| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.35 (0.0%) 26張 (+28.03%) 季線上 24張 55張 71張 26張 0.47倍 |
0.92% -2.84% -0.55% -5.69% 0.55% |
23.17 (-15.28%) 27.35 |
N/A 0.49 |
435 N/A |
微型股 21.88億 |
38.82% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-11-14 2024-07-12 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.19,N/A (20.24,29.23,38.22) 0.97,28.2 (0.71,0.91,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.74%) 月線斜率-0.14 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.51←64.85(-0.34%) 16.84←16.88(-0.04%), -0.16% 64.51←64.61(-0.1%) 16.84←17.02(-0.18%), 7.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.74%[112] (N/A) 0 (2.74%) | 相對高點 相對低點 | 36.6 (-25.27%) 22-11-23 21.5 (27.21%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -38.83 -20.54 -22.51 0.76億(10月) | -18.03 19.34 -20.19 0.96億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-21 28.2 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 2.33%←2.33%(0.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.35 24.32,20.72 up 27.7,27.0 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 4%,5%,-4%,9% 平,平,買,平,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.16 58.82,58.99 28.0,26.3 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 435 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.76 28.82,31.69 28.8,24.7 -0.1 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.91% 1.0% -3.19% -1.26% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.64%←1.68%(-0.04%) | -6 23.08% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.15% 1.21% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.03%(0.02%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.13 (0.0%) Q3←Q2 0.13←0.17 (-23.53%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.6←2.19 (+18.72%) Q3←Q2 第1升 2.6←3.29 (-20.97%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←0.03 (+18.72%) Q3←Q2 連2升 0.06←0.03 (-20.97%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.95←1.02 (-6.86%) Q3←Q2 第1降 0.95←1.62 (-41.36%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.02←96.1 (-14.65%) Q3←Q2 第1降 82.02←78.87 (+3.99%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.79←50.8 (-14.65%) Q3←Q2 第1降 41.79←51.21 (-18.39%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.36 (-66.67%) Q3←Q2 第1降 0.12←0.39 (-69.23%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←-0.07 (+171.43%) Q3←Q2 連2升 0.05←-0.16 (-131.25%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.37←19.01 Q3←Q2 第1降 17.37←18.26 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.48←1.17 Q3←Q2 連2升 2.48←0.93 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.49←14.51 Q3←Q2 第1降 4.49←11.22 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.5←1.38 Q3←Q2 第1降 0.5←1.59 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.46←1.24 Q3←Q2 連2降 0.46←1.42 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/13 陞泰 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.12元 |
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| 新聞 | 113/11/12 【公告】陞泰科技於113年11月14日召開法人說明會。 113/11/08 【公告】更正前封陞泰總經理異動之生效日期 113/11/08 【公告】陞泰總經理異動 113/11/05 【公告】陞泰 2024年10月合併營收7647.3萬元 年增-38.84% 113/11/05 《業績-電通》陞泰10月營收為0.76億元，年減38.84% 113/10/30 【公告】陞泰113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/04 《業績-電通》陞泰9月營收為0.96億元，年減18.04% 113/09/04 【公告】陞泰 2024年8月合併營收8064.6萬元 年增-28.44% 113/09/04 《業績-電通》陞泰8月營收為0.81億元，年減28.44% 113/08/06 《業績-電通》陞泰7月營收為0.83億元，年減23.47% 113/08/06 【公告】陞泰 2024年7月合併營收8298.7萬元 年增-23.47% 113/08/01 【公告】陞泰113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/03 《業績-電通》陞泰6月營收為0.75億元，年減21.44% 113/07/03 【公告】陞泰 2024年6月合併營收7506.2萬元 年增-21.44% 113/06/26 【公告】陞泰科技現金股利基準日 113/06/19 【公告】陞泰董事任期屆滿改選 113/06/19 【公告】陞泰科技113年度股東常會決議事宜 113/06/19 【公告】陞泰董事會選任董事長 113/06/13 【公告】代重要子公司樵屋國際股份有限公司現金股利基準日 113/06/13 【公告】更正113年6月12日代重要子公司樵屋國際股份有限公司113年度股東常會決議事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陞泰 | 0.92% 24(9.05%) | -2.32% 35(-25.41%) | -2.84% 55(-52.72%) | -0.55% 71(-63.48%) | -5.69% 181(-85.57%) | 0.55% 171(-84.74%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.35 | 27.28↗ | 27.2↗ | 27.32↘ | 27.5↘ | 27.6↘ | 27.61↗ | 27.25↗ | 27.08→ | 27.95↘ | 28.1↘ | 28.25↘ | 27.83↗ | 27.7↗ | 27.58↗ |
| 乖離率 | 0.26% | 0.55% | 0.11% | -0.55% | -0.91% | -0.94% | 0.37% | 1.0% | -2.15% | -2.67% | -3.19% | -1.72% | -1.26% | -0.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.15 | 27.1 | 28.0 | 27.9 | 28.15 | 26.85 | 26.45 | 27.5 | 32.4 | 31.7 | 29.0 | 26.05 | 27.2 | 26.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陞泰 | 23.13% | 1.0% | 5.0% | -6.0% | -6.0% | 35.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.03 | 2.18 | 2.42 | 0.24 | -12.01 |
| ROE | 2.94 | 4.56 | 1.91 | -0.15 | -3.77 |
| 本業收入比 | 13.48 | 20.61 | 52.38 | -300.00 | 108.99 |
| 自由現金流量 | -2.25 | 0.41 | 0.72 | -3.03 | 0.95 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 138.14 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
