| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 (-0.16%) 251張 (-61.23%) 564張 428張 228張 季線上 ↘31.88 ↗31.78 ↗30.74 ↗30.43 ↗28.89 ↗28.27 293張 0.68倍 |
1.91% 11.11% 18.96% 17.86% 11.5% |
-2.0%~-2.3% |
N/A N/A 32.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.52 |
N/A N/A |
8.00億 25.64億 |
39.14% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-07-12 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 33.04,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.9% 帶寬大) 月線斜率0.57 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.34%[112] (N/A) 0 (2.34%) | 相對高點 相對低點 | 36.6 (-12.57%) 22-11-23 21.5 (48.84%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -17 0 0 2.84%←3.11%(-8.68%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.22 4.87 -17.61 0.73億(5月) | -24.12 -16.92 -16.39 0.69億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-21 33.4 (24-06-26) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 23%,4%,4%,6% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.82 68.54,77.14 32.4,31.75 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.03 81.82,80.67 32.2,30.7 0.53 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.39 83.91,74.24 36.6,31.75 0.4 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.33%←1.67%(39.52%) | 44 17.53% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.16,27.63 (0.71,0.91,1.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.16% 13.19% 15.36% 17.78% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.11%(-45.45%) | -2 0.8% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.32←63.81(0.8%) 17.2←17.4(-1.15%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.16 (-25.0%) Q1←Q4 連3降 0.12←0.08 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.26←2.95 (-23.39%) Q1←Q4 連2降 2.26←2.6 (-13.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←0.06 (-23.39%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.02 (-13.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.95←0.96 (-1.04%) Q1←Q4 連2降 0.95←1.79 (-46.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.93←83.26 (+10.41%) Q1←Q4 連3升 91.93←84.26 (+9.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.73←48.27 (+10.41%) Q1←Q4 連8降 46.73←81.53 (-42.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.36←-0.04 (+1000.0%) Q1←Q4 第1升 0.36←0.12 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←0.05 (-340.0%) Q1←Q4 第1降 -0.12←-0.03 (+300.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.58←17.56 Q1←Q4 第1升 17.58←17.97 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.22←2.07 Q1←Q4 第1降 0.22←0.75 Q1←Q1 8季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.9←-0.94 Q1←Q4 第1升 13.9←4.59 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.36←-0.12 Q1←Q4 第1升 1.36←0.51 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.25←-0.11 Q1←Q4 第1升 1.25←0.47 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/28 高興昌、漢唐、陞泰7/8起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 113/06/26 【公告】陞泰科技現金股利基準日 113/06/19 【公告】陞泰董事任期屆滿改選 113/06/19 【公告】陞泰科技113年度股東常會決議事宜 113/06/19 【公告】陞泰董事會選任董事長 113/06/13 【公告】代重要子公司樵屋國際股份有限公司現金股利基準日 113/06/13 【公告】更正113年6月12日代重要子公司樵屋國際股份有限公司113年度股東常會決議事宜 113/06/12 【公告】代重要子公司樵屋國際股份有限公司113年度股東常會決議事宜 113/06/05 《業績-電通》陞泰5月營收為0.73億元，年減22.23% 113/06/05 【公告】陞泰 2024年5月合併營收7269.5萬元 年增-22.23% 113/05/07 《業績-電通》陞泰4月營收為0.69億元，年減24.13% 113/05/06 【公告】陞泰 2024年4月合併營收6931.7萬元 年增-24.13% 113/04/30 【公告】陞泰113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】陞泰 2024年3月合併營收8344萬元 年增-22.88% 113/04/08 【公告】軒郁 2024年3月合併營收3.19億元 年增36.13% 113/04/08 《業績-電通》陞泰3月營收為0.83億元，年減22.88% 113/04/03 【公告】更正陞泰112年第四季合併財報iXBRL上傳檔案部分資訊。 113/03/13 【公告】陞泰科技113年度股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】陞泰科技董事會決議現金股利分派 113/03/05 《業績-電通》陞泰2月營收為0.56億元，年減35.22% 113/03/05 【公告】陞泰 2024年2月合併營收5595.5萬元 年增-35.22% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陞泰 | 1.91% 564(-55.5%) | 0.95% 594(-57.77%) | 11.11% 428(-41.46%) | 18.96% 228(10.05%) | 17.86% 227(10.15%) | 11.5% 164(52.68%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 | 32.3↗ | 31.88↘ | 31.78↗ | 30.74↗ | 30.43↗ | 30.18↗ | 28.89↗ | 28.27↗ | 27.98↗ | 27.92↗ | 27.74↗ | 27.36↗ | 27.17↗ | 27.35↗ |
| 乖離率 | -0.93% | 0.38% | 0.69% | 4.1% | 5.16% | 6.03% | 10.76% | 13.19% | 14.37% | 14.61% | 15.36% | 16.96% | 17.78% | 17.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.4 | 31.2 | 30.0 | 28.5 | 29.15 | 28.4 | 26.25 | 26.95 | 26.5 | 26.05 | 27.2 | 26.05 | 29.2 | 27.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陞泰 | 23.13% | 18.0% | 5.0% | -6.0% | -6.0% | 35.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.03 | 2.18 | 2.42 | 0.24 | -12.01 |
| ROE | 2.94 | 4.56 | 1.91 | -0.15 | -3.77 |
| 本業收入比 | 13.48 | 20.61 | 52.38 | -300.00 | 108.99 |
| 自由現金流量 | -2.25 | 0.41 | 0.72 | -3.03 | 0.95 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 138.14 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
