| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.0 (5.08%) 513張 (+535.88%) 197張 145張 201張 季線上 ↗180.1 ↗179.45 ↗177.03 ↗176.07 ↗171.23 ↗166.83 513張 3.54倍 |
2.76% 6.59% 21.57% 26.1% 44.75% |
10.1~11.4 |
255.04 (37.12%) 186.0 |
349.72 (88.02%) 160.36 (-13.78%) |
N/A 0.67 |
N/A 、Y! |
4.50億 83.79億 |
32.05% 0.0% |
美妝保養品 |
2024-03-22 2024-04-02 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.25,17.51 (15.1,24.02,32.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.52%) 月線斜率0.31 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.38%[112] (4.77%[113]) 0 (5.38%) | 相對高點 相對低點 | 188.0 (-1.06%) 24-05-07 69.4 (168.01%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 1.14% -18 0 0 3.62%←3.42%(5.85%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 55.6 -49.3 31.03 0.71億(4月) 短跌破長 | 10.18 50.92 26.95 歷年新高 1.4億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-11 188.0 (24-05-07) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 21%,3%,6%,4% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 211.14(13.52%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.45 85.71,57.98 188.0,183.5 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.63 95.24,84.86 N/A,176.0 1.99 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.12%(41.67%) | 18 3.51% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.85 97.48,92.1 N/A,158.0 4.06 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.3%←8.83%(5.32%) | 149 29.04% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.42,34.32 (1.76,3.11,4.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.64% 11.49% 17.56% 27.77% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.16%(131.25%) | -11 2.14% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.14% 2.2% 6.47% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.63←67.66(1.43%) 14.15←14.39(-1.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.08 (+25.0%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.1 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.49←3.28 (+6.4%) Q1←Q4 連3升 3.49←2.75 (+26.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.74←1.51 (+6.4%) Q1←Q4 連3升 1.74←1.24 (+26.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.93←1.89 (+2.12%) Q1←Q4 第1升 1.93←1.28 (+50.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←41.53 (-100.0%) Q1←Q4 連3降 0.0←54.11 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←214.28 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←149.63 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.6←2.5 (+44.0%) Q1←Q4 第1升 3.6←2.27 (+58.59%) Q1←Q1 12季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.98←2.8 (+6.43%) Q1←Q4 連3升 2.98←2.18 (+36.7%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←73.98 Q1←Q4 第1降 0.0←73.09 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←46.15 Q1←Q4 第1降 0.0←44.9 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←34.36 Q1←Q4 連2降 0.0←37.18 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←7.47 Q1←Q4 連2降 0.0←6.73 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←6.12 Q1←Q4 連2降 0.0←5.62 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 達爾膚 113年3月營收1.40億、年增10.18% |
