| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 (0.0%) 123張 (-44.47%) 季線上 152張 76張 66張 123張 1.62倍 |
5.21% 3.48% 5.1% 1.61% 24.69% |
N/A N/A 10.1 |
N/A 0.31 |
720 N/A |
微型股 13.34億 |
33.56% 0.0% |
化纖原料 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.25,8.08 (0.99,1.21,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.38%) 月線斜率0.18 未破底74日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.9←70.26(0.64%) 8.0←8.08(-0.08%), -0.77% 70.9←68.54(2.36%) 8.0←9.44(-1.44%), -9.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續12周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) 未破底74日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 12.25 (-17.55%) 22-08-08 7.96 (26.88%) 23-10-19 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.77 -11.93 15.24 1.81億(10月) | 1.53 -8.08 20.46 2.05億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 10.2 (24-11-21) 73日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.09% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.5 83.87,89.25 down 10.15,9.91 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,13%,10%,10% 平,平,平,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.37 88.51,60.07 10.15,9.51 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 720 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.04 55.01,50.64 11.85,9.9 0.08 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.8% 2.96% 0.4% 5.21% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.32%(0.16%) | 4 (連3買) 3.25% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.55% 1.19% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.36←0.56 (-35.71%) Q3←Q2 第1降 0.36←0.16 (+125.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.37←4.87 (+30.8%) Q3←Q2 第1升 6.37←5.34 (+19.29%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←-0.15 (+30.8%) Q3←Q2 連4升 0.03←-0.42 (+19.29%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.44←4.04 (+9.9%) Q3←Q2 連3升 4.44←5.24 (-15.27%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.53←20.01 (-32.38%) Q3←Q2 第1降 13.53←14.33 (-5.58%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.1←69.39 (-32.38%) Q3←Q2 第1降 62.1←81.34 (-23.65%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←-0.11 (+127.27%) Q3←Q2 第1升 0.03←-0.3 (-110.0%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←-0.12 (+125.0%) Q3←Q2 第1升 0.03←-0.35 (-108.57%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.44←-0.61 Q3←Q2 第1升 2.44←-5.13 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.5←-3.05 Q3←Q2 第1升 0.5←-7.79 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.57←-2.89 Q3←Q2 第1升 0.57←-7.43 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.34←-1.31 Q3←Q2 連4升 0.34←-3.49 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.32←-0.43 Q3←Q2 連4升 0.32←-1.4 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 94/12/26 陳林富 董事 416張 94/12/26 陳程惟香 關係人配偶 40張 |
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| 公告 | 113/11/08 宏洲 113年10月營收1.81億、年減18.78% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】宏洲 2024年10月合併營收1.81億元 年增-18.78% 113/10/28 【公告】宏洲113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】宏洲 2024年9月合併營收2.05億元 年增1.54% 113/08/09 營收速報 - 宏洲(1413)7月營收2.08億元年增率高達57.12％ 113/08/09 【公告】宏洲 2024年7月合併營收2.08億元 年增57.12% 113/07/23 【公告】宏洲(113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】宏洲 2024年6月合併營收1.43億元 年增1.32% 113/06/07 【公告】宏洲 2024年5月合併營收1.62億元 年增16.51% 113/05/27 【公告】宏洲113年股東會重要決議事項 113/05/09 【公告】宏洲 2024年4月合併營收1.82億元 年增8.04% 113/05/03 【公告】宏洲係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公佈相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/04/30 【公告】宏洲113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/19 需求增溫 化纖廠今年營運樂觀 113/04/09 【公告】謚源 2024年3月合併營收5185.1萬元 年增19.01% 113/04/09 【公告】宏洲 2024年3月合併營收2.23億元 年增22.2% 113/03/08 【公告】宏洲 2024年2月合併營收1.67億元 年增4.93% 113/03/07 【公告】宏洲112年不發放股利 113/02/07 【公告】宏洲 2024年1月合併營收2.33億元 年增85.28% 113/01/09 【公告】宏洲 2023年12月合併營收1.35億元 年增-36.45% 112/12/08 【公告】宏洲 2023年11月合併營收1.87億元 年增0.08% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏洲 | 5.21% 152(-18.77%) | 4.34% 109(12.99%) | 3.48% 76(62.4%) | 5.1% 66(84.91%) | 1.61% 117(4.82%) | 24.69% 162(-23.8%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 10.1↗ | 9.95↗ | 9.78↗ | 9.74↗ | 9.73↗ | 9.74↗ | 9.83↗ | 9.81↗ | 9.91→ | 9.95→ | 10.06↗ | 9.82↗ | 9.6↗ | 9.44↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 1.51% | 3.27% | 3.7% | 3.8% | 3.7% | 2.75% | 2.96% | 1.92% | 1.51% | 0.4% | 2.85% | 5.21% | 6.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.75 | 9.6 | 9.68 | 9.66 | 9.76 | 9.79 | 9.99 | 9.61 | 10.8 | 11.05 | 9.94 | 9.46 | 8.1 | 8.11 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏洲 | -21.75% | 19.0% | -11.0% | -11.0% | 20.0% | -1.0% | -13.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.83 | 2.69 | 3.35 | -10.52 | 1.99 |
| ROE | -11.43 | 8.34 | 9.72 | -14.47 | 5.87 |
| 本業收入比 | 101.49 | 85.00 | 93.40 | 101.23 | 85.51 |
| 自由現金流量 | 0.29 | 0.36 | 2.89 | -1.09 | -5.6 |
| 利息保障倍數 | -5.48 | 7.48 | 8.24 | -9.72 | 7.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
