| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.85 (-0.74%) 686張 (-19.4%) 季線下 1298張 1754張 3490張 686張 0.39倍 |
-4.78% -11.77% 0.21% -18.8% 23.61% |
79.02 (68.66%) 46.85 |
N/A 0.98 |
90 N/A |
微型股 85.61億 |
19.07% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-12-12 2024-07-08 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.85 | 47.25↘ | 47.37↘ | 48.42↘ | 49.69↘ | 50.09↘ | 50.48↘ | 51.65↘ | 51.52↗ | 49.95↘ | 50.04↘ | 50.75↘ | 48.46↗ | 46.49↗ | 45.53↗ |
| 乖離率 | -0.85% | -1.1% | -3.24% | -5.72% | -6.47% | -7.19% | -9.29% | -9.06% | -6.21% | -6.37% | -7.68% | -3.32% | 0.77% | 2.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.7 | 49.2 | 52.0 | 51.6 | 53.1 | 53.3 | 52.2 | 46.75 | 51.2 | 53.3 | 57.7 | 35.25 | 37.9 | 36.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.6,N/A (7.5,11.16,14.83) 0.88,53.24 (0.61,0.79,0.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.35%) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.73←59.1(-0.37%) 24.82←24.61(0.21%), -0.08% 58.73←55.92(2.81%) 24.82←24.54(0.28%), 19.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.07%[112] (N/A) 0 (1.07%) | 相對高點 相對低點 | 62.7 (-25.28%) 24-06-21 21.3 (119.95%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.29 -21.15 -5.79 2.71億(11月) | 27.3 42.0 -5.84 15個月新高 3.44億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-04 55.9 (24-11-13) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.68% 0.38% 16 2 0 12.25%←12.77%(-0.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.25 4.2,9.19 look 47.35,46.25 -0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-8%,-11%,-6% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.93 4.78,35.23 look 50.7,42.5 -0.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 90 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.91 44.48,56.51 50.0,39.9 0.43 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.47% -9.06% -7.68% 0.77% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.75%←29.98%(-1.23%) | -161 (連10賣) 23.47% | 2年趨勢圖 | 28.75%←25.82%(2.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 2.92% 17.56% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.89%(-0.28%) | -4 (連3賣) 0.58% | 2年趨勢圖 | 0.61%←0.27%(0.34%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.08←1.4 (-22.86%) Q3←Q2 第1降 1.08←1.36 (-20.59%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.56←7.44 (+15.05%) Q3←Q2 第1升 8.56←8.91 (-3.93%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.63←-1.41 (+15.05%) Q3←Q2 連2降 -1.63←-1.69 (-3.93%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.35←8.71 (-4.13%) Q3←Q2 第1降 8.35←8.94 (-6.6%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.1←102.42 (-11.05%) Q3←Q2 第1降 91.1←93.7 (-2.77%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.23←98.15 (-11.05%) Q3←Q2 第1降 84.23←87.22 (-3.43%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.04←0.97 (+7.22%) Q3←Q2 第1升 1.04←0.68 (+52.94%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.13←-1.23 (+8.13%) Q3←Q2 第1升 -1.13←-1.12 (+0.89%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -7.58←-4.58 Q3←Q2 連2降 -7.58←-7.95 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.07←-18.96 Q3←Q2 連2降 -19.07←-18.99 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.08←23.66 Q3←Q2 第1降 22.08←13.91 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.99←1.9 Q3←Q2 第1升 1.99←1.54 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←1.29 Q3←Q2 第1升 1.37←1.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/21 節能互利(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/12/13 楠梓電 AI占比將跳增(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/13 【Hot台股】大盤V轉再A轉！網諷「看見假性榮景」分析師曝尾盤走向 113/12/11 【公告】楠梓電受邀參加統一綜合證券所舉辦之線上法說會 113/12/10 《業績-電零組》楠梓電11月營收為2.71億元，年減5.29% 113/12/10 【公告】楠梓電 2024年11月合併營收2.71億元 年增-5.29% 113/11/24 《電零組》楠梓電 業外獲利大補 113/11/23 楠梓電 業外獲利大補 113/11/08 《業績-電零組》楠梓電10月營收為3.44億元，年增27.31% 113/11/08 【公告】楠梓電 2024年10月合併營收3.44億元 年增27.31% 113/11/01 【公告】楠梓電113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期113年11月11日 113/10/12 龔鴻彬上周第8洞戰績 113/10/09 【公告】楠梓電 2024年9月合併營收2.42億元 年增-19.1% 113/10/09 《業績-電零組》楠梓電9月營收為2.42億元，年減19.10% 113/10/09 母以子貴 楠梓電重要轉投資大陸滬士電前三季淨利大增逾9成 113/10/06 《電零組》楠梓電 法人大舉敲進 113/10/05 楠梓電 法人大舉敲進 113/09/30 熱門股－楠梓電 價量俱揚突破季線 113/09/10 《業績-電零組》楠梓電8月營收為3.32億元，年增12.83% 113/08/09 【公告】楠梓電 2024年7月合併營收2.82億元 年增-8.57% 113/08/09 《業績-電零組》楠梓電7月營收為2.82億元，年減8.57% 113/07/10 【公告】楠梓電 2024年6月合併營收2.4億元 年增-30.58% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楠梓電 | -4.78% 1298(-47.13%) | -9.9% 1634(-57.98%) | -11.77% 1754(-60.87%) | 0.21% 3490(-80.33%) | -18.8% 3554(-80.68%) | 23.61% 4480(-84.67%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楠梓電 | 171.33% | 22.0% | 44.0% | -24.0% | 13.0% | 63.0% | 145.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -18.76 | -4.82 | 0.18 | -4.29 | -1.79 |
| ROE | 9.87 | 6.49 | 7.1 | 5.67 | 7.61 |
| 本業收入比 | -54.32 | -38.27 | 1.38 | -52.43 | -14.02 |
| 自由現金流量 | 9.06 | 8.81 | -7.59 | 4.81 | -15.51 |
| 利息保障倍數 | 23.80 | 18.20 | 21.06 | 14.20 | 21.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
