新鋼 2032 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
14.9 (-1.65%) 154張 (+90.66%) 季線下 184張 176張 295張 154張 0.88倍	-4.79% -5.7% -1.32% -19.46% -5.4%		8.21 (-44.9%) 14.9	N/A 0.43	482 N/A	微型股 19.77億	9.72% 35.45%	不鏽鋼	2024-01-22	0	上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	58.27,N/A (17.97,31.63,45.3) 1.16,13.06 (0.82,0.97,1.12)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(8.78%) 月線斜率-0.29	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	55.22←55.14(0.15%) 21.77←21.77(0%) 55.22←53.22(3.76%) 21.77←24.53(-11.25%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續2月下跌	季線下
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	38.5 (-61.3%) 22-04-14 13.3 (12.03%) 24-08-06
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	29.17 19.68 2.6 21個月新高 2.86億(10月)	1.03 -8.86 -0.14 2.39億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-09-27 16.45 (24-11-07) 14日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖	0.1% 0.12% 2 0 0 6.12%←5.72%(6.99%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	38.98 0.0,10.0 look 14.95,13.6 -0.05	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-3%,-8%,-5% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	41.81 29.55,37.86 15.3,13.6 0.01	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	482 N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	43.29 23.53,36.27 15.1,13.3 -0.21	投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-3.5% -2.61% -6.17% -9.92%	外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	1.0%←0.65%(53.85%)	-20 (連5賣) 12.99%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.12% 0.43% 2.42%	自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.19%←0.15%(26.67%)	2 1.3%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.04←0.05 (-20.0%) Q3←Q2 連2降 0.04←0.03 (+33.33%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		7.39←7.32 (+0.96%) Q3←Q2 連2升 7.39←7.25 (+1.93%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.11←0.16 (+0.96%) Q3←Q2 第1降 -0.11←0.01 (+1.93%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		3.57←3.27 (+9.17%) Q3←Q2 連3升 3.57←2.94 (+21.43%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		75.27←74.61 (+0.88%) Q3←Q2 第1升 75.27←75.37 (-0.13%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		42.85←39.79 (+0.88%) Q3←Q2 連3升 42.85←38.38 (+11.65%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.01←0.19 (-94.74%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.06 (-83.33%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.07←0.09 (-177.78%) Q3←Q2 第1降 -0.07←-0.01 (+600.0%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		1.67←5.88 Q3←Q2 第1降 1.67←4.37 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		-1.55←2.24 Q3←Q2 第1降 -1.55←0.19 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		0.2←3.34 Q3←Q2 第1降 0.2←1.14 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		0.09←1.45 Q3←Q2 第1降 0.09←0.5 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		0.08←1.28 Q3←Q2 第1降 0.08←0.44 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	112/12/18 蔡錫奇董事贈與 625張 112/12/18 蔡錫奇之配偶關係人配偶贈與 303張
公告	113/11/08 新鋼 113年10月營收2.86億、年增29.18%
新聞	113/11/08 【公告】新鋼 2024年10月合併營收2.86億元年增29.18% 113/10/30 【公告】新鋼113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】新鋼 2024年7月合併營收2.39億元年增-1.36% 113/08/08 【公告】新鋼總經理續任事宜 113/08/06 【公告】新鋼113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】新鋼 2024年6月合併營收2.04億元年增-12.17% 113/06/21 【公告】新鋼113年度股東會改選董事(含獨立董事)選舉結果 113/06/21 【公告】新鋼113年度股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】新鋼 2024年5月合併營收2.82億元年增19.62% 113/05/24 【公告】新鋼法人董事長兼法人董事成員代表人逝世 113/05/07 【公告】新鋼 2024年4月合併營收2.46億元年增16.67% 113/04/09 【公告】新鋼 2024年3月合併營收2.56億元年增-6.03% 113/04/07 《鋼鐵股》新鋼重建題材助攻 113/04/06 新鋼重建題材助攻 113/04/06 六檔台股高息ETF 漲贏大盤 113/03/14 【公告】新鋼董事會決議不分派股利 113/03/14 【公告】新鋼董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】新鋼 2024年2月合併營收1.8億元年增-29.44% 113/02/07 【公告】新鋼 2024年1月合併營收2.31億元年增9.93% 113/01/22 不銹鋼產業營運度小月，新鋼總座稱需求不明顯、景氣仍處盤整階段

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
新鋼	-4.79% 184(-16.45%)	-2.61% 160(-3.76%)	-5.7% 176(-12.77%)	-1.32% 295(-47.88%)	-19.46% 279(-44.98%)	-5.4% 504(-69.48%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
14.9	15.08↘	15.19↘	15.22↘	15.36↘	15.44↘	15.51↘	15.41↗	15.3→	15.57↘	15.63↘	15.88↘	16.33↘	16.54→	16.46→
乖離率	-1.19%	-1.91%	-2.1%	-2.99%	-3.5%	-3.93%	-3.31%	-2.61%	-4.3%	-4.67%	-6.17%	-8.76%	-9.92%	-9.48%
均線開始轉折價位	15.35	15.35	15.4	15.85	15.95	16.8	14.15	15.05	17.4	17.5	17.8	18.9	15.7	16.25

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
新鋼	114.21%	-21.0%	-5.0%	-13.0%	53.0%	59.0%	2.0%
0050	79.4%	42.54%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	18.61%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 1/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-2.05	0.51	5.45	2.71	1.72
ROE	-1.24	2.17	9.48	4.49	2.86
本業收入比	226.92	36.96	92.68	96.74	84.48
自由現金流量	0.25	3.65	N/A	-0.43	0.21
利息保障倍數	-46.63	92.11	261.43	124.45	106.48