| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.6 (-1.06%) 1106張 (+78.15%) 季線上 948張 2376張 2302張 1106張 0.47倍 |
-3.38% -13.29% 36.76% 24.83% 18.85% |
13.03 (-29.95%) 18.6 |
N/A 0.41 |
807 N/A |
微型股 24.28億 |
0.0% 0.0% |
不鏽鋼 |
2024-01-22 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.6 | 18.95↘ | 19.49↘ | 19.97↘ | 20.02↗ | 17.84↗ | 16.67↗ | 15.97↗ | 16.17↗ |
| 乖離率 | -1.85% | -4.57% | -6.86% | -7.09% | 4.26% | 11.58% | 16.47% | 15.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.25 | 20.2 | 21.45 | 18.4 | 12.3 | 13.6 | 14.9 | 15.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.78,N/A (17.97,28.94,39.91) 1.43,13.15 (0.81,1.11,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.68%) 月線斜率-0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.96←55.19(0.77%) 21.62←21.56(0.06%), 2.11% 55.96←54.39(1.57%) 21.62←23.53(-1.91%), -8.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.04%[113] (N/A) 0 (2.04%) | 相對高點 相對低點 | 38.5 (-51.69%) 22-04-14 12.05 (54.36%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 50.46 32.36 15.5 2.71億(2月) 短跌破長 | -11.66 -23.5 -11.66 2.04億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-25 22.4 (25-02-26) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 4.92% 0.85% -33 -62 0 6.17%←8.79%(-2.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.24,14.42 up 45.5 -0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,13%,10%,4% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.29,70.53 59.65 0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 807 N/A | 月KD RSI MACD | 63.29,58.82 53.04 0.29 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.86% 11.58% 16.47% 15.03% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.29%←1.05%(1.24%) | 221 19.98% | 2年趨勢圖 | 2.29%←0.87%(1.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.85% 3.41% 30.96% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.21%(-0.01%) | -2 (連2賣) 0.18% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.14%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.04 (+50.0%) Q4←Q3 第1升 0.06←0.01 (+500.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.3←7.39 (+12.31%) Q4←Q3 連3升 8.3←7.21 (+15.12%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←-0.11 (+12.31%) Q4←Q3 第1升 0.04←-0.17 (+15.12%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.54←3.57 (-0.84%) Q4←Q3 第1降 3.54←2.5 (+41.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.57←75.27 (-7.57%) Q4←Q3 第1降 69.57←77.59 (-10.34%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.39←42.85 (-7.57%) Q4←Q3 第1降 40.39←34.9 (+15.73%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.01 (+1200.0%) Q4←Q3 第1升 0.13←-0.07 (-285.71%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←-0.07 (+128.57%) Q4←Q3 第1升 0.02←-0.11 (-118.18%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.51←1.67 Q4←Q3 第1升 3.51←1.61 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.44←-1.55 Q4←Q3 第1升 0.44←-2.34 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.98←0.2 Q4←Q3 第1升 1.98←-1.2 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.96←0.09 Q4←Q3 第1升 0.96←-0.52 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.84←0.08 Q4←Q3 第1升 0.84←-0.45 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/18 蔡錫奇 董事 贈與 625張 112/12/18 蔡錫奇之配偶 關係人配偶 贈與 303張 |
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| 公告 | 114/03/28 新鋼、威強電3/28起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 114/03/12 【公告】新鋼董事會決議分派股利 114/03/12 【公告】新鋼董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 營收速報 - 新鋼(2032)2月營收2.71億元年增率高達50.47％ 114/03/07 【公告】新鋼 2025年2月合併營收2.71億元 年增50.47% 114/03/04 【公告】新鋼113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/17 【公告】係因新鋼有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/02/14 熱門股－新鋼 不銹鋼市況轉佳 114/02/14 《台北股市》權王壓盤台股挫 鋼鐵人、航海王強勢吸金 新鋼等攻漲停 114/02/14 權王壓盤台股挫 鋼鐵人、航海王強勢吸金 新鋼等攻漲停 114/02/13 台股狹幅震盪 戰後重建股突圍 海光、新鋼等亮燈攻漲停 114/02/07 【公告】新鋼 2025年1月合併營收2.04億元 年增-11.67% 114/01/08 【公告】新鋼 2024年12月合併營收2.67億元 年增3.2% 113/12/09 【公告】新鋼 2024年11月合併營收2.77億元 年增15.22% 113/11/08 【公告】新鋼 2024年10月合併營收2.86億元 年增29.18% 113/10/30 【公告】新鋼113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】新鋼 2024年7月合併營收2.39億元 年增-1.36% 113/08/08 【公告】新鋼總經理續任事宜 113/08/06 【公告】新鋼113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】新鋼 2024年6月合併營收2.04億元 年增-12.17% 113/06/21 【公告】新鋼113年度股東會改選董事(含獨立董事)選舉結果 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鋼 | -3.38% 948(16.62%) | -7.92% 1045(5.82%) | -13.29% 2376(-53.45%) | 36.76% 2302(-51.95%) | 24.83% 1306(-15.33%) | 18.85% 840(31.65%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.54 | -2.05 | 0.51 | 5.45 | 2.71 |
| ROE | 3.51 | -1.24 | 2.17 | 9.48 | 4.49 |
| 本業收入比 | 25.00 | 226.92 | 36.96 | 92.68 | 96.74 |
| 自由現金流量 | -1.11 | 0.25 | 3.65 | N/A | -0.43 |
| 利息保障倍數 | 116.97 | -46.63 | 92.11 | 261.43 | 124.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
