收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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122.5 (-0.81%) 6013張 (-34.02%) 季線旁 6694張 7526張 7657張 6013張 0.8倍 短糾結 |
-0.41% 0.0% -0.41% -3.16% 4.7% |
4.6~5.2 |
129.16 (5.43%) 122.5 |
N/A 0.07 |
776 N/A 、Y! |
大型股 9580.45億 |
35.29% 0.0% |
通訊服務 |
2024-11-06 2024-07-04 |
0 | 中華電信集團 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.28,24.7 (23.9,26.04,28.18) 2.56,48.24 (2.24,2.33,2.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.73% 帶寬窄) 月線斜率0.0 築底88日 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 78.76←79.06(-0.38%) 7.13←7.06(0.99%) 78.76←80.06(-1.62%) 7.13←6.86(3.94%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線旁 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 築底88日 | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.89%[112] (3.98%[113]) 0 (3.89%) | 相對高點 相對低點 | 132.5 (-7.55%) 22-04-28 105.5 (16.11%) 22-10-20 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.46 3.24 2.22 201.18億(10月) 短突破長 | 5.32 6.15 2.07 194.86億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 123.5 (24-11-14) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖 | 8.36% 0.08% -6 30 0 0.03%←0.03%(0.0%) | ||||
本益比法目標價 | 125.66(2.58%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.38 50.0,66.67 123.5,121.5 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 15%,2%,-1%,-12% 買,賣,買,買,賣,買 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.12 23.08,32.69 123.0,118.0 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 776 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.61 57.69,64.1 128.0,118.5 -0.07 | 投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.34%←1.34%(74.63%) | 1005 (連19買) 16.71% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 14.6 0.21 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.1% -0.97% -0.99% -0.23% | 外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.06%←17.88%(-10.18%) | -2744 (連6賣) 45.63% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.48% 1.88% | 自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.66%(1.52%) | -325 (連7賣) 5.4% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 162.39←152.19 (+6.7%) Q3←Q2 連3升 162.39←142.87 (+13.66%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 556.13←541.16 (+2.77%) Q3←Q2 第1升 556.13←536.58 (+3.64%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 113.76←119.27 (+2.77%) Q3←Q2 第1降 113.76←114.64 (+3.64%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 118.07←110.72 (+6.64%) Q3←Q2 第1升 118.07←123.64 (-4.51%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.44←39.03 (-1.51%) Q3←Q2 連2降 38.44←38.77 (-0.85%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.57←30.33 (-1.51%) Q3←Q2 第1降 29.57←31.11 (-4.95%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.16←1.27 (-8.66%) Q3←Q2 第1降 1.16←1.17 (-0.85%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←1.21 (-4.96%) Q3←Q2 第1降 1.15←1.15 (0.0%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.69←38.49 Q3←Q2 第1降 36.69←36.93 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.46←22.04 Q3←Q2 第1降 20.46←21.37 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.7←18.68 Q3←Q2 第1降 16.7←17.48 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.43←2.59 Q3←Q2 第1降 2.43←2.46 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.79←1.91 Q3←Q2 第1降 1.79←1.81 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 105/06/04 陳榮義 經理人 贈與 29張 |
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公告 | 113/11/13 中華電代理發言人改由林文智擔任 113/11/13 是方法人董事中華電改派代表人 |
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新聞 | 113/11/14 《科技》資訊月開跑!中華電、遠傳攜手AI科技引領新生活 113/11/13 《科技》家用寬頻滿意度 中華電多項No.1 113/11/13 家用寬頻滿意度 中華電多項No.1 113/11/13 合庫助攻「七股頂山黑面琵鷺全球直播」今啟用 公私協力用AI維護生態保育 113/11/13 【公告】中華電代理發言人異動 113/11/12 《通網股》中華電「xTrust零信任網路系統」 獲資安院設備鑑別認證 113/11/11 《熱門族群》中華電10月穩坐獲利雙冠 台灣大、遠傳業績齊飛 113/11/11 中華電信ADR11日上漲0.06美元漲幅0.16%折台股122.39元 113/11/11 電信三雄10月獲利比一比!台灣大10月EPS再打平老大哥 遠傳累積EPS直逼3元大關 113/11/11 台灣大10月EPS 0.39元 與中華電打成平手 113/11/11 中華電信10月營收201.2億 創近9年同期新高 113/11/11 《通網股》中華電10月營收創9年同期新高 EPS為0.39元 113/11/11 《通網股》中華電前10月每股盈餘為4.03元 113/11/11 《通網股》中華電攜玉山金 共創零淨損失、不毀林未來 113/11/11 【公告】中華電 2024年10月合併營收201.18億元 年增3.46% 113/11/11 《業績-通網》中華電10月營收為201.18億元,年增3.46% 113/11/11 【公告】中華電信公佈113年10月營運績效 113/11/11 《產業》中華電信助台流影視推向國際 113/11/10 中華電信 助台流影視推向國際 113/11/10 可愛馬微電車年終慶 選購好時機 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中華電 | -0.41% 6694(-10.17%) | 0.41% 6695(-10.19%) | 0.0% 7526(-20.1%) | -0.41% 7657(-21.47%) | -3.16% 11475(-47.6%) | 4.7% 9677(-37.86%) |
加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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122.5 | 122.83↘ | 122.9↘ | 122.75↗ | 122.56→ | 122.62→ | 122.64→ | 123.7↘ | 123.7→ | 123.11↘ | 123.28↘ | 123.72↘ | 123.44↗ | 122.78↗ | 122.1↗ |
乖離率 | -0.27% | -0.33% | -0.2% | -0.05% | -0.1% | -0.11% | -0.97% | -0.97% | -0.5% | -0.63% | -0.99% | -0.76% | -0.23% | 0.33% |
均線開始 轉折價位 | 123.0 | 122.5 | 122.5 | 124.0 | 123.5 | 124.0 | 122.0 | 122.5 | 127.5 | 126.5 | 126.0 | 120.5 | 118.0 | 116.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中華電 | 12.15% | 2.0% | 6.0% | -2.0% | 7.0% | 4.0% | 3.0% |