南染 1410 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	0.32	-71.68	-0.54	0	-0.54	0.07	0	-0.22	0	0.15	-66.67	6.76	-40.54	-0.14	0	0.15	-73.68	0.24	-7.69	82.05	-39.73
2022 (9)	1.13	22.83	0.67	3250.0	-0.84	0	0	1.8	91.49	0.45	66.67	11.36	100.76	0.46	-57.8	0.57	-29.63	0.26	0.0	136.14	58.34
2021 (8)	0.92	-1.08	0.02	0	-0.6	-0.08	0	0.94	113.64	0.27	28.57	5.66	12.13	1.09	25.29	0.81	35.0	0.26	-7.14	85.98	-18.64
2020 (7)	0.93	-2.11	-0.49	0	-0.65	0	0	0.44	-56.44	0.21	61.54	5.05	54.55	0.87	14.47	0.6	-7.69	0.28	-26.32	105.68	14.58
2019 (6)	0.95	-39.87	0.06	0	-1.91	0	0	1.01	31.17	0.13	-35.0	3.27	-17.36	0.76	-36.13	0.65	-37.5	0.38	-7.32	92.23	-15.36
2018 (5)	1.58	6.76	-0.81	0	-1.1	0	0	0.77	-58.82	0.2	81.82	3.95	91.52	1.19	-3.25	1.04	13.04	0.41	-10.87	108.97	1.6
2017 (4)	1.48	-24.1	0.39	0	-1.16	0.03	200.0	1.87	36.5	0.11	-79.63	2.06	-77.07	1.23	-18.54	0.92	-21.37	0.46	-9.8	107.25	-7.6
2016 (3)	1.95	3.72	-0.58	0	-1.02	0.01	0	1.37	-33.17	0.54	22.73	9.00	28.86	1.51	5.59	1.17	-0.85	0.51	-12.07	116.07	8.66
2015 (2)	1.88	3.87	0.17	0	-0.93	-0.12	0	2.05	24.24	0.44	-13.73	6.98	-12.63	1.43	15.32	1.18	13.46	0.58	-24.68	106.82	6.82
2014 (1)	1.81	-2.69	-0.16	0	-2.65	-0.07	0	1.65	371.43	0.51	64.52	7.99	55.49	1.24	19.23	1.04	7.22	0.77	-4.94	100.00	-4.3

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.11	-45.0	10.0	0.02	-33.33	108.0	-0.19	0	64.15	-0.05	-225.0	0.0	0.13	-43.48	186.67	0.01	0	-50.0	-0.02	0	0	1.52	0	-58.33	0.1	0	350.0	0.06	-14.29	-25.0	0.06	0.0	0.0	0	0	91.67	-40.42	28.33
24Q2 (19)	0.2	66.67	53.85	0.03	-76.92	400.0	0	0	-100.0	0.04	180.0	157.14	0.23	-8.0	91.67	0	-100.0	-100.0	0	100.0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0	-100.0	100.0	0.07	-50.0	0.0	0.06	0.0	0.0	0	0	153.85	156.41	53.85
24Q1 (18)	0.12	-25.0	271.43	0.13	18.18	134.21	0	100.0	0	-0.05	-126.32	-400.0	0.25	-7.41	155.56	0.03	50.0	-25.0	-0.04	0	0	5.45	52.73	-26.36	0.03	0.0	127.27	0.14	380.0	133.33	0.06	0.0	-14.29	0	0	60.00	-96.25	211.43
23Q4 (17)	0.16	60.0	-65.22	0.11	144.0	-71.79	-0.02	96.23	0	0.19	480.0	111.11	0.27	280.0	-68.24	0.02	0.0	-66.67	0	0	0	3.57	-1.79	-38.1	0.03	175.0	-88.46	-0.05	-162.5	-129.41	0.06	0.0	-14.29	0	0	1600.00	2140.0	734.78
23Q3 (16)	0.1	-23.08	-72.97	-0.25	-2400.0	-150.0	-0.53	-2750.0	39.08	-0.05	28.57	-150.0	-0.15	-225.0	-155.56	0.02	-75.0	-89.47	0	0	-100.0	3.64	-74.09	-82.78	-0.04	-33.33	-233.33	0.08	14.29	-50.0	0.06	0.0	0.0	0	0	71.43	-28.57	-57.53
23Q2 (15)	0.13	285.71	-13.33	-0.01	97.37	95.0	0.02	0	0	-0.07	-600.0	-216.67	0.12	126.67	340.0	0.08	100.0	-52.94	0	0	100.0	14.04	89.47	-5.88	-0.03	72.73	-123.08	0.07	16.67	-53.33	0.06	-14.29	0.0	0	0	100.00	285.71	40.0
23Q1 (14)	-0.07	-115.22	-150.0	-0.38	-197.44	-164.41	0	0	-100.0	-0.01	-111.11	91.67	-0.45	-152.94	-161.64	0.04	-33.33	100.0	0	0	0	7.41	28.4	225.93	-0.11	-142.31	-375.0	0.06	-64.71	-25.0	0.07	0.0	16.67	0	0	-53.85	-128.09	-153.85
