和康生 1783 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
41.85 (-2.45%) 68張 (+2.56%) 季線下 131張 81張 114張 68張 0.84倍	-0.71% -1.3% -3.13% -4.45% -10.86%		59.09 (41.21%) 41.85	N/A 0.49	579 N/A	微型股 37.28億	36.36% 0.0%	美妝保養品	2024-11-08 2024-07-23	0	上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	24.05,N/A (26.77,33.34,39.9) 2.8,14.95 (1.87,2.46,3.04)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(5.07% 帶寬窄) 月線斜率-0.06	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	56.88←57.0(-0.21%) 14.41←14.65(-1.64%) 56.88←57.48(-1.04%) 14.41←14.45(-0.28%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續3月下跌	季線下
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.39%[112] (N/A) 0 (2.39%)		相對高點相對低點	75.0 (-44.2%) 23-05-05 34.2 (22.37%) 22-10-17
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	35.41 -1.7 3.43 0.62億(10月)	41.93 14.76 0.34 0.63億(9月)	最近漲停日近期最高股價	23-07-27 44.1 (24-11-08) 30日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.08% 5 0 0 6.11%←6.35%(-3.78%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	42.91 16.67,40.12 look 44.1,41.4 0.08	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	賣 ,買 ,買 ,買 -13%,14%,11%,10% 買,買,買,賣,買,賣
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	43.74 8.18,41.76 look 41.9,41.8 -0.04	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	579 N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	44.56 21.85,21.37 up 51.5,41.8 -1.35	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.39%(-100.0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-1.3% -4.06% -5.12% -7.12%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	7.06%←6.87%(2.77%)	-16 (連4賣) 23.53%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.08% 0.81% 1.85%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.62%←0.68%(-8.82%)	-7 (連2賣) 10.29%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.4←0.11 (+263.64%) Q3←Q2 第1升 0.4←0.01 (+3900.0%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		1.74←1.74 (0.0%) Q3←Q2 1.74←1.59 (+9.43%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.5←0.4 (0.0%) Q3←Q2 連2升 0.5←0.26 (+9.43%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.75←0.7 (+7.14%) Q3←Q2 第1升 0.75←0.97 (-22.68%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		60.96←52.09 (+17.03%) Q3←Q2 第1升 60.96←61.98 (-1.65%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		145.16←116.51 (+17.03%) Q3←Q2 第1升 145.16←164.34 (-11.67%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.56←0.67 (-16.42%) Q3←Q2 第1降 0.56←0.47 (+19.15%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.34←0.6 (-43.33%) Q3←Q2 第1降 0.34←0.14 (+142.86%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		73.81←66.77 Q3←Q2 第1升 73.81←68.13 Q3←Q3 多季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		28.71←23.2 Q3←Q2 連2升 28.71←16.2 Q3←Q3 4季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		28.47←34.33 Q3←Q2 第1降 28.47←25.95 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		3.72←4.45 Q3←Q2 第1降 3.72←3.08 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		3.19←3.91 Q3←Q2 第1降 3.19←2.71 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	112/04/14 林詠翔代表(董事) 洽特定人 1,359張
公告	113/11/07 和康生 113年10月營收6197萬、年增35.42% 113/11/07 和康生 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.56元
新聞	113/11/07 【公告】和康生 2024年10月合併營收6197.3萬元年增35.42% 113/11/07 【公告】和康生受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 113/10/30 【公告】和康生2024年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/08/05 【公告】和康生 2024年7月合併營收5595.5萬元年增3.46% 113/07/29 【公告】和康生董事會決議通過私募普通股補辦公開發行案 113/07/19 【公告】和康生2024年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】和康生 2024年6月合併營收5699.1萬元年增-8.66% 113/07/05 【公告】和康生調整113年分派股東現金股利配息率 113/07/02 焦點股：和康生(1783)6月營收可期，今年營運再拚新高，股價沿5日線向上 113/06/13 【公告】和康生董事會選任董事長 113/06/13 【公告】和康生2024年股東常會重要決議事項 113/06/03 【公告】和康生 2024年5月合併營收6497.1萬元年增15.7% 113/05/09 【公告】和康生 2024年4月合併營收5205.5萬元年增-0.6% 113/05/03 【公告】和康生董事會決議股利分派 113/04/25 【公告】和康生2024年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/03 【公告】和康生 2024年3月合併營收3849.2萬元年增-33.2% 113/03/12 【公告】和康生董事會決議召開2024年股東常會事宜 113/03/05 【公告】和康生 2024年2月合併營收3738.4萬元年增-11.33% 113/02/05 【公告】和康生 2024年1月合併營收5118.2萬元年增18.34% 113/02/04 《生醫股》和康生拓展美容版圖

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
和康生	-0.71% 131(-47.88%)	-1.06% 97(-29.51%)	-1.3% 81(-16.08%)	-3.13% 114(-40.18%)	-4.45% 270(-74.66%)	-10.86% 218(-68.62%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
41.85	42.48↘	42.97↘	42.5↘	42.44↘	42.4↘	42.49↘	42.98↘	43.62↘	44.18↘	44.21↘	44.11↘	44.47↘	45.06↘	45.42↘
乖離率	-1.48%	-2.61%	-1.53%	-1.39%	-1.3%	-1.51%	-2.63%	-4.06%	-5.27%	-5.34%	-5.12%	-5.89%	-7.12%	-7.86%
均線開始轉折價位	43.6	42.15	42.3	42.2	42.4	43.5	45.25	43.2	46.35	44.8	43.8	45.7	46.95	56.2

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
和康生	109.52%	-12.0%	6.0%	-6.0%	126.0%	1.0%	9.0%
0050	79.4%	42.54%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	18.61%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔		✔	✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	24.09	21.28	17.57	13.35	14.51
ROE	12.48	11.44	8.76	7.4	7.1
本業收入比	77.72	77.71	92.78	79.22	90.41
自由現金流量	-3.19	2.78	1.15	2.14	1.37
利息保障倍數	0.00	2438.94	498.28	307.94	22.22