| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.0 (-0.62%) 3張 (-74.38%) 15張 15張 11張 季線上 ↗161.7 →160.45 ↗160.24 ↗160.15 ↗157.54 ↗156.16 3張 0.2倍 |
0.0% 0.0% 5.23% 5.92% -6.4% |
193.06 (19.91%) 161.0 |
259.77 (61.35%) 126.34 (-21.53%) |
N/A 0.21 |
N/A N/A |
2.71億 43.90億 |
46.68% 0.0% |
食品生技 |
2023-12-26 2024-06-27 |
0 | 生達集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.6,N/A (13.02,19.89,26.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.62% 帶寬窄) 月線斜率0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.11%[112] (N/A) 0 (3.11%) | 相對高點 相對低點 | 197.0 (-18.27%) 23-04-28 83.5 (92.81%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.69 -13.4 8.73 1.55億(6月) | 21.38 -2.28 10.69 1.78億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 163.5 (24-07-18) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,19%,19%,13% 平,平,平,買,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.75 64.29,73.81 162.5,160.0 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.01 85.71,83.81 163.0,148.0 0.95 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.57 34.48,25.51 up 197.0,146.0 -2.19 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.72%←4.72%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.14,75.7 (1.88,2.13,2.39) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.53% 3.1% 3.9% 1.25% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.32% 1.1% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.64←64.64(0%) 6.73←7.26(-7.3%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.2 (+10.0%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.11 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.68←4.62 (+1.3%) Q1←Q4 第1升 4.68←4.44 (+5.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.71←0.71 (+1.3%) Q1←Q4 0.71←0.85 (+5.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.52←3.49 (+0.86%) Q1←Q4 連2升 3.52←3.98 (-11.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.29←76.15 (+4.12%) Q1←Q4 第1升 79.29←87.81 (-9.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.43←102.52 (+4.12%) Q1←Q4 第1升 105.43←126.03 (-16.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.2←2.1 (+4.76%) Q1←Q4 第1升 2.2←2.69 (-18.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.22←2.11 (+5.21%) Q1←Q4 第1升 2.22←2.52 (-11.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.28←33.56 Q1←Q4 第1升 35.28←37.61 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.27←15.46 Q1←Q4 連4降 15.27←19.1 Q1←Q1 12季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.78←12.35 Q1←Q4 第1升 12.78←16.42 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.85←2.71 Q1←Q4 第1升 2.85←3.72 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.97←1.91 Q1←Q4 第1升 1.97←2.44 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/31 生達化學製藥(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/07/09 生展 113年6月營收1.55億、年減0.69% |
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| 新聞 | 113/07/09 【公告】生展 2024年6月合併營收1.55億元 年增-0.69% 113/07/01 潛力股：生展 113/06/19 搶攻AKK菌商機 生展、雷文虎克結盟 113/06/19 【公告】金穎生技113年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 113/06/07 【公告】生展 2024年5月合併營收1.78億元 年增21.39% 113/05/09 【公告】生展 2024年4月合併營收1.83億元 年增15.99% 113/04/09 【公告】生展 2024年3月合併營收1.59億元 年增-8.05% 113/03/08 【公告】生展 2024年2月合併營收1.5億元 年增9.27% 113/02/27 上市櫃生技醫療股價指數 納博晟生醫、刪除生展 113/02/26 【公告】生展董事會決議發放股利 113/02/07 【公告】生展 2024年1月合併營收1.59億元 年增18.32% 113/01/09 【公告】生展 2023年12月合併營收1.55億元 年增-9.52% 112/12/25 【公告】生展受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會。 112/12/08 【公告】生展 2023年11月合併營收1.55億元 年增-13.32% 112/11/09 【公告】生展 2023年10月合併營收1.51億元 年增-7.97% 112/10/31 生展前三季EPS 8.04元稱王保健品，全年仍拚賺一股本 112/10/31 焦點股：生展深耕微生物發酵領域，打造精準健康供應鏈 112/10/30 金融教育走進偏鄉 新壽財富守門員課程 獲國際肯定 112/10/06 【公告】生展 2023年9月合併營收1.52億元 年增-16.55% 112/09/08 【公告】生展 2023年8月合併營收1.69億元 年增-4.7% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生展 | 0.0% 15(-79.48%) | 0.62% 16(-80.99%) | 0.0% 15(-79.64%) | 5.23% 11(-73.13%) | 5.92% 11(-72.26%) | -6.4% 11(-72.88%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.0 | 161.67↘ | 161.7↗ | 160.45→ | 160.24↗ | 160.15↗ | 159.98↗ | 157.54↗ | 156.16↗ | 155.63↗ | 155.48↗ | 154.95↗ | 156.84↘ | 159.01↘ | 161.29↘ |
| 乖離率 | -0.41% | -0.43% | 0.34% | 0.47% | 0.53% | 0.64% | 2.2% | 3.1% | 3.45% | 3.55% | 3.9% | 2.65% | 1.25% | -0.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 161.0 | 159.0 | 157.5 | 160.0 | 162.5 | 155.0 | 152.0 | 151.0 | 152.0 | 152.0 | 152.0 | 168.5 | 174.0 | 180.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生展 | 58.17% | 7.0% | -8.0% | 42.0% | 5.0% | -8.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.49 | 18.77 | 19.13 | 19.77 | 18.72 |
| ROE | 13.33 | 17.07 | 14.0 | 13.83 | 15.97 |
| 本業收入比 | 90.72 | 91.41 | 95.25 | 98.48 | 101.25 |
| 自由現金流量 | 3.21 | -3.08 | N/A | -0.52 | 1.48 |
| 利息保障倍數 | 38.68 | 79.17 | 93.11 | 107.80 | 66.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
