| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.5 (4.44%) 3231張 (+24.12%) 3524張 1355張 1938張 季線上 短漲多 ↗111.8 ↗106.75 ↗104.25 ↗103.22 ↗103.11 ↗104.29 3586張 2.65倍 |
15.2% 22.14% 21.64% 52.99% 125.1% |
16.5%~18.7% |
69.75 (-40.64%) 117.5 |
85.49 (-27.24%) 54.01 (-54.03%) |
130.87 (11.38%) 1.39 |
N/A N/A |
7.30億 82.18億 |
19.84% 0.0% |
無塵室工程 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.14,N/A (8.8,11.37,13.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.82% 帶寬大) 月線斜率0.92 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.83%[112] (N/A) 0 (3.83%) | 相對高點 相對低點 | 126.0 (-6.75%) 24-04-15 37.5 (213.33%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.86% 0% -93 -3 0 13.95%←12.17%(14.63%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.88 3.35 37.78 19個月新高 4.73億(5月) | 32.58 1.61 37.76 4.58億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-28 120.0 (24-07-03) 51日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,3%,4%,4% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.55 88.69,83.62 126.0,113.5 1.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 130.87(11.38%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.16 75.64,56.99 126.0,104.0 -0.21 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.14 89.49,80.02 N/A,55.0 5.56 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.61%←2.87%(60.63%) | 18 0.56% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.47,25.17 (1.29,1.46,1.64) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.83% 12.67% 23.95% 58.02% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.29%(68.97%) | 2 (連3買) 0.06% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 30.84←33.99(-9.27%) 32.4←26.38(22.82%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 19.58←14.8 (+32.3%) Q1←Q4 第1升 19.58←16.74 (+16.97%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.14←13.62 (-3.52%) Q1←Q4 第1降 13.14←9.41 (+39.64%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.06←1.55 (-3.52%) Q1←Q4 第1降 1.06←0.61 (+39.64%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.36←10.76 (-3.72%) Q1←Q4 連2降 10.36←12.46 (-16.85%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.65←48.35 (+87.49%) Q1←Q4 第1升 90.65←65.82 (+37.72%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.54←94.47 (+87.49%) Q1←Q4 連4降 88.54←137.21 (-35.47%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.42←1.56 (-8.97%) Q1←Q4 第1降 1.42←0.75 (+89.33%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←1.67 (-44.31%) Q1←Q4 第1降 0.93←0.49 (+89.8%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.42←19.95 Q1←Q4 連2降 17.42←20.53 Q1←Q1 5季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.04←11.4 Q1←Q4 第1降 8.04←6.46 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.89←8.38 Q1←Q4 連3降 7.89←5.83 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.59←6.27 Q1←Q4 連3降 5.59←3.31 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.7←1.99 Q1←Q4 連2降 1.7←0.9 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/03 漢科7/16起暫停融券賣出 |
|||||||||
| 新聞 | 113/07/01 【公告】漢科董事長訂定112年度盈餘分配除息基準日及資本公積發放基準日事宜 113/06/28 《其他電》在手訂單逾百億創高 漢科亮燈攻近1個半月高 113/06/27 【公告】漢科股東會補選獨立董事一席 113/06/27 【公告】漢科113年股東常會重要決議事項 113/06/11 《業績-其他電》漢科5月營收為4.73億元，年增37.88% 113/06/11 【公告】漢科 2024年5月合併營收4.73億元 年增37.88% 113/05/10 【公告】漢科 2024年4月合併營收4.58億元 年增32.59% 113/05/10 《業績-其他電》漢科4月營收為4.58億元，年增32.59% 113/05/06 【公告】漢科113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/12 【Yahoo早盤】台股看回不回 分析師吳岳展：勇敢買 113/04/11 《其他電》Q1營收寫第3高 漢科亮燈攻新天價 113/04/10 【公告】漢科 2024年3月合併營收4.51億元 年增40.07% 113/04/10 《業績-其他電》漢科3月營收為4.51億元，年增40.07% 113/03/18 《其他電》漢科2023獲利連3高 擬配息4.5元、殖利率逾5% 113/03/12 【公告】漢科董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】漢科董事會決議召開股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】漢科 2024年2月合併營收4.07億元 年增13.05% 113/03/08 《業績-其他電》漢科2月營收為4.07億元，年增13.05% 113/02/15 《業績-其他電》漢科1月營收為4.57億元，年增75.98% 113/02/15 【公告】漢科 2024年1月合併營收4.57億元 年增75.98% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢科 | 15.2% 3524(-8.33%) | 15.2% 2072(55.87%) | 22.14% 1355(138.41%) | 21.64% 1938(66.72%) | 52.99% 1673(93.06%) | 125.1% 1105(192.14%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.5 | 115.0↗ | 111.8↗ | 106.75↗ | 104.25↗ | 103.22↗ | 102.72↗ | 103.11↗ | 104.29↗ | 99.04↗ | 98.17↗ | 94.8↗ | 79.55↗ | 74.36↗ | 71.95↗ |
| 乖離率 | 2.17% | 5.1% | 10.07% | 12.71% | 13.83% | 14.39% | 13.96% | 12.67% | 18.64% | 19.69% | 23.95% | 47.71% | 58.02% | 63.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 102.0 | 100.5 | 100.0 | 96.9 | 100.0 | 102.0 | 104.0 | 97.5 | 79.2 | 72.3 | 68.5 | 50.7 | 52.3 | 50.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢科 | 142.71% | 46.0% | 55.0% | -8.0% | 63.0% | -3.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.29 | 10.18 | 10.65 | 9.93 | 9.1 |
| ROE | 21.85 | 22.74 | 18.32 | 14.81 | 13.44 |
| 本業收入比 | 85.26 | 92.40 | 97.86 | 97.25 | 94.34 |
| 自由現金流量 | -0.27 | 15.1 | 0.47 | 5.24 | 3.96 |
| 利息保障倍數 | 70.42 | 243.40 | 505.71 | 299.61 | 93.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
