| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.9 (10.0%) 6766張 (+517.48%) 季線上 短漲多 2033張 1100張 416張 6766張 6.15倍 |
11.73% 25.1% 29.41% 15.37% 18.37% |
35.96 (12.74%) 31.9 |
N/A 0.47 |
288 N/A |
微型股 25.52億 |
0.0% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-11-14 2024-07-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.9 | 29.66↗ | 29.12↗ | 28.26↗ | 27.69↗ | 26.44↗ | 25.83↗ | 26.21↗ | 27.16↗ |
| 乖離率 | 7.55% | 9.55% | 12.88% | 15.2% | 20.65% | 23.5% | 21.71% | 17.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.65 | 27.0 | 25.25 | 25.4 | 23.65 | 24.85 | 26.8 | 27.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.2,N/A (20.81,28.49,36.17) 1.02,28.43 (0.71,0.94,1.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.57% 帶寬大) 月線斜率1.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.78←63.73(0.05%) 17.3←17.29(0.01%), 1.29% 63.78←63.81(-0.03%) 17.3←17.25(0.05%), 9.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.13%[113] (N/A) 0 (3.13%) | 相對高點 相對低點 | 36.6 (-12.84%) 22-11-23 21.5 (48.37%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 82.46 47.35 20.55 15個月新高 1.02億(2月) | -19.62 -0.01 -19.62 0.69億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-07 31.9 (25-04-02) 175日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.75% 8.46% 0 0 0 4.64%←3.06%(1.58%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,53.53 68.46 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,2%,2%,1% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,78.34 71.41 0.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 288 N/A | 月KD RSI MACD | 85.58,50.48 62.49 0.13 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.88% 23.5% 21.71% 17.45% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.65%(-0.06%) | 4 (連3買) 0.06% | 2年趨勢圖 | 0.59%←2.61%(-2.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.46% 17.21% 30.24% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.04%(0.34%) | 71 (連4買) 1.05% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.07%(0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.13 (+38.46%) Q4←Q3 第1升 0.18←0.16 (+12.5%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.35←2.6 (-9.62%) Q4←Q3 第1降 2.35←2.95 (-20.34%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.06 (-9.62%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.06 (-20.34%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.07←0.95 (+12.63%) Q4←Q3 第1升 1.07←0.96 (+11.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.44←82.02 (+17.58%) Q4←Q3 第1升 96.44←83.26 (+15.83%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.0←41.79 (+17.58%) Q4←Q3 第1升 46.0←48.27 (-4.7%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.12 (+241.67%) Q4←Q3 第1升 0.41←-0.04 (-1125.0%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.17←0.05 (-440.0%) Q4←Q3 第1降 -0.17←0.05 (-440.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.01←17.37 Q4←Q3 連2降 15.01←17.56 Q4←Q4 15季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.15←2.48 Q4←Q3 第1降 -0.15←2.07 Q4←Q4 11季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.24←4.49 Q4←Q3 第1升 15.24←-0.94 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.52←0.5 Q4←Q3 第1升 1.52←-0.12 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.39←0.46 Q4←Q3 第1升 1.39←-0.11 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/25 陞泰 113年綜合損益表，每股盈餘1.25元 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】陞泰發言人異動案 114/03/07 【公告】代重要子公司樵屋國際新任總經理委任事宜 114/03/07 【公告】陞泰科技董事會決議現金股利分派 114/03/07 【公告】陞泰董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/06 《業績-電通》陞泰2月營收為1.02億元，年增82.47% 114/03/06 【公告】陞泰 2025年2月合併營收1.02億元 年增82.47% 114/03/04 【公告】代重要子公司樵屋國際董事會盈餘分派案 114/03/04 【公告】代重要子公司樵屋國際114年度股東常會召開事宜 114/02/27 【公告】陞泰113年度財務報告董事會召開日期 114/02/05 【公告】陞泰 2025年1月合併營收6928.9萬元 年增-19.63% 114/02/05 《業績-電通》陞泰1月營收為0.69億元，年減19.63% 114/01/07 【公告】陞泰 2024年12月合併營收6930.1萬元 年增-6.02% 114/01/07 《業績-電通》陞泰12月營收為0.69億元，年減6.02% 113/12/04 【公告】陞泰 2024年11月合併營收9081.7萬元 年增10.19% 113/11/12 【公告】陞泰科技於113年11月14日召開法人說明會。 113/11/08 【公告】更正前封陞泰總經理異動之生效日期 113/11/08 【公告】陞泰總經理異動 113/11/05 【公告】陞泰 2024年10月合併營收7647.3萬元 年增-38.84% 113/11/05 《業績-電通》陞泰10月營收為0.76億元，年減38.84% 113/10/30 【公告】陞泰113年第3季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陞泰 | 11.73% 2033(232.7%) | 10.0% 1559(333.91%) | 25.1% 1100(514.6%) | 29.41% 416(1525.84%) | 15.37% 247(2635.53%) | 18.37% 221(2958.32%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.97 | 1.03 | 2.18 | 2.42 | 0.24 |
| ROE | 4.72 | 2.94 | 4.56 | 1.91 | -0.15 |
| 本業收入比 | 6.62 | 13.48 | 20.61 | 52.38 | -300.00 |
| 自由現金流量 | 3.21 | -2.25 | 0.41 | 0.72 | -3.03 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.14 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
