| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.5 (0.18%) 127張 (-3.89%) 169張 367張 556張 季線旁 ↗54.3 ↗54.25 ↘53.84 ↘54.17 ↗53.54 ↘53.97 127張 0.35倍 |
0.74% -3.02% -4.05% 6.65% 28.54% |
59.48 (9.15%) 54.5 |
N/A 0.4 |
N/A N/A |
18.85億 102.71億 |
11.04% 0.0% |
家居用品 |
2024-03-08 2024-06-12 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.3,N/A (8.6,10.13,11.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.7%) 月線斜率-0.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.5%[112] (N/A) 0 (5.5%) | 相對高點 相對低點 | 61.4 (-11.24%) 24-05-07 38.0 (43.42%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 2.93% 0.07% -5 0 0 0.8%←0.96%(-16.67%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.53 10.58 1.64 7.17億(7月) | -9.62 -10.16 -0.13 6.48億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 55.2 (24-08-16) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,10%,7%,10% 賣,買,賣,買,平,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.31 86.0,82.26 54.8,53.8 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.52 55.13,42.61 54.9,51.4 -0.34 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.27%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.08 65.33,65.66 61.4,49.15 0.89 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.83%←13.76%(0.51%) | 10 (連3買) 7.87% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.47,37.07 (1.23,1.39,1.55) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.61% 0.98% 0.28% 7.84% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.38%(-2.63%) | -1 (連2賣) 0.79% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.45% 3.9% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.31←64.13(-4.4%) 15.73←14.74(6.72%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.71←19.08 (+3.3%) Q2←Q1 第1升 19.71←21.1 (-6.59%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.28←1.99 (+3.3%) Q2←Q1 第1升 2.28←1.93 (-6.59%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.82←9.21 (+6.62%) Q2←Q1 連2升 9.82←11.34 (-13.4%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.66←73.53 (-13.42%) Q2←Q1 第1降 63.66←55.38 (+14.95%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.77←55.01 (-13.42%) Q2←Q1 連2升 57.77←62.0 (-6.82%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.24←1.3 (-4.62%) Q2←Q1 第1降 1.24←1.19 (+4.2%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.8←0.7 (+14.29%) Q2←Q1 第1升 0.8←0.48 (+66.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.98←21.82 Q2←Q1 第1升 23.98←19.48 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.57←10.45 Q2←Q1 第1升 11.57←9.17 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.95←12.94 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 11.95←10.71 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.43←3.58 Q2←Q1 第1降 3.43←3.56 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.45←2.59 Q2←Q1 第1降 2.45←2.57 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/12/05 林瑞章 董事 信託 5,000張 107/12/05 張瑞璧 經理人 信託 3,000張 |
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| 公告 | 113/08/12 福興資金貸與FU SING INDUSTRIAL (THAILAND) 6.51億元 |
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| 新聞 | 113/08/09 《家生活》福興H1每股盈餘2.54元 113/08/09 【公告】福興 2024年7月合併營收7.17億元 年增12.53% 113/08/09 《業績-家生活》福興7月營收為7.17億元，年增12.53% 113/08/01 【公告】福興民國113年第二季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/10 【公告】福興 2024年6月合併營收6.48億元 年增-9.63% 113/07/10 《業績-家生活》福興6月營收為6.48億元，年減9.63% 113/06/11 【公告】福興代子公司同興股份有限公司除息基準日 113/06/07 《業績-家生活》福興5月營收為7.21億元，年減3.60% 113/06/07 【公告】福興 2024年5月合併營收7.21億元 年增-3.6% 113/05/24 製鎖廠福興股東會通過配發每股3元股息 泰國新廠明年中投產 113/05/24 《家生活》福興6月12日除息 113/05/24 【公告】福興現金股利分配基準日 113/05/24 【公告】福興113年股東會重要決議事項 113/05/10 【公告】福興 2024年4月合併營收6.02億元 年增-6.67% 113/05/10 《業績-家生活》福興4月營收為6.02億元，年減6.67% 113/05/03 台灣福興首季稅後純益年增1.53倍 EPS1.3元 泰國新廠明年投產 113/05/03 【公告】福興代子公司合興工業股份有限公司董監事任期屆滿指派名單 113/05/03 《家生活》福興Q1每股盈餘1.3元 113/04/25 【公告】福興預計通過民國113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/11 《業績-家生活》福興3月營收為6.52億元，年增9.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福興 | 0.74% 169(-24.98%) | 0.93% 191(-33.6%) | -3.02% 367(-65.37%) | -4.05% 556(-77.13%) | 6.65% 599(-78.76%) | 28.54% 560(-77.28%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.5 | 54.47↗ | 54.3↗ | 54.25↗ | 53.84↘ | 54.17↘ | 54.1↗ | 53.54↗ | 53.97↘ | 54.6↗ | 54.57↗ | 54.35↗ | 52.06↗ | 50.54↗ | 49.68↗ |
| 乖離率 | 0.06% | 0.37% | 0.46% | 1.23% | 0.61% | 0.74% | 1.79% | 0.98% | -0.18% | -0.13% | 0.28% | 4.69% | 7.84% | 9.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.0 | 54.2 | 52.6 | 56.1 | 55.9 | 52.9 | 52.7 | 56.9 | 54.1 | 53.6 | 51.7 | 43.45 | 42.25 | 42.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福興 | 40.53% | 14.0% | 16.0% | -2.0% | -8.0% | 18.0% | 29.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.64 | 9.49 | 7.88 | 13.5 | 13.13 |
| ROE | 13.82 | 14.27 | 11.16 | 14.39 | 15.43 |
| 本業收入比 | 89.82 | 75.02 | 93.97 | 110.32 | 98.79 |
| 自由現金流量 | 3.73 | 8.06 | 7.64 | 0.75 | 8.03 |
| 利息保障倍數 | 161.07 | 197.77 | 139.28 | 154.24 | 148.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
