| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.8 (0.23%) 38張 (-93.88%) 季線上 167張 114張 115張 51張 0.45倍 |
4.53% 4.04% -4.99% 2.94% -9.32% |
59.09 (34.92%) 43.8 |
N/A 0.48 |
901 N/A |
微型股 38.92億 |
36.36% 0.0% |
美妝保養品 |
2024-11-08 2024-07-23 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.23, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 49.03, 殖利率 2.48% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.11,N/A (26.77,33.34,39.9) 2.92,14.97 (1.87,2.46,3.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.55%) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.91←57.06(-0.15%) 14.39←14.64(-0.25%), 0.03% 56.91←57.48(-0.57%) 14.39←14.45(-0.06%), 42.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.28%[112] (N/A) 0 (2.28%) | 相對高點 相對低點 | 75.0 (-41.6%) 23-05-05 34.2 (28.07%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.41 -1.7 3.43 0.62億(10月) | 41.93 14.76 0.34 0.63億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-27 45.2 (24-11-21) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -14 0 0 5.84%←6.02%(-0.18%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.21 64.1,54.98 44.1,41.4 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 92%,10%,13%,12% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.71 44.64,41.08 46.9,41.9 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 901 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.82 31.12,24.46 up 51.5,41.8 -1.22 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.39%(-0.39%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.99% 0.88% -0.7% -2.49% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.13%←6.87%(0.26%) | 82 (連3買) 215.79% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.68%(-0.12%) | 3 (連4買) 7.89% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.11 (+263.64%) Q3←Q2 第1升 0.4←0.01 (+3900.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.74←1.74 (0.0%) Q3←Q2 1.74←1.59 (+9.43%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.5←0.4 (0.0%) Q3←Q2 連2升 0.5←0.26 (+9.43%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.75←0.7 (+7.14%) Q3←Q2 第1升 0.75←0.97 (-22.68%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.96←52.09 (+17.03%) Q3←Q2 第1升 60.96←61.98 (-1.65%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 145.16←116.51 (+17.03%) Q3←Q2 第1升 145.16←164.34 (-11.67%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←0.67 (-16.42%) Q3←Q2 第1降 0.56←0.47 (+19.15%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.6 (-43.33%) Q3←Q2 第1降 0.34←0.14 (+142.86%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 73.81←66.77 Q3←Q2 第1升 73.81←68.13 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.71←23.2 Q3←Q2 連2升 28.71←16.2 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.47←34.33 Q3←Q2 第1降 28.47←25.95 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.72←4.45 Q3←Q2 第1降 3.72←3.08 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.19←3.91 Q3←Q2 第1降 3.19←2.71 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/14 林詠翔 代表(董事) 洽特定人 1,359張 |
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| 公告 | 113/11/07 和康生 113年10月營收6197萬、年增35.42% 113/11/07 和康生 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.56元 |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】和康生 2024年10月合併營收6197.3萬元 年增35.42% 113/11/07 【公告】和康生受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 113/10/30 【公告】和康生2024年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/08/05 【公告】和康生 2024年7月合併營收5595.5萬元 年增3.46% 113/07/29 【公告】和康生董事會決議通過私募普通股補辦公開發行案 113/07/19 【公告】和康生2024年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】和康生 2024年6月合併營收5699.1萬元 年增-8.66% 113/07/05 【公告】和康生調整113年分派股東現金股利配息率 113/07/02 焦點股：和康生(1783)6月營收可期，今年營運再拚新高，股價沿5日線向上 113/06/13 【公告】和康生董事會選任董事長 113/06/13 【公告】和康生2024年股東常會重要決議事項 113/06/03 【公告】和康生 2024年5月合併營收6497.1萬元 年增15.7% 113/05/09 【公告】和康生 2024年4月合併營收5205.5萬元 年增-0.6% 113/05/03 【公告】和康生董事會決議股利分派 113/04/25 【公告】和康生2024年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】和康生 2024年3月合併營收3849.2萬元 年增-33.2% 113/03/12 【公告】和康生董事會決議召開2024年股東常會事宜 113/03/05 【公告】和康生 2024年2月合併營收3738.4萬元 年增-11.33% 113/02/05 【公告】和康生 2024年1月合併營收5118.2萬元 年增18.34% 113/02/04 《生醫股》和康生拓展美容版圖 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和康生 | 4.53% 167(-77.26%) | 0.0% 157(-75.89%) | 4.04% 114(-66.89%) | -4.99% 115(-66.96%) | 2.94% 272(-86.04%) | -9.32% 217(-82.51%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.8 | 43.3↗ | 42.79↗ | 42.69→ | 42.54↗ | 42.53↗ | 42.46↗ | 42.66→ | 43.42↘ | 43.96↘ | 44.06↘ | 44.11↗ | 44.4→ | 44.92↘ | 45.2↘ |
| 乖離率 | 1.15% | 2.36% | 2.6% | 2.96% | 2.99% | 3.16% | 2.67% | 0.88% | -0.36% | -0.59% | -0.7% | -1.35% | -2.49% | -3.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.9 | 41.85 | 42.15 | 42.8 | 42.1 | 42.4 | 45.25 | 45.6 | 46.2 | 45.7 | 41.95 | 44.7 | 48.75 | 49.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和康生 | 109.52% | -10.0% | 6.0% | -6.0% | 126.0% | 1.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.09 | 21.28 | 17.57 | 13.35 | 14.51 |
| ROE | 12.48 | 11.44 | 8.76 | 7.4 | 7.1 |
| 本業收入比 | 77.72 | 77.71 | 92.78 | 79.22 | 90.41 |
| 自由現金流量 | -3.19 | 2.78 | 1.15 | 2.14 | 1.37 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 2438.94 | 498.28 | 307.94 | 22.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
