| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1670.0 (6.37%) 1660張 (+63.24%) 季線下 1396張 1301張 1261張 1660張 1.28倍 |
6.37% -9.24% 21.45% 52.51% 43.97% |
76.1~87.9 |
2076.57 (24.35%) 1670.0 |
N/A 1.34 |
1043 、Y! |
中型股 1591.46億 |
14.1% 0.0% |
AI 其它零件 |
2025-02-21 2024-08-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1670.0 | 1628.0↗ | 1571.5↗ | 1607.75↘ | 1669.2↘ | 1778.56↘ | 1710.42↗ | 1568.25↗ | 1378.75↗ |
| 乖離率 | 2.58% | 6.27% | 3.87% | 0.05% | -6.1% | -2.36% | 6.49% | 21.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 1640.0 | 1335.0 | 1865.0 | 1895.0 | 1670.0 | 1415.0 | 1080.0 | 1080.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.31,20.34 (18.71,25.29,31.87) 7.03,223.33 (2.55,3.53,4.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(57.51% 帶寬大) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.12←70.54(-1.42%) 4.34←3.56(0.78%), 31.5% 69.12←72.67(-3.55%) 4.34←6.0(-1.66%), 57.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.93%[113] (2.46%[114]) 0 (1.93%) | 相對高點 相對低點 | 2085.0 (-19.9%) 25-02-27 363.5 (359.42%) 23-03-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 77.94 3.11 104.05 歷年新高 13.81億(3月) | 164.69 8.6 121.49 13.4億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 1990.0 (25-03-20) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.74% 42 0 0 2.98%←3.91%(-0.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1833.56(9.79%) | 日KD RSI MACD | 90.29,79.72 51.18 19.93 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-2%,-1%,-2% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.84,43.56 53.86 -28.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1043 、Y! | 月KD RSI MACD | 65.59,73.92 64.09 35.35 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.37%←6.73%(0.64%) | 81 (連8買) 4.88% | 2年趨勢圖 | 7.37%←2.71%(4.66%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.83 1.29 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.87% -2.36% 6.49% 21.12% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.26%←23.62%(-1.36%) | -143 (連9賣) 8.61% | 2年趨勢圖 | 22.26%←15.84%(6.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.74% 7.02% 27.37% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.65%(-0.1%) | -12 (連4賣) 0.72% | 2年趨勢圖 | 0.55%←1.35%(-0.8%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.98←25.77 (+20.22%) Q4←Q3 連7升 30.98←18.65 (+66.11%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.42←16.12 (+20.22%) Q4←Q3 連3升 19.42←10.68 (+66.11%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.31←11.87 (+3.71%) Q4←Q3 連3升 12.31←10.12 (+21.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.42←82.98 (-4.29%) Q4←Q3 第1降 79.42←72.03 (+10.26%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 125.94←138.21 (-4.29%) Q4←Q3 第1降 125.94←149.54 (-15.78%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 22.64←12.12 (+86.8%) Q4←Q3 第1升 22.64←5.77 (+292.37%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 14.81←13.93 (+6.32%) Q4←Q3 連3升 14.81←10.36 (+42.95%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 71.81←70.54 Q4←Q3 連3升 71.81←66.83 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 62.69←62.57 Q4←Q3 連3升 62.69←57.26 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 69.63←44.82 Q4←Q3 第1升 69.63←29.49 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.68←6.23 Q4←Q3 第1升 10.68←3.4 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 8.68←4.95 Q4←Q3 第1升 8.68←2.75 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/04/23 英麗投資(股) 監察人 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/04/23 證交所4/23暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/21 權證市場焦點－川湖 AI伺服器帶旺 114/04/15 《電零組》注意股：川湖 近5日漲22.85% 114/04/07 川湖營收連六登頂 難逃跌停 114/04/07 川湖3月營收連續第六個月登頂 仍難逃跌停 114/04/07 【公告】川湖 2025年3月合併營收13.81億元 年增77.95% 114/04/07 《業績-電零組》川湖3月營收為13.81億元，年增77.95% 114/04/07 伺服器滑軌落難 川湖、南俊全亮燈跌停 114/03/18 備戰GB300導軌 川湖、南俊進入領先群 114/03/13 權證市場焦點－川湖 營收逐月攀高 114/03/11 《電零組》川湖3月18日參加美林證券舉辦法人說明會 114/03/11 【公告】川湖受邀參加美林證券所舉辦之法人說明會 114/03/10 《台北股市》營收耀眼 川湖、鴻準權證放閃 114/03/09 營收耀眼 川湖、鴻準權證放閃 114/03/07 《電零組》川湖2月營收 連五個月登頂 114/03/06 《盤前掃瞄-基本面》牧德擴半導體產線；川湖2月營收連五個月登頂 114/03/06 川湖2月營收 連五個月登頂 114/03/06 強勢攻頂 川湖2月營收連五月創高 114/03/06 營收速報 - 川湖(2059)2月營收13.40億元年增率高達164.7％ 114/03/06 【公告】川湖 2025年2月合併營收13.4億元 年增164.7% 114/03/06 《業績-電零組》川湖2月營收為13.40億元，年增164.70% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川湖 | 6.37% 1396(18.89%) | 38.59% 1489(11.47%) | -9.24% 1301(27.53%) | 21.45% 1261(31.63%) | 52.51% 1256(32.17%) | 43.97% 1141(45.38%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 60.23 | 50.12 | 48.12 | 42.88 | 40.85 |
| ROE | 32.63 | 16.86 | 28.72 | 17.47 | 10.66 |
| 本業收入比 | 78.33 | 84.30 | 73.98 | 104.78 | 127.24 |
| 自由現金流量 | 57.17 | 31.17 | 35.02 | -7.43 | 12.23 |
| 利息保障倍數 | 220.65 | 113.88 | 501.27 | 266.07 | 136.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
