| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 (1.25%) 934張 (+24.21%) 季線旁 759張 714張 993張 934張 1.31倍 |
-0.27% 3.25% -6.53% -19.78% -16.19% |
2.14 (-70.68%) 7.3 |
N/A 0.41 |
613 N/A |
微型股 66.44億 |
23.73% 0.0% |
紡織中游 |
2024-11-14 |
力麗集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3 | 7.26→ | 7.26↗ | 7.18↗ | 7.12↗ | 7.15→ | 7.3→ | 7.84↘ | 8.46→ |
| 乖離率 | 0.55% | 0.55% | 1.67% | 2.53% | 2.1% | 0.0% | -6.89% | -13.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 7.32 | 7.17 | 7.07 | 6.96 | 7.75 | 7.81 | 9.1 | 8.71 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (19.22,25.89,32.56) 0.68,10.74 (0.64,0.72,0.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.71% 帶寬窄) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.19←70.38(-0.19%) 8.24←8.28(-0.04%), -0.34% 70.19←66.78(3.41%) 8.24←9.64(-1.4%), -7.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 11.2 (-34.82%) 24-07-08 6.66 (9.61%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -49.81 -17.97 -49.81 23.69億(1月) 短跌破長 | 26.14 23.47 17.37 28.88億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-30 7.38 (25-02-13) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 0.1% 79 2 0 5.97%←5.87%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 78.95,69.05 56.67 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-18%,-6%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.79,39.47 40.17 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 613 N/A | 月KD RSI MACD | 14.1,8.48 up 43.57 -0.17 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.67% 0.0% -6.89% -13.71% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.84%←6.03%(-0.19%) | -109 (連6賣) 11.67% | 2年趨勢圖 | 5.84%←5.73%(0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.43% 1.58% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.09%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.06%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 72.55←90.0 (-19.39%) Q3←Q2 連2降 72.55←64.89 (+11.8%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.37←-1.11 (-19.39%) Q3←Q2 連2降 -1.37←-0.98 (+11.8%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.01←30.98 (+0.1%) Q3←Q2 連3升 31.01←32.64 (-4.99%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.44←26.95 (+9.24%) Q3←Q2 連2升 29.44←40.35 (-27.04%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.33←29.0 (+9.24%) Q3←Q2 連2升 39.33←42.66 (-7.81%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.16←0.02 (-900.0%) Q3←Q2 連2降 -0.16←0.05 (-420.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←-0.13 (0.0%) Q3←Q2 -0.13←-0.15 (-13.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 1.15←0.8 Q3←Q2 第1升 1.15←1.15 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.89←-1.23 Q3←Q2 連2降 -1.89←-1.5 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.92←0.43 Q3←Q2 連2降 -1.92←0.64 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.37←0.38 Q3←Q2 連2降 -1.37←0.4 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.59←0.25 Q3←Q2 連2降 -0.59←0.32 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/25 童敏雄 經理人 贈與 105張 |
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| 公告 | 114/02/10 力鵬 114年1月營收23.69億、年減49.81% |
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| 新聞 | 114/02/10 【公告】力鵬 2025年1月合併營收23.69億元 年增-49.81% 114/01/10 營收速報 - 力鵬(1447)12月營收28.88億元年增率高達26.15％ 114/01/10 【公告】力鵬 2024年12月合併營收28.88億元 年增26.15% 113/12/25 尼龍原料CPL止跌回穩 力鵬、集盛：景氣最差已過、明年可望逐步回溫 113/12/10 【公告】力鵬 2024年11月合併營收23.39億元 年增5.85% 113/11/13 尼龍產品價跌 力鵬、集盛Q3本業虧損 拚Q4好轉 113/11/13 【公告】力鵬受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會。 113/11/08 【公告】力鵬 2024年10月合併營收40.66億元 年增54.72% 113/10/30 【公告】力鵬113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/28 【公告】力鵬網路資安事件說明 113/10/09 營收速報 - 力鵬(1447)9月營收18.93億元年增率高達42.45％ 113/10/09 【公告】力鵬 2024年9月合併營收18.93億元 年增42.45% 113/08/12 力鵬上半年稅後純益2.12億元 EPS 0.24元已由虧轉盈 113/08/09 【公告】力鵬 2024年7月合併營收23.81億元 年增-26.12% 113/08/02 【公告】力鵬113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/26 【公告】力鵬總經理異動 113/07/10 【公告】力鵬 2024年6月合併營收24.25億元 年增-34.42% 113/06/24 原料供給穩定、轉投資貢獻增 尼龍廠力鵬下半年可望虧轉盈 113/06/21 【公告】力鵬113年股東常會改選董事當選名單 113/06/21 【公告】力鵬113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力鵬 | -0.27% 759(22.98%) | 1.81% 859(8.73%) | 3.25% 714(30.72%) | -6.53% 993(-6.02%) | -19.78% 1285(-27.36%) | -16.19% 2366(-60.53%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.02 | -1.18 | 1.46 | -2.63 | -2.13 |
| ROE | -4.27 | -0.17 | 2.62 | -4.06 | -2.38 |
| 本業收入比 | 119.32 | 957.14 | 103.51 | 66.98 | 99.04 |
| 自由現金流量 | 2.69 | 4.72 | -5.73 | -5.31 | 0.76 |
| 利息保障倍數 | -3.59 | 0.55 | 9.21 | -8.43 | -3.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
