| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.0 (0.0%) 71張 (-61.83%) 季線下 98張 104張 67張 71張 0.68倍 |
-5.8% -12.75% -11.56% -11.56% -23.08% |
318.96 (145.35%) 130.0 |
N/A 0.56 |
854 、Y! |
微型股 58.56億 |
18.46% 0.0% |
美妝保養品 |
2025-03-20 2025-03-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.0 | 133.3↘ | 135.4↘ | 139.6↘ | 141.66↘ | 145.32↘ | 146.12↘ | 148.95↘ | 156.28↘ |
| 乖離率 | -2.48% | -3.99% | -6.88% | -8.23% | -10.54% | -11.03% | -12.72% | -16.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 138.0 | 134.5 | 149.0 | 149.0 | 149.0 | 147.0 | 147.0 | 169.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.26,N/A (14.18,30.09,46.0) 4.02,32.34 (1.81,3.17,4.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.89% 帶寬大) 月線斜率-0.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.22←65.88(-0.66%) 18.92←18.11(0.81%), 5.01% 65.22←67.17(-1.95%) 18.92←16.83(2.09%), 15.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.46%[113] (N/A) 0 (8.46%) | 相對高點 相對低點 | 193.5 (-32.82%) 24-05-17 75.6 (71.96%) 22-05-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.53 87.18 -0.63 歷年新高 1.47億(3月) 短突破長 | -15.71 -35.71 -4.1 0.78億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-11 151.0 (25-03-19) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.25% 0.16% 0 0 0 0.71%←0.86%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.29,21.46 look 33.03 -0.72 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-30%,-24%,-16% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.8,28.1 look 23.91 -1.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 854 、Y! | 月KD RSI MACD | 3.79,9.36 look 44.95 -5.31 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.01%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.53 1.34 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.88% -11.03% -12.72% -16.82% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.25%←5.35%(-1.1%) | -7 (連11賣) 9.86% | 2年趨勢圖 | 4.25%←7.41%(-3.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.08% 4.83% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.2%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.14 (-14.29%) Q4←Q3 第1降 0.12←0.08 (+50.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.43←3.04 (+12.83%) Q4←Q3 連2升 3.43←3.28 (+4.57%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.44←1.15 (+12.83%) Q4←Q3 連2升 1.44←1.51 (+4.57%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.62←2.08 (-22.12%) Q4←Q3 連2降 1.62←1.89 (-14.29%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.97←49.78 (-3.64%) Q4←Q3 連2降 47.97←41.53 (+15.51%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 175.1←201.34 (-3.64%) Q4←Q3 連2降 175.1←214.28 (-18.28%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.12←2.15 (+45.12%) Q4←Q3 連2升 3.12←2.5 (+24.8%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.6←2.13 (+22.07%) Q4←Q3 連2升 2.6←2.8 (-7.14%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 71.92←67.85 Q4←Q3 第1升 71.92←73.98 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 42.01←37.7 Q4←Q3 連2升 42.01←46.15 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 41.06←31.83 Q4←Q3 連2升 41.06←34.36 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 9.39←6.3 Q4←Q3 連2升 9.39←7.47 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 7.65←4.9 Q4←Q3 連2升 7.65←6.12 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/23 吳奕叡 經理人 一般交易 300張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/14 櫃買市場4/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/08 【公告】達爾膚 2025年3月合併營收1.47億元 年增4.53% 114/04/02 海外、新品雙動能，達爾膚2025年營運續拚向上 114/03/19 【公告】達爾膚受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 114/03/07 【公告】達爾膚訂定除息基準日 114/03/07 【公告】達爾膚 2025年2月合併營收7837.9萬元 年增-15.72% 114/03/05 《生醫股》達爾膚2024年EPS 10.57元 Q4每股配息2元 114/03/05 達爾膚去年Q4 EPS 3.12元，單季股息2元 114/03/04 達爾膚去年EPS逾10元 114/03/04 達爾膚去年EPS 10.57元 配發第四季現金股利2元 114/03/04 【公告】達爾膚董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/04 【公告】達爾膚董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】達爾膚113年度合併及個體財務報告之董事會召開日期 114/02/11 達爾膚1月營收雙增亮眼，終端消費動能持續 114/02/10 【公告】達爾膚 2025年1月合併營收1.22億元 年增5.22% 114/01/10 【公告】達爾膚 2024年12月合併營收7481.7萬元 年增-24.58% 113/12/16 《生醫股》達爾膚12月17日受邀台新證法說 113/12/09 【公告】達爾膚 2024年11月合併營收1.4億元 年增4.99% 113/11/07 《生醫股》Q3擬配息5元 達爾膚狂飆逾8% 113/11/07 達爾膚Q3每股盈餘2.15元，大方配現金5元 113/11/07 焦點股：達爾膚前三季EPS 7.45元創同期新高，第四季雙11、12續拚新猷 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達爾膚 | -5.8% 98(-28.04%) | -3.35% 134(-47.16%) | -12.75% 104(-31.95%) | -11.56% 67(4.54%) | -11.56% 69(2.18%) | -23.08% 83(-14.68%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 42.28 | 43.09 | 40.21 | 34.03 | 31.04 |
| ROE | 32.52 | 28.28 | 22.19 | 16.77 | 34.06 |
| 本業收入比 | 88.24 | 93.16 | 87.97 | 101.08 | 29.89 |
| 自由現金流量 | 3.48 | 2.83 | -0.07 | 11.01 | 7.19 |
| 利息保障倍數 | 711.41 | 1919.86 | 807.24 | 486.67 | 785.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
