| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5 (0.54%) 1656張 (-65.06%) 季線上 6588張 2365張 866張 1656張 0.7倍 |
4.82% 37.04% 23.33% 23.33% 7.87% |
10.38 (-43.86%) 18.5 |
N/A 0.39 |
949 N/A |
微型股 24.15億 |
9.72% 35.45% |
不鏽鋼 |
2024-01-22 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5 | 18.44↗ | 17.03↗ | 15.37↗ | 14.84↗ | 14.34↗ | 14.48↗ | 14.89↗ | 15.77↗ |
| 乖離率 | 0.33% | 8.63% | 20.36% | 24.66% | 29.01% | 27.76% | 24.24% | 17.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.65 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 17.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 71.15,N/A (17.97,31.63,45.3) 1.42,13.03 (0.81,0.98,1.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(71.68% 帶寬大) 月線斜率1.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.8←55.21(0.59%) 21.34←21.61(-0.27%), -0.88% 55.8←54.37(1.43%) 21.34←23.59(-2.25%), -11.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 38.5 (-51.95%) 22-04-14 12.05 (53.53%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.66 -23.5 -11.66 2.04億(1月) | 3.2 -3.67 3.71 2.67億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-14 19.35 (25-02-20) 181日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 7.29% 1.27% -201 -17 0 7.23%←5.51%(1.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.4,84.75 79.55 0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 22%,-1%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.36,75.29 69.75 0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 949 N/A | 月KD RSI MACD | 83.23,36.4 54.15 -0.03 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.09%(-0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 20.36% 27.76% 24.24% 17.31% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.82%(-0.14%) | 196 11.84% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.94%(-0.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.27% 22.6% 37.55% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | -5 (連2買轉賣) 0.3% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.12%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.05 (-20.0%) Q3←Q2 連2降 0.04←0.03 (+33.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.39←7.32 (+0.96%) Q3←Q2 連2升 7.39←7.25 (+1.93%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←0.16 (+0.96%) Q3←Q2 第1降 -0.11←0.01 (+1.93%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.57←3.27 (+9.17%) Q3←Q2 連3升 3.57←2.94 (+21.43%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.27←74.61 (+0.88%) Q3←Q2 第1升 75.27←75.37 (-0.13%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.85←39.79 (+0.88%) Q3←Q2 連3升 42.85←38.38 (+11.65%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.19 (-94.74%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.06 (-83.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←0.09 (-177.78%) Q3←Q2 第1降 -0.07←-0.01 (+600.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 1.67←5.88 Q3←Q2 第1降 1.67←4.37 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.55←2.24 Q3←Q2 第1降 -1.55←0.19 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.2←3.34 Q3←Q2 第1降 0.2←1.14 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.09←1.45 Q3←Q2 第1降 0.09←0.5 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.08←1.28 Q3←Q2 第1降 0.08←0.44 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/18 蔡錫奇 董事 贈與 625張 112/12/18 蔡錫奇之配偶 關係人配偶 贈與 303張 |
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| 公告 | 114/02/18 證交所2月17日公告19種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/02/17 【公告】係因新鋼有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/02/14 熱門股－新鋼 不銹鋼市況轉佳 114/02/14 《台北股市》權王壓盤台股挫 鋼鐵人、航海王強勢吸金 新鋼等攻漲停 114/02/14 權王壓盤台股挫 鋼鐵人、航海王強勢吸金 新鋼等攻漲停 114/02/13 台股狹幅震盪 戰後重建股突圍 海光、新鋼等亮燈攻漲停 114/02/07 【公告】新鋼 2025年1月合併營收2.04億元 年增-11.67% 114/01/08 【公告】新鋼 2024年12月合併營收2.67億元 年增3.2% 113/12/09 【公告】新鋼 2024年11月合併營收2.77億元 年增15.22% 113/11/08 【公告】新鋼 2024年10月合併營收2.86億元 年增29.18% 113/10/30 【公告】新鋼113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】新鋼 2024年7月合併營收2.39億元 年增-1.36% 113/08/08 【公告】新鋼總經理續任事宜 113/08/06 【公告】新鋼113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】新鋼 2024年6月合併營收2.04億元 年增-12.17% 113/06/21 【公告】新鋼113年度股東會改選董事(含獨立董事)選舉結果 113/06/21 【公告】新鋼113年度股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】新鋼 2024年5月合併營收2.82億元 年增19.62% 113/05/24 【公告】新鋼法人董事長兼法人董事成員代表人逝世 113/05/07 【公告】新鋼 2024年4月合併營收2.46億元 年增16.67% 113/04/09 【公告】新鋼 2024年3月合併營收2.56億元 年增-6.03% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鋼 | 4.82% 6588(-74.86%) | 35.04% 4073(-59.35%) | 37.04% 2365(-29.98%) | 23.33% 866(91.1%) | 23.33% 586(182.35%) | 7.87% 487(239.62%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.05 | 0.51 | 5.45 | 2.71 | 1.72 |
| ROE | -1.24 | 2.17 | 9.48 | 4.49 | 2.86 |
| 本業收入比 | 226.92 | 36.96 | 92.68 | 96.74 | 84.48 |
| 自由現金流量 | 0.25 | 3.65 | N/A | -0.43 | 0.21 |
| 利息保障倍數 | -46.63 | 92.11 | 261.43 | 124.45 | 106.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
