| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.5 (0.64%) 56張 (+70.89%) 季線上 65張 98張 61張 56張 0.57倍 |
0.32% 4.3% 2.94% -12.98% 2.27% |
215.82 (37.03%) 157.5 |
N/A 0.6 |
970 |
微型股 70.50億 |
18.46% 0.0% |
美妝保養品 |
2024-09-06 2024-11-28 |
1 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | |||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.78,N/A (14.55,21.63,28.71) 4.58,34.17 (1.76,3.11,4.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.84%) 月線斜率0.21 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.48←67.46(-0.98%) 16.97←16.58(0.39%), 2.05% 66.48←67.92(-1.44%) 16.97←16.49(0.48%), 19.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.35%[112] (N/A) 0 (6.35%) | 相對高點 相對低點 | 193.5 (-18.6%) 24-05-17 75.6 (108.33%) 22-05-11 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.91 61.5 13.52 1.28億(10月) 短突破長 | 3.59 -38.66 11.11 0.79億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-11 162.5 (24-11-11) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% 2 0 0 1.24%←1.14%(0.1%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.97 66.67,66.08 158.0,154.0 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-22%,-14%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.89 71.79,75.01 165.0,152.5 0.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 970 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.09 47.83,40.58 158.0,140.0 -2.86 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.1%(-0.1%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.61% 4.27% -0.64% -1.14% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.71%←5.52%(1.19%) | 3 (連7賣轉買) 5.36% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.73% 4.66% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.15%(-0.03%) | 1 1.79% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.12 (+16.67%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 0.14←0.13 (+7.69%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.04←2.46 (+23.58%) Q3←Q2 第1升 3.04←2.98 (+2.01%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.15←0.92 (+23.58%) Q3←Q2 第1升 1.15←1.26 (+2.01%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.08←2.24 (-7.14%) Q3←Q2 第1降 2.08←2.13 (-2.35%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.78←75.46 (-34.03%) Q3←Q2 第1降 49.78←49.63 (+0.3%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 201.34←243.44 (-34.03%) Q3←Q2 第1降 201.34←203.22 (-0.93%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.15←1.7 (+26.47%) Q3←Q2 第1升 2.15←2.82 (-23.76%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.13←1.33 (+60.15%) Q3←Q2 第1升 2.13←2.22 (-4.05%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 67.85←68.27 Q3←Q2 連3降 67.85←71.09 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 37.7←37.41 Q3←Q2 第1升 37.7←42.45 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.83←31.12 Q3←Q2 第1升 31.83←42.6 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.3←4.97 Q3←Q2 第1升 6.3←8.33 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.9←3.84 Q3←Q2 第1升 4.9←6.71 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/23 吳奕叡 經理人 一般交易 300張 |
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| 公告 | 113/11/13 達爾膚11/22起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 113/11/07 《生醫股》Q3擬配息5元 達爾膚狂飆逾8% 113/11/07 達爾膚Q3每股盈餘2.15元，大方配現金5元 113/11/07 焦點股：達爾膚前三季EPS 7.45元創同期新高，第四季雙11、12續拚新猷 113/11/06 達爾膚第三季EPS 2.15元 配息5元 113/11/06 【公告】達爾膚董事會決議股利分派及資本公積發放現金 113/11/06 【公告】達爾膚訂定除息基準日 113/11/06 【公告】達爾膚 2024年10月合併營收1.28億元 年增33.91% 113/10/30 【公告】達爾膚原訂113年10月31日發放現金股利，如因颱風影響，部分地區之現金股利發放日將順延至下一營業日 113/10/29 【公告】達爾膚113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/03 今日股市備忘錄 113/09/06 銷售策略發揮 達爾膚8月營收月年雙增、再創同期高 113/09/06 《生醫股》達爾膚10月3日除息 當月底就發錢 113/09/06 《金融股》玉山金前8月獲利同期高 Wallet App跨境網購服務升級 113/09/05 《生醫股》達爾膚9月6日受邀台新證法說會 113/08/14 達爾膚第二季EPS 1.7元，將配股息2元，上半年每股賺5.3元創同期新高 113/08/13 達爾膚第二季EPS 1.7元 配發每股現金股利2元 113/08/13 【公告】達爾膚董事會決議股利分派 113/08/08 【公告】達爾膚 2024年7月合併營收9602.2萬元 年增0.2% 113/08/05 【公告】達爾膚113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】達爾膚 2024年6月合併營收1.02億元 年增-9.1% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達爾膚 | 0.32% 65(-14.67%) | -1.56% 146(-61.62%) | 4.3% 98(-43.25%) | 2.94% 61(-9.5%) | -12.98% 84(-33.87%) | 2.27% 137(-59.27%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.5 | 156.83↗ | 156.3↗ | 157.8↘ | 154.38↗ | 153.5↗ | 152.5↗ | 151.17↗ | 151.05↗ | 154.11↘ | 154.88↘ | 158.51↘ | 161.18↗ | 159.32↗ | 156.95↗ |
| 乖離率 | 0.43% | 0.77% | -0.19% | 2.02% | 2.61% | 3.28% | 4.19% | 4.27% | 2.2% | 1.69% | -0.64% | -2.28% | -1.14% | 0.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 156.0 | 159.5 | 149.5 | 148.0 | 148.5 | 146.5 | 146.5 | 153.5 | 174.0 | 177.5 | 181.5 | 146.0 | 155.5 | 130.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達爾膚 | 134.93% | 2.0% | 46.0% | 3.0% | 47.0% | -35.0% | 57.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 43.09 | 40.21 | 34.03 | 31.04 | 23.21 |
| ROE | 28.28 | 22.19 | 16.77 | 34.06 | 10.67 |
| 本業收入比 | 93.16 | 87.97 | 101.08 | 29.89 | 103.07 |
| 自由現金流量 | 2.83 | -0.07 | 11.01 | 7.19 | 0.83 |
| 利息保障倍數 | 1919.86 | 807.24 | 486.67 | 785.45 | 222.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
