| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.1 (-0.14%) 23張 (+9.45%) 季線下 27張 27張 34張 23張 0.85倍 |
-1.27% -3.31% -5.01% -6.28% -7.02% |
13.16 (-62.51%) 35.1 |
N/A 0.23 |
1295 N/A |
微型股 22.11億 |
20.05% 0.0% |
地產 |
2024-11-01 2024-07-05 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.1 | 35.29↘ | 35.28↘ | 35.5↘ | 35.64↘ | 36.07↘ | 36.24↘ | 36.72↘ | 36.85↘ |
| 乖離率 | -0.54% | -0.51% | -1.13% | -1.52% | -2.69% | -3.15% | -4.41% | -4.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.0 | 35.6 | 36.15 | 36.2 | 36.85 | 36.75 | 37.0 | 37.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 103.38,N/A (15.96,29.73,43.51) 2.05,17.15 (1.43,1.81,2.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.02% 帶寬窄) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.93←73.63(0.3%) 6.29←6.41(-0.12%), -0.67% 73.93←75.05(-1.12%) 6.29←7.41(-1.12%), -4.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.85%[112] (N/A) 0 (0.85%) | 相對高點 相對低點 | 48.45 (-27.55%) 22-11-15 32.85 (6.85%) 22-07-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.0 -4.27 5.25 0.2億(12月) | 15.17 16.17 5.78 0.21億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-30 36.65 (24-12-16) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 1 0 0 1.45%←1.59%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 37.04,46.91 39.15 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,1%,1%,6% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.87,8.89 up 41.04 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1295 N/A | 月KD RSI MACD | 9.52,22.22 look 42.01 -0.32 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.13% -3.15% -4.41% -4.75% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.51%←18.54%(-0.03%) | -1 (連2賣) 4.35% | 2年趨勢圖 | 18.51%←22.01%(-3.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.25% 0.91% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.03%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.66←0.54 (+22.22%) Q3←Q2 第1升 0.66←0.55 (+20.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.0 (+22.22%) Q3←Q2 第1升 0.1←-0.04 (+20.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.26←0.31 (-16.13%) Q3←Q2 連2降 0.26←0.33 (-21.21%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.25←41.13 (-14.3%) Q3←Q2 連2降 35.25←45.42 (-22.39%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.23←75.1 (-14.3%) Q3←Q2 連2降 61.23←76.75 (-20.22%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.1 (0.0%) Q3←Q2 0.1←0.12 (-16.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←-0.02 (+650.0%) Q3←Q2 第1升 0.11←-0.1 (-210.0%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.98←30.29 Q3←Q2 第1升 36.98←26.92 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.61←0.28 Q3←Q2 第1升 14.61←-6.49 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.5←11.2 Q3←Q2 連2降 9.5←13.42 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.56←0.55 Q3←Q2 第1升 0.56←0.66 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.48←0.46 Q3←Q2 第1升 0.48←0.54 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/07/07 何鈞 董事 贈與 1,000張 |
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| 公告 | 114/01/09 南染 113年12月營收2033萬、年增0.01% |
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| 新聞 | 113/06/19 【公告】南染董事會推選董事長 113/06/19 【公告】南染113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南染 | -1.27% 27(-15.93%) | -1.4% 34(-33.28%) | -3.31% 27(-15.08%) | -5.01% 34(-32.84%) | -6.28% 45(-49.31%) | -7.02% 62(-63.1%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.52 | 11.59 | 22.85 | 21.02 | 19.02 |
| ROE | 1.16 | 4.8 | 7.54 | 5.49 | 5.53 |
| 本業收入比 | -63.64 | 66.67 | 99.09 | 107.41 | 91.57 |
| 自由現金流量 | -0.22 | 1.8 | 0.94 | 0.44 | 1.01 |
| 利息保障倍數 | 186.07 | 1471.53 | 1925.58 | 809.70 | 628.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
