| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1430.0 (0.35%) 1893張 (+78.02%) 季線上 1308張 1479張 1115張 1893張 1.28倍 |
5.54% 14.86% 10.0% 16.73% 63.99% |
62.2~71.6 |
1682.6 (17.66%) 1430.0 |
N/A 1.4 |
1144 、Y! |
中型股 1362.75億 |
14.1% 0.0% |
AI 其它零件 |
2024-11-07 2024-08-29 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.96,21.58 (19.39,25.39,31.39) 7.13,200.56 (2.55,3.42,4.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.1% 帶寬大) 月線斜率0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.44←69.49(1.95%) 4.83←6.01(-1.18%), -18.88% 71.44←72.19(-0.75%) 4.83←4.99(-0.16%), 119.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.99%[112] (2.03%[113]) 0 (0.99%) | 相對高點 相對低點 | 1480.0 (-3.38%) 24-11-22 363.5 (293.4%) 23-03-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 56.38 17.06 77.1 歷年新高 9.62億(10月) | 62.18 -5.39 80.37 8.22億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-07 1480.0 (24-11-22) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 4.16% 1.99% -95 1 0 9.39%←9.51%(-0.12%) | ||||
| 本益比法目標價 | 1537.41(7.51%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.08 77.27,73.38 1475.0,1410.0 2.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -8%,0%,0%,2% 賣,買,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.01 89.01,83.02 1475.0,1410.0 25.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1144 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.19 93.87,73.26 1475.0,1060.0 14.55 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.85%←1.81%(4.04%) | 81 (連5買) 4.28% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.19 0.49 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.88% 17.49% 18.68% 23.06% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.8%←17.3%(-1.5%) | -282 (連3賣) 14.9% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.99% 6.55% 30.72% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←0.47%(0.53%) | 47 (連2買) 2.48% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.77←25.17 (+2.38%) Q3←Q2 連6升 25.77←14.23 (+81.1%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 16.12←15.35 (+2.38%) Q3←Q2 連2升 16.12←6.74 (+81.1%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.87←11.19 (+6.08%) Q3←Q2 連2升 11.87←10.22 (+16.14%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.98←76.73 (+8.15%) Q3←Q2 第1升 82.98←80.26 (+3.39%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 138.21←122.59 (+8.15%) Q3←Q2 連2升 138.21←150.84 (-8.37%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 12.12←15.28 (-20.68%) Q3←Q2 第1降 12.12←10.3 (+17.67%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 13.93←11.28 (+23.49%) Q3←Q2 連2升 13.93←4.62 (+201.52%) Q3←Q3 多季新高 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 70.54←69.63 Q3←Q2 連2升 70.54←58.42 Q3←Q3 多季新高 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 62.57←60.99 Q3←Q2 連2升 62.57←47.33 Q3←Q3 多季新高 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 44.82←57.87 Q3←Q2 連2降 44.82←69.01 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 6.23←8.13 Q3←Q2 第1降 6.23←6.37 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.95←6.39 Q3←Q2 連2降 4.95←4.9 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 102/04/23 英麗投資(股) 監察人 一般交易 1,000張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/22 川湖目標價 喊到1800元(經濟日報，無內文) |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/14 業績創高！健策、川湖權證衝鋒 113/11/11 【公告】川湖受邀參加里昂證券(CLSA)舉辦之法人說明會 113/11/11 【公告】川湖受邀參加麥格理證券(Macquaire)舉辦之法人說明會 113/11/11 【公告】川湖受邀參加摩根史丹利證券(Morgan Stanely)舉辦之法人說明會 113/11/11 【公告】川湖受邀參加花旗證券舉辦之法人說明會 113/11/10 2高價股營運亮眼 法人看好 113/11/10 家居商機有利可圖 2高價股內外資青睞 113/11/07 川湖GB200起跑 樂看2025年 113/11/07 《電零組》川湖Q4登今年高點 2025成長可期 113/11/07 川湖10月業績9.62億元創高，全年首戰百億營收，獲利衝5個股本 113/11/07 熱門股：正崴(2392)、川湖(2059)、聯嘉(6288)、神準(3558)、聚陽(1477) 113/11/07 《電零組》川湖Q3毛利率創新高 外資法說前喊加碼 113/11/07 千金股川湖前三季賺逾4股本 今強攻漲停 113/11/06 《電零組》川湖今年獲利上看五個股本 113/11/06 川湖今年獲利上看五個股本 113/11/06 川湖前3季大賺逾4個股本 AI伺服器需求強勁 113/11/06 川湖第三季雙率雙增 毛利率首站7字頭 113/11/06 【公告】川湖 2024年10月合併營收9.62億元 年增56.39% 113/11/06 《業績-電零組》川湖10月營收為9.62億元，年增56.39% 113/10/30 熱門股：鴻準(2354)、奇鋐(3017)、安碁資訊(6690)、川湖(2059)、精測(6510) |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川湖 | 5.54% 1308(44.72%) | 1.78% 1506(25.7%) | 14.86% 1479(27.97%) | 10.0% 1115(69.75%) | 16.73% 1101(71.9%) | 63.99% 1338(41.44%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1430.0 | 1416.67↗ | 1384.0↗ | 1384.0↗ | 1356.76↗ | 1338.0↗ | 1302.8↗ | 1224.22↗ | 1217.08↗ | 1209.76↗ | 1210.11↗ | 1204.88↗ | 1216.32↗ | 1162.04↗ | 1124.15↗ |
| 乖離率 | 0.94% | 3.32% | 3.32% | 5.4% | 6.88% | 9.76% | 16.81% | 17.49% | 18.21% | 18.17% | 18.68% | 17.57% | 23.06% | 27.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 1370.0 | 1355.0 | 1405.0 | 1230.0 | 1245.0 | 1115.0 | 1185.0 | 1300.0 | 1255.0 | 1210.0 | 1225.0 | 1075.0 | 872.0 | 893.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川湖 | 191.08% | 61.0% | 139.0% | -25.0% | 76.0% | -25.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 50.12 | 48.12 | 42.88 | 40.85 | 41.39 |
| ROE | 16.86 | 28.72 | 17.47 | 10.66 | 14.99 |
| 本業收入比 | 84.30 | 73.98 | 104.78 | 127.24 | 99.51 |
| 自由現金流量 | 31.17 | 35.02 | -7.43 | 12.23 | 18.64 |
| 利息保障倍數 | 113.88 | 501.27 | 266.07 | 136.67 | 179.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
