| 收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.5 (0.37%) 5524張 (+40.03%) 季線上 2488張 2935張 3556張 5524張 1.88倍 |
5.83% 4.01% 12.37% 20.98% 48.3% |
79.02 (44.98%) 54.5 |
N/A 1.01 |
N/A N/A |
微型股 99.23億 |
19.07% 0.0% |
計算機系統業 |
2023-12-14 2024-07-08 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.65,N/A (7.5,11.16,14.83) 1.02,53.24 (0.61,0.79,0.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.96%) 月線斜率0.2 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 59.34←55.69(6.55%) 24.46←24.67(-0.85%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.92%[112] (N/A) 0 (0.92%) | 相對高點 相對低點 | 62.7 (-13.08%) 24-06-21 21.3 (155.87%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.3 42.0 -5.84 15個月新高 3.44億(10月) | -19.1 -26.93 -9.22 2.42億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-04 55.9 (24-11-13) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.64% 3.02% 4 33 0 12.12%←12.74%(-4.87%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.46 76.38,64.47 56.0,54.2 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,3%,2%,2% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.26 74.02,64.46 58.8,50.7 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.45 73.16,65.52 62.7,50.0 1.17 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.95% 8.85% 8.2% 21.03% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.82%←25.76%(15.76%) | 534 (連2買) 9.67% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.02% 7.94% 30.49% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←0.25%(300.0%) | 11 (連4買) 0.2% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.08←1.4 (-22.86%) Q3←Q2 第1降 1.08←1.36 (-20.59%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.56←7.44 (+15.05%) Q3←Q2 第1升 8.56←8.91 (-3.93%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.63←-1.41 (+15.05%) Q3←Q2 連2降 -1.63←-1.69 (-3.93%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.35←8.71 (-4.13%) Q3←Q2 第1降 8.35←8.94 (-6.6%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.1←102.42 (-11.05%) Q3←Q2 第1降 91.1←93.7 (-2.77%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.23←98.15 (-11.05%) Q3←Q2 第1降 84.23←87.22 (-3.43%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.04←0.97 (+7.22%) Q3←Q2 第1升 1.04←0.68 (+52.94%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.13←-1.23 (+8.13%) Q3←Q2 第1升 -1.13←-1.12 (+0.89%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -7.58←-4.58 Q3←Q2 連2降 -7.58←-7.95 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.07←-18.96 Q3←Q2 連2降 -19.07←-18.99 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.08←23.66 Q3←Q2 第1降 22.08←13.91 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.99←1.9 Q3←Q2 第1升 1.99←1.54 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←1.29 Q3←Q2 第1升 1.37←1.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/21 節能互利(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/11/11 楠梓電 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.04元 113/11/11 楠梓電治理主管陳其男職務調整 |
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| 新聞 | 113/11/08 《業績-電零組》楠梓電10月營收為3.44億元，年增27.31% 113/11/08 【公告】楠梓電 2024年10月合併營收3.44億元 年增27.31% 113/11/01 【公告】楠梓電113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期113年11月11日 113/10/12 龔鴻彬上周第8洞戰績 113/10/09 【公告】楠梓電 2024年9月合併營收2.42億元 年增-19.1% 113/10/09 《業績-電零組》楠梓電9月營收為2.42億元，年減19.10% 113/10/09 母以子貴 楠梓電重要轉投資大陸滬士電前三季淨利大增逾9成 113/10/06 《電零組》楠梓電 法人大舉敲進 113/10/05 楠梓電 法人大舉敲進 113/09/30 熱門股－楠梓電 價量俱揚突破季線 113/09/10 《業績-電零組》楠梓電8月營收為3.32億元，年增12.83% 113/08/09 【公告】楠梓電 2024年7月合併營收2.82億元 年增-8.57% 113/08/09 《業績-電零組》楠梓電7月營收為2.82億元，年減8.57% 113/07/10 【公告】楠梓電 2024年6月合併營收2.4億元 年增-30.58% 113/07/10 《業績-電零組》楠梓電6月營收為2.40億元，年減30.58% 113/06/23 《電零組》楠梓電 AI用板業績燒 113/06/22 楠梓電 AI用板業績燒 113/06/21 《電零組》楠梓電5月每股盈餘0.26元 113/06/21 【公告】楠梓電係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/06/20 【公告】楠梓電董事會決議除息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楠梓電 | 5.83% 2488(121.99%) | 3.61% 2317(138.42%) | 4.01% 2935(88.19%) | 12.37% 3556(55.32%) | 20.98% 4824(14.52%) | 48.3% 4450(24.14%) |
| 加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.5 | 53.9↗ | 53.18↗ | 52.3↗ | 52.99↗ | 52.94↗ | 52.95↘ | 50.56↗ | 50.07↗ | 51.18↗ | 51.05↗ | 50.37↗ | 46.48↗ | 45.03↗ | 43.98↗ |
| 乖離率 | 1.11% | 2.48% | 4.21% | 2.85% | 2.95% | 2.93% | 7.79% | 8.85% | 6.49% | 6.76% | 8.2% | 17.25% | 21.03% | 23.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.6 | 51.7 | 53.1 | 52.2 | 53.3 | 54.4 | 50.6 | 48.25 | 49.5 | 46.6 | 46.0 | 37.0 | 36.45 | 39.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楠梓電 | 171.33% | 42.0% | 44.0% | -24.0% | 13.0% | 63.0% | 145.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -18.76 | -4.82 | 0.18 | -4.29 | -1.79 |
| ROE | 9.87 | 6.49 | 7.1 | 5.67 | 7.61 |
| 本業收入比 | -54.32 | -38.27 | 1.38 | -52.43 | -14.02 |
| 自由現金流量 | 9.06 | 8.81 | -7.59 | 4.81 | -15.51 |
| 利息保障倍數 | 23.80 | 18.20 | 21.06 | 14.20 | 21.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
