| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.8 (0.0%) 736張 (-0.2%) 季線下 919張 1474張 1527張 736張 0.5倍 |
-0.13% -3.11% -13.81% -16.93% -2.01% |
N/A N/A 7.8 |
N/A 0.44 |
675 N/A |
微型股 70.99億 |
23.29% 0.0% |
紡織中游 |
2024-11-14 |
0 | 力麗集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.72,10.83 (0.64,0.72,0.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.49%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.04←72.28(-1.24%) 8.14←7.92(0.22%), 1.64% 71.04←66.94(4.1%) 8.14←9.7(-1.56%), -8.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 11.2 (-30.36%) 24-07-08 7.29 (7.0%) 22-07-01 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 54.71 114.81 17.59 40.66億(10月) 短突破長 | 42.44 -36.52 13.26 18.93億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-30 8.39 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.08% -30 -2 0 5.79%←6.25%(-0.46%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.4 10.61,11.11 look 8.0,7.73 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-18%,-14%,-20% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.05 4.24,2.7 up 8.06,7.67 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 675 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.31 11.92,20.55 look 11.2,7.3 -0.03 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.39% -6.14% -14.38% -9.51% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.42%←6.0%(1.42%) | -66 (連9賣) 8.97% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.49% 3.29% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.06%(0.05%) | 2 0.27% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 72.55←90.0 (-19.39%) Q3←Q2 連2降 72.55←64.89 (+11.8%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.37←-1.11 (-19.39%) Q3←Q2 連2降 -1.37←-0.98 (+11.8%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.01←30.98 (+0.1%) Q3←Q2 連3升 31.01←32.64 (-4.99%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.44←26.95 (+9.24%) Q3←Q2 連2升 29.44←40.35 (-27.04%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.33←29.0 (+9.24%) Q3←Q2 連2升 39.33←42.66 (-7.81%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.16←0.02 (-900.0%) Q3←Q2 連2降 -0.16←0.05 (-420.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←-0.13 (0.0%) Q3←Q2 -0.13←-0.15 (-13.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 1.15←0.8 Q3←Q2 第1升 1.15←1.15 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.89←-1.23 Q3←Q2 連2降 -1.89←-1.5 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.92←0.43 Q3←Q2 連2降 -1.92←0.64 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.37←0.38 Q3←Q2 連2降 -1.37←0.4 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.59←0.25 Q3←Q2 連2降 -0.59←0.32 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/25 童敏雄 經理人 贈與 105張 |
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| 公告 | 113/11/13 力鵬 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.16元 113/11/13 力鵬11/14參加兆豐證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/13 尼龍產品價跌 力鵬、集盛Q3本業虧損 拚Q4好轉 113/11/13 【公告】力鵬受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會。 113/11/08 【公告】力鵬 2024年10月合併營收40.66億元 年增54.72% 113/10/30 【公告】力鵬113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/28 【公告】力鵬網路資安事件說明 113/10/09 營收速報 - 力鵬(1447)9月營收18.93億元年增率高達42.45％ 113/10/09 【公告】力鵬 2024年9月合併營收18.93億元 年增42.45% 113/08/12 力鵬上半年稅後純益2.12億元 EPS 0.24元已由虧轉盈 113/08/09 【公告】力鵬 2024年7月合併營收23.81億元 年增-26.12% 113/08/02 【公告】力鵬113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/26 【公告】力鵬總經理異動 113/07/10 【公告】力鵬 2024年6月合併營收24.25億元 年增-34.42% 113/06/24 原料供給穩定、轉投資貢獻增 尼龍廠力鵬下半年可望虧轉盈 113/06/21 【公告】力鵬113年股東常會改選董事當選名單 113/06/21 【公告】力鵬113年股東常會重要決議事項 113/06/21 【公告】董事會選任董事長 113/06/07 產業景氣好轉、需求增加 加工絲、尼龍、化纖廠5月營收走高 113/06/07 營收速報 - 富旺(6219)5月營收2.27億元年增率高達3931.28％ 113/06/07 【公告】力鵬 2024年5月合併營收36.79億元 年增34.78% 113/05/09 營收速報 - 力鵬(1447)4月營收28.95億元年增率高達154.07％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力鵬 | -0.13% 919(-19.94%) | 0.0% 1924(-61.73%) | -3.11% 1474(-50.06%) | -13.81% 1527(-51.77%) | -16.93% 3048(-75.84%) | -2.01% 2509(-70.65%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.8 | 7.8→ | 7.81→ | 7.89→ | 7.89↘ | 7.91↘ | 7.95↘ | 8.19↘ | 8.31↘ | 8.95↘ | 8.98↘ | 9.11↘ | 8.76↗ | 8.62→ | 8.52↗ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.13% | -1.14% | -1.14% | -1.39% | -1.89% | -4.76% | -6.14% | -12.85% | -13.14% | -14.38% | -10.96% | -9.51% | -8.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 7.81 | 7.81 | 7.8 | 7.98 | 8.05 | 8.15 | 8.78 | 9.05 | 9.62 | 10.05 | 9.39 | 7.74 | 7.96 | 7.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力鵬 | 0.13% | -1.0% | 4.0% | -25.0% | 4.0% | 3.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.02 | -1.18 | 1.46 | -2.63 | -2.13 |
| ROE | -4.27 | -0.17 | 2.62 | -4.06 | -2.38 |
| 本業收入比 | 119.32 | 957.14 | 103.51 | 66.98 | 99.04 |
| 自由現金流量 | 2.69 | 4.72 | -5.73 | -5.31 | 0.76 |
| 利息保障倍數 | -3.59 | 0.55 | 9.21 | -8.43 | -3.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
