| 收盤價 成交量 05-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.35 (0.62%) 293張 (-16.86%) 393張 617張 719張 季線下 ↘16.58 ↘16.87 ↘17.2 ↘17.24 ↗16.88 ↗16.64 293張 |
-4.39% -3.54% 7.57% -3.25% 21.56% |
24.71 (51.13%) 16.35 |
32.84 (100.86%) 16.58 (1.41%) |
N/A 1.18 |
N/A N/A |
10.80億 17.66億 |
18.41% 29.16% |
工具機 |
2023-12-13 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.87,N/A (16.13,24.04,31.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.96%) 月線斜率-0.42 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.28%[112] (N/A) 0 (4.28%) | 相對高點 相對低點 | 22.6 (-27.65%) 23-07-11 9.96 (64.16%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.27% 24 -2 0 18.24%←15.65%(16.55%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.56 10.08 -3.7 1.53億(4月) | -5.98 32.59 -1.91 1.39億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-27 17.9 (24-04-30) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -10%,-20%,-12%,4% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.49 7.14,6.51 up 16.5,16.2 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.36 39.13,47.83 16.7,15.9 0.03 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.02 44.2,52.72 22.6,14.9 0.14 | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.9%←3.66%(6.56%) | -22 (連8賣) 7.51% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.98,16.68 (0.6,0.76,0.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.16% -1.74% 0.12% 0.74% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.82% 11.44% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 50.44←48.54(3.91%) 14.75←15.51(-4.9%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.53←0.51 (+3.92%) Q1←Q4 第1升 0.53←0.85 (-37.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.73←4.93 (-24.34%) Q1←Q4 連2降 3.73←3.81 (-2.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←0.31 (-24.34%) Q1←Q4 連2降 -0.07←0.0 (-2.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.38←6.53 (-2.3%) Q1←Q4 連4降 6.38←7.97 (-19.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.34←76.79 (+35.88%) Q1←Q4 連2升 104.34←87.48 (+19.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 184.77←163.98 (+35.88%) Q1←Q4 連2升 184.77←231.6 (-20.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.06 (-83.33%) Q1←Q4 連2降 0.01←-0.06 (-116.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←0.25 (-124.0%) Q1←Q4 連2降 -0.06←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.8←22.89 Q1←Q4 連2降 14.8←18.07 Q1←Q1 8季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.95←6.26 Q1←Q4 連2降 -1.95←-0.03 Q1←Q1 11季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.15←1.25 Q1←Q4 連2降 0.15←-1.39 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.03←0.33 Q1←Q4 連2降 0.03←-0.29 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←0.37 Q1←Q4 連2降 0.23←0.11 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 高鋒第一季財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】高鋒113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】高鋒 2024年3月合併營收1.39億元 年增-5.98% 113/03/26 高鋒大陣仗參展 產品精銳盡出 113/03/26 林炎輝：把關品質 寫工具機業傳奇 113/03/14 【公告】高鋒董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】高鋒董事會通過召集113年股東常會相關事宜。 113/03/08 【公告】高鋒 2024年2月合併營收1.05億元 年增-10.46% 113/02/07 【公告】高鋒 2024年1月合併營收1.3億元 年增11.91% 113/01/09 【公告】高鋒 2023年12月合併營收1.6億元 年增9.5% 112/12/15 法人預估高鋒今年營收有望持平 EPS有機會突破1元 112/12/13 高鋒：Q4本業可望獲利 112/12/12 【公告】高鋒受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會。 112/12/08 【公告】高鋒 2023年11月合併營收1.63億元 年增1.57% 112/11/09 福裕、瀧澤科、高鋒 Q3賺錢 112/11/09 【公告】高鋒 2023年10月合併營收1.69億元 年增5.34% 112/10/11 【公告】高鋒 2023年9月合併營收1.99億元 年增7.22% 112/09/07 【公告】高鋒 2023年8月合併營收2億元 年增1.75% 112/08/09 【公告】高鋒 2023年7月合併營收2.05億元 年增9.72% 112/07/10 【公告】高鋒 2023年6月合併營收1.83億元 年增27.98% 112/07/07 焦點股：和大旗下齒輪事業部明年併入，助攻高鋒擴大產品線，股價出量上漲 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 31.95 | 32.84 | 100.86 | 29.58 | 80.92 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.91 | 15.18 | -7.16 |
| 平均 本益比 | 24.04 | 24.71 | 51.13 | 21.45 | 31.22 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.76 | 12.59 | -22.97 |
| 最低價 本益比 | 16.13 | 16.58 | 1.41 | 13.33 | -18.47 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.6 | 10.01 | -38.78 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 22.6 | 10.1 | 23.47 | 10.49 | 0.7 | 3.1% | 6.93% | 1.27 | 0.55 |
| 111 | 12.1 | 9.96 | 26.67 | 21.95 | 0.4 | 3.31% | 4.02% | 0.68 | 0.55 |
| 110 | 14.9 | 10.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.73 | 0.53 |
| 109 | 13.2 | 6.51 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.67 | 0.34 |
| 108 | 15.95 | 12.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.73 | 0.6 |
| 107 | 20.5 | 13.1 | 18.45 | 11.79 | 0.65 | 3.17% | 4.96% | 0.96 | 0.64 |
| 106 | 23.2 | 16.45 | 37.96 | 26.92 | 0.55 | 2.37% | 3.34% | 1.08 | 0.8 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高鋒 | -4.39% 393(-25.32%) | -6.03% 428(-31.5%) | -3.54% 617(-52.45%) | 7.57% 719(-59.16%) | -3.25% 537(-45.33%) | 21.56% 1205(-75.63%) |
| 加權指數 | 1.38% | 2.89% | 5.45% | 12.56% | 24.62% | 29.74% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.35 | 16.37↘ | 16.58↘ | 16.87↘ | 17.2↘ | 17.24↘ | 17.33↘ | 16.88↗ | 16.64↗ | 16.24→ | 16.27→ | 16.33↗ | 16.18↘ | 16.23↗ | 15.95↗ |
| 乖離率 | -0.12% | -1.39% | -3.08% | -4.94% | -5.16% | -5.65% | -3.14% | -1.74% | 0.68% | 0.49% | 0.12% | 1.05% | 0.74% | 2.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.7 | 17.05 | 17.75 | 17.8 | 17.8 | 18.0 | 15.65 | 15.2 | 17.0 | 16.9 | 15.7 | 18.6 | 13.8 | 11.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高鋒 | 12.72% | 1.0% | 57.0% | -14.0% | -2.0% | 1.0% | -14.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.88 | 2.57 | -1.02 | -3.23 | -1.73 |
| ROE | 5.69 | 2.47 | -1.75 | -0.56 | -1.29 |
| 本業收入比 | 97.89 | 74.65 | 57.14 | 236.36 | 103.12 |
| 自由現金流量 | 2.76 | 1.57 | -7.08 | 1.76 | 3.73 |
| 利息保障倍數 | 3.59 | 2.57 | -0.06 | 0.25 | 0.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
