| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.5 (-0.99%) 39張 (-8.32%) 季線旁 36張 71張 72張 39張 0.55倍 |
0.0% -5.38% -0.99% -13.83% 1.36% |
215.82 (44.36%) 149.5 |
N/A 0.61 |
942 |
微型股 67.35億 |
18.46% 0.0% |
美妝保養品 |
2024-12-17 2024-11-28 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.5 | 150.33→ | 150.0→ | 150.7↘ | 150.65↘ | 151.82↘ | 152.8↘ | 152.42↗ | 151.73↘ | 151.52↘ | 151.73↘ | 153.6↘ | 161.5↘ | 159.4↗ | 158.5↗ |
| 乖離率 | -0.55% | -0.33% | -0.8% | -0.76% | -1.53% | -2.16% | -1.92% | -1.47% | -1.33% | -1.47% | -2.67% | -7.43% | -6.21% | -5.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 149.5 | 149.5 | 153.5 | 158.0 | 158.0 | 156.0 | 148.0 | 151.0 | 154.0 | 164.0 | 173.5 | 153.0 | 147.5 | 147.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.98,N/A (14.55,21.63,28.71) 4.37,34.21 (1.76,3.11,4.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.44%) 月線斜率-0.28 未破底67日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.44←66.52(-0.08%) 17.63←16.68(0.95%), 4.62% 66.44←67.85(-1.41%) 17.63←16.06(1.57%), 25.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底67日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.69%[112] (5.12%[113]) 0 (6.69%) | 相對高點 相對低點 | 193.5 (-22.74%) 24-05-17 75.6 (97.75%) 22-05-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.99 9.49 12.42 1.4億(11月) | 33.91 61.5 13.52 1.28億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-11 162.5 (24-11-11) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 1 0 0 1.14%←1.24%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.05 7.14,24.87 look 151.5,149.0 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -5%,1%,1%,-13% 賣,平,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.99 28.95,37.0 152.5,144.0 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 942 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.58 31.78,33.54 158.0,140.0 -3.77 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.1%(-0.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.53% -1.47% -2.67% -6.21% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.26%←6.68%(-0.42%) | 7 (連2買) 17.95% | 2年趨勢圖 | 6.26%←6.88%(-0.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.38% 3.16% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | -1 2.56% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.14%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.12 (+16.67%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 0.14←0.13 (+7.69%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.04←2.46 (+23.58%) Q3←Q2 第1升 3.04←2.98 (+2.01%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.15←0.92 (+23.58%) Q3←Q2 第1升 1.15←1.26 (+2.01%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.08←2.24 (-7.14%) Q3←Q2 第1降 2.08←2.13 (-2.35%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.78←75.46 (-34.03%) Q3←Q2 第1降 49.78←49.63 (+0.3%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 201.34←243.44 (-34.03%) Q3←Q2 第1降 201.34←203.22 (-0.93%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.15←1.7 (+26.47%) Q3←Q2 第1升 2.15←2.82 (-23.76%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.13←1.33 (+60.15%) Q3←Q2 第1升 2.13←2.22 (-4.05%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 67.85←68.27 Q3←Q2 連3降 67.85←71.09 Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 37.7←37.41 Q3←Q2 第1升 37.7←42.45 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.83←31.12 Q3←Q2 第1升 31.83←42.6 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 6.3←4.97 Q3←Q2 第1升 6.3←8.33 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.9←3.84 Q3←Q2 第1升 4.9←6.71 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/23 吳奕叡 經理人 一般交易 300張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/16 達爾膚12/17參加台新證券舉辦之法說會 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/16 【公告】達爾膚受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/12/16 《生醫股》達爾膚12月17日受邀台新證法說 113/12/09 【公告】達爾膚 2024年11月合併營收1.4億元 年增4.99% 113/11/07 《生醫股》Q3擬配息5元 達爾膚狂飆逾8% 113/11/07 達爾膚Q3每股盈餘2.15元，大方配現金5元 113/11/07 焦點股：達爾膚前三季EPS 7.45元創同期新高，第四季雙11、12續拚新猷 113/11/06 達爾膚第三季EPS 2.15元 配息5元 113/11/06 【公告】達爾膚董事會決議股利分派及資本公積發放現金 113/11/06 【公告】達爾膚訂定除息基準日 113/11/06 【公告】達爾膚 2024年10月合併營收1.28億元 年增33.91% 113/10/30 【公告】達爾膚原訂113年10月31日發放現金股利，如因颱風影響，部分地區之現金股利發放日將順延至下一營業日 113/10/29 【公告】達爾膚113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/03 今日股市備忘錄 113/09/06 銷售策略發揮 達爾膚8月營收月年雙增、再創同期高 113/09/06 《生醫股》達爾膚10月3日除息 當月底就發錢 113/09/06 《金融股》玉山金前8月獲利同期高 Wallet App跨境網購服務升級 113/09/05 《生醫股》達爾膚9月6日受邀台新證法說會 113/08/14 達爾膚第二季EPS 1.7元，將配股息2元，上半年每股賺5.3元創同期新高 113/08/13 達爾膚第二季EPS 1.7元 配發每股現金股利2元 113/08/13 【公告】達爾膚董事會決議股利分派 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達爾膚 | -2.61% 48(-19.78%) | -5.38% 71(-45.35%) | -0.99% 72(-45.7%) | -13.83% 74(-47.21%) | 1.36% 115(-66.23%) | |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達爾膚 | 134.93% | -2.0% | 46.0% | 3.0% | 47.0% | -35.0% | 57.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 43.09 | 40.21 | 34.03 | 31.04 | 23.21 |
| ROE | 28.28 | 22.19 | 16.77 | 34.06 | 10.67 |
| 本業收入比 | 93.16 | 87.97 | 101.08 | 29.89 | 103.07 |
| 自由現金流量 | 2.83 | -0.07 | 11.01 | 7.19 | 0.83 |
| 利息保障倍數 | 1919.86 | 807.24 | 486.67 | 785.45 | 222.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
