| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.7 (-1.97%) 233張 (+60.74%) 季線下 127張 303張 210張 233張 0.77倍 |
-1.78% -0.5% -6.23% -11.88% -11.25% |
N/A N/A 49.7 |
N/A 0.55 |
1559 N/A |
微型股 129.24億 |
0.0% 0.0% |
造紙業 |
2024-12-27 |
士林紙業集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.7 | 50.16↘ | 50.37↘ | 50.04↘ | 50.04↘ | 50.25→ | 50.61↘ | 52.64↘ | 56.28↘ |
| 乖離率 | -0.92% | -1.33% | -0.68% | -0.68% | -1.09% | -1.8% | -5.59% | -11.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.6 | 50.0 | 49.95 | 50.2 | 49.85 | 53.0 | 56.4 | 56.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.5,20.28 (2.41,2.95,3.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.54% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.68←81.23(0.45%) 4.39←4.38(0.01%), 0.5% 81.68←82.05(-0.37%) 4.39←4.22(0.17%), 3.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續11月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 75.0 (-33.73%) 23-07-27 42.45 (17.08%) 23-03-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.41 13.36 3.05 0.14億(2月) | -5.03 -5.69 -5.03 0.13億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-29 52.3 (25-02-17) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 52 0 0 5.69%←5.87%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 53.62,66.18 45.6 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -1%,-4%,5%,5% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.24,39.37 36.84 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1559 N/A | 月KD RSI MACD | 8.03,7.02 up 43.48 -1.03 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.68% -1.8% -5.59% -11.69% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.17%←11.53%(-0.36%) | -29 (連2買轉賣) 12.45% | 2年趨勢圖 | 11.17%←15.96%(-4.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.25% 1.54% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.07%(-0.02%) | -2 0.86% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.02%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.46←0.43 (+6.98%) Q4←Q3 第1升 0.46←0.41 (+12.2%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.4←0.38 (+5.26%) Q4←Q3 連2升 0.4←0.42 (-4.76%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.15←-0.16 (+5.26%) Q4←Q3 第1升 -0.15←-0.07 (-4.76%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.11←0.14 (-21.43%) Q4←Q3 第1降 0.11←0.16 (-31.25%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.79←120.32 (-7.09%) Q4←Q3 連2降 111.79←113.96 (-1.9%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.59←76.91 (-7.09%) Q4←Q3 連2降 68.59←72.56 (-5.47%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←0.12 (-166.67%) Q4←Q3 第1降 -0.08←-0.07 (+14.29%) Q4←Q4 5季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←-0.06 (+16.67%) Q4←Q3 第1升 -0.05←-0.02 (+150.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.8←58.99 Q4←Q3 連3降 58.8←51.86 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -36.62←-41.67 Q4←Q3 第1升 -36.62←-16.19 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -53.23←79.58 Q4←Q3 第1降 -53.23←-43.89 Q4←Q4 6季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.38←0.53 Q4←Q3 第1降 -0.38←-0.44 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.1←0.37 Q4←Q3 第1降 -0.1←-0.12 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/04/25 陳朝亨 代表(董事) 贈與 69張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/25 士紙、尼得科超眾4/14起暫停融券賣出四個營業日 |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/05 士紙 多元行銷衝市占 113/12/27 士紙持續活化土地資產 有望轉型為觀光旅館業 113/08/12 士紙委任新總座 闕啟文上任 113/08/12 【公告】士紙總經理異動 113/04/22 【台股速報】造紙股紅通通 專家曝2因素：還不是進場時機 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 士紙 | -1.78% 127(83.39%) | -0.6% 140(66.72%) | -0.5% 303(-22.93%) | -6.23% 210(10.68%) | -11.88% 168(38.9%) | -11.25% 418(-44.26%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -31.0 | -37.79 | -62.54 | -8.15 | -95.57 |
| ROE | -0.44 | 1.82 | 3.11 | 1.42 | -4.57 |
| 本業收入比 | 228.57 | -75.58 | -48.58 | -30.34 | 111.76 |
| 自由現金流量 | -4.41 | -1.67 | 0.54 | 1.7 | -1.18 |
| 利息保障倍數 | 0.54 | 3.10 | 8.61 | 4.90 | -4.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
