力鵬 1447 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
7.75 (-3.25%) 4085張 (+285.22%) 季線下 2558張 1694張 1642張 4085張 2.41倍	-2.88% -3.73% -15.76% -16.03% 0.0%		N/A N/A 7.75	N/A 0.44	N/A N/A	微型股 72.90億	23.29% 0.0%	紡織中游	2024-11-14	0	力麗集團上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.74,10.82 (0.64,0.72,0.8)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(5.13% 帶寬窄) 月線斜率-0.19	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	71.54←72.46(-1.27%) 8.05←7.92(1.64%) 71.54←66.94(6.87%) 8.05←9.7(-17.01%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續8周下跌月K連續4月下跌	季線下		股東人數連續2周增加
			均線支撐壓力	布林軌道下軌下(-5)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	11.2 (-30.8%) 24-07-08 7.29 (6.31%) 22-07-01
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	54.71 114.81 17.59 40.66億(10月) 短突破長	42.44 -36.52 13.26 18.93億(9月)	最近漲停日近期最高股價	21-09-30 8.39 (24-11-11) 21日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖	0.1% 0.45% -65 0 0 5.86%←6.16%(-4.87%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	38.41 3.03,27.56 look 7.8,7.66 0.02	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-8%,-12%,-10% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	36.47 0.96,1.83 look 8.06,7.67 -0.19	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	45.01 10.62,20.12 look 11.2,7.3 -0.04	投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-3.12% -8.18% -15.58% -10.2%	外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	7.91%←6.0%(31.83%)	-258 (連2賣) 6.32%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.45% 1.72% 3.55%	自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.11%←0.06%(83.33%)	-27 (連2賣) 0.66%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		72.55←90.0 (-19.39%) Q3←Q2 連2降 72.55←64.89 (+11.8%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-1.37←-1.11 (-19.39%) Q3←Q2 連2降 -1.37←-0.98 (+11.8%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		31.01←30.98 (+0.1%) Q3←Q2 連3升 31.01←32.64 (-4.99%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		0.0←26.95 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←40.35 Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		0.0←29.0 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←42.66 Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.16←0.02 (-900.0%) Q3←Q2 連2降 -0.16←0.05 (-420.0%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.13←-0.13 (0.0%) Q3←Q2 -0.13←-0.15 (-13.33%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		0.0←0.8 Q3←Q2 連3降 0.0←1.15 Q3←Q3 4季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		0.0←-1.23 Q3←Q2 第1升 0.0←-1.5 Q3←Q3 8季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		0.0←0.43 Q3←Q2 連2降 0.0←0.64 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		0.0←0.38 Q3←Q2 連2降 0.0←0.4 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		0.0←0.25 Q3←Q2 連2降 0.0←0.32 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	111/01/25 童敏雄經理人贈與 105張
公告	113/11/13 力鵬 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.16元 113/11/13 力鵬11/14參加兆豐證券舉辦之法說會
新聞	113/11/13 尼龍產品價跌力鵬、集盛Q3本業虧損拚Q4好轉 113/11/13 【公告】力鵬受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會。 113/11/08 【公告】力鵬 2024年10月合併營收40.66億元年增54.72% 113/10/30 【公告】力鵬113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/28 【公告】力鵬網路資安事件說明 113/10/09 營收速報 - 力鵬(1447)9月營收18.93億元年增率高達42.45％ 113/10/09 【公告】力鵬 2024年9月合併營收18.93億元年增42.45% 113/08/12 力鵬上半年稅後純益2.12億元 EPS 0.24元已由虧轉盈 113/08/09 【公告】力鵬 2024年7月合併營收23.81億元年增-26.12% 113/08/02 【公告】力鵬113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/26 【公告】力鵬總經理異動 113/07/10 【公告】力鵬 2024年6月合併營收24.25億元年增-34.42% 113/06/24 原料供給穩定、轉投資貢獻增尼龍廠力鵬下半年可望虧轉盈 113/06/21 【公告】力鵬113年股東常會改選董事當選名單 113/06/21 【公告】力鵬113年股東常會重要決議事項 113/06/21 【公告】董事會選任董事長 113/06/07 產業景氣好轉、需求增加加工絲、尼龍、化纖廠5月營收走高 113/06/07 營收速報 - 富旺(6219)5月營收2.27億元年增率高達3931.28％ 113/06/07 【公告】力鵬 2024年5月合併營收36.79億元年增34.78% 113/05/09 營收速報 - 力鵬(1447)4月營收28.95億元年增率高達154.07％

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
力鵬	-2.88% 2558(59.71%)	-2.52% 1958(108.63%)	-3.73% 1694(141.06%)	-15.76% 1642(148.69%)	-16.03% 3182(28.38%)	0.0% 2520(62.06%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
7.75	7.94↘	7.97↘	7.94↘	7.98↘	8.0↘	8.03↘	8.27↘	8.44↘	9.08↘	9.13↘	9.18↘	8.76↗	8.63→	8.51↗
乖離率	-2.39%	-2.76%	-2.39%	-2.88%	-3.12%	-3.49%	-6.29%	-8.18%	-14.65%	-15.12%	-15.58%	-11.53%	-10.2%	-8.93%
均線開始轉折價位	7.8	7.82	7.98	8.13	8.08	8.5	8.35	9.29	10.3	10.35	9.3	7.68	7.71	7.5

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
力鵬	0.13%	2.0%	4.0%	-25.0%	4.0%	3.0%	-12.0%
0050	79.4%	42.54%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	18.61%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 1/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
			✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-2.02	-1.18	1.46	-2.63	-2.13
ROE	-4.27	-0.17	2.62	-4.06	-2.38
本業收入比	119.32	957.14	103.51	66.98	99.04
自由現金流量	2.69	4.72	-5.73	-5.31	0.76
利息保障倍數	-3.59	0.55	9.21	-8.43	-3.91