| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428.0 (1.3%) 2595張 (+26.72%) 季線上 5490張 6762張 7973張 2595張 0.38倍 |
2.76% 11.46% 7.0% 11.75% 36.74% |
17.5~20.2 |
455.84 (6.51%) 428.0 |
387.07 (-9.56%) 1.17 |
1074 、Y! |
大型股 10974.62億 |
7.33% 0.0% |
AI 通訊設備 |
2024-12-12 2024-06-18 |
台達電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428.0 | 425.33↗ | 421.6↗ | 421.85↗ | 414.32↗ | 410.2↗ | 405.96↗ | 401.2↗ | 397.88↗ | 394.61↗ | 395.15↗ | 396.02↗ | 370.59↗ | 357.55↗ | 352.47↗ |
| 乖離率 | 0.63% | 1.52% | 1.46% | 3.3% | 4.34% | 5.43% | 6.68% | 7.57% | 8.46% | 8.31% | 8.08% | 15.49% | 19.7% | 21.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 412.0 | 425.5 | 414.5 | 388.5 | 386.0 | 386.5 | 404.5 | 396.0 | 414.5 | 389.5 | 390.5 | 290.5 | 313.0 | 305.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.65,22.9 (19.47,24.39,29.31) 5.02,84.16 (2.99,3.71,4.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.05%) 月線斜率0.54 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.71←86.01(0.7%) 4.16←4.52(-0.36%), -7.21% 86.71←87.55(-0.84%) 4.16←3.97(0.19%), 22.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底73日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.5%[112] (2.11%[113]) 0 (1.5%) | 相對高點 相對低點 | 435.0 (-1.61%) 24-07-11 210.5 (103.33%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.91 -5.58 3.48 366.47億(11月) | 11.94 4.64 2.94 歷年新高 388.17億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 432.5 (24-12-13) 103日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 21.3% 0.1% 66 0 0 0.28%←0.47%(-0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | 441.07(3.05%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.57 86.96,82.63 432.5,417.0 1.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 33%,6%,8%,14% 主力投信買 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 387.07(-9.56%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.15 93.48,83.64 435.0,413.0 1.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1074 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.82 95.58,80.65 435.0,388.5 5.67 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.69%←2.5%(0.19%) | 163 (連2買) 6.28% | 2年趨勢圖 | 2.69%←2.9%(-0.21%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.32 0.81 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.34% 7.57% 8.08% 19.7% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 66.3%←65.56%(0.74%) | 485 (連5買) 18.69% | 2年趨勢圖 | 66.3%←66.57%(-0.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.96% 5.42% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.65%(0.01%) | -50 (連2賣) 1.93% | 2年趨勢圖 | 0.66%←0.49%(0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 109.0←94.28 (+15.61%) Q3←Q2 連5升 109.0←78.34 (+39.14%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1122.03←1034.44 (+8.47%) Q3←Q2 連2升 1122.03←1077.95 (+4.09%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 164.23←131.33 (+8.47%) Q3←Q2 連2升 164.23←118.97 (+4.09%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 806.36←745.42 (+8.18%) Q3←Q2 連2升 806.36←809.3 (-0.36%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.01←71.2 (-1.67%) Q3←Q2 連2降 70.01←71.51 (-2.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.71←98.12 (-1.67%) Q3←Q2 連2降 96.71←97.66 (-0.97%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.75←3.83 (+24.02%) Q3←Q2 連2升 4.75←3.6 (+31.94%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.27←3.1 (+37.74%) Q3←Q2 連2升 4.27←2.88 (+48.26%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.93←34.13 Q3←Q2 連2升 34.93←29.57 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.64←12.7 Q3←Q2 連2升 14.64←11.04 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.61←11.56 Q3←Q2 連2升 現金快速增加 12.61←10.23 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.44←4.69 Q3←Q2 連2升 5.44←4.82 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.85←2.53 Q3←Q2 連2升 2.85←2.5 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/22 鄭崇華 董事 贈與 66,000張 106/06/22 鄭崇華之配偶 關係人配偶 贈與 24,000張 |
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| 公告 | 113/12/24 台達電 ：台達電子(重慶)興建重慶一廠案，補充土建、機電工程價款合計約3.55億人民幣 113/12/24 12/23證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 113/12/23 《台北股市》台達電、廣宇接單旺 法人按讚 113/12/23 台達電、廣宇接單旺 法人按讚 113/12/23 【公告】補充台達電代子公司台達電子(重慶)有限公司決議興建重慶一廠相關事宜 113/12/23 剛爆研替疑遭霸凌輕生...他想逆風投台達電：最危險的地方最安全 113/12/23 台達電3.4億元入股德國NEURA 布局機器人市場 113/12/22 入股德國新創 台達電攻機器人再下一城 113/12/22 台達電強化機器人布局 3.4億元入股德國新創NEURA Robotics 113/12/20 科技業現在這麼慘？ 被軟禁在小房間「逼自願離職」 過來人全說了 113/12/20 台股型態不弱，短線聯發科、台達電若適時出擊，則具一定指標性 113/12/19 《社會》台達電內湖總部員工疑遭霸凌內部對話曝！衝高樓吼叫後悲劇 113/12/19 FED放鷹十大權值股全倒！台達電跌逾2%、聯發科苦撐平盤 113/12/18 《熱門族群》特斯拉股價飆 乙盛-KY、台達電勁揚 113/12/18 特斯拉股價飆 乙盛-KY、台達電勁揚 113/12/17 【公告】補充台達電董事會決議重建中壢一廠相關事宜 113/12/15 權證市場焦點－台達電 進軍氫能產業 113/12/14 〈熱門股〉土洋法人聯手敲進 台達電創5個月波段高 113/12/14 台達電布局氫能、台積電秒填息、中美晶勞資爭議 本周大事回顧 113/12/13 三大權值股撐場，台股展現強勢，年底金融或進一步表態 113/12/13 《電零組》台達電：3億美元係推估建造完整氫能發電生產線所需金額 113/12/13 潛力股：台達電 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達電 | 2.76% 5490(-52.72%) | 2.64% 7922(-67.24%) | 11.46% 6762(-61.62%) | 7.0% 7973(-67.45%) | 11.75% 9318(-72.15%) | 36.74% 10322(-74.85%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.21 | 10.78 | 9.97 | 11.12 | 7.24 |
| ROE | 16.61 | 17.98 | 15.63 | 15.52 | 15.25 |
| 本業收入比 | 84.19 | 89.96 | 88.03 | 91.69 | 66.57 |
| 自由現金流量 | 375.84 | 218.1 | 18.38 | 277.45 | 13.83 |
| 利息保障倍數 | 42.55 | 81.61 | 121.71 | 92.20 | 40.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
