收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05 (-3.99%) 704張 (+72.85%) 季線上 996張 716張 834張 704張 0.98倍 |
-5.25% -0.55% 1.98% -6.48% -0.82% |
20.76 (15.01%) 18.05 |
N/A 0.25 |
70 N/A |
微型股 50.63億 |
24.03% 35.3% |
不鏽鋼 |
2024-09-26 2024-07-04 |
0 | 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
台股市場估值 | 0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.11,N/A (5.4,33.53,61.66) 1.01,17.87 (0.89,1.05,1.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.67%) 月線斜率-0.03 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 42.17←40.98(2.9%) 25.27←25.96(-2.66%) 42.17←37.23(13.27%) 25.27←29.27(-13.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.77%[112] (N/A) 0 (2.77%) | 相對高點 相對低點 | 41.65 (-56.66%) 22-04-20 15.25 (18.36%) 24-08-06 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.52 -3.3 -5.17 9.01億(10月) 短跌破長 | -10.82 -18.06 -4.63 9.32億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-27 19.6 (24-11-07) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.6% 0.25% 55 0 0 2.13%←2.56%(-16.8%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.19 0.0,35.56 look 18.1,17.4 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -28%,2%,13%,15% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.74 49.28,63.68 19.8,17.8 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 70 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.88 44.09,51.02 21.25,17.0 -0.08 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.9% 0.73% 1.52% -1.47% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.14%←3.09%(1.62%) | -208 (連3買轉賣) 29.55% |
||||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.27% 5.0% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.37%(78.38%) | -29 (連3賣) 4.12% |
||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.97←2.18 (-9.63%) Q3←Q2 第1降 1.97←1.66 (+18.67%) Q3←Q3 |
|||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.22←34.08 (-8.39%) Q3←Q2 第1降 31.22←31.65 (-1.36%) Q3←Q3 |
|||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.51←1.62 (-8.39%) Q3←Q2 第1降 1.51←0.25 (-1.36%) Q3←Q3 |
|||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 42.68←45.14 (-5.45%) Q3←Q2 第1降 42.68←44.6 (-4.3%) Q3←Q3 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.15←34.29 (+14.17%) Q3←Q2 第1升 39.15←35.4 (+10.59%) Q3←Q3 |
|||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 144.13←134.37 (+14.17%) Q3←Q2 第1升 144.13←132.4 (+8.86%) Q3←Q3 |
|||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.36←0.41 (-12.2%) Q3←Q2 第1降 0.36←0.05 (+620.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.5 (-16.0%) Q3←Q2 第1降 0.42←0.06 (+600.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.21←11.01 Q3←Q2 連2升 11.21←6.26 Q3←Q3 5季新高 |
|||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.83←4.74 Q3←Q2 連2升 4.83←0.78 Q3←Q3 5季新高 |
|||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.24←3.4 Q3←Q2 第1降 3.24←0.43 Q3←Q3 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 2.04←2.36 Q3←Q2 第1降 2.04←0.28 Q3←Q3 |
|||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.1←1.22 Q3←Q2 第1降 1.1←0.38 Q3←Q3 |
|||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/09/15 張鑫達 經理人 鉅額逐筆交易 5,400張 |
|||||||||
公告 | 113/11/11 彰源對無錫彰源金屬製品新增背書保證8.01億元 |
|||||||||
新聞 | 113/11/07 【公告】彰源 2024年10月合併營收9.01億元 年增-10.53% 113/10/30 【公告】彰源113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】彰源第十八次庫藏股買回期限屆滿執行情形 113/09/27 《鋼鐵股》彰源:大環境得宜 不銹鋼業Q4起受益 113/08/16 【公告】更正彰源董事會決議第十八次買回庫藏股案 (更正預計買回期間及庫藏股轉讓員工辦法) 113/08/14 【公告】彰源董事會決議第十八次買回庫藏股案 113/08/07 【公告】彰源 2024年7月合併營收10.53億元 年增6.54% 113/07/29 【公告】彰源113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】彰源 2024年6月合併營收10.46億元 年增-1.51% 113/06/12 【公告】彰源董事會決議除息基準日 113/06/12 【公告】彰源向關係人取得新增及展期使用權資產 113/06/12 【公告】彰源113年股東會重要決議事項 113/06/06 【公告】彰源 2024年5月合併營收12.35億元 年增1.41% 113/05/29 【公告】彰源113/05/30召開法人說明會之相關訊息。 113/05/09 【公告】彰源 2024年4月合併營收11.27億元 年增-4.72% 113/04/29 【公告】彰源113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】彰源 2024年3月合併營收10.66億元 年增-13.94% 113/03/13 【公告】彰源董事會決議召開一一三年股東常會 113/03/13 【公告】彰源董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】彰源 2024年2月合併營收6.6億元 年增-42.57% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
彰源 | -5.25% 996(-29.32%) | -0.82% 657(7.22%) | -0.55% 716(-1.67%) | 1.98% 834(-15.54%) | -6.48% 706(-0.23%) | -0.82% 686(2.59%) |
加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05 | 18.62↘ | 18.58↘ | 18.58↘ | 18.61↘ | 18.59→ | 18.48↘ | 18.06↗ | 17.92↗ | 17.66→ | 17.68↗ | 17.78↘ | 18.13→ | 18.32→ | 18.25↗ |
乖離率 | -3.06% | -2.85% | -2.85% | -3.01% | -2.9% | -2.33% | -0.06% | 0.73% | 2.21% | 2.09% | 1.52% | -0.44% | -1.47% | -1.1% |
均線開始 轉折價位 | 18.5 | 19.05 | 18.2 | 18.5 | 18.15 | 18.6 | 16.65 | 17.7 | 18.1 | 18.0 | 19.3 | 19.05 | 18.2 | 17.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
彰源 | 58.63% | -5.0% | -15.0% | -21.0% | 104.0% | -5.0% | 0.0% |
0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 1.95 | 7.11 | 11.33 | 2.22 | 4.16 |
ROE | 1.01 | 14.56 | 27.18 | 2.74 | 6.69 |
本業收入比 | 265.96 | 112.03 | 104.16 | 125.00 | 126.72 |
自由現金流量 | 1.94 | 24.72 | -9.15 | -6.58 | 3.8 |
利息保障倍數 | 1.58 | 8.94 | 16.71 | 2.70 | 4.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標