| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.9 (-0.21%) 86張 (-20.88%) 季線上 100張 188張 129張 86張 0.46倍 |
0.86% 7.32% 10.35% -6.57% -2.8% |
59.09 (26.0%) 46.9 |
N/A 0.46 |
999 N/A |
微型股 41.91億 |
36.56% 0.0% |
美妝保養品 |
2024-12-20 2024-07-23 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.9 | 47.03→ | 46.86↗ | 47.15↘ | 46.83↗ | 46.44↗ | 45.96↗ | 44.37↗ | 43.94↗ | 43.94↗ | 43.93↗ | 44.3↘ | 44.35↗ | 44.72→ | 45.1→ |
| 乖離率 | -0.28% | 0.09% | -0.53% | 0.15% | 0.99% | 2.05% | 5.7% | 6.74% | 6.74% | 6.76% | 5.87% | 5.75% | 4.87% | 3.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.3 | 47.3 | 46.7 | 44.6 | 44.2 | 42.15 | 42.2 | 43.2 | 43.7 | 46.5 | 46.2 | 46.6 | 47.85 | 47.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.01,N/A (26.77,33.34,39.9) 3.14,14.97 (1.87,2.46,3.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.14%) 月線斜率0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.73←56.94(0.79%) 13.34←14.51(-1.17%), -0.56% 57.73←59.78(-2.05%) 13.34←13.2(0.14%), 44.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.13%[112] (N/A) 0 (2.13%) | 相對高點 相對低點 | 75.0 (-37.47%) 23-05-05 34.2 (37.13%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.75 19.2 6.27 歷年新高 0.74億(11月) | 35.41 -1.7 3.43 0.62億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-27 49.55 (24-12-12) 96日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% -54 0 0 7.06%←5.9%(1.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.59 41.11,45.66 47.55,46.8 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -14%,4%,20%,20% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.9 67.88,71.92 49.55,41.3 0.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 999 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.5 67.72,41.85 51.5,41.8 -0.83 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.3%(-1.3%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.99% 6.74% 5.87% 4.87% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.19%←7.09%(0.1%) | 4 (連4買) 4.65% | 2年趨勢圖 | 7.19%←8.48%(-1.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.57% 4.17% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.57%(0.15%) | 2 (連2買) 2.33% | 2年趨勢圖 | 0.72%←0.88%(-0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.11 (+263.64%) Q3←Q2 第1升 0.4←0.01 (+3900.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.74←1.74 (0.0%) Q3←Q2 1.74←1.59 (+9.43%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.5←0.4 (0.0%) Q3←Q2 連2升 0.5←0.26 (+9.43%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.75←0.7 (+7.14%) Q3←Q2 第1升 0.75←0.97 (-22.68%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.96←52.09 (+17.03%) Q3←Q2 第1升 60.96←61.98 (-1.65%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 145.16←116.51 (+17.03%) Q3←Q2 第1升 145.16←164.34 (-11.67%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←0.67 (-16.42%) Q3←Q2 第1降 0.56←0.47 (+19.15%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.6 (-43.33%) Q3←Q2 第1降 0.34←0.14 (+142.86%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 73.81←66.77 Q3←Q2 第1升 73.81←68.13 Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.71←23.2 Q3←Q2 連2升 28.71←16.2 Q3←Q3 4季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.47←34.33 Q3←Q2 第1降 28.47←25.95 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.72←4.45 Q3←Q2 第1降 3.72←3.08 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.19←3.91 Q3←Q2 第1降 3.19←2.71 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/14 林詠翔 代表(董事) 洽特定人 1,359張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/20 和康生發言人改由陳嬿娟擔任 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/19 【公告】和康生發言人異動 113/12/19 【公告】和康生受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 113/12/13 【公告】和康生獨立董事辭任 113/12/12 《金融》涉證交法內線交易 大江生醫獨董、會計等人遭搜索約談 113/12/09 【公告】和康生 2024年11月合併營收7387.2萬元 年增32.76% 113/12/05 【公告】和康生股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/07 【公告】和康生 2024年10月合併營收6197.3萬元 年增35.42% 113/10/30 【公告】和康生2024年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/08/05 【公告】和康生 2024年7月合併營收5595.5萬元 年增3.46% 113/07/29 【公告】和康生董事會決議通過私募普通股補辦公開發行案 113/07/19 【公告】和康生2024年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】和康生 2024年6月合併營收5699.1萬元 年增-8.66% 113/07/05 【公告】和康生調整113年分派股東現金股利配息率 113/07/02 焦點股：和康生(1783)6月營收可期，今年營運再拚新高，股價沿5日線向上 113/06/13 【公告】和康生董事會選任董事長 113/06/13 【公告】和康生2024年股東常會重要決議事項 113/06/03 【公告】和康生 2024年5月合併營收6497.1萬元 年增15.7% 113/05/09 【公告】和康生 2024年4月合併營收5205.5萬元 年增-0.6% 113/05/03 【公告】和康生董事會決議股利分派 113/04/25 【公告】和康生2024年第1季合併財務報告董事會召開日期 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和康生 | 0.86% 100(-14.07%) | -3.6% 233(-63.23%) | 7.32% 188(-54.36%) | 10.35% 129(-33.4%) | -6.57% 253(-66.14%) | -2.8% 216(-60.26%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和康生 | 109.52% | -3.0% | 6.0% | -6.0% | 126.0% | 1.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.09 | 21.28 | 17.57 | 13.35 | 14.51 |
| ROE | 12.48 | 11.44 | 8.76 | 7.4 | 7.1 |
| 本業收入比 | 77.72 | 77.71 | 92.78 | 79.22 | 90.41 |
| 自由現金流量 | -3.19 | 2.78 | 1.15 | 2.14 | 1.37 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 2438.94 | 498.28 | 307.94 | 22.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