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| 新聞 | 113/04/09 軒郁、達爾膚3月營收跳，Q1同創歷年同期新高 113/04/09 焦點股：達爾膚新品、線上及海外通路效益現，3月營收創新高 113/04/08 【公告】達爾膚 2024年3月合併營收1.4億元 年增10.18% 113/03/25 達爾膚國內外市場齊步往上，今年獲利戰四年新高，拚賺逾一股本 113/03/21 【公告】達爾膚受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/03/14 達爾膚去年EPS 9.43元，創三年新高，第四季每股配息2元 113/03/13 達爾膚 去年Q4現金股利2元 113/03/13 新品業績告捷 達爾膚軒郁2023年獲利亮眼 113/03/13 達爾膚去年EPS 9.43元 配息10元 113/03/13 【公告】達爾膚董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】達爾膚訂定除息基準日 113/03/13 【公告】達爾膚董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 迎醫美檔期鋪貨力道強，達爾膚2月營收年增四成 113/03/07 【公告】達爾膚 2024年2月合併營收9299.3萬元 年增40.36% 113/02/15 【公告】達爾膚 2024年1月合併營收1.16億元 年增42.26% 113/01/09 【公告】達爾膚 2023年12月合併營收9919.5萬元 年增35.72% 112/12/08 達爾膚受惠雙十一購物節，11月營收創史上第三高 112/12/07 雙11加持 葡萄王11月營收歷史新高、達爾膚創5年高 112/12/07 【公告】達爾膚 2023年11月合併營收1.33億元 年增5.35% 112/11/08 焦點股：達爾膚海外通路布局效益倍增，Q3獲利創新高，Q4雙11、12再拚成長 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 32.93 | 349.72 | 88.02 | 314.74 | 69.22 | 最低殖利率 | 4.7% | 188.878 | 1.55 | 169.991 | -8.61 | 最高淨值比 | 4.47 | 153.33 | -17.56 |
| 平均 本益比 | 24.02 | 255.04 | 37.12 | 222.84 | 19.81 | 平均殖利率 | 5.9% | 156.95 | -15.62 | 141.26 | -24.05 | 平均淨值比 | 3.11 | 106.85 | -42.55 |
| 最低價 本益比 | 15.1 | 160.36 | -13.78 | 130.95 | -29.6 | 最高殖利率 | 7.1% | 125.032 | -32.78 | 112.529 | -39.5 | 最低淨值比 | 1.76 | 60.37 | -67.54 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 165.0 | 100.5 | 17.47 | 10.64 | 10.0 | 6.06% | 9.95% | 4.67 | 2.9 |
| 111 | 119.5 | 75.6 | 15.82 | 10.01 | 8.0 | 6.69% | 10.58% | 3.35 | 2.21 |
| 110 | 152.5 | 61.2 | 23.18 | 9.3 | 15.22 | 9.98% | 24.87% | 4.05 | 1.61 |
| 109 | 105.0 | 41.4 | 7.15 | 2.82 | 4.0 | 3.81% | 9.66% | 2.7 | 1.01 |
| 108 | 105.5 | 60.2 | 24.73 | 14.11 | 3.86 | 3.66% | 6.41% | 2.54 | 1.54 |
| 107 | 178.0 | 55.0 | 320.4 | 99.0 | 10.45 | 5.87% | 19.0% | 4.36 | 1.45 |
| 106 | 225.0 | 79.5 | 79.72 | 28.17 | 2.5 | 1.11% | 3.14% | 4.82 | 1.98 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達爾膚 | 2.76% 197(159.41%) | 6.59% 192(166.68%) | 6.59% 145(252.23%) | 21.57% 201(154.03%) | 26.1% 196(161.43%) | 44.75% 283(81.17%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.0 | 181.0↗ | 180.1↗ | 179.45↗ | 177.03↗ | 176.07↗ | 176.1↗ | 171.23↗ | 166.83↗ | 159.34↗ | 158.97↗ | 158.22↗ | 149.05↗ | 145.57↗ | 144.59↗ |
| 乖離率 | 2.76% | 3.28% | 3.65% | 5.07% | 5.64% | 5.62% | 8.63% | 11.49% | 16.73% | 17.0% | 17.56% | 24.79% | 27.77% | 28.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 176.5 | 179.0 | 175.0 | 168.5 | 175.0 | 177.0 | 158.0 | 151.5 | 148.0 | 154.0 | 147.0 | 142.0 | 128.5 | 112.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達爾膚 | 134.93% | 16.0% | 46.0% | 3.0% | 47.0% | -35.0% | 57.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 43.09 | 40.21 | 34.03 | 31.04 | 23.21 |
| ROE | 28.28 | 22.19 | 16.77 | 34.06 | 10.67 |
| 本業收入比 | 93.16 | 87.97 | 101.08 | 29.89 | 103.07 |
| 自由現金流量 | 2.83 | -0.07 | 11.01 | 7.19 | 0.83 |
| 利息保障倍數 | 1919.86 | 807.24 | 486.67 | 785.45 | 222.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