22Q4 (13)	0.46	24.32	76.92	0.39	490.0	-17.02	0	100.0	0	0.09	550.0	550.0	0.85	214.81	16.44	0.06	-68.42	200.0	0	-100.0	0	5.77	-72.67	234.62	0.26	766.67	0.0	0.17	6.25	-15.0	0.07	16.67	16.67	0	0	191.67	13.96	91.67
22Q3 (12)	0.37	146.67	42.31	-0.1	50.0	-118.52	-0.87	0	-47.46	-0.02	-133.33	33.33	0.27	640.0	-66.25	0.19	11.76	533.33	0.03	200.0	0	21.11	41.57	758.52	0.03	-76.92	-88.46	0.16	6.67	-23.81	0.06	0.0	-14.29	0	0	168.18	135.45	81.12
22Q2 (11)	0.15	7.14	66.67	-0.2	-133.9	-600.0	0	-100.0	0	0.06	150.0	400.0	-0.05	-106.85	-138.46	0.17	750.0	240.0	-0.03	0	0	14.91	556.14	290.7	0.13	225.0	-62.86	0.15	87.5	-37.5	0.06	0.0	-14.29	0	0	71.43	-28.57	146.03
22Q1 (10)	0.14	-46.15	-54.84	0.59	25.53	157.28	0.03	0	0	-0.12	-500.0	-1100.0	0.73	0.0	201.39	0.02	0.0	-88.24	0	0	0	2.27	31.82	-85.56	0.04	-84.62	-81.82	0.08	-60.0	-50.0	0.06	0.0	-14.29	0	0	100.00	0.0	-25.81
21Q4 (9)	0.26	0.0	-21.21	0.47	-12.96	178.33	0	100.0	0	-0.02	33.33	-100.0	0.73	-8.75	370.37	0.02	-33.33	-71.43	0	0	0	1.72	-29.89	-72.17	0.26	0.0	-10.34	0.2	-4.76	11.11	0.06	-14.29	-14.29	0	0	100.00	7.69	-24.24
21Q3 (8)	0.26	188.89	100.0	0.54	1250.0	-23.94	-0.59	0	9.23	-0.03	-50.0	-250.0	0.8	515.38	-4.76	0.03	-40.0	-70.0	0	0	0	2.46	-35.57	-74.67	0.26	-25.71	23.81	0.21	-12.5	50.0	0.07	0.0	0.0	0	0	92.86	219.84	50.0
21Q2 (7)	0.09	-70.97	-59.09	0.04	103.88	-83.33	0	0	0	-0.02	-100.0	0	0.13	118.06	-71.74	0.05	-70.59	66.67	0	0	0	3.82	-75.75	29.77	0.35	59.09	75.0	0.24	50.0	100.0	0.07	0.0	0.0	0	0	29.03	-78.46	-74.93
21Q1 (6)	0.31	-6.06	24.0	-1.03	-71.67	-21.18	0	0	0	-0.01	0.0	0	-0.72	-166.67	-20.0	0.17	142.86	0	0	0	0	15.74	154.1	0	0.22	-24.14	29.41	0.16	-11.11	0.0	0.07	0.0	-12.5	0	0	134.78	2.11	29.39
20Q4 (5)	0.33	153.85	83.33	-0.6	-184.51	-114.29	0	100.0	100.0	-0.01	-150.0	0	-0.27	-132.14	-170.0	0.07	-30.0	600.0	0	0	0	6.19	-36.19	519.47	0.29	38.1	26.09	0.18	28.57	63.64	0.07	0.0	-22.22	0	0	132.00	113.23	46.67
20Q3 (4)	0.13	-40.91	0.0	0.71	195.83	0.0	-0.65	0	0.0	0.02	0	0.0	0.84	82.61	0.0	0.1	233.33	0.0	0	0	0.0	9.71	230.1	0.0	0.21	5.0	0.0	0.14	16.67	0.0	0.07	0.0	0.0	0	0.0	61.90	-46.54	0.0
20Q2 (3)	0.22	-12.0	0.0	0.24	128.24	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.46	176.67	0.0	0.03	0	0.0	0	0	0.0	2.94	0	0.0	0.2	17.65	0.0	0.12	-25.0	0.0	0.07	-12.5	0.0	0	0.0	115.79	11.16	0.0
20Q1 (2)	0.25	38.89	0.0	-0.85	-203.57	0.0	0	100.0	0.0	0	0	0.0	-0.6	-500.0	0.0	0	-100.0	0.0	0	0	0.0	-0.00	-100.0	0.0	0.17	-26.09	0.0	0.16	45.45	0.0	0.08	-11.11	0.0	0	0.0	104.17	15.74	0.0
19Q4 (1)	0.18	0.0	0.0	-0.28	0.0	0.0	-0.9	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.23	0.0	0.0	0.11	0.0	0.0	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0	90.00	0.0	0.0

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