| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.9 (1.01%) 49張 (-4.72%) 季線下 68張 99張 71張 49張 0.49倍 |
2.68% -4.41% -9.95% -22.19% -8.29% |
23.17 (-6.95%) 24.9 |
N/A 0.48 |
399 N/A |
微型股 19.92億 |
38.82% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-11-14 2024-07-12 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.9 | 24.8↗ | 24.63↗ | 24.57↘ | 25.04↘ | 25.11↘ | 25.42↘ | 26.39↘ | 26.56↘ | 26.66↘ | 26.79↘ | 27.26↘ | 27.58↘ | 27.5→ | 27.47→ |
| 乖離率 | 0.4% | 1.1% | 1.34% | -0.56% | -0.84% | -2.05% | -5.65% | -6.25% | -6.6% | -7.05% | -8.66% | -9.72% | -9.45% | -9.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.4 | 24.25 | 25.2 | 25.4 | 26.05 | 27.35 | 28.15 | 27.65 | 29.6 | 29.5 | 32.0 | 27.8 | 27.15 | 26.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.12,N/A (20.24,29.23,38.22) 0.88,28.3 (0.71,0.91,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.04%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.43←64.43(0.0%) 17.18←16.83(0.35%), 1.13% 64.43←64.45(-0.02%) 17.18←16.78(0.4%), 8.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.01%[112] (N/A) 0 (3.01%) | 相對高點 相對低點 | 36.6 (-31.97%) 22-11-23 21.5 (15.81%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.19 18.75 -20.03 0.91億(11月) | -38.83 -20.54 -22.51 0.76億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-21 27.95 (24-11-20) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 2.51% 0.06% 2 0 0 3.19%←2.38%(0.81%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.98 40.0,31.67 25.25,24.2 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-15%,-21%,-26% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連12賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.08 15.38,5.49 up 25.35,24.05 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 399 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.32 7.61,17.83 look 28.8,24.7 -0.32 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.84% -6.25% -8.66% -9.45% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←1.45%(-0.51%) | -23 (連17賣) 46.94% | 2年趨勢圖 | 0.94%←1.77%(-0.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.41% 2.41% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.03%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.13 (0.0%) Q3←Q2 0.13←0.17 (-23.53%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.6←2.19 (+18.72%) Q3←Q2 第1升 2.6←3.29 (-20.97%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←0.03 (+18.72%) Q3←Q2 連2升 0.06←0.03 (-20.97%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.95←1.02 (-6.86%) Q3←Q2 第1降 0.95←1.62 (-41.36%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.02←96.1 (-14.65%) Q3←Q2 第1降 82.02←78.87 (+3.99%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.79←50.8 (-14.65%) Q3←Q2 第1降 41.79←51.21 (-18.39%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.36 (-66.67%) Q3←Q2 第1降 0.12←0.39 (-69.23%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←-0.07 (+171.43%) Q3←Q2 連2升 0.05←-0.16 (-131.25%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.37←19.01 Q3←Q2 第1降 17.37←18.26 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.48←1.17 Q3←Q2 連2升 2.48←0.93 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.49←14.51 Q3←Q2 第1降 4.49←11.22 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.5←1.38 Q3←Q2 第1降 0.5←1.59 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.46←1.24 Q3←Q2 連2降 0.46←1.42 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/04 陞泰 113年11月營收9081萬、年增10.19% |
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| 新聞 | 113/12/04 【公告】陞泰 2024年11月合併營收9081.7萬元 年增10.19% 113/11/12 【公告】陞泰科技於113年11月14日召開法人說明會。 113/11/08 【公告】更正前封陞泰總經理異動之生效日期 113/11/08 【公告】陞泰總經理異動 113/11/05 【公告】陞泰 2024年10月合併營收7647.3萬元 年增-38.84% 113/11/05 《業績-電通》陞泰10月營收為0.76億元，年減38.84% 113/10/30 【公告】陞泰113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/04 《業績-電通》陞泰9月營收為0.96億元，年減18.04% 113/09/04 【公告】陞泰 2024年8月合併營收8064.6萬元 年增-28.44% 113/09/04 《業績-電通》陞泰8月營收為0.81億元，年減28.44% 113/08/06 《業績-電通》陞泰7月營收為0.83億元，年減23.47% 113/08/06 【公告】陞泰 2024年7月合併營收8298.7萬元 年增-23.47% 113/08/01 【公告】陞泰113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/03 《業績-電通》陞泰6月營收為0.75億元，年減21.44% 113/07/03 【公告】陞泰 2024年6月合併營收7506.2萬元 年增-21.44% 113/06/26 【公告】陞泰科技現金股利基準日 113/06/19 【公告】陞泰董事任期屆滿改選 113/06/19 【公告】陞泰科技113年度股東常會決議事宜 113/06/19 【公告】陞泰董事會選任董事長 113/06/13 【公告】代重要子公司樵屋國際股份有限公司現金股利基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陞泰 | 2.68% 68(-27.49%) | -1.19% 74(-32.99%) | -4.41% 99(-49.98%) | -9.95% 71(-29.72%) | -22.19% 116(-57.09%) | -8.29% 171(-70.93%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.03 | 2.18 | 2.42 | 0.24 | -12.01 |
| ROE | 2.94 | 4.56 | 1.91 | -0.15 | -3.77 |
| 本業收入比 | 13.48 | 20.61 | 52.38 | -300.00 | 108.99 |
| 自由現金流量 | -2.25 | 0.41 | 0.72 | -3.03 | 0.95 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 138.14 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
