| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.3 (2.2%) 256張 (+29.65%) 205張 232張 265張 季線下 ↗59.02 ↗59.42 ↘59.91 ↘60.15 ↘61.46 ↘61.47 256張 1.1倍 |
3.08% -3.52% -6.51% -18.73% -19.81% |
13.7%~16.2% |
118.6 (96.68%) 60.3 |
183.23 (203.86%) 53.97 (-10.5%) |
N/A 0.69 |
N/A N/A |
8.00億 47.19億 |
36.24% 3.0% |
IC設計 |
2024-04-02 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.71,N/A (15.31,33.64,51.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.06%) 月線斜率-0.24 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.98%[112] (N/A) 0 (4.98%) | 相對高點 相對低點 | 92.3 (-34.67%) 21-07-27 34.6 (74.28%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.32% 10 0 0 13.34%←13.97%(-4.51%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.72 -0.34 0.82 0.8億(5月) | -12.75 11.27 6.58 0.8億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-29 61.0 (24-06-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-11%,-10%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.35 59.37,29.17 up 61.6,60.0 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.6 14.86,10.8 up 64.7,58.1 -0.33 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.45 6.61,11.34 look 67.1,59.4 -1.29 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.89%←4.03%(-28.29%) | -46 17.97% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.18,18.55 (2.11,2.93,3.76) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.25% -1.9% -9.6% -14.95% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.72%(4.17%) | -1 (連2買轉賣) 0.39% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 1.29% 5.73% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 49.15←49.52(-0.75%) 20.24←19.94(1.5%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.04 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.11←2.79 (-24.37%) Q1←Q4 連2降 2.11←1.81 (+16.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.48←0.74 (-24.37%) Q1←Q4 連2降 0.48←0.34 (+16.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.64←3.33 (+9.31%) Q1←Q4 連2升 3.64←3.64 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.46←60.87 (+15.75%) Q1←Q4 連3升 70.46←52.02 (+35.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 302.64←201.11 (+15.75%) Q1←Q4 連2升 302.64←353.6 (-14.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.78←0.6 (+30.0%) Q1←Q4 第1升 0.78←0.38 (+105.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←0.79 (-41.77%) Q1←Q4 連2降 0.46←0.36 (+27.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.32←47.88 Q1←Q4 連2升 50.32←46.69 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.7←26.49 Q1←Q4 連3降 22.7←18.91 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.7←17.22 Q1←Q4 第1升 29.7←16.9 Q1←Q1 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.99←2.94 Q1←Q4 第1升 3.99←2.11 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.29←2.6 Q1←Q4 第1升 3.29←1.93 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/11 6/7上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/06/06 【公告】虹冠電 2024年5月合併營收8016.4萬元 年增-15.73% 113/06/05 【公告】虹冠電113年股東常會重要決議事項 113/05/06 【公告】虹冠電 2024年4月合併營收8044.2萬元 年增-12.76% 113/04/26 【公告】虹冠電更正113年3月衍生性商品申報交易資訊 113/04/22 【公告】虹冠電113年度第一季合併財務報告預計提報董事會日期 113/04/03 【公告】虹冠電 2024年3月合併營收7229.2萬元 年增-14.87% 113/03/29 【公告】虹冠電累積取得子公司Wisdom Bright Inc.增資股權事宜 113/03/08 【公告】虹冠電董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】虹冠電董事會決議除息基準日 113/03/08 【公告】虹冠電董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】虹冠電 2024年2月合併營收6542.1萬元 年增29.56% 113/02/06 【公告】虹冠電 2024年1月合併營收7326.5萬元 年增60.02% 113/01/16 《半導體》虹冠電 去年拚賺半個股本 113/01/16 虹冠電 去年拚賺半個股本 113/01/16 AI PC催出高瓦數電源需求大增 虹冠電今年營收、獲利攀峰 113/01/05 【公告】虹冠電 2023年12月合併營收8833.2萬元 年增161.79% 112/12/06 【公告】虹冠電 2023年11月合併營收9001.6萬元 年增215.34% 112/11/06 【公告】虹冠電 2023年10月合併營收1億元 年增334.11% 112/10/31 虹冠電、昇佳第3季獲利攀今年新高 杰力季減18.2% 112/10/06 【公告】虹冠電 2023年9月合併營收1.03億元 年增354.29% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虹冠電 | 3.08% 205(24.72%) | -0.5% 222(15.15%) | -3.52% 232(10.23%) | -6.51% 265(-3.22%) | -18.73% 320(-19.97%) | -19.81% 1070(-76.02%) |
| 加權指數 | 1.16% | -1.0% | 7.85% | 11.43% | 29.79% | 37.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.3 | 59.33↗ | 59.02↗ | 59.42↗ | 59.91↘ | 60.15↘ | 60.77↘ | 61.46↘ | 61.47↘ | 65.48↘ | 65.8↘ | 66.7↘ | 69.56↘ | 70.9↘ | 70.71↘ |
| 乖離率 | 1.63% | 2.17% | 1.48% | 0.65% | 0.25% | -0.77% | -1.89% | -1.9% | -7.91% | -8.36% | -9.6% | -13.31% | -14.95% | -14.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.5 | 59.1 | 60.4 | 61.4 | 63.8 | 61.6 | 59.9 | 68.3 | 72.7 | 74.4 | 73.8 | 87.1 | 71.8 | 68.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 虹冠電 | 62.89% | -20.0% | 70.0% | -38.0% | -20.0% | 81.0% | 30.0% |
| 0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.03 | 14.26 | 35.94 | 25.54 | 9.41 |
| ROE | 15.95 | 6.98 | 24.26 | 15.66 | 5.82 |
| 本業收入比 | 95.24 | 62.10 | 98.11 | 99.28 | 64.36 |
| 自由現金流量 | 3.52 | 0.35 | 6.74 | -1.75 | 5.31 |
| 利息保障倍數 | 1216.33 | 426.97 | 1280.00 | 668.87 | 214.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
