| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.75 (-0.92%) 184張 (+173.94%) 季線上 102張 280張 144張 184張 0.66倍 |
1.9% 0.0% 7.5% 0.47% 27.67% |
N/A N/A 10.75 |
N/A 0.27 |
861 N/A |
微型股 14.33億 |
33.56% 0.0% |
化纖原料 |
2024-12-13 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.75 | 10.83↘ | 10.76↗ | 10.74↘ | 10.91→ | 10.9→ | 10.8↗ | 10.32↗ | 10.2↗ | 10.01↗ | 10.02↗ | 10.07↗ | 10.01↗ | 9.86↗ | 9.69↗ |
| 乖離率 | -0.74% | -0.09% | 0.09% | -1.47% | -1.38% | -0.46% | 4.17% | 5.39% | 7.39% | 7.29% | 6.75% | 7.39% | 9.03% | 10.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.5 | 10.6 | 11.7 | 10.85 | 10.85 | 10.1 | 9.75 | 10.0 | 10.3 | 10.3 | 10.8 | 9.12 | 8.42 | 8.12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.34,8.1 (0.99,1.24,1.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.75%) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.36←70.57(2.79%) 7.79←8.06(-0.27%), -1.85% 73.36←68.52(4.84%) 7.79←9.42(-1.63%), -10.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 12.25 (-12.24%) 22-08-08 7.96 (35.05%) 23-10-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.99 1.37 13.5 1.83億(11月) | -18.77 -11.93 15.24 1.81億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 12.0 (24-12-12) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.14% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.26 26.47,31.37 10.85,10.65 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,15%,11%,25% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.52 49.8,53.82 10.9,10.15 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 861 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.44 68.59,62.54 11.85,9.9 0.14 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.38% 5.39% 6.75% 9.03% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.49%(-0.05%) | -13 (連6賣) 7.07% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.32%(0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.48% 3.96% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(0.01%) | 4 2.17% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.56 (-35.71%) Q3←Q2 第1降 0.36←0.16 (+125.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.37←4.87 (+30.8%) Q3←Q2 第1升 6.37←5.34 (+19.29%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←-0.15 (+30.8%) Q3←Q2 連4升 0.03←-0.42 (+19.29%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.44←4.04 (+9.9%) Q3←Q2 連3升 4.44←5.24 (-15.27%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.53←20.01 (-32.38%) Q3←Q2 第1降 13.53←14.33 (-5.58%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.1←69.39 (-32.38%) Q3←Q2 第1降 62.1←81.34 (-23.65%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←-0.11 (+127.27%) Q3←Q2 第1升 0.03←-0.3 (-110.0%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←-0.11 (+127.27%) Q3←Q2 第1升 0.03←-0.32 (-109.38%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.44←-0.61 Q3←Q2 第1升 2.44←-5.13 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.5←-3.05 Q3←Q2 第1升 0.5←-7.79 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.57←-2.89 Q3←Q2 第1升 0.57←-7.43 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.34←-1.31 Q3←Q2 連4升 0.34←-3.49 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.32←-0.43 Q3←Q2 連4升 0.32←-1.4 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 94/12/26 陳林富 董事 416張 94/12/26 陳程惟香 關係人配偶 40張 |
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| 公告 | 113/12/11 宏洲12/13參加福邦證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/12/11 【公告】宏洲受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 113/12/10 【公告】宏洲 2024年11月合併營收1.83億元 年增-1.99% 113/11/08 【公告】宏洲 2024年10月合併營收1.81億元 年增-18.78% 113/10/28 【公告】宏洲113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】宏洲 2024年9月合併營收2.05億元 年增1.54% 113/08/09 營收速報 - 宏洲(1413)7月營收2.08億元年增率高達57.12％ 113/08/09 【公告】宏洲 2024年7月合併營收2.08億元 年增57.12% 113/07/23 【公告】宏洲(113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】宏洲 2024年6月合併營收1.43億元 年增1.32% 113/06/07 【公告】宏洲 2024年5月合併營收1.62億元 年增16.51% 113/05/27 【公告】宏洲113年股東會重要決議事項 113/05/09 【公告】宏洲 2024年4月合併營收1.82億元 年增8.04% 113/05/03 【公告】宏洲係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公佈相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/04/30 【公告】宏洲113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/19 需求增溫 化纖廠今年營運樂觀 113/04/09 【公告】謚源 2024年3月合併營收5185.1萬元 年增19.01% 113/04/09 【公告】宏洲 2024年3月合併營收2.23億元 年增22.2% 113/03/08 【公告】宏洲 2024年2月合併營收1.67億元 年增4.93% 113/03/07 【公告】宏洲112年不發放股利 113/02/07 【公告】宏洲 2024年1月合併營收2.33億元 年增85.28% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏洲 | 1.9% 102(79.17%) | -7.73% 258(-28.75%) | 7.5% 144(27.24%) | 0.47% 114(60.64%) | 27.67% 182(1.34%) | |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.83 | 2.69 | 3.35 | -10.52 | 1.99 |
| ROE | -11.43 | 8.34 | 9.72 | -14.47 | 5.87 |
| 本業收入比 | 101.49 | 85.00 | 93.40 | 101.23 | 85.51 |
| 自由現金流量 | 0.29 | 0.36 | 2.89 | -1.09 | -5.6 |
| 利息保障倍數 | -5.48 | 7.48 | 8.24 | -9.72 | 7.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
