陞泰 8072 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
27.25 (0.55%) 44張 (-32.67%) 54張 63張 173張季線旁 ↗27.01 ↗26.92 ↗26.69 ↗26.58 ↘26.87 →27.17 44張 0.7倍	1.68% 5.83% -2.15% 2.06% -3.54%		N/A N/A 27.25	N/A N/A N/A N/A	N/A 0.47	N/A N/A	8.00億 21.80億	39.14% 0.0%	電子產品銷售管道		0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	28.09,N/A (N/A,N/A,N/A)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(6.2%) 月線斜率0.17	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.75%[112] (N/A) 0 (2.75%)		相對高點相對低點	36.6 (-25.55%) 22-11-23 21.5 (26.74%) 22-10-13	劵資比周轉率資增劵增劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.06% -8 0 0 4.08%←4.35%(-6.21%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-24.12 -16.92 -16.39 0.69億(4月)	-22.87 49.11 -13.69 0.83億(3月)	最近漲停日近期最高股價	22-11-21 27.25 (24-05-17) 28日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 14%,11%,11%,7% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	61.93 100.0,87.88 27.45,26.7 0.1	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	52.45 31.0,24.67 up 28.0,27.2 -0.03	投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	52.56 36.17,31.91 28.8,24.7 -0.11	外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.43%←1.38%(3.62%)	-1 (連2買轉賣) 2.27%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	0.99,27.53 (0.71,0.88,1.05)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	2.52% 0.29% 0.66% 0.78%	自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.05%←0.05%(0.0%)	0 0.0%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.06% 0.34% 1.58%	大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖	64.32←63.81(0.8%) 17.68←17.47(1.2%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.12←0.16 (-25.0%) Q1←Q4 連3降 0.12←0.08 (+50.0%) Q1←Q1
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		2.26←2.95 (-23.39%) Q1←Q4 連2降 2.26←2.6 (-13.08%) Q1←Q1
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.01←0.06 (-23.39%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.02 (-13.08%) Q1←Q1
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.95←0.96 (-1.04%) Q1←Q4 連2降 0.95←1.79 (-46.93%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		91.93←83.26 (+10.41%) Q1←Q4 連3升 91.93←84.26 (+9.1%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		46.73←48.27 (+10.41%) Q1←Q4 連8降 46.73←81.53 (-42.68%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		0.36←-0.04 (+1000.0%) Q1←Q4 第1升 0.36←0.12 (+200.0%) Q1←Q1
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.12←0.05 (-340.0%) Q1←Q4 第1降 -0.12←-0.03 (+300.0%) Q1←Q1
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		17.58←17.56 Q1←Q4 第1升 17.58←17.97 Q1←Q1
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		0.22←2.07 Q1←Q4 第1降 0.22←0.75 Q1←Q1 8季新低
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		13.9←-0.94 Q1←Q4 第1升 13.9←4.59 Q1←Q1 5季新高
ROE QoQ ROE YoY		1.36←-0.12 Q1←Q4 第1升 1.36←0.51 Q1←Q1
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		1.25←-0.11 Q1←Q4 第1升 1.25←0.47 Q1←Q1
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/05/15 陞泰 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.36元
新聞	113/05/07 《業績-電通》陞泰4月營收為0.69億元，年減24.13% 113/05/06 【公告】陞泰 2024年4月合併營收6931.7萬元年增-24.13% 113/04/30 【公告】陞泰113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】陞泰 2024年3月合併營收8344萬元年增-22.88% 113/04/08 【公告】軒郁 2024年3月合併營收3.19億元年增36.13% 113/04/08 《業績-電通》陞泰3月營收為0.83億元，年減22.88% 113/04/03 【公告】更正陞泰112年第四季合併財報iXBRL上傳檔案部分資訊。 113/03/13 【公告】陞泰科技113年度股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】陞泰科技董事會決議現金股利分派 113/03/05 《業績-電通》陞泰2月營收為0.56億元，年減35.22% 113/03/05 【公告】陞泰 2024年2月合併營收5595.5萬元年增-35.22% 113/02/05 《業績-電通》陞泰1月營收為0.86億元，年增29.02% 113/02/05 【公告】陞泰 2024年1月合併營收8621.2萬元年增29.02% 113/01/04 《業績-電通》陞泰12月營收為0.74億元，年增10.12% 113/01/04 【公告】陞泰 2023年12月合併營收7374.3萬元年增10.12% 112/12/13 【公告】更正陞泰106年財務分析資料事宜 112/12/07 《業績-電通》陞泰11月營收為0.82億元，年減10.25% 112/12/07 【公告】陞泰 2023年11月合併營收8241.6萬元年增-10.25% 112/11/17 【公告】陞泰 2023年10月合併營收1.25億元年增17.09% 112/11/09 【公告】陞泰科技於112年11月10日召開法人說明會。

