| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1425.0 (2.15%) 1063張 (-28.21%) 季線上 1234張 1516張 1090張 1063張 0.7倍 |
2.89% 14.46% 15.85% 11.76% 67.45% |
61.9~71.8 |
1675.74 (17.6%) 1425.0 |
N/A 1.42 |
1145 、Y! |
中型股 1329.39億 |
14.1% 0.0% |
AI 其它零件 |
2024-11-07 2024-08-29 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.23,21.59 (19.39,25.39,31.39) 6.96,200.43 (2.55,3.42,4.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.07% 帶寬大) 月線斜率0.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.44←69.49(1.95%) 4.83←6.01(-1.18%), -18.88% 71.44←72.19(-0.75%) 4.83←4.99(-0.16%), 119.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.0%[112] (2.03%[113]) 0 (1.0%) | 相對高點 相對低點 | 1480.0 (-3.72%) 24-11-08 363.5 (292.02%) 23-03-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 56.38 17.06 77.1 歷年新高 9.62億(10月) | 62.18 -5.39 80.37 8.22億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-07 1480.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.99% 1.12% -3 1 0 10.25%←9.88%(0.37%) | ||||
| 本益比法目標價 | 1531.57(7.48%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.69 75.56,66.85 1475.0,1410.0 1.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 10%,1%,0%,3% 買,賣,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.81 87.91,82.65 1475.0,1410.0 24.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1145 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.08 93.25,73.06 1475.0,1060.0 14.23 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.76%←1.81%(3.95%) | 197 (連4買) 18.53% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.23 0.48 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.24% 17.29% 18.44% 22.88% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.08%←17.3%(-1.22%) | -69 (連2賣) 6.49% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.12% 6.25% 30.61% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.95%←0.47%(0.48%) | 45 4.23% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.77←25.17 (+2.38%) Q3←Q2 連6升 25.77←14.23 (+81.1%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 16.12←15.35 (+2.38%) Q3←Q2 連2升 16.12←6.74 (+81.1%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.87←11.19 (+6.08%) Q3←Q2 連2升 11.87←10.22 (+16.14%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.98←76.73 (+8.15%) Q3←Q2 第1升 82.98←80.26 (+3.39%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 138.21←122.59 (+8.15%) Q3←Q2 連2升 138.21←150.84 (-8.37%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 12.12←15.28 (-20.68%) Q3←Q2 第1降 12.12←10.3 (+17.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 13.93←11.28 (+23.49%) Q3←Q2 連2升 13.93←4.62 (+201.52%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 70.54←69.63 Q3←Q2 連2升 70.54←58.42 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 62.57←60.99 Q3←Q2 連2升 62.57←47.33 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 44.82←57.87 Q3←Q2 連2降 44.82←69.01 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.23←8.13 Q3←Q2 第1降 6.23←6.37 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.95←6.39 Q3←Q2 連2降 4.95←4.9 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 102/04/23 英麗投資(股) 監察人 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/11/11 川湖11/29參加花旗證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/14 業績創高！健策、川湖權證衝鋒 113/11/11 【公告】川湖受邀參加里昂證券(CLSA)舉辦之法人說明會 113/11/11 【公告】川湖受邀參加麥格理證券(Macquaire)舉辦之法人說明會 113/11/11 【公告】川湖受邀參加摩根史丹利證券(Morgan Stanely)舉辦之法人說明會 113/11/11 【公告】川湖受邀參加花旗證券舉辦之法人說明會 113/11/10 2高價股營運亮眼 法人看好 113/11/10 家居商機有利可圖 2高價股內外資青睞 113/11/07 川湖GB200起跑 樂看2025年 113/11/07 《電零組》川湖Q4登今年高點 2025成長可期 113/11/07 川湖10月業績9.62億元創高，全年首戰百億營收，獲利衝5個股本 113/11/07 熱門股：正崴(2392)、川湖(2059)、聯嘉(6288)、神準(3558)、聚陽(1477) 113/11/07 《電零組》川湖Q3毛利率創新高 外資法說前喊加碼 113/11/07 千金股川湖前三季賺逾4股本 今強攻漲停 113/11/06 《電零組》川湖今年獲利上看五個股本 113/11/06 川湖今年獲利上看五個股本 113/11/06 川湖前3季大賺逾4個股本 AI伺服器需求強勁 113/11/06 川湖第三季雙率雙增 毛利率首站7字頭 113/11/06 【公告】川湖 2024年10月合併營收9.62億元 年增56.39% 113/11/06 《業績-電零組》川湖10月營收為9.62億元，年增56.39% 113/10/30 熱門股：鴻準(2354)、奇鋐(3017)、安碁資訊(6690)、川湖(2059)、精測(6510) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川湖 | 2.89% 1234(-13.85%) | -0.35% 1647(-35.46%) | 14.46% 1516(-29.88%) | 15.85% 1090(-2.47%) | 11.76% 1087(-2.2%) | 67.45% 1336(-20.45%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1425.0 | 1396.67↗ | 1369.0↗ | 1381.5↘ | 1345.0↗ | 1328.75↗ | 1290.2↗ | 1218.78↗ | 1214.92↗ | 1208.01↗ | 1207.99↗ | 1203.18↗ | 1214.55↗ | 1159.71↗ | 1122.15↗ |
| 乖離率 | 2.03% | 4.09% | 3.15% | 5.95% | 7.24% | 10.45% | 16.92% | 17.29% | 17.96% | 17.96% | 18.44% | 17.33% | 22.88% | 26.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 1355.0 | 1365.0 | 1300.0 | 1255.0 | 1145.0 | 1095.0 | 1115.0 | 1210.0 | 1200.0 | 1170.0 | 1275.0 | 936.0 | 875.0 | 907.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川湖 | 191.08% | 57.0% | 139.0% | -25.0% | 76.0% | -25.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 50.12 | 48.12 | 42.88 | 40.85 | 41.39 |
| ROE | 16.86 | 28.72 | 17.47 | 10.66 | 14.99 |
| 本業收入比 | 84.30 | 73.98 | 104.78 | 127.24 | 99.51 |
| 自由現金流量 | 31.17 | 35.02 | -7.43 | 12.23 | 18.64 |
| 利息保障倍數 | 113.88 | 501.27 | 266.07 | 136.67 | 179.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
