宏洲 1413 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
9.61 (-0.21%) 65張 (+123.44%) 季線下 37張 36張 61張 65張 1.81倍	-0.72% -2.63% -0.72% -7.6% 18.5%		N/A N/A 9.61	N/A 0.32	N/A N/A	微型股 12.72億	33.56% 0.0%	化纖原料		0	上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	雙率第一升, 三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.19,8.09 (0.99,1.21,1.44)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(2.08% 帶寬窄) 月線斜率-0.13 未破底67日	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖	70.58←68.54(2.98%) 8.03←9.44(-14.94%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續2月下跌	季線下		股東人數連續11周減少
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3) 未破底67日
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	12.25 (-21.55%) 22-08-08 7.96 (20.73%) 23-10-19
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-18.77 -11.93 15.24 1.81億(10月)	1.53 -8.08 20.46 2.05億(9月)	最近漲停日近期最高股價	9.91 (24-10-30)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0.05% 0 0 0
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	36.53 25.0,29.17 look 9.91,9.51 -0.0	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣	平 ,買 ,買 ,買 0%,7%,11%,13% 平,平,平,平,平,平
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	44.76 34.15,46.8 10.15,9.51 -0.07	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	49.89 42.42,46.44 9.9,7.96 0.05	投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-0.93% -1.74% -4.57% 0.63%	外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.47%←0.32%(46.87%)	-3 (連5賣) 4.62%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.05% 0.16% 0.55%	自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.01%←0.0%(0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.36←0.56 (-35.71%) Q3←Q2 第1降 0.36←0.16 (+125.0%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		6.37←4.87 (+30.8%) Q3←Q2 第1升 6.37←5.34 (+19.29%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.03←-0.15 (+30.8%) Q3←Q2 連4升 0.03←-0.42 (+19.29%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		4.44←4.04 (+9.9%) Q3←Q2 連3升 4.44←5.24 (-15.27%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		13.53←20.01 (-32.38%) Q3←Q2 第1降 13.53←14.33 (-5.58%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		62.1←69.39 (-32.38%) Q3←Q2 第1降 62.1←81.34 (-23.65%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.03←-0.11 (+127.27%) Q3←Q2 第1升 0.03←-0.3 (-110.0%) Q3←Q3 8季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.03←-0.12 (+125.0%) Q3←Q2 第1升 0.03←-0.35 (-108.57%) Q3←Q3 8季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		2.44←-0.61 Q3←Q2 第1升 2.44←-5.13 Q3←Q3 7季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		0.5←-3.05 Q3←Q2 第1升 0.5←-7.79 Q3←Q3 8季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		0.57←-2.89 Q3←Q2 第1升 0.57←-7.43 Q3←Q3 8季新高
ROE QoQ ROE YoY		0.34←-1.31 Q3←Q2 連4升 0.34←-3.49 Q3←Q3 8季新高
ROA QoQ ROA YoY		0.32←-0.43 Q3←Q2 連4升 0.32←-1.4 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	94/12/26 陳林富董事 416張 94/12/26 陳程惟香關係人配偶 40張
公告	113/11/08 宏洲 113年10月營收1.81億、年減18.78%
新聞	113/11/08 【公告】宏洲 2024年10月合併營收1.81億元年增-18.78% 113/10/28 【公告】宏洲113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】宏洲 2024年9月合併營收2.05億元年增1.54% 113/08/09 營收速報 - 宏洲(1413)7月營收2.08億元年增率高達57.12％ 113/08/09 【公告】宏洲 2024年7月合併營收2.08億元年增57.12% 113/07/23 【公告】宏洲(113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】宏洲 2024年6月合併營收1.43億元年增1.32% 113/06/07 【公告】宏洲 2024年5月合併營收1.62億元年增16.51% 113/05/27 【公告】宏洲113年股東會重要決議事項 113/05/09 【公告】宏洲 2024年4月合併營收1.82億元年增8.04% 113/05/03 【公告】宏洲係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公佈相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/04/30 【公告】宏洲113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/19 需求增溫化纖廠今年營運樂觀 113/04/09 【公告】謚源 2024年3月合併營收5185.1萬元年增19.01% 113/04/09 【公告】宏洲 2024年3月合併營收2.23億元年增22.2% 113/03/08 【公告】宏洲 2024年2月合併營收1.67億元年增4.93% 113/03/07 【公告】宏洲112年不發放股利 113/02/07 【公告】宏洲 2024年1月合併營收2.33億元年增85.28% 113/01/09 【公告】宏洲 2023年12月合併營收1.35億元年增-36.45% 112/12/08 【公告】宏洲 2023年11月合併營收1.87億元年增0.08%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
宏洲	-0.72% 37(72.27%)	-0.52% 37(72.7%)	-2.63% 36(78.9%)	-0.72% 61(6.05%)	-7.6% 120(-45.89%)	18.5% 158(-58.86%)
加權指數	-2.34%	0.17%	-0.66%	4.41%	7.47%	33.13%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
9.61	9.63↘	9.65↘	9.66→	9.69↘	9.7↘	9.73↘	9.84↗	9.78→	9.99↘	10.03↘	10.07→	9.8↗	9.55↗	9.4↗
乖離率	-0.21%	-0.41%	-0.52%	-0.83%	-0.93%	-1.23%	-2.34%	-1.74%	-3.8%	-4.19%	-4.57%	-1.94%	0.63%	2.23%
均線開始轉折價位	9.68	9.67	9.65	9.79	9.75	9.9	9.82	9.65	11.05	11.3	10.2	8.36	8.06	8.1

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
宏洲	-21.75%	13.0%	-11.0%	-11.0%	20.0%	-1.0%	-13.0%
0050	79.4%	47.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	21.8%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔			✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-6.83	2.69	3.35	-10.52	1.99
ROE	-11.43	8.34	9.72	-14.47	5.87
本業收入比	101.49	85.00	93.40	101.23	85.51
自由現金流量	0.29	0.36	2.89	-1.09	-5.6
利息保障倍數	-5.48	7.48	8.24	-9.72	7.87