近8季毛利率↘ : 18.03, 19.57, 17.01, 17.97, 17.76, 18.26, 17.56, 17.58 近8季營益率↘ : 3.81, 1.38, 1.2, 0.75, 0.31, 0.93, 2.07, 0.22 近8季營收↘ : 331, 317, 263, 260, 276, 329, 295, 226 近8季EPS↘ : 0.36, 0.53, 0.03, 0.12, 0.26, 0.39, -0.04, 0.36

近3年毛利率↗ : 16.7, 18.14, 17.9 近3年營益率↘ : 2.42, 2.18, 1.03 近3年營收↘ : 1356, 1231, 1160 近3年EPS↗ : 0.39, 1.18, 0.73

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	1.05	28.9	6.06
平均本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	0.88	24.22	-11.12
最低價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	0.71	19.54	-28.29

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	31.75	24.7	43.05	33.49	0.75	2.36%	3.04%	1.14	0.9
111	36.6	21.5	30.82	18.11	1.0	2.73%	4.65%	1.19	0.71
110	32.2	22.15	83.1	57.16	0.35	1.09%	1.58%	1.15	0.84
109	36.95	20.0	N/A	N/A	0.2	0.54%	1.0%	1.3	0.72
108	24.7	20.05	N/A	N/A	0.2	0.81%	1.0%	0.8	0.69
107	27.1	20.0	N/A	N/A	0.5	1.85%	2.5%	0.87	0.66
106	24.8	20.0	N/A	N/A	0.5	2.02%	2.5%	0.9	0.71

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
陞泰	1.68% 54(-17.11%)	2.06% 62(-28.14%)	5.83% 63(-29.1%)	-2.15% 173(-74.18%)	2.06% 156(-71.36%)	-3.54% 187(-76.04%)
加權指數	1.92%	3.58%	8.87%	13.36%	23.8%	31.56%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
27.25	27.12↗	27.01↗	26.92↗	26.69↗	26.58↗	26.57↗	26.87↘	27.17→	27.04↗	27.04→	27.07↗	26.76↗	27.04→	27.09→
乖離率	0.48%	0.89%	1.23%	2.1%	2.52%	2.56%	1.41%	0.29%	0.78%	0.78%	0.66%	1.83%	0.78%	0.59%
均線開始轉折價位	26.9	27.0	26.55	26.25	26.35	26.75	28.5	27.55	27.05	27.55	26.75	26.9	28.4	28.8

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
陞泰	23.13%	0.0%	5.0%	-6.0%	-6.0%	35.0%	-8.0%
0050	79.4%	23.98%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	7.23%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔			✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	1.03	2.18	2.42	0.24	-12.01
ROE	2.94	4.56	1.91	-0.15	-3.77
本業收入比	13.48	20.61	52.38	-300.00	108.99
自由現金流量	-2.25	0.41	0.72	-3.03	0.95
利息保障倍數	0.00	0.00	138.14	0.00	0.00