| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.15 (1.34%) 170張 (+408.28%) 季線旁 97張 139張 295張 231張 1.66倍 |
1.34% -2.57% 0.0% -13.92% -5.9% |
8.21 (-45.81%) 15.15 |
N/A 0.43 |
717 N/A |
微型股 19.51億 |
9.72% 35.45% |
不鏽鋼 |
2024-01-22 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.23, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 49.03, 殖利率 2.48% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 57.5,N/A (17.97,31.63,45.3) 1.15,13.0 (0.82,0.97,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.12%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.49←55.13(0.36%) 21.77←21.67(0.1%), -0.35% 55.49←53.22(2.27%) 21.77←24.53(-2.76%), -13.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 38.5 (-60.65%) 22-04-14 13.3 (13.91%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.17 19.68 2.6 21個月新高 2.86億(10月) | 1.03 -8.86 -0.14 2.39億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-27 15.7 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 3 0 0 5.95%←6.0%(-0.05%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.97 18.75,9.38 up 15.65,14.95 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-1%,-6% 賣,賣,賣,買,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.05 35.23,36.51 15.3,13.6 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 717 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.85 27.21,37.5 20.1,15.1 -0.2 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.26% -0.92% -3.81% -8.24% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←0.65%(0.28%) | -2 (連2賣) 1.18% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.15%(0.05%) | 5 2.94% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.05 (-20.0%) Q3←Q2 連2降 0.04←0.03 (+33.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.39←7.32 (+0.96%) Q3←Q2 連2升 7.39←7.25 (+1.93%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←0.16 (+0.96%) Q3←Q2 第1降 -0.11←0.01 (+1.93%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.57←3.27 (+9.17%) Q3←Q2 連3升 3.57←2.94 (+21.43%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.27←74.61 (+0.88%) Q3←Q2 第1升 75.27←75.37 (-0.13%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.85←39.79 (+0.88%) Q3←Q2 連3升 42.85←38.38 (+11.65%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.19 (-94.74%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.06 (-83.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←0.09 (-177.78%) Q3←Q2 第1降 -0.07←-0.01 (+600.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 1.67←5.88 Q3←Q2 第1降 1.67←4.37 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.55←2.24 Q3←Q2 第1降 -1.55←0.19 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.2←3.34 Q3←Q2 第1降 0.2←1.14 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.09←1.45 Q3←Q2 第1降 0.09←0.5 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.08←1.28 Q3←Q2 第1降 0.08←0.44 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/18 蔡錫奇 董事 贈與 625張 112/12/18 蔡錫奇之配偶 關係人配偶 贈與 303張 |
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| 公告 | 113/11/08 新鋼 113年10月營收2.86億、年增29.18% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】新鋼 2024年10月合併營收2.86億元 年增29.18% 113/10/30 【公告】新鋼113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】新鋼 2024年7月合併營收2.39億元 年增-1.36% 113/08/08 【公告】新鋼總經理續任事宜 113/08/06 【公告】新鋼113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】新鋼 2024年6月合併營收2.04億元 年增-12.17% 113/06/21 【公告】新鋼113年度股東會改選董事(含獨立董事)選舉結果 113/06/21 【公告】新鋼113年度股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】新鋼 2024年5月合併營收2.82億元 年增19.62% 113/05/24 【公告】新鋼法人董事長兼法人董事成員代表人逝世 113/05/07 【公告】新鋼 2024年4月合併營收2.46億元 年增16.67% 113/04/09 【公告】新鋼 2024年3月合併營收2.56億元 年增-6.03% 113/04/07 《鋼鐵股》新鋼 重建題材助攻 113/04/06 新鋼 重建題材助攻 113/04/06 六檔台股高息ETF 漲贏大盤 113/03/14 【公告】新鋼董事會決議不分派股利 113/03/14 【公告】新鋼董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】新鋼 2024年2月合併營收1.8億元 年增-29.44% 113/02/07 【公告】新鋼 2024年1月合併營收2.31億元 年增9.93% 113/01/22 不銹鋼產業營運度小月，新鋼總座稱需求不明顯、景氣仍處盤整階段 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鋼 | 1.34% 97(74.15%) | -1.3% 142(19.45%) | -2.57% 139(22.12%) | 0.0% 295(-42.42%) | -13.92% 245(-30.87%) | -5.9% 503(-66.26%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.15 | 15.0↗ | 15.0↗ | 15.06↘ | 15.14↘ | 15.19↘ | 15.31↘ | 15.55↗ | 15.29→ | 15.44↘ | 15.5↘ | 15.75↘ | 16.26→ | 16.51→ | 16.43→ |
| 乖離率 | 1.0% | 1.0% | 0.6% | 0.07% | -0.26% | -1.05% | -2.57% | -0.92% | -1.88% | -2.26% | -3.81% | -6.83% | -8.24% | -7.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.0 | 14.9 | 15.65 | 15.5 | 15.85 | 15.8 | 14.05 | 15.25 | 16.95 | 17.15 | 17.25 | 16.9 | 16.15 | 16.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鋼 | 114.21% | -22.0% | -5.0% | -13.0% | 53.0% | 59.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.05 | 0.51 | 5.45 | 2.71 | 1.72 |
| ROE | -1.24 | 2.17 | 9.48 | 4.49 | 2.86 |
| 本業收入比 | 226.92 | 36.96 | 92.68 | 96.74 | 84.48 |
| 自由現金流量 | 0.25 | 3.65 | N/A | -0.43 | 0.21 |
| 利息保障倍數 | -46.63 | 92.11 | 261.43 | 124.45 | 106.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
