| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.45 (0.42%) 8張 (-81.39%) 季線旁 24張 21張 23張 8張 0.38倍 |
-1.12% 0.42% -2.34% -4.7% -0.42% |
16.99 (-52.07%) 35.45 |
N/A 0.25 |
1352 N/A |
微型股 22.33億 |
0.0% 0.0% |
地產 |
2024-11-01 2024-07-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.45 | 35.7↘ | 35.87↘ | 35.92↗ | 35.82↗ | 35.53→ | 35.54↘ | 36.13↘ | 36.66→ |
| 乖離率 | -0.7% | -1.17% | -1.31% | -1.03% | -0.23% | -0.25% | -1.88% | -3.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.85 | 36.15 | 35.3 | 35.3 | 35.55 | 36.3 | 37.2 | 35.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 61.93,N/A (15.96,29.73,43.51) 2.04,17.3 (1.43,1.79,2.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.26% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.67←73.93(-0.26%) 6.11←6.24(-0.13%), 0.48% 73.67←74.94(-1.27%) 6.11←7.23(-1.12%), -4.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.41%[113] (N/A) 0 (1.41%) | 相對高點 相對低點 | 48.45 (-26.83%) 22-11-15 32.85 (7.91%) 22-07-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.59 64.24 -11.91 0.2億(2月) | -36.16 -41.04 -36.16 0.12億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-30 36.95 (25-03-06) 52日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 1.39%←1.42%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.15,30.43 46.47 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,1%,1%,6% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.5,43.75 42.62 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1352 N/A | 月KD RSI MACD | 18.18,18.33 look 43.85 -0.27 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.31% -0.25% -1.88% -3.3% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.52%←18.53%(-0.01%) | 1 12.5% | 2年趨勢圖 | 18.52%←21.93%(-3.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.15% 0.64% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.03%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.61←0.66 (-7.58%) Q4←Q3 第1降 0.61←0.56 (+8.93%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.1 (-7.58%) Q4←Q3 第1降 0.05←0.03 (+8.93%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.31←0.26 (+19.23%) Q4←Q3 第1升 0.31←0.31 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.0←35.25 (+24.82%) Q4←Q3 第1升 44.0←39.61 (+11.08%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.35←61.23 (+24.82%) Q4←Q3 第1升 65.35←77.58 (-15.76%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.1 (+50.0%) Q4←Q3 第1升 0.15←-0.08 (-287.5%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.11 (-72.73%) Q4←Q3 第1降 0.03←0.02 (+50.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.11←36.98 Q4←Q3 第1降 35.11←33.04 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.54←14.61 Q4←Q3 第1降 7.54←5.67 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.33←9.5 Q4←Q3 第1升 16.33←-10.83 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.89←0.56 Q4←Q3 連2升 0.89←-0.55 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.75←0.48 Q4←Q3 連2升 0.75←-0.45 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/07/07 何鈞 董事 贈與 1,000張 |
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| 公告 | 114/03/27 南染 113年綜合損益表，每股盈餘0.57元 |
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| 新聞 | 113/06/19 【公告】南染董事會推選董事長 113/06/19 【公告】南染113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南染 | -1.12% 24(-66.27%) | -1.94% 20(-60.86%) | 0.42% 21(-62.27%) | -2.34% 23(-65.12%) | -4.7% 36(-77.48%) | -0.42% 46(-82.2%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.26 | -6.52 | 11.59 | 22.85 | 21.02 |
| ROE | 3.27 | 1.16 | 4.8 | 7.54 | 5.49 |
| 本業收入比 | 36.96 | -63.64 | 66.67 | 99.09 | 107.41 |
| 自由現金流量 | 0.51 | -0.22 | 1.8 | 0.94 | 0.44 |
| 利息保障倍數 | 135.65 | 186.07 | 1471.53 | 1925.58 | 809.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
