| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][皮][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.5 (0.4%) 1220張 (-44.47%) 季線上 5385張 5792張 6858張 1390張 0.24倍 |
0.81% 0.81% -1.58% -0.8% 3.75% |
4.5~5.4 |
129.16 (3.74%) 124.5 |
N/A 0.09 |
1116 N/A 、Y! |
大型股 9619.23億 |
35.29% 0.0% |
通訊服務 |
2024-11-06 2024-07-04 |
中華電信集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.5 | 124.0→ | 123.9↗ | 123.7↗ | 123.88↗ | 123.78↗ | 123.72↗ | 123.23↗ | 123.26↘ | 123.5↗ | 123.41↗ | 122.98→ | 123.9↗ | 123.32↗ | 122.89↗ |
| 乖離率 | 0.4% | 0.48% | 0.65% | 0.5% | 0.58% | 0.63% | 1.03% | 1.01% | 0.81% | 0.88% | 1.24% | 0.48% | 0.96% | 1.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 123.0 | 124.0 | 123.5 | 123.0 | 123.5 | 122.5 | 123.0 | 127.0 | 121.5 | 121.5 | 126.5 | 121.0 | 119.5 | 117.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.62, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.59, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, 三率衰退, 三率衰退, 三率衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.38,25.1 (23.9,26.04,28.18) 2.57,48.25 (2.24,2.33,2.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.79% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.94←78.75(0.19%) 7.06←7.14(-0.08%), -1.13% 78.94←80.06(-1.12%) 7.06←6.83(0.23%), 2.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.82%[112] (3.91%[113]) 0 (3.82%) | 相對高點 相對低點 | 132.5 (-6.04%) 22-04-28 105.5 (18.01%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.01 0.53 1.99 202.27億(11月) | 3.46 3.24 2.22 201.18億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 125.0 (24-12-10) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 3.01% 0.02% -111 0 0 0.03%←0.03%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 126.74(1.8%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.19 75.0,50.0 125.0,123.0 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 24%,-1%,2%,5% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.89 50.0,36.11 127.5,123.0 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1116 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.46 72.0,62.46 128.0,118.5 -0.06 | 投信(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.46%←2.43%(0.03%) | 111 9.1% | 2年趨勢圖 | 2.46%←1.34%(1.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 14.66 0.21 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.58% 1.01% 1.24% 0.96% | 外資(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.65%←15.96%(-0.31%) | 223 (連3買) 18.28% | 2年趨勢圖 | 15.65%←17.89%(-2.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.33% 1.5% | 自營商(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.68%(0.01%) | 341 (連3買) 27.95% | 2年趨勢圖 | 0.69%←0.66%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 162.39←152.19 (+6.7%) Q3←Q2 連3升 162.39←142.87 (+13.66%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 556.13←541.16 (+2.77%) Q3←Q2 第1升 556.13←536.58 (+3.64%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 113.76←119.27 (+2.77%) Q3←Q2 第1降 113.76←114.64 (+3.64%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 118.07←110.72 (+6.64%) Q3←Q2 第1升 118.07←123.64 (-4.51%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.44←39.03 (-1.51%) Q3←Q2 連2降 38.44←38.77 (-0.85%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.57←30.33 (-1.51%) Q3←Q2 第1降 29.57←31.11 (-4.95%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←1.27 (-8.66%) Q3←Q2 第1降 1.16←1.17 (-0.85%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←1.21 (-4.96%) Q3←Q2 第1降 1.15←1.15 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.69←38.49 Q3←Q2 第1降 36.69←36.93 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.46←22.04 Q3←Q2 第1降 20.46←21.37 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.7←18.68 Q3←Q2 第1降 16.7←17.48 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.43←2.59 Q3←Q2 第1降 2.43←2.46 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.79←1.91 Q3←Q2 第1降 1.79←1.81 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/04 陳榮義 經理人 贈與 29張 |
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| 公告 | 113/12/25 中華電：中華投資取得台北市大安區信義路四段使用權資產，計約566萬元 |
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| 新聞 | 113/12/25 中鋼攜中華電建置5G天車遠程操控系統 未來開發自駕輔助功能 113/12/25 中鋼攜手中華電信導入5G天車遠程操控系統 創首例 113/12/25 《金融》中華電員工注意！專家推「這檔ETF」幫你加薪再多領8000元 113/12/25 中華電聖誕送「金」喜！獎金再投入 專家曝布局這檔再加薪8,000元 113/12/24 中華電信旗下加值服務「i聽聽」 2024年總聆聽時間年增4.8％ 113/12/24 【公告】代子公司中華投資(股)公司向中華電信(股)公司取得使用權資產 113/12/24 加薪太猛了！中華電信調薪4000、發2萬紅包 學碩士起薪曝 113/12/23 《通網股》中華電信 搶Kuiper獨家代理 113/12/23 中華電信 搶Kuiper獨家代理 113/12/23 中華電拍板明年加薪 董事會通過加發2萬獎勵金 113/12/23 《通網股》「馨心學堂」啟航！中華電攜各界推動數位平權 113/12/23 《通網股》2萬獎金入袋！中華電喊加薪、津貼大升級 113/12/23 中華電信看好低軌衛星需求 爭取亞馬遜Kuiper在台有更多合作 113/12/22 《科技》從智慧海港到輕軌AI！電信三雄打造智慧交通新時代 113/12/20 中華電於智慧運輸獎獲雙料殊榮，展現5G、AI與ESG創新實力 113/12/20 《通網股》中華電攜微軟 GitHub Copilot助力企業AI化 113/12/20 【公告】中華電代子公司宏華國際(股)公司向中華電信(股)公司取得使用權資產 113/12/20 中華電祭5大加薪方案 簡志誠：爭取加發員工3億元大紅包 113/12/19 中華電簡志誠：爭取Kuiper獨家代理 最快2026年有好消息 113/12/19 《科技》Opensignal出爐！中華電領跑 三雄5G競爭白熱化 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華電 | 0.81% 5385(-77.35%) | 0.81% 6209(-80.35%) | 0.81% 5792(-78.94%) | -1.58% 6858(-82.21%) | -0.8% 9355(-86.96%) | 3.75% 9499(-87.16%) |
| 加權指數 | 1.26% | 0.75% | 4.13% | 1.74% | 1.49% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.77 | 21.6 | 21.35 | 20.4 | 19.59 |
| ROE | 9.63 | 9.68 | 9.53 | 8.95 | 8.74 |
| 本業收入比 | 98.64 | 99.14 | 97.53 | 98.90 | 97.36 |
| 自由現金流量 | 243.86 | 451.62 | 436.86 | 62.02 | 453.01 |
| 利息保障倍數 | 148.24 | 180.76 | 212.15 | 208.85 | 401.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
