| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.8 (9.97%) 6792張 (-46.67%) 季線上 15310張 8310張 3033張 6792張 0.82倍 |
8.8% 42.41% 75.48% 47.83% 55.73% |
35.96 (-11.85%) 40.8 |
N/A 0.73 |
761 N/A |
微型股 32.64億 |
38.82% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-11-14 2024-07-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.8 | 38.93↗ | 37.37↗ | 33.4↗ | 32.39↗ | 29.64↗ | 28.33↗ | 27.16↗ | 27.66↗ |
| 乖離率 | 4.8% | 9.18% | 22.16% | 25.96% | 37.65% | 44.02% | 50.22% | 47.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.5 | 28.45 | 28.65 | 27.15 | 26.0 | 23.25 | 27.6 | 26.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.89, 預估本益比: 25.79 ; QQQ: 本益比 13.26, 預估本益比 14.78 ; SOXQ: 本益比 41.75, 預估本益比 22.82 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.68,N/A (20.81,28.49,36.17) 1.3,28.54 (0.71,0.93,1.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(76.03% 帶寬大) 月線斜率1.85 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.33←63.73(0.6%) 19.37←17.21(2.16%), 7.43% 64.33←64.37(-0.04%) 19.37←17.08(2.29%), 16.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.45%[113] (N/A) 0 (2.45%) | 相對高點 相對低點 | 43.8 (-6.85%) 25-04-16 21.5 (89.77%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.83 -6.97 18.06 0.95億(3月) 短突破長 | 82.46 47.35 20.55 15個月新高 1.02億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 43.8 (25-04-16) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 15.63% 8.49% 198 171 0 17.79%←4.01%(13.78%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.65,73.69 63.96 0.64 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 21%,0%,0%,-1% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 85.58,85.58 84.27 1.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 761 N/A | 月KD RSI MACD | 85.58,50.48 73.5 0.71 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 22.16% 44.02% 50.22% 47.51% | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.58%←0.53%(1.05%) | 297 (連2賣轉買) 4.37% | 2年趨勢圖 | 1.58%←2.61%(-1.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.49% 94.56% 217.77% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.04%(0.33%) | 14 (連2賣轉買) 0.21% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.07%(0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.13 (+38.46%) Q4←Q3 第1升 0.18←0.16 (+12.5%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.35←2.6 (-9.62%) Q4←Q3 第1降 2.35←2.95 (-20.34%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.06 (-9.62%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.06 (-20.34%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.07←0.95 (+12.63%) Q4←Q3 第1升 1.07←0.96 (+11.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.44←82.02 (+17.58%) Q4←Q3 第1升 96.44←83.26 (+15.83%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.0←41.79 (+17.58%) Q4←Q3 第1升 46.0←48.27 (-4.7%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.12 (+241.67%) Q4←Q3 第1升 0.41←-0.04 (-1125.0%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.17←0.05 (-440.0%) Q4←Q3 第1降 -0.17←0.05 (-440.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.01←17.37 Q4←Q3 連2降 15.01←17.56 Q4←Q4 15季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.15←2.48 Q4←Q3 第1降 -0.15←2.07 Q4←Q4 11季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.24←4.49 Q4←Q3 第1升 15.24←-0.94 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.52←0.5 Q4←Q3 第1升 1.52←-0.12 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.39←0.46 Q4←Q3 第1升 1.39←-0.11 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/23 證交所4月22日公告9種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/04/23 《電通股》注意股：陞泰 近5日跌7.94% 114/04/21 《電通股》注意股：陞泰 近5日漲11.19% 114/04/16 【公告】係因陞泰有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/04/15 《電通股》注意股：陞泰 近5日漲27.53% 114/04/15 《電通股》注意股：陞泰 近5日漲27.48% 114/04/08 《業績-電通》陞泰3月營收為0.95億元，年增13.83% 114/04/08 【公告】陞泰 2025年3月合併營收9498.2萬元 年增13.83% 114/03/07 【公告】陞泰發言人異動案 114/03/07 【公告】代重要子公司樵屋國際新任總經理委任事宜 114/03/07 【公告】陞泰科技董事會決議現金股利分派 114/03/07 【公告】陞泰董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/06 《業績-電通》陞泰2月營收為1.02億元，年增82.47% 114/03/06 【公告】陞泰 2025年2月合併營收1.02億元 年增82.47% 114/03/04 【公告】代重要子公司樵屋國際董事會盈餘分派案 114/03/04 【公告】代重要子公司樵屋國際114年度股東常會召開事宜 114/02/27 【公告】陞泰113年度財務報告董事會召開日期 114/02/05 【公告】陞泰 2025年1月合併營收6928.9萬元 年增-19.63% 114/02/05 《業績-電通》陞泰1月營收為0.69億元，年減19.63% 114/01/07 【公告】陞泰 2024年12月合併營收6930.1萬元 年增-6.02% 114/01/07 《業績-電通》陞泰12月營收為0.69億元，年減6.02% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陞泰 | 8.8% 15310(-55.63%) | 43.41% 13646(-50.22%) | 42.41% 8310(-18.27%) | 75.48% 3033(123.9%) | 47.83% 1564(334.1%) | 55.73% 881(670.69%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.97 | 1.03 | 2.18 | 2.42 | 0.24 |
| ROE | 4.72 | 2.94 | 4.56 | 1.91 | -0.15 |
| 本業收入比 | 6.62 | 13.48 | 20.61 | 52.38 | -300.00 |
| 自由現金流量 | 3.21 | -2.25 | 0.41 | 0.72 | -3.03 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.14 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
