| 收盤價 成交量 03-26 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.5 (0.78%) 155張 (-60.65%) 季線下 246張 571張 721張 155張 0.27倍 |
0.55% -7.89% -3.6% -2.47% 6.93% |
32.37 (-28.86%) 45.5 |
N/A 0.86 |
N/A N/A |
微型股 83.15億 |
0.0% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-12-12 2024-07-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.5 | 45.43↗ | 45.33↗ | 45.92↘ | 46.75↘ | 47.25→ | 47.34↘ | 49.43→ | 48.78↗ |
| 乖離率 | 0.15% | 0.38% | -0.91% | -2.67% | -3.7% | -3.89% | -7.95% | -6.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.7 | 44.85 | 50.6 | 49.8 | 46.2 | 47.7 | 46.8 | 43.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.57, 預估本益比 16.54, 殖利率 2.57%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 37.85, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.36,N/A (6.83,10.83,14.83) 0.85,53.12 (0.61,0.79,0.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.07%) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.58←59.26(-0.68%) 24.23←24.39(-0.16%), 2.43% 58.58←57.66(0.92%) 24.23←23.89(0.34%), 12.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.1%[112] (N/A) 0 (1.1%) | 相對高點 相對低點 | 62.7 (-27.43%) 24-06-21 21.3 (113.62%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.5 -9.52 1.64 2.5億(2月) | -11.45 -10.21 -11.45 2.76億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-04 51.4 (25-02-24) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.8% 0.09% 26 0 0 10.71%←11.56%(-0.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.1,51.26 42.11 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-25 近6日買賣 | 賣 ,平 ,買 ,賣 -8%,0%,1%,-15% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.84,21.53 up 43.73 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 39.54,43.88 53.64 -0.48 | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.91% -3.89% -7.95% -6.72% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.07%←28.88%(-0.81%) | 17 (連2賣轉買) 10.97% | 2年趨勢圖 | 28.07%←26.08%(1.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.65% 5.43% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.54%(-0.04%) | 3 1.94% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.26%(0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.08←1.4 (-22.86%) Q3←Q2 第1降 1.08←1.36 (-20.59%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.56←7.44 (+15.05%) Q3←Q2 第1升 8.56←8.91 (-3.93%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.63←-1.41 (+15.05%) Q3←Q2 連2降 -1.63←-1.69 (-3.93%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.35←8.71 (-4.13%) Q3←Q2 第1降 8.35←8.94 (-6.6%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.1←102.42 (-11.05%) Q3←Q2 第1降 91.1←93.7 (-2.77%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.23←98.15 (-11.05%) Q3←Q2 第1降 84.23←87.22 (-3.43%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.04←0.97 (+7.22%) Q3←Q2 第1升 1.04←0.68 (+52.94%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.13←-1.23 (+8.13%) Q3←Q2 第1升 -1.13←-1.12 (+0.89%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -7.58←-4.58 Q3←Q2 連2降 -7.58←-7.95 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.07←-18.96 Q3←Q2 連2降 -19.07←-18.99 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.08←23.66 Q3←Q2 第1降 22.08←13.91 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.99←1.9 Q3←Q2 第1升 1.99←1.54 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←1.29 Q3←Q2 第1升 1.37←1.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/21 節能互利(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/03/20 楠梓電：China Electronic (BVI) Holdings董事會決議不發放股利 114/03/20 楠梓電：Centron Electronics (HK)董事會決議不發放股利 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】楠梓電 2025年2月合併營收2.5億元 年增21.5% 114/03/07 《業績-電零組》楠梓電2月營收為2.50億元，年增21.50% 114/03/07 【公告】楠梓電113年第四季自結合併財務報告董事會預計召開日期114年3月13日(更正自結財報資訊年度) 114/03/06 【公告】楠梓電113年第四季自結合併財務報告董事會預計召開日期114年3月13日 114/02/08 【公告】楠梓電 2025年1月合併營收2.76億元 年增-11.45% 114/02/08 《業績-電零組》楠梓電1月營收為2.76億元，年減11.45% 114/02/03 楠梓電衝HPC訂單 營收占比上看19％ 114/02/03 〈焦點股〉楠梓電接單策略轉型 爆量逆勢上漲逾6% 114/01/23 楠梓電積極轉型高階產品接單中 春節後處分滬士電持股降至11.3% 114/01/23 楠梓電擬處分滬士電1200萬股 利益待確定後另公告 114/01/23 【公告】楠梓電代子公司Wus Group Holdings Co.,Ltd董事會決議出售大陸投資事業滬士電子公司12,000仟股以內股票事宜 114/01/10 【公告】楠梓電 2024年12月合併營收3.08億元 年增2.35% 114/01/10 《業績-電零組》楠梓電12月營收為3.08億元，年增2.35% 113/12/13 【Hot台股】大盤V轉再A轉！網諷「看見假性榮景」分析師曝尾盤走向 113/12/11 【公告】楠梓電受邀參加統一綜合證券所舉辦之線上法說會 113/12/10 《業績-電零組》楠梓電11月營收為2.71億元，年減5.29% 113/12/10 【公告】楠梓電 2024年11月合併營收2.71億元 年增-5.29% 113/11/24 《電零組》楠梓電 業外獲利大補 113/11/23 楠梓電 業外獲利大補 113/11/08 《業績-電零組》楠梓電10月營收為3.44億元，年增27.31% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楠梓電 | 0.55% 246(-36.88%) | 0.78% 333(-53.31%) | -7.89% 571(-72.74%) | -3.6% 721(-78.41%) | -2.47% 2107(-92.61%) | 6.93% 3722(-95.82%) |
| 加權指數 | -0.52% | 1.36% | -4.88% | -1.11% | -0.11% | 10.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -18.76 | -4.82 | 0.18 | -4.29 | -1.79 |
| ROE | 9.87 | 6.49 | 7.1 | 5.67 | 7.61 |
| 本業收入比 | -54.32 | -38.27 | 1.38 | -52.43 | -14.02 |
| 自由現金流量 | 9.06 | 7.14 | -7.59 | 4.81 | -15.51 |
| 利息保障倍數 | 23.80 | 18.20 | 21.06 | 14.20 | 21.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
