| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.7 (-0.97%) 639張 (-30.84%) 季線下 1138張 631張 771張 639張 1.01倍 |
17.82% -21.71% -24.92% -33.02% -15.9% |
46.49 (30.22%) 35.7 |
20.61 (-42.27%) 1.0 |
46 N/A |
微型股 65.24億 |
19.07% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-12-12 2024-07-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.7 | 34.43↗ | 35.59↘ | 40.01↘ | 41.02↘ | 44.45↘ | 45.01↘ | 47.97↘ | 48.4↘ |
| 乖離率 | 3.69% | 0.31% | -10.77% | -12.97% | -19.69% | -20.68% | -25.58% | -26.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.3 | 39.8 | 45.6 | 45.4 | 50.2 | 47.55 | 53.3 | 42.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.97, 預估本益比: 24.89 ; QQQ: 本益比 11.48, 預估本益比 17.2 ; SOXQ: 本益比 41.01, 預估本益比 22.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.42,N/A (6.83,10.83,14.83) 0.66,54.62 (0.6,0.77,0.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(69.7% 帶寬大) 月線斜率-1.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.1←59.5(-1.4%) 24.39←23.85(0.54%), 5.23% 58.1←57.85(0.25%) 24.39←23.74(0.65%), 16.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.4%[113] (N/A) 0 (1.4%) | 相對高點 相對低點 | 62.7 (-43.06%) 24-06-21 21.3 (67.61%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.96 38.71 7.88 27個月新高 3.47億(3月) | 21.5 -9.52 1.64 2.5億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 47.2 (25-03-06) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.35% -20 0 0 7.49%←11.08%(-3.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.54,32.18 36.81 -0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,3%,3%,6% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 20.61(-42.27%) | 周KD RSI MACD | 26.64,19.43 up 32.45 -1.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 46 N/A | 月KD RSI MACD | 17.43,28.77 look 43.82 -1.54 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.77% -20.68% -25.58% -26.24% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.05%←28.11%(-0.06%) | -49 7.67% | 2年趨勢圖 | 28.05%←26.08%(1.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 3.32% 7.09% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.49%(0.06%) | -1 (連2賣) 0.16% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.36%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.82←1.08 (-24.07%) Q4←Q3 連2降 0.82←1.26 (-34.92%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.23←8.56 (+7.83%) Q4←Q3 連2升 9.23←8.85 (+4.29%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.41←-1.63 (+7.83%) Q4←Q3 第1升 -1.41←-1.66 (+4.29%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.38←8.35 (-11.62%) Q4←Q3 連2降 7.38←8.22 (-10.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.04←91.1 (+2.13%) Q4←Q3 第1升 93.04←93.87 (-0.88%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.11←84.23 (+2.13%) Q4←Q3 連2降 74.11←81.68 (-9.27%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.28←1.04 (+23.08%) Q4←Q3 連2升 1.28←4.1 (-68.78%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.25←-1.14 (-9.65%) Q4←Q3 第1降 -1.25←-2.73 (-54.21%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -4.64←-7.58 Q4←Q3 第1升 -4.64←-8.03 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.27←-19.07 Q4←Q3 第1升 -15.27←-18.81 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.25←22.08 Q4←Q3 第1升 25.25←84.13 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.38←1.99 Q4←Q3 連2升 2.38←8.71 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.64←1.37 Q4←Q3 連2升 1.64←5.38 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/21 節能互利(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/04/16 證交所4/16暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】楠梓電 2025年3月合併營收3.47億元 年增18.97% 114/04/10 《業績-電零組》楠梓電3月營收為3.47億元，年增18.97% 114/03/26 【公告】楠梓電董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】楠梓電 2025年2月合併營收2.5億元 年增21.5% 114/03/07 《業績-電零組》楠梓電2月營收為2.50億元，年增21.50% 114/03/07 【公告】楠梓電113年第四季自結合併財務報告董事會預計召開日期114年3月13日(更正自結財報資訊年度) 114/03/06 【公告】楠梓電113年第四季自結合併財務報告董事會預計召開日期114年3月13日 114/02/08 【公告】楠梓電 2025年1月合併營收2.76億元 年增-11.45% 114/02/08 《業績-電零組》楠梓電1月營收為2.76億元，年減11.45% 114/02/03 楠梓電衝HPC訂單 營收占比上看19％ 114/02/03 〈焦點股〉楠梓電接單策略轉型 爆量逆勢上漲逾6% 114/01/23 楠梓電積極轉型高階產品接單中 春節後處分滬士電持股降至11.3% 114/01/23 楠梓電擬處分滬士電1200萬股 利益待確定後另公告 114/01/23 【公告】楠梓電代子公司Wus Group Holdings Co.,Ltd董事會決議出售大陸投資事業滬士電子公司12,000仟股以內股票事宜 114/01/10 【公告】楠梓電 2024年12月合併營收3.08億元 年增2.35% 114/01/10 《業績-電零組》楠梓電12月營收為3.08億元，年增2.35% 113/12/13 【Hot台股】大盤V轉再A轉！網諷「看見假性榮景」分析師曝尾盤走向 113/12/11 【公告】楠梓電受邀參加統一綜合證券所舉辦之線上法說會 113/12/10 《業績-電零組》楠梓電11月營收為2.71億元，年減5.29% 113/12/10 【公告】楠梓電 2024年11月合併營收2.71億元 年增-5.29% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楠梓電 | 17.82% 1138(-43.84%) | -10.3% 855(-25.23%) | -21.71% 631(1.3%) | -24.92% 771(-17.1%) | -33.02% 1355(-52.82%) | -15.9% 3441(-81.42%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -16.93 | -18.76 | -4.82 | 0.18 | -4.29 |
| ROE | 8.27 | 9.87 | 6.49 | 7.1 | 5.67 |
| 本業收入比 | -54.49 | -54.32 | -38.27 | 1.38 | -52.43 |
| 自由現金流量 | -2.44 | 9.06 | 7.14 | -7.59 | 4.81 |
| 利息保障倍數 | 18.41 | 23.80 | 18.20 | 21.06 | 14.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
