| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.2 (0.74%) 55張 (+582.21%) 季線下 68張 82張 168張 74張 0.9倍 |
1.88% -1.63% -4.58% -15.05% -3.73% |
N/A N/A 54.2 |
N/A 0.58 |
1446 N/A |
微型股 139.90億 |
7.95% 0.0% |
造紙業 |
2023-12-29 |
0 | 士林紙業集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.23, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 49.03, 殖利率 2.48% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.36,22.8 (2.62,3.06,3.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.51% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.31←81.13(0.18%) 4.45←4.5(-0.05%), -0.37% 81.31←85.23(-3.92%) 4.45←3.37(1.08%), 11.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續7月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 75.0 (-27.73%) 23-07-27 42.45 (27.68%) 23-03-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.42 8.45 -10.25 0.12億(10月) | 5.05 -22.42 -10.02 0.11億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-29 54.8 (24-11-22) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0% 0 0 0 8.47%←10.3%(-1.83%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.85 59.38,54.17 55.5,52.3 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,6%,-12%,-5% 賣,買,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.99 26.39,24.63 up 57.6,53.1 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1446 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.17 16.08,20.94 look 70.9,51.5 -0.37 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.24% -2.47% -5.98% -5.56% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.06%←19.09%(-7.03%) | 5 9.09% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.04%(0.02%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.43←0.43 (0.0%) Q3←Q2 0.43←0.4 (+7.5%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.38←0.37 (+2.7%) Q3←Q2 第1升 0.38←0.42 (-9.52%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←-0.09 (+2.7%) Q3←Q2 連3降 -0.16←-0.17 (-9.52%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.14←0.13 (+7.69%) Q3←Q2 連2升 0.14←0.16 (-12.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 120.32←127.87 (-5.9%) Q3←Q2 第1降 120.32←116.85 (+2.97%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.91←79.84 (-5.9%) Q3←Q2 第1降 76.91←87.42 (-12.02%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←-0.06 (+300.0%) Q3←Q2 第1升 0.12←0.63 (-80.95%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.04 (-50.0%) Q3←Q2 連3降 -0.06←-0.07 (-14.29%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.99←61.01 Q3←Q2 連2降 58.99←53.35 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -41.67←-25.94 Q3←Q2 連3降 -41.67←-40.74 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 79.58←-45.48 Q3←Q2 第1升 79.58←391.02 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.53←-0.35 Q3←Q2 第1升 0.53←3.91 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.37←-0.08 Q3←Q2 第1升 0.37←2.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/04/25 陳朝亨 代表(董事) 贈與 69張 |
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| 公告 | 113/11/21 士紙：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/08/12 士紙委任新總座 闕啟文上任 113/08/12 【公告】士紙總經理異動 113/04/22 【台股速報】造紙股紅通通 專家曝2因素：還不是進場時機 113/03/13 萬科被降至垃圾債股價再跌 房市低迷壓力難除 113/03/13 【公告】士紙董事會決議召開113年股東常會相關訊息 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 士紙 | 1.88% 68(-19.32%) | -0.18% 88(-37.91%) | -1.63% 82(-33.38%) | -4.58% 168(-67.45%) | -15.05% 247(-77.75%) | -3.73% 442(-87.57%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.2 | 54.03↗ | 53.8↗ | 53.52↘ | 53.96↘ | 54.07↘ | 54.46↘ | 55.37→ | 55.57↘ | 56.57↘ | 56.76↘ | 57.65↘ | 57.71↗ | 57.39→ | 57.06→ |
| 乖離率 | 0.31% | 0.74% | 1.27% | 0.44% | 0.24% | -0.48% | -2.11% | -2.47% | -4.19% | -4.51% | -5.98% | -6.08% | -5.56% | -5.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.3 | 52.3 | 54.9 | 54.7 | 55.6 | 55.9 | 54.3 | 56.8 | 61.3 | 61.2 | 64.0 | 53.0 | 56.1 | 55.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 士紙 | 92.31% | -5.0% | 15.0% | -23.0% | 10.0% | 86.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -37.79 | -62.54 | -8.15 | -95.57 | -108.82 |
| ROE | 1.82 | 3.11 | 1.42 | -4.57 | -6.99 |
| 本業收入比 | -75.58 | -48.58 | -30.34 | 111.76 | 102.22 |
| 自由現金流量 | -1.67 | 0.54 | 1.7 | -1.18 | -1.26 |
| 利息保障倍數 | 3.10 | 8.61 | 4.90 | -4.30 | -5.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
