| 收盤價 成交量 03-03 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000.0 (0.5%) 1377張 (-17.52%) 季線上 2081張 1487張 1179張 1377張 0.93倍 |
7.24% 31.58% 38.41% 56.25% 49.25% |
18.8~21.0 76.8~90.2 |
2122.55 (6.13%) 2000.0 |
N/A 1.38 |
N/A 、Y! |
中型股 1905.94億 |
14.1% 0.0% |
AI 其它零件 |
2025-02-21 2024-08-29 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000.0 | 1985.0↗ | 1914.5↗ | 1722.5↗ | 1669.4↗ | 1582.89↗ | 1566.58↗ | 1394.83↗ | 1310.21↗ |
| 乖離率 | 0.76% | 4.47% | 16.11% | 19.8% | 26.35% | 27.67% | 43.39% | 52.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 1865.0 | 1675.0 | 1520.0 | 1375.0 | 1545.0 | 1445.0 | 1280.0 | 1340.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.42, 預估本益比 16.9, 殖利率 2.32%, 預估殖利率 2.78% ; 006201: 本益比 45.11, 殖利率 2.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.86, 預估本益比: 27.65 ; QQQ: 本益比 62.7, 預估本益比 15.37 ; SOXQ: 本益比 47.76, 預估本益比 28.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.96,24.36 (19.83,25.85,31.87) 8.95,223.46 (2.55,3.53,4.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(68.14% 帶寬大) 月線斜率1.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.54←69.98(0.56%) 3.56←4.82(-1.26%), -15.95% 70.54←72.4(-1.86%) 3.56←6.62(-3.06%), 34.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.61%[113] (2.05%[114]) 0 (1.61%) | 相對高點 相對低點 | 2085.0 (-4.08%) 25-02-27 363.5 (450.21%) 23-03-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 88.15 9.89 88.15 歷年新高 12.33億(1月) | 75.64 10.74 75.76 11.22億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-07 2085.0 (25-02-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-03 20日融資使用率趨勢圖 | 19.14% 1.45% -20 -12 0 3.79%←6.46%(-2.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | 2057.85(2.89%) | 日KD RSI MACD | 83.96,86.96 down 74.82 27.79 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,7%,9%,9% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連17買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.67,87.64 75.14 50.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 92.95,90.09 76.63 66.68 | 投信(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.75%←6.86%(0.89%) | 78 (連4買) 5.66% | 2年趨勢圖 | 7.75%←2.65%(5.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.05 1.0 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 16.11% 27.67% 43.39% 52.65% | 外資(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.34%←19.5%(1.84%) | 6 (連2買) 0.44% | 2年趨勢圖 | 21.34%←15.44%(5.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.45% 9.95% 31.9% | 自營商(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.71%(-0.03%) | 12 0.87% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.62%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.98←25.77 (+20.22%) Q4←Q3 連7升 30.98←18.65 (+66.11%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.42←16.12 (+20.22%) Q4←Q3 連3升 19.42←10.68 (+66.11%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.31←11.87 (+3.71%) Q4←Q3 連3升 12.31←10.12 (+21.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.42←82.98 (-4.29%) Q4←Q3 第1降 79.42←72.03 (+10.26%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 125.94←138.21 (-4.29%) Q4←Q3 第1降 125.94←149.54 (-15.78%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 22.64←12.12 (+86.8%) Q4←Q3 第1升 22.64←5.77 (+292.37%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 14.81←13.93 (+6.32%) Q4←Q3 連3升 14.81←10.36 (+42.95%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 71.81←70.54 Q4←Q3 連3升 71.81←66.83 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 62.69←62.57 Q4←Q3 連3升 62.69←57.26 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 69.63←44.82 Q4←Q3 第1升 69.63←29.49 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.68←6.23 Q4←Q3 第1升 10.68←3.4 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 8.68←4.95 Q4←Q3 第1升 8.68←2.75 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/04/23 英麗投資(股) 監察人 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/03/03 川湖三動能 衝高營運(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/02/26 川湖超會賺 股價擠進2千金 114/02/26 有基本面撐腰不怕震盪 川湖、台光電等獲利創高 股價齊登峰 114/02/25 權證市場焦點－川湖 外資調高目標價 114/02/25 高價股就是強！川湖等千金股齊登頂 這檔半年內股價飆近3.4倍 114/02/21 《電零組》川湖第1季穩健 下半年拚更旺 2027年前都看成長 114/02/21 GB300加電力層、電容層 川湖：掌握滑軌訂單機會 114/02/21 去年賺逾6股本 川湖：1月營收創高預告今年成長力道 114/02/21 《熱門族群》千金股跌多漲少 川湖創高拉回 排名力守第七 114/02/21 《電零組》川湖業績爆表 外資喊加碼 114/02/21 《熱門族群》AI動能強 台達電、川湖衝鋒 114/02/21 《電零組》川湖2024年大賺逾6個股本 114/02/20 AI動能強 台達電、川湖衝鋒 114/02/20 川湖2024年大賺逾6個股本 114/02/20 川湖去年每股大賺64.59元，Q4獲利超過兩股本，將配息32.2元 114/02/20 《電零組》AI伺服器帶動 川湖去年每股大賺64.59元、配息32元雙創高 114/02/20 川湖股價創新高 法人目標價更高 114/02/20 AI伺服器帶動 川湖去年每股大賺64.59元創新高 114/02/20 好威！川湖2024年大賺逾6個股本 配息32元 114/02/20 《電零組》川湖113年每股盈餘64.59元 擬配息32.2元 114/02/20 【公告】川湖董事會決議召開114年股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川湖 | 7.24% 2081(-33.8%) | 19.4% 1664(-17.23%) | 31.58% 1487(-7.36%) | 38.41% 1179(16.82%) | 56.25% 1149(19.87%) | 49.25% 1187(16.01%) |
| 加權指數 | -3.43% | -3.19% | 0.27% | 1.89% | 1.72% | 17.38% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 60.23 | 50.12 | 48.12 | 42.88 | 40.85 |
| ROE | 32.63 | 16.86 | 28.72 | 17.47 | 10.66 |
| 本業收入比 | 78.33 | 84.30 | 73.98 | 104.78 | 127.24 |
| 自由現金流量 | 57.17 | 31.17 | 35.02 | -7.43 | 12.23 |
| 利息保障倍數 | 220.65 | 113.88 | 501.27 | 266.07 | 136.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
