| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.8 (-0.55%) 8張 (-55.48%) 季線下 74張 83張 169張 8張 0.1倍 |
2.87% -3.24% -5.28% -15.94% -4.1% |
N/A N/A 53.8 |
N/A 0.58 |
1444 N/A |
微型股 140.68億 |
7.95% 0.0% |
造紙業 |
2023-12-29 |
0 | 士林紙業集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.37,22.83 (2.62,3.06,3.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.89% 帶寬窄) 月線斜率-0.17 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.31←81.13(0.18%) 4.45←4.5(-0.05%), -0.37% 81.31←85.23(-3.92%) 4.45←3.37(1.08%), 11.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續7月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 75.0 (-28.27%) 23-07-27 42.45 (26.74%) 23-03-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.42 8.45 -10.25 0.12億(10月) | 5.05 -22.42 -10.02 0.11億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-29 55.4 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.0% -1 0 0 8.47%←10.29%(-1.82%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.37 46.87,47.92 55.5,52.3 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,6%,-12%,-5% 賣,買,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.73 20.83,22.78 look 57.6,53.1 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1444 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.76 14.07,20.27 look 70.9,51.5 -0.4 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.59% -3.25% -6.81% -6.27% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.06%←19.09%(-7.03%) | 5 62.5% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.09% 0.64% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.04%(0.02%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.43←0.43 (0.0%) Q3←Q2 0.43←0.4 (+7.5%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.38←0.37 (+2.7%) Q3←Q2 第1升 0.38←0.42 (-9.52%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←-0.09 (+2.7%) Q3←Q2 連3降 -0.16←-0.17 (-9.52%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.14←0.13 (+7.69%) Q3←Q2 連2升 0.14←0.16 (-12.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 120.32←127.87 (-5.9%) Q3←Q2 第1降 120.32←116.85 (+2.97%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.91←79.84 (-5.9%) Q3←Q2 第1降 76.91←87.42 (-12.02%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←-0.06 (+300.0%) Q3←Q2 第1升 0.12←0.63 (-80.95%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.04 (-50.0%) Q3←Q2 連3降 -0.06←-0.07 (-14.29%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.99←61.01 Q3←Q2 連2降 58.99←53.35 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -41.67←-25.94 Q3←Q2 連3降 -41.67←-40.74 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 79.58←-45.48 Q3←Q2 第1升 79.58←391.02 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.53←-0.35 Q3←Q2 第1升 0.53←3.91 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.37←-0.08 Q3←Q2 第1升 0.37←2.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/04/25 陳朝亨 代表(董事) 贈與 69張 |
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| 公告 | 113/11/21 士紙：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/08/12 士紙委任新總座 闕啟文上任 113/08/12 【公告】士紙總經理異動 113/04/22 【台股速報】造紙股紅通通 專家曝2因素：還不是進場時機 113/03/13 萬科被降至垃圾債股價再跌 房市低迷壓力難除 113/03/13 【公告】士紙董事會決議召開113年股東常會相關訊息 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 士紙 | 2.87% 74(-89.16%) | -2.0% 87(-90.78%) | -3.24% 83(-90.4%) | -5.28% 169(-95.24%) | -15.94% 253(-96.82%) | -4.1% 443(-98.18%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.8 | 53.83↗ | 53.6↗ | 53.53↘ | 53.98↘ | 54.12↘ | 54.57↘ | 55.37↘ | 55.61↘ | 56.64↘ | 56.84↘ | 57.73↘ | 57.7↗ | 57.4→ | 57.06→ |
| 乖離率 | -0.06% | 0.37% | 0.5% | -0.33% | -0.59% | -1.41% | -2.84% | -3.25% | -5.01% | -5.35% | -6.81% | -6.76% | -6.27% | -5.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.2 | 53.1 | 54.8 | 54.9 | 56.3 | 56.7 | 54.5 | 56.2 | 61.6 | 61.9 | 63.4 | 52.3 | 56.7 | 56.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 士紙 | 92.31% | -4.0% | 15.0% | -23.0% | 10.0% | 86.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -37.79 | -62.54 | -8.15 | -95.57 | -108.82 |
| ROE | 1.82 | 3.11 | 1.42 | -4.57 | -6.99 |
| 本業收入比 | -75.58 | -48.58 | -30.34 | 111.76 | 102.22 |
| 自由現金流量 | -1.67 | 0.54 | 1.7 | -1.18 | -1.26 |
| 利息保障倍數 | 3.10 | 8.61 | 4.90 | -4.30 | -5.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
