川湖 2059 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [期][熱]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
1385.0 (1.47%) 1738張 (+83.54%) 季線上 2178張 1443張 1090張 1738張 1.2倍	-3.15% 27.65% 18.88% 11.24% 61.61%	59.5~72.3	1675.74 (20.99%) 1385.0	N/A 1.41	756 、Y!	中型股 1319.86億	14.1% 0.0%	AI 其它零件	2024-11-07 2024-08-29	0	上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	29.02,20.98 (19.39,25.39,31.39) 6.91,200.43 (2.55,3.42,4.28)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(39.58% 帶寬大) 月線斜率1.19	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	71.43←70.36(1.52%) 4.57←5.68(-19.54%) 71.43←72.19(-1.05%) 4.57←4.99(-8.42%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 月K連續2月上漲	季線上		股東人數連續4周減少
			均線支撐壓力	布林軌道靠上軌(3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.02%[112] (2.09%[113]) 0 (1.02%)		相對高點相對低點	1480.0 (-6.42%) 24-11-08 363.5 (281.02%) 23-03-20
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	56.38 17.06 77.1 歷年新高 9.62億(10月)	62.18 -5.39 80.37 8.22億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-11-07 1480.0 (24-11-08) 多年新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	3.28% 1.82% -28 5 0 11.15%←10.21%(9.21%)
本益比法目標價	1504.93(8.66%)		日RSI KD 壓力支撐 MACD	64.01 66.07,64.58 1410.0,1350.0 12.0	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	買 ,賣 ,買 ,買 0%,-2%,1%,5% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	60.7 79.12,86.17 down 1410.0,1310.0 20.3	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	756 、Y!		月RSI KD 壓力支撐 MACD	66.2 88.34,71.42 1475.0,1060.0 11.68	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	5.35%←1.81%(195.58%)	211 (連17買) 12.14%
本益成長比總報酬本益比	2.22 0.49		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	9.01% 15.1% 15.47% 20.52%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	16.02%←17.3%(-7.4%)	-325 (連4買轉賣) 18.7%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	1.82% 9.15% 30.95%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.99%←0.47%(110.64%)	-6 (連4賣) 0.35%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		25.77←25.17 (+2.38%) Q3←Q2 連6升 25.77←14.23 (+81.1%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		16.12←15.35 (+2.38%) Q3←Q2 連2升 16.12←6.74 (+81.1%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		11.87←11.19 (+6.08%) Q3←Q2 連2升 11.87←10.22 (+16.14%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		82.98←76.73 (+8.15%) Q3←Q2 第1升 82.98←80.26 (+3.39%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		138.21←122.59 (+8.15%) Q3←Q2 連2升 138.21←150.84 (-8.37%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		12.12←15.28 (-20.68%) Q3←Q2 第1降 12.12←10.3 (+17.67%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		13.93←11.28 (+23.49%) Q3←Q2 連2升 13.93←4.62 (+201.52%) Q3←Q3 多季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		70.54←69.63 Q3←Q2 連2升 70.54←58.42 Q3←Q3 多季新高
營益率 QoQ 營益率 YoY		62.57←60.99 Q3←Q2 連2升 62.57←47.33 Q3←Q3 多季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		44.82←57.87 Q3←Q2 連2降 44.82←69.01 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		6.23←8.13 Q3←Q2 第1降 6.23←6.37 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		4.95←6.39 Q3←Q2 連2降 4.95←4.9 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	102/04/23 英麗投資(股) 監察人一般交易 1,000張
公告	113/11/11 川湖11/29參加花旗證券舉辦之法說會 113/11/11 川湖11/25參加摩根史丹利證券舉辦之法說會
新聞	113/11/11 【公告】川湖受邀參加里昂證券(CLSA)舉辦之法人說明會 113/11/11 【公告】川湖受邀參加麥格理證券(Macquaire)舉辦之法人說明會 113/11/11 【公告】川湖受邀參加摩根史丹利證券(Morgan Stanely)舉辦之法人說明會 113/11/11 【公告】川湖受邀參加花旗證券舉辦之法人說明會 113/11/10 2高價股營運亮眼法人看好 113/11/10 家居商機有利可圖 2高價股內外資青睞 113/11/07 川湖GB200起跑樂看2025年 113/11/07 《電零組》川湖Q4登今年高點 2025成長可期 113/11/07 川湖10月業績9.62億元創高，全年首戰百億營收，獲利衝5個股本 113/11/07 熱門股：正崴(2392)、川湖(2059)、聯嘉(6288)、神準(3558)、聚陽(1477) 113/11/07 《電零組》川湖Q3毛利率創新高外資法說前喊加碼 113/11/07 千金股川湖前三季賺逾4股本今強攻漲停 113/11/06 《電零組》川湖今年獲利上看五個股本 113/11/06 川湖今年獲利上看五個股本 113/11/06 川湖前3季大賺逾4個股本 AI伺服器需求強勁 113/11/06 川湖第三季雙率雙增毛利率首站7字頭 113/11/06 【公告】川湖 2024年10月合併營收9.62億元年增56.39% 113/11/06 《業績-電零組》川湖10月營收為9.62億元，年增56.39% 113/10/30 熱門股：鴻準(2354)、奇鋐(3017)、安碁資訊(6690)、川湖(2059)、精測(6510) 113/10/28 《電零組》川湖第3季財報11月6日提報、7日受邀線上法說

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
川湖	-3.15% 2178(-20.21%)	10.8% 1594(9.03%)	27.65% 1443(20.43%)	18.88% 1090(59.45%)	11.24% 1071(62.24%)	61.61% 1345(29.19%)
加權指數	-3.56%	-0.28%	-1.47%	1.64%	6.96%	32.0%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
1385.0	1376.67↘	1394.0↘	1354.0↗	1301.18↗	1270.5↗	1231.4↗	1193.67↗	1203.25↗	1199.31↗	1199.0↗	1199.47↗	1203.68↗	1149.16↗	1113.56↗
乖離率	0.61%	-0.65%	2.29%	6.44%	9.01%	12.47%	16.03%	15.1%	15.48%	15.51%	15.47%	15.06%	20.52%	24.38%
均線開始轉折價位	1435.0	1430.0	1250.0	1095.0	1085.0	1100.0	1120.0	1165.0	1170.0	1215.0	1245.0	918.0	857.0	923.0

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
川湖	191.08%	53.0%	139.0%	-25.0%	76.0%	-25.0%	15.0%
0050	79.4%	42.54%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	18.61%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 6/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔	✔	✔	✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	50.12	48.12	42.88	40.85	41.39
ROE	16.86	28.72	17.47	10.66	14.99
本業收入比	84.30	73.98	104.78	127.24	99.51
自由現金流量	31.17	35.02	-7.43	12.23	18.64
利息保障倍數	113.88	501.27	266.07	136.67	179.18