| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.5 (-0.37%) 40張 (-59.73%) 季線下 87張 76張 288張 40張 0.53倍 |
-4.59% -9.4% -11.76% -19.64% -30.77% |
8.21 (-39.19%) 13.5 |
N/A 0.43 |
670 N/A |
微型股 17.69億 |
9.72% 35.45% |
不鏽鋼 |
2024-01-22 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.5 | 13.55↘ | 13.64↘ | 13.95↘ | 14.29↘ | 14.37↘ | 14.52↘ | 14.85↘ | 15.2↘ | 15.04↘ | 15.06↘ | 15.22↘ | 15.97↘ | 16.25↘ | 16.33→ |
| 乖離率 | -0.37% | -1.03% | -3.23% | -5.53% | -6.05% | -7.02% | -9.09% | -11.18% | -10.24% | -10.36% | -11.3% | -15.47% | -16.92% | -17.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.95 | 14.1 | 14.5 | 14.9 | 15.25 | 15.0 | 15.75 | 15.3 | 15.5 | 15.65 | 17.0 | 16.3 | 19.75 | 15.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 52.12,N/A (17.97,31.63,45.3) 1.04,13.03 (0.82,0.97,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.93%) 月線斜率-0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.21←55.23(-0.02%) 21.61←21.81(-0.2%), -0.82% 55.21←53.83(1.38%) 21.61←24.28(-2.67%), -13.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 38.5 (-64.94%) 22-04-14 13.3 (1.5%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.22 -2.87 3.77 2.77億(11月) | 29.17 19.68 2.6 21個月新高 2.86億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-27 15.4 (24-11-26) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.8% 0.03% -7 0 0 5.72%←5.79%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 21.24 0.0,2.12 look 13.6,12.1 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -55%,-17%,-4%,-9% 平,平,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.5 0.0,6.44 look 13.6,11.65 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 670 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.31 2.94,18.63 look 20.1,13.3 -0.33 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.05% -11.18% -11.3% -16.92% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.85%←0.95%(-0.1%) | -13 32.5% | 2年趨勢圖 | 0.85%←1.26%(-0.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.39% 1.13% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.2%(-0.01%) | 2 5.0% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.15%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.05 (-20.0%) Q3←Q2 連2降 0.04←0.03 (+33.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.39←7.32 (+0.96%) Q3←Q2 連2升 7.39←7.25 (+1.93%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←0.16 (+0.96%) Q3←Q2 第1降 -0.11←0.01 (+1.93%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.57←3.27 (+9.17%) Q3←Q2 連3升 3.57←2.94 (+21.43%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.27←74.61 (+0.88%) Q3←Q2 第1升 75.27←75.37 (-0.13%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.85←39.79 (+0.88%) Q3←Q2 連3升 42.85←38.38 (+11.65%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.19 (-94.74%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.06 (-83.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←0.09 (-177.78%) Q3←Q2 第1降 -0.07←-0.01 (+600.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 1.67←5.88 Q3←Q2 第1降 1.67←4.37 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.55←2.24 Q3←Q2 第1降 -1.55←0.19 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.2←3.34 Q3←Q2 第1降 0.2←1.14 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.09←1.45 Q3←Q2 第1降 0.09←0.5 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.08←1.28 Q3←Q2 第1降 0.08←0.44 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/18 蔡錫奇 董事 贈與 625張 112/12/18 蔡錫奇之配偶 關係人配偶 贈與 303張 |
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| 公告 | 113/12/09 新鋼 113年11月營收2.77億、年增15.22% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】新鋼 2024年11月合併營收2.77億元 年增15.22% 113/11/08 【公告】新鋼 2024年10月合併營收2.86億元 年增29.18% 113/10/30 【公告】新鋼113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】新鋼 2024年7月合併營收2.39億元 年增-1.36% 113/08/08 【公告】新鋼總經理續任事宜 113/08/06 【公告】新鋼113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】新鋼 2024年6月合併營收2.04億元 年增-12.17% 113/06/21 【公告】新鋼113年度股東會改選董事(含獨立董事)選舉結果 113/06/21 【公告】新鋼113年度股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】新鋼 2024年5月合併營收2.82億元 年增19.62% 113/05/24 【公告】新鋼法人董事長兼法人董事成員代表人逝世 113/05/07 【公告】新鋼 2024年4月合併營收2.46億元 年增16.67% 113/04/09 【公告】新鋼 2024年3月合併營收2.56億元 年增-6.03% 113/04/07 《鋼鐵股》新鋼 重建題材助攻 113/04/06 新鋼 重建題材助攻 113/04/06 六檔台股高息ETF 漲贏大盤 113/03/14 【公告】新鋼董事會決議不分派股利 113/03/14 【公告】新鋼董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】新鋼 2024年2月合併營收1.8億元 年增-29.44% 113/02/07 【公告】新鋼 2024年1月合併營收2.31億元 年增9.93% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鋼 | -4.59% 87(-54.27%) | -7.22% 85(-53.2%) | -9.4% 76(-47.68%) | -11.76% 288(-86.13%) | -19.64% 220(-81.85%) | -30.77% 354(-88.72%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鋼 | 114.21% | -30.0% | -5.0% | -13.0% | 53.0% | 59.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.05 | 0.51 | 5.45 | 2.71 | 1.72 |
| ROE | -1.24 | 2.17 | 9.48 | 4.49 | 2.86 |
| 本業收入比 | 226.92 | 36.96 | 92.68 | 96.74 | 84.48 |
| 自由現金流量 | 0.25 | 3.65 | N/A | -0.43 | 0.21 |
| 利息保障倍數 | -46.63 | 92.11 | 261.43 | 124.45 | 106.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
