| 收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.55 (0.14%) 6張 (-33.23%) 季線下 40張 44張 58張 6張 0.14倍 |
-1.22% -0.68% -2.14% -4.32% -2.53% |
10.72 (-70.66%) 36.55 |
N/A 0.26 |
N/A N/A |
微型股 23.00億 |
20.05% 0.0% |
地產 |
2024-11-01 2024-07-05 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 107.35,N/A (15.96,29.73,43.51) 2.13,17.14 (1.43,1.77,2.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.47% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 未破底67日 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 73.64←75.21(-2.09%) 6.41←7.51(-14.65%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底67日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.82%[112] (N/A) 0 (0.82%) | 相對高點 相對低點 | 48.45 (-24.56%) 22-11-15 32.85 (11.26%) 22-07-18 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.39 -10.81 4.84 0.18億(10月) | 25.2 -11.4 5.54 0.2億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-30 37.2 (24-11-06) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 1.58%←1.66%(-4.82%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.87 6.25,4.31 up 37.3,35.6 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,0%,2%,4% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.07 7.81,24.4 look 38.2,36.4 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.57 37.14,41.53 40.75,34.6 -0.19 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.81% -1.54% -1.91% -1.72% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.52%←22.45%(-17.51%) | -2 (連7買轉賣) 33.33% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.2% 1.38% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(33.33%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.66←0.54 (+22.22%) Q3←Q2 第1升 0.66←0.55 (+20.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.0 (+22.22%) Q3←Q2 第1升 0.1←-0.04 (+20.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.26←0.31 (-16.13%) Q3←Q2 連2降 0.26←0.33 (-21.21%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←41.13 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←45.42 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←75.1 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←76.75 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.1 (0.0%) Q3←Q2 0.1←0.12 (-16.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←-0.02 (+650.0%) Q3←Q2 第1升 0.11←-0.1 (-210.0%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←30.29 Q3←Q2 連2降 0.0←26.92 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.28 Q3←Q2 連3降 0.0←-6.49 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←11.2 Q3←Q2 連2降 0.0←13.42 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.55 Q3←Q2 連2降 0.0←0.66 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.46 Q3←Q2 連2降 0.0←0.54 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/07/07 何鈞 董事 贈與 1,000張 |
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| 公告 | 113/11/12 南染 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.10元 |
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| 新聞 | 113/06/19 【公告】南染董事會推選董事長 113/06/19 【公告】南染113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南染 | -1.22% 40(-85.05%) | -1.62% 47(-87.19%) | -0.68% 44(-86.32%) | -2.14% 58(-89.62%) | -4.32% 58(-89.63%) | -2.53% 66(-90.88%) |
| 加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.55 | 36.55↘ | 36.63↘ | 36.78↘ | 36.86↘ | 36.85↘ | 36.84↘ | 36.89→ | 37.12↘ | 37.19↘ | 37.21↘ | 37.26↘ | 37.06→ | 37.19→ | 37.21→ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.22% | -0.63% | -0.84% | -0.81% | -0.79% | -0.92% | -1.54% | -1.72% | -1.77% | -1.91% | -1.38% | -1.72% | -1.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.8 | 36.55 | 36.95 | 36.6 | 36.8 | 36.95 | 37.85 | 38.8 | 37.75 | 37.75 | 38.2 | 38.45 | 37.4 | 37.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南染 | 62.29% | -5.0% | -4.0% | 9.0% | 8.0% | 46.0% | 36.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.52 | 11.59 | 22.85 | 21.02 | 19.02 |
| ROE | 1.16 | 4.8 | 7.54 | 5.49 | 5.53 |
| 本業收入比 | -63.64 | 66.67 | 99.09 | 107.41 | 91.57 |
| 自由現金流量 | -0.22 | 1.8 | 0.94 | 0.44 | 1.01 |
| 利息保障倍數 | 186.07 | 1471.53 | 1925.58 | 809.70 | 628.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
