| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.08 (-0.98%) 677張 (+74.23%) 季線下 561張 1349張 962張 677張 0.5倍 |
-5.88% -16.14% -12.27% -25.22% -24.0% |
1.04 (-82.89%) 6.08 |
N/A 0.59 |
473 N/A |
微型股 55.33億 |
24.08% 0.0% |
紡織中游 |
2024-11-14 |
力麗集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.08 | 6.2↘ | 6.25↗ | 6.58↘ | 6.7↘ | 6.92↘ | 6.97↘ | 7.27↘ | 8.26→ |
| 乖離率 | -1.94% | -2.72% | -7.6% | -9.25% | -12.14% | -12.77% | -16.37% | -26.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 6.46 | 5.85 | 7.25 | 7.05 | 7.36 | 6.93 | 8.13 | 8.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 122.8,N/A (19.22,25.89,32.56) 0.58,10.59 (0.63,0.72,0.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.58% 帶寬大) 月線斜率-0.88 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.48←70.27(0.21%) 8.11←8.25(-0.14%), -1.05% 70.48←66.77(3.71%) 8.11←9.53(-1.42%), -9.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 11.2 (-45.71%) 24-07-08 5.68 (7.04%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.08 66.44 -25.22 28.54億(3月) | -9.4 -27.6 -38.24 17.15億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 7.26 (25-03-24) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.07% -186 1 0 4.3%←5.9%(-1.6%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.78,32.45 32.33 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -3%,-10%,10%,7% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.39,32.55 24.93 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 473 N/A | 月KD RSI MACD | 7.25,9.1 look 36.25 -0.24 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.6% -12.77% -16.37% -26.39% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.38%←5.74%(-0.36%) | 62 (連4賣轉買) 9.16% | 2年趨勢圖 | 5.38%←5.63%(-0.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.26% 3.06% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 8 (連2買) 1.18% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.11%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 92.92←72.55 (+28.08%) Q4←Q3 第1升 92.92←71.26 (+30.4%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.47←-1.37 (+28.08%) Q4←Q3 連3降 -1.47←-1.13 (+30.4%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.0←31.01 (-19.38%) Q4←Q3 第1降 25.0←25.13 (-0.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.66←29.44 (-23.03%) Q4←Q3 第1降 22.66←31.09 (-27.11%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 27.65←39.33 (-23.03%) Q4←Q3 第1降 27.65←37.67 (-26.6%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.03←-0.16 (+81.25%) Q4←Q3 第1升 -0.03←-0.32 (-90.63%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←-0.11 (-36.36%) Q4←Q3 第1降 -0.15←-0.06 (+150.0%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.81←1.15 Q4←Q3 第1降 0.81←2.08 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.59←-1.89 Q4←Q3 第1升 -1.59←-1.58 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.29←-1.92 Q4←Q3 第1升 -0.29←-3.87 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.27←-1.37 Q4←Q3 第1升 -0.27←-2.71 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.03←-0.59 Q4←Q3 第1升 -0.03←-1.32 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/25 童敏雄 經理人 贈與 105張 |
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| 公告 | 114/04/22 力鵬及子公司資金貸與餘額占淨值34.81% 114/04/22 力鵬對伊德石化新增資金貸與4.2億元 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】力鵬 2025年3月合併營收28.54億元 年增7.09% 114/03/14 【公告】召開114年股東常會事宜 114/03/14 【公告】代子公司伊德石化股份有限公司董事會決議分派股利 114/03/14 【公告】代子公司伊德石化股份有限公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/14 【公告】代子公司伊德石化股份有限公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/14 【公告】董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】力鵬 2025年2月合併營收17.15億元 年增-9.41% 114/03/06 【公告】113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月14日 114/02/10 【公告】力鵬 2025年1月合併營收23.69億元 年增-49.81% 114/01/10 營收速報 - 力鵬(1447)12月營收28.88億元年增率高達26.15％ 114/01/10 【公告】力鵬 2024年12月合併營收28.88億元 年增26.15% 113/12/25 尼龍原料CPL止跌回穩 力鵬、集盛：景氣最差已過、明年可望逐步回溫 113/12/10 【公告】力鵬 2024年11月合併營收23.39億元 年增5.85% 113/11/13 尼龍產品價跌 力鵬、集盛Q3本業虧損 拚Q4好轉 113/11/13 【公告】力鵬受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會。 113/11/08 【公告】力鵬 2024年10月合併營收40.66億元 年增54.72% 113/10/30 【公告】力鵬113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/28 【公告】力鵬網路資安事件說明 113/10/09 營收速報 - 力鵬(1447)9月營收18.93億元年增率高達42.45％ 113/10/09 【公告】力鵬 2024年9月合併營收18.93億元 年增42.45% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力鵬 | -5.88% 561(20.69%) | 3.93% 1541(-56.04%) | -16.14% 1349(-49.77%) | -12.27% 962(-29.6%) | -25.22% 1135(-40.3%) | -24.0% 2255(-69.95%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.18 | -2.02 | -1.18 | 1.46 | -2.63 |
| ROE | 0.74 | -4.27 | -0.17 | 2.62 | -4.06 |
| 本業收入比 | -549.33 | 119.32 | 957.14 | 103.51 | 66.98 |
| 自由現金流量 | -0.93 | 2.69 | 4.72 | -5.73 | -5.31 |
| 利息保障倍數 | 1.71 | -3.59 | 0.55 | 9.21 | -8.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
