服》晉泰3月營收為3.72億元,年減17.48% 113/04/09 【公告】晉泰 2024年3月合併營收3.72億元 年增-17.48% 113/03/13 【公告】晉泰董事會通過112年度員工及董事酬勞分派議案 113/03/13 【公告】晉泰董事會決議112年度盈餘轉增資發行新股議案 113/03/13 【公告】晉泰董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】晉泰董事會決議召開民國113年股東常會日期及事由 113/03/08 【公告】晉泰 2024年2月合併營收2.75億元 年增-16.03% 113/03/08 《業績-資服》晉泰2月營收為2.75億元,年減16.03% 113/03/06 【公告】晉泰法人董事長之代表人收到智慧財產及商業法院商業庭通知 113/02/07 【公告】晉泰 2024年1月合併營收4.48億元 年增6.61% 113/02/07 《業績-資服》晉泰1月營收為4.48億元,年增6.61% 113/01/10 《業績-資服》晉泰12月營收為4.46億元,年減23.06% 113/01/10 【公告】晉泰 2023年12月合併營收4.46億元 年增-23.06% 112/12/20 【公告】晉泰召開法人說明會相關資訊 112/12/09 《業績-資服》晉泰11月營收為7.22億元,年增114.75% 112/12/08 【公告】晉泰 2023年11月合併營收7.22億元 年增114.75% 112/11/10 【公告】晉泰董事會決議通過成立德國子公司 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 17.41 | 53.1 | -37.53 | 49.17 | -42.15 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.82 | 67.9 | -20.12 |
平均 本益比 | 13.47 | 41.09 | -51.66 | 54.36 | -36.05 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.14 | 51.53 | -39.38 |
最低價 本益比 | 9.53 | 29.07 | -65.8 | 59.54 | -29.95 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.46 | 35.16 | -58.64 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 81.0 | 51.5 | 27.93 | 17.76 | N/A | N/A | N/A | 3.33 | 2.47 |
111 | 64.0 | 43.5 | 19.57 | 13.3 | 1.0 | 1.56% | 2.3% | 2.82 | 1.68 |
110 | 74.8 | 42.9 | 35.45 | 20.33 | 1.0 | 1.34% | 2.33% | 3.21 | 1.73 |
109 | 73.1 | 34.6 | 33.38 | 15.8 | N/A | N/A | N/A | 3.38 | 1.59 |
108 | 58.0 | 27.2 | 32.95 | 15.45 | 1.25 | 2.16% | 4.6% | 2.46 | 1.3 |
107 | 33.0 | 23.2 | 25.58 | 17.98 | 1.25 | 3.79% | 5.39% | 1.59 | 1.2 |
106 | 26.5 | 23.0 | 38.97 | 33.82 | 0.5 | 1.89% | 2.17% | 1.6 | 1.34 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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晉泰 | 0.0% 18(-43.79%) | 0.24% 22(-53.23%) | 3.91% 24(-56.88%) | 23.19% 40(-74.01%) | 34.71% 36(-70.72%) | 27.63% 50(-79.18%) |
加權指數 | 0.42% | 2.59% | 8.35% | 12.65% | 23.39% | 28.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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85.0 | 85.07→ | 85.04↗ | 84.81↗ | 84.2↗ | 83.91↗ | 83.21↗ | 81.01↗ | 78.4↗ | 73.37↗ | 73.09↗ | 71.9↗ | 69.86↗ | 70.02↗ | 69.35↗ |
乖離率 | -0.08% | -0.05% | 0.22% | 0.95% | 1.3% | 2.15% | 4.93% | 8.42% | 15.85% | 16.29% | 18.22% | 21.67% | 21.39% | 22.57% |
均線開始 轉折價位 | 85.0 | 84.4 | 84.5 | 82.5 | 80.2 | 80.2 | 70.9 | 68.4 | 65.5 | 64.2 | 62.9 | 73.0 | 64.6 | 63.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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晉泰 | 134.41% | 30.0% | 26.0% | 5.0% | 11.0% | -1.0% | 57.0% |
0050 | 79.4% | 23.94% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.44% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.77 | 7.31 | 6.72 | 7.33 | 7.13 |
ROE | 14.87 | 19.7 | 15.57 | 20.92 | 19.64 |
本業收入比 | 95.37 | 88.08 | 92.96 | 100.34 | 102.12 |
自由現金流量 | 8.69 | -3.58 | 6.33 | 0.08 | 4.22 |
利息保障倍數 | 22.62 | 36.16 | 42.36 | 43.03 | 20.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標