| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.5 (-1.29%) 643張 (+51.99%) 季線下 870張 1131張 815張 643張 0.57倍 |
-5.74% -20.14% -14.18% -26.05% -35.21% |
N/A N/A 11.5 |
N/A 0.71 |
689 N/A |
小型股 190.53億 |
17.3% 0.0% |
紡織中游 |
2025-03-27 2024-08-13 |
台南幫集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.5 | 11.69↘ | 11.65↗ | 12.63↘ | 12.98↘ | 13.69↘ | 13.7↘ | 14.28↘ | 15.67↘ |
| 乖離率 | -1.63% | -1.29% | -8.95% | -11.4% | -16.0% | -16.06% | -19.47% | -26.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.95 | 12.4 | 14.4 | 14.1 | 13.75 | 13.2 | 15.6 | 17.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.66,17.65 (0.82,0.91,1.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(47.06% 帶寬大) 月線斜率-1.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.48←77.44(0.04%) 7.64←7.74(-0.1%), 14.41% 77.48←75.92(1.56%) 7.64←8.87(-1.23%), 7.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.61%[113] (N/A) 0 (2.61%) | 相對高點 相對低點 | 21.0 (-45.24%) 22-06-16 10.5 (9.52%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.33 2.87 -0.78 14.6億(3月) | 12.52 7.94 0.63 14.19億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 14.8 (25-03-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.6% 0.04% 21 -1 0 1.08%←1.23%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.77,33.31 33.24 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-8%,-4%,-3% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.74,25.36 look 24.05 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 689 N/A | 月KD RSI MACD | 9.85,13.89 look 36.02 -0.4 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.95% -16.06% -19.47% -26.61% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.14%←7.0%(0.14%) | -15 (連2買轉賣) 2.33% | 2年趨勢圖 | 7.14%←6.63%(0.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.19% 1.45% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.33%(-0.02%) | 4 (連6賣轉買) 0.62% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.35%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.18←2.49 (-12.45%) Q4←Q3 連3降 2.18←2.25 (-3.11%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 39.99←46.32 (-13.67%) Q4←Q3 第1降 39.99←44.28 (-9.69%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.95←-3.02 (-13.67%) Q4←Q3 第1升 -2.95←-1.95 (-9.69%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 51.01←53.88 (-5.33%) Q4←Q3 連2降 51.01←57.47 (-11.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.46←29.04 (+8.33%) Q4←Q3 第1升 31.46←28.57 (+10.12%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.62←120.37 (+8.33%) Q4←Q3 第1升 122.62←121.3 (+1.09%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.2←-0.03 (-566.67%) Q4←Q3 第1降 -0.2←1.64 (-112.2%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.18←-0.15 (-20.0%) Q4←Q3 連3降 -0.18←-0.09 (+100.0%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.68←3.59 Q4←Q3 連2降 2.68←6.98 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.37←-6.52 Q4←Q3 連2降 -7.37←-4.39 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.11←-1.48 Q4←Q3 連2降 -8.11←62.1 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.1←-0.23 Q4←Q3 連2降 -1.1←9.61 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.5←0.04 Q4←Q3 連2降 -0.5←5.57 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/02 侯文騰 董事 洽特定人 500張 |
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| 公告 | 114/04/08 南紡 114年3月營收14.60億、年減3.34% |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】南紡 2025年3月合併營收14.6億元 年增-3.34% 114/03/27 遠東、新南紡 攻土地資產開發 114/03/27 遠東新、南紡法說：本業難有大成長 營運亮點反而在這 114/03/25 【公告】南紡受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 114/03/07 南紡2024年每股稅後虧損0.34元 仍配發0.3元現金股利 114/03/07 【公告】南紡 2025年2月合併營收14.19億元 年增12.53% 114/03/07 【公告】代重要子公司臺南紡織(越南)有限公司董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】南紡董事會決議股東會召開日期 114/02/26 【公告】南紡113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/14 《台北股市》推動業外收入 紡纖族群啟動資產開發 114/02/13 推動業外收入 紡纖族群啟動資產開發 114/02/13 推動本業外營運收入 遠東新、新纖、南紡今年投入廠房開發 114/02/10 【公告】南紡 2025年1月合併營收13.14億元 年增-9.67% 114/01/09 【公告】南紡 2024年12月合併營收12.2億元 年增-6.87% 113/12/09 【公告】南紡 2024年11月合併營收12.28億元 年增-10.29% 113/12/05 【公告】南紡代重要子公司臺南紡織（越南）有限公司董事異動 113/11/07 【公告】南紡 2024年10月合併營收15.51億元 年增-11.3% 113/11/04 南紡擴大台南購物中心版圖 未來十年不排除開發至五期 113/10/30 【公告】南紡113年第3季合併財務報告之董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南紡 | -5.74% 870(-26.11%) | -20.14% 1131(-43.15%) | -14.18% 815(-21.15%) | -26.05% 761(-15.53%) | -35.21% 2859(-77.5%) | |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.05 | -6.44 | 1.66 | 6.03 | -1.07 |
| ROE | -1.74 | 7.59 | 4.27 | 11.15 | 3.89 |
| 本業收入比 | 155.10 | -63.59 | 25.71 | 36.18 | -19.13 |
| 自由現金流量 | -14.46 | 31.04 | 23.04 | -1.26 | 1.94 |
| 利息保障倍數 | -0.34 | 6.27 | 7.62 | 22.22 | 6.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
