| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 (0.33%) 475張 (+39.37%) 季線下 694張 690張 932張 475張 0.69倍 |
0.67% -1.31% -7.65% -12.72% -4.13% |
32.6 (115.89%) 15.1 |
N/A 0.47 |
564 N/A |
小型股 250.18億 |
17.3% 0.0% |
紡織中游 |
2024-09-26 2024-08-13 |
0 | 台南幫集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.0,N/A (14.05,23.01,31.96) 0.85,17.76 (0.85,0.93,1.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.41% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.13←77.08(0.05%) 7.9←7.94(-0.04%), -0.45% 77.13←75.92(1.21%) 7.9←9.11(-1.21%), -6.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.32%[112] (N/A) 0 (2.32%) | 相對高點 相對低點 | 27.7 (-45.49%) 21-12-22 13.65 (10.62%) 23-10-18 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.3 16.19 -12.07 15.51億(10月) | -9.62 -18.59 -12.16 13.35億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-25 15.4 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -1 0 0 1.7%←1.81%(-0.11%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.44 41.18,41.18 15.6,15.05 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -12%,1%,-9%,-2% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.82 18.42,16.51 up 16.5,15.05 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 564 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.97 20.71,26.43 look 17.7,13.65 -0.11 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.85% -3.39% -8.48% -7.36% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.99%←6.87%(0.12%) | -89 (連3賣) 18.74% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.21% 0.83% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.21%(0.15%) | 82 17.26% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.49←2.88 (-13.54%) Q3←Q2 連2降 2.49←3.47 (-28.24%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.32←43.33 (+6.9%) Q3←Q2 連2升 46.32←45.35 (+2.14%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -3.02←-1.02 (+6.9%) Q3←Q2 第1降 -3.02←-2.36 (+2.14%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 53.88←64.26 (-16.15%) Q3←Q2 第1降 53.88←52.33 (+2.96%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.04←31.94 (-9.08%) Q3←Q2 第1降 29.04←31.81 (-8.71%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.37←142.02 (-9.08%) Q3←Q2 第1降 120.37←114.61 (+5.03%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.03←-0.04 (+25.0%) Q3←Q2 連2升 -0.03←-0.04 (-25.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←-0.09 (-55.56%) Q3←Q2 第1降 -0.14←-0.13 (+7.69%) Q3←Q3 5季新低 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.59←7.73 Q3←Q2 第1降 3.59←4.35 Q3←Q3 4季新低 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.52←-2.36 Q3←Q2 第1降 -6.52←-5.19 Q3←Q3 5季新低 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.48←-0.79 Q3←Q2 第1降 -1.48←-0.99 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.23←-0.11 Q3←Q2 第1降 -0.23←-0.16 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.04←0.1 Q3←Q2 第1降 0.04←0.05 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/02 侯文騰 董事 洽特定人 500張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/11 南紡：臺南紡織(越南)董事異動 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/07 【公告】南紡 2024年10月合併營收15.51億元 年增-11.3% 113/11/04 南紡擴大台南購物中心版圖 未來十年不排除開發至五期 113/10/30 【公告】南紡113年第3季合併財務報告之董事會召開日期 113/10/09 【公告】南紡 2024年9月合併營收13.35億元 年增-9.63% 113/09/29 變數仍多 紡織業保守看待H2 113/09/24 《紡纖股》南紡9月26日參加永豐金法說 113/09/22 紡纖廠承壓 Q3獲利恐靠業外 113/08/13 南紡上半年每股虧0.1元 除息首日填息四成 113/08/08 【公告】南紡 2024年7月合併營收16.57億元 年增12.9% 113/08/07 大陸傾銷 南紡暫停台南化纖廠直紡線設備產能 113/08/07 聚酯產能過剩 南紡宣布化纖廠暫時停產 113/08/07 《紡纖股》南紡上半年每股損失0.1元 113/08/07 《紡纖股》南紡化纖廠暫時停產 減少虧損 113/08/07 【公告】南紡化纖廠暫時停產事宜 113/07/29 【公告】南紡113年第2季合併財務報告之董事會召開日期 113/07/22 資產當靠山 紡織族群成資金避風港 113/07/22 擁資產開發題材 遠東新、新纖、新紡、南紡抗跌 113/07/09 南紡6月營收13.34億、年減19.5％ 南紡：下半年景氣回溫 持續資產活化 113/07/09 【公告】南紡 2024年6月合併營收13.34億元 年增-19.5% 113/06/13 【公告】南紡代重要子公司臺南紡織(越南)有限公司其法人董事代表人之異動 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南紡 | 0.67% 694(-31.54%) | -1.95% 772(-38.48%) | -1.31% 690(-31.21%) | -7.65% 932(-49.05%) | -12.72% 2060(-76.94%) | -4.13% 3055(-84.45%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | 15.1→ | 15.09↗ | 15.07↘ | 15.22→ | 15.23→ | 15.27↘ | 15.55↘ | 15.63↘ | 16.24↘ | 16.29↘ | 16.5↘ | 16.39↗ | 16.3→ | 16.13↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.07% | 0.2% | -0.79% | -0.85% | -1.11% | -2.89% | -3.39% | -7.02% | -7.31% | -8.48% | -7.87% | -7.36% | -6.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.1 | 15.0 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 16.35 | 17.4 | 17.6 | 17.3 | 15.05 | 15.75 | 14.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南紡 | 31.67% | -5.0% | -5.0% | -34.0% | 71.0% | 12.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.44 | 1.66 | 6.03 | -1.07 | -3.34 |
| ROE | 7.59 | 4.27 | 11.15 | 3.89 | 0.47 |
| 本業收入比 | -63.59 | 25.71 | 36.18 | -19.13 | -5471.43 |
| 自由現金流量 | 31.04 | 23.04 | -1.26 | 1.94 | 5.29 |
| 利息保障倍數 | 6.27 | 7.62 | 22.22 | 6.64 | 1.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
