| 收盤價 成交量 03-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.35 (-0.2%) 17張 (+55.4%) 季線上 31張 35張 60張 17張 0.49倍 長突破 |
-1.55% 4.11% -6.63% -8.32% -15.64% |
23.36 (-7.87%) 25.35 |
N/A 0.47 |
N/A N/A |
微型股 20.28億 |
38.82% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-11-14 2024-07-12 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.35 | 25.35↘ | 25.51↘ | 25.08↗ | 24.85↗ | 24.56↗ | 24.83↘ | 25.95↘ | 27.12↘ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.63% | 1.08% | 2.01% | 3.22% | 2.09% | -2.31% | -6.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.75 | 26.0 | 24.35 | 23.25 | 24.7 | 27.15 | 27.65 | 30.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.42, 預估本益比 16.9, 殖利率 2.32%, 預估殖利率 2.78% ; 006201: 本益比 45.11, 殖利率 2.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.86, 預估本益比: 27.65 ; QQQ: 本益比 62.7, 預估本益比 15.37 ; SOXQ: 本益比 47.76, 預估本益比 28.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.69,N/A (21.41,28.16,34.92) 0.9,28.17 (0.71,0.86,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.04%) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.73←64.28(-0.55%) 17.21←17.26(-0.05%), 0.31% 63.73←63.81(-0.08%) 17.21←16.89(0.32%), 9.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.96%[112] (N/A) 0 (2.96%) | 相對高點 相對低點 | 36.6 (-30.74%) 22-11-23 21.5 (17.91%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.62 -0.01 -19.62 0.69億(1月) 短跌破長 | -6.02 -23.69 -19.14 0.69億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-21 26.1 (25-02-17) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 3.06%←3.22%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,54.81 56.18 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-15%,6%,15% 平,賣,賣,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.44,59.84 46.44 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 22.6,19.55 up 46.36 -0.4 | 投信(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.08% 2.09% -2.31% -6.53% | 外資(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.7%(-0.05%) | 1 5.88% | 2年趨勢圖 | 0.65%←2.13%(-1.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.21% 0.89% | 自營商(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | -2 11.76% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.03%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.13 (0.0%) Q3←Q2 0.13←0.17 (-23.53%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.6←2.19 (+18.72%) Q3←Q2 第1升 2.6←3.29 (-20.97%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←0.03 (+18.72%) Q3←Q2 連2升 0.06←0.03 (-20.97%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.95←1.02 (-6.86%) Q3←Q2 第1降 0.95←1.62 (-41.36%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.02←96.1 (-14.65%) Q3←Q2 第1降 82.02←78.87 (+3.99%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.79←50.8 (-14.65%) Q3←Q2 第1降 41.79←51.21 (-18.39%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.36 (-66.67%) Q3←Q2 第1降 0.12←0.39 (-69.23%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←-0.07 (+171.43%) Q3←Q2 連2升 0.05←-0.16 (-131.25%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.37←19.01 Q3←Q2 第1降 17.37←18.26 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.48←1.17 Q3←Q2 連2升 2.48←0.93 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.49←14.51 Q3←Q2 第1降 4.49←11.22 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.5←1.38 Q3←Q2 第1降 0.5←1.59 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.46←1.24 Q3←Q2 連2降 0.46←1.42 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/02/28 陞泰113年度財報，預計3/7提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/27 【公告】陞泰113年度財務報告董事會召開日期 114/02/05 【公告】陞泰 2025年1月合併營收6928.9萬元 年增-19.63% 114/02/05 《業績-電通》陞泰1月營收為0.69億元，年減19.63% 114/01/07 【公告】陞泰 2024年12月合併營收6930.1萬元 年增-6.02% 114/01/07 《業績-電通》陞泰12月營收為0.69億元，年減6.02% 113/12/04 【公告】陞泰 2024年11月合併營收9081.7萬元 年增10.19% 113/11/12 【公告】陞泰科技於113年11月14日召開法人說明會。 113/11/08 【公告】更正前封陞泰總經理異動之生效日期 113/11/08 【公告】陞泰總經理異動 113/11/05 【公告】陞泰 2024年10月合併營收7647.3萬元 年增-38.84% 113/11/05 《業績-電通》陞泰10月營收為0.76億元，年減38.84% 113/10/30 【公告】陞泰113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/04 《業績-電通》陞泰9月營收為0.96億元，年減18.04% 113/09/04 【公告】陞泰 2024年8月合併營收8064.6萬元 年增-28.44% 113/09/04 《業績-電通》陞泰8月營收為0.81億元，年減28.44% 113/08/06 《業績-電通》陞泰7月營收為0.83億元，年減23.47% 113/08/06 【公告】陞泰 2024年7月合併營收8298.7萬元 年增-23.47% 113/08/01 【公告】陞泰113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/03 《業績-電通》陞泰6月營收為0.75億元，年減21.44% 113/07/03 【公告】陞泰 2024年6月合併營收7506.2萬元 年增-21.44% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陞泰 | -1.55% 31(-45.25%) | -2.5% 44(-60.94%) | 4.11% 35(-50.56%) | -6.63% 60(-71.04%) | -8.32% 65(-73.25%) | -15.64% 144(-87.92%) |
| 加權指數 | -3.43% | -3.19% | 0.27% | 1.89% | 1.72% | 17.38% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.03 | 2.18 | 2.42 | 0.24 | -12.01 |
| ROE | 2.94 | 4.56 | 1.91 | -0.15 | -3.77 |
| 本業收入比 | 13.48 | 20.61 | 52.38 | -300.00 | 108.99 |
| 自由現金流量 | -2.25 | 0.41 | 0.72 | -3.03 | 0.95 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 138.14 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
