收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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396.0 (-0.5%) 7688張 (-12.03%) 6968張 7611張 10699張 季線上 ↗393.7 ↗389.95 ↗382.62 ↘384.8 ↗391.11 ↗393.88 7688張 |
2.33% -0.38% 3.39% 19.28% 17.68% |
3.8~4.2 15.5~17.9 |
329.51 (-16.79%) 396.0 |
263.64 (-33.42%) 1.2 |
233.3(-41.09%) 、Y! |
259.75億 10286.27億 |
7.33% 0.0% |
AI 通訊設備 |
2024-08-01 2024-06-18 |
0 | 台達電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.21,23.57 (19.47,24.39,29.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.01%) 月線斜率-0.06 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 85.84←87.03(-1.37%) 4.71←4.45(5.84%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.62%[112] (2.01%[113]) 0 (1.62%) | 相對高點 相對低點 | 435.0 (-8.97%) 24-07-11 210.5 (88.12%) 22-07-06 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.66 1.15 1.51 歷年新高 377.7億(8月) | 3.79 7.2 1.17 373.39億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 401.5 (24-09-25) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 8.41% 0.3% 194 4 0 0.55%←0.46%(19.57%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 402.63(1.67%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.56 87.21,92.6 down 417.0,392.5 2.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 2%,3%,7%,-2% 主力投信買 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | 263.64(-33.42%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.15 55.68,51.56 435.0,388.5 -1.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 233.3(-41.09%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.87 75.39,80.02 down 435.0,388.5 6.54 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.96%←2.92%(1.37%) | 385 (連3賣轉買) 5.01% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.98,79.52 (2.99,3.71,4.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.91% 0.54% 8.85% 18.05% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 65.02%←65.56%(-0.82%) | -2080 (連2賣) 27.06% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.24 0.86 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.34% 5.86% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.74%(-8.11%) | 651 (連4買) 8.47% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 94.28←93.28 (+1.07%) Q2←Q1 連4升 94.28←76.52 (+23.21%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1034.44←912.98 (+13.3%) Q2←Q1 第1升 1034.44←1005.51 (+2.88%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 131.33←73.95 (+13.3%) Q2←Q1 第1升 131.33←102.83 (+2.88%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 745.42←724.11 (+2.94%) Q2←Q1 第1升 745.42←820.32 (-9.13%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.2←77.94 (-8.65%) Q2←Q1 第1降 71.2←71.68 (-0.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.12←105.1 (-8.65%) Q2←Q1 第1降 98.12←103.91 (-5.57%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.83←2.22 (+72.52%) Q2←Q1 第1升 3.83←3.14 (+21.97%) Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.1←1.69 (+83.43%) Q2←Q1 第1升 3.1←2.5 (+24.0%) Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.13←29.52 Q2←Q1 第1升 34.13←29.21 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.7←8.1 Q2←Q1 第1升 12.7←10.23 Q2←Q2 6季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.56←7.63 Q2←Q1 第1升 現金快速增加 11.56←9.47 Q2←Q2 14季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.69←2.79 Q2←Q1 第1升 4.69←4.22 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.53←1.56 Q2←Q1 第1升 2.53←2.24 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/06/22 鄭崇華 董事 贈與 66,000張 106/06/22 鄭崇華之配偶 關係人配偶 贈與 24,000張 |
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公告 | 113/09/23 台達電9/25參加美林證券舉辦之法說會 113/09/23 台達電10/15參加國票證券舉辦之法說會 |
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新聞 | 113/09/25 台達電奪RE100市場開拓者獎 首家台灣企業獲殊榮 113/09/14 《電零組》台達美國建廠 資本支出衝高 113/09/13 台達美國建廠 資本支出衝高 113/09/13 台達電擴大美國布局 擬斥67億元在德州建F2廠、FWT實驗室 113/09/12 熱門股/黃仁勳一句話!散熱三雄齊力上攻 健策一度飆漲9% 113/09/12 潛力股:台達電 113/09/12 黃仁勳開金口!載板、散熱等族群受惠強彈 分析師爆再漲關鍵點 113/09/11 AI產品拉貨強+液冷散熱產品出貨,台達電8月營收連2月創新高 113/09/10 《各報要聞》台達電 營收連締新猷 113/09/10 台達電 營收連締新猷 113/09/10 權證市場焦點-台達電 8月營收創新高 113/09/10 台達電8月營收377.7億元續創單月高 前8月營收同創最佳 113/09/10 台達電8月營收377.7億 連二月業績創高 113/09/10 連2月寫新猷!台達電8月營收377.7億再創單月歷史新高 113/09/10 《業績-電零組》台達電8月營收為377.70億元,年增3.66% 113/09/10 台達電印度新總部與研發中心啟用,未來3年將招募約750名研發工程師 113/09/10 《電零組》台達電印度新總部啟用 強化AI相關軟體開發 113/09/09 台達電 印度新總部、研發中心正式啟用 113/09/09 台達電印度新總部啟用 計劃將當地員工人數增加一倍 113/09/09 台達電印度新總部啟用 研發工程師未來3年增至750名 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台達電 | 2.33% 6968(10.33%) | 1.8% 6963(10.41%) | -0.38% 7611(1.01%) | 3.39% 10699(-28.14%) | 19.28% 11036(-30.34%) | 17.68% 9972(-22.91%) |
加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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396.0 | 397.0↗ | 393.7↗ | 389.95↗ | 382.62↗ | 384.8↘ | 387.82↘ | 391.11↗ | 393.88↗ | 373.82↗ | 371.73↗ | 363.8↗ | 340.19↗ | 335.45↗ | 335.77↗ |
乖離率 | -0.25% | 0.58% | 1.55% | 3.5% | 2.91% | 2.11% | 1.25% | 0.54% | 5.93% | 6.53% | 8.85% | 16.41% | 18.05% | 17.94% |
均線開始 轉折價位 | 390.5 | 391.5 | 364.5 | 394.5 | 400.5 | 400.0 | 373.5 | 390.5 | 327.5 | 315.0 | 338.0 | 317.0 | 335.5 | 343.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台達電 | 146.85% | 28.0% | 10.0% | 2.0% | 4.0% | 93.0% | 19.0% |
0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.21 | 10.78 | 9.97 | 11.12 | 7.24 |
ROE | 16.61 | 17.98 | 15.63 | 15.52 | 15.25 |
本業收入比 | 84.19 | 89.96 | 88.03 | 91.69 | 66.57 |
自由現金流量 | 375.84 | 218.1 | 18.38 | 277.45 | 13.83 |
利息保障倍數 | 42.55 | 81.61 | 121.71 | 92.20 | 40.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標