收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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18.0 (-0.28%) 267張 (-24.47%) 341張 479張 445張 季線下 ↘18.12 ↘18.22 ↘18.38 ↘18.45 ↘18.61 ↘18.86 267張 0.56倍 |
-1.37% -5.01% -11.11% -1.64% -23.08% |
6.08 (-66.19%) 18.0 |
11.19 (-37.83%) 0.98 (-94.56%) |
N/A 0.44 |
N/A N/A |
28.05億 50.63億 |
24.03% 35.3% |
不鏽鋼 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 100.28,N/A (5.4,33.53,61.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.7%) 月線斜率-0.28 築底88日 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.78%[112] (N/A) 0 (2.78%) | 相對高點 相對低點 | 52.8 (-65.91%) 21-07-21 15.8 (13.92%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 38 0 0 3.33%←3.37%(-1.19%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -42.57 -42.38 -9.37 6.6億(2月) | 35.9 13.83 35.9 11.46億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-15 18.5 (24-03-19) 2日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -13%,8%,18%,21% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.48 0.0,5.42 look 18.95,17.15 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.29 0.0,6.02 look 18.25,17.0 -0.01 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.08 12.5,19.79 look 21.25,17.0 -0.51 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.77%←2.83%(-2.12%) | -13 (連3賣) 4.87% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.05,17.19 (0.92,1.07,1.22) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.44% -4.56% -3.17% -9.46% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.44%(-6.82%) | -13 (連2賣) 4.87% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.57% 3.46% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 38.21←36.65(4.26%) 27.94←28.9(-3.32%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.04←1.66 (+22.89%) Q4←Q3 第1升 2.04←2.78 (-26.62%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.97←31.65 (-5.31%) Q4←Q3 連2降 29.97←32.5 (-7.78%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.25 (-5.31%) Q4←Q3 連2升 0.32←0.84 (-7.78%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 41.27←44.6 (-7.47%) Q4←Q3 第1降 41.27←47.08 (-12.34%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.04←0.05 (-180.0%) Q4←Q3 第1降 -0.04←0.09 (-144.44%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.06 (+100.0%) Q4←Q3 連2升 0.12←0.1 (+20.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.76←6.26 Q4←Q3 連2升 6.76←8.06 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.07←0.78 Q4←Q3 連2升 1.07←2.57 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.35←0.43 Q4←Q3 第1降 -0.35←0.75 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.22←0.28 Q4←Q3 第1降 -0.22←0.46 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.18←0.38 Q4←Q3 第1降 0.18←0.43 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/18 耿鼎等6檔股票4/3起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/03/13 【公告】彰源董事會決議召開一一三年股東常會 113/03/13 【公告】彰源董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】彰源 2024年2月合併營收6.6億元 年增-42.57% 112/12/07 【公告】彰源 2023年11月合併營收9.83億元 年增-12.1% 112/11/08 【公告】彰源 2023年10月合併營收10.07億元 年增-8.36% 112/10/06 【公告】彰源 2023年9月合併營收10.45億元 年增-22.67% 112/09/12 【公告】彰源董事會決議設立FROCH AFRICA CO.,LTD.轉投資摩洛哥公司 112/09/07 【公告】彰源 2023年8月合併營收11.31億元 年增-19.27% 112/08/09 【公告】彰源 2023年7月合併營收9.88億元 年增-25.72% 112/07/07 【公告】彰源 2023年6月合併營收10.62億元 年增-26.64% 112/07/04 盤後速報 - 彰源(2030)次交易(5)日除息1.5元,參考價21.95元 112/06/15 【公告】彰源董事會決議除息基準日 112/06/15 【公告】彰源一一二年股東會重要決議事項 112/06/08 彰源:在手訂單1.5至2個月 為正常水準 112/06/08 彰源產能利用率回升到六至七成,接單能見度約2個月 112/06/08 【公告】彰源 2023年5月合併營收12.18億元 年增-19.94% 112/06/07 【公告】彰源受邀參加凱基證券於112年6月8日舉辦之線上法人說明會相關資訊 112/05/09 彰源第一季EPS 0.53元,Q2客戶拉貨轉趨觀望 112/05/09 【公告】彰源 2023年4月合併營收11.83億元 年增-21.11% 112/04/14 【公告】更正彰源董事會決議召開112年股東常會(討論案更正為報告案) |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 61.66 | 11.19 | -37.83 | 10.07 | -44.06 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.22 | 20.97 | 16.5 |
平均 本益比 | 33.53 | 6.08 | -66.19 | 13.13 | -27.03 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.07 | 18.39 | 2.19 |
最低價 本益比 | 5.4 | 0.98 | -94.56 | 16.2 | -10.0 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.92 | 15.82 | -12.11 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 25.0 | 17.0 | 137.75 | 93.67 | 0.5 | 2.0% | 2.94% | 1.3 | 1.0 |
111 | 41.65 | 21.25 | 15.79 | 8.06 | 1.5 | 3.6% | 7.06% | 2.29 | 1.13 |
110 | 52.8 | 11.8 | 12.31 | 2.75 | 2.0 | 3.79% | 16.95% | 3.42 | 0.9 |
109 | 15.7 | 8.95 | 40.85 | 23.29 | 0.5 | 3.18% | 5.59% | 1.11 | 0.65 |
108 | 16.1 | 11.9 | 16.88 | 12.48 | 0.51 | 3.17% | 4.29% | 1.03 | 0.84 |
107 | 17.7 | 11.35 | 9.14 | 5.86 | 1.0 | 5.65% | 8.81% | 1.37 | 0.84 |
106 | 18.4 | 10.2 | 9.61 | 5.33 | 1.0 | 5.43% | 9.8% | 1.41 | 0.88 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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彰源 | -1.37% 341(-21.68%) | -2.17% 415(-35.7%) | -5.01% 479(-44.29%) | -11.11% 445(-40.03%) | -1.64% 626(-57.3%) | -23.08% 723(-63.04%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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18.0 | 18.05↘ | 18.12↘ | 18.22↘ | 18.38↘ | 18.45↘ | 18.61↘ | 18.86↘ | 18.71↗ | 18.59→ | 19.33↘ | 19.88↘ | 20.27↘ |
乖離率 | -0.28% | -0.66% | -1.21% | -2.07% | -2.44% | -3.28% | -4.56% | -3.79% | -3.17% | -6.88% | -9.46% | -11.2% |
均線開始 轉折價位 | 18.25 | 18.1 | 18.35 | 18.9 | 19.0 | 19.05 | 20.15 | 17.35 | 18.65 | 22.6 | 23.5 | 23.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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彰源 | 58.63% | -8.0% | -15.0% | -21.0% | 104.0% | -5.0% | 0.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.95 | 7.11 | 11.33 | 2.22 | 4.16 |
ROE | 1.01 | 14.56 | 27.18 | 2.74 | 6.69 |
本業收入比 | 265.96 | 112.03 | 104.16 | 125.00 | 126.72 |
自由現金流量 | 1.94 | 24.72 | -9.15 | -6.58 | 3.8 |
利息保障倍數 | 1.58 | 8.94 | 16.71 | 2.70 | 4.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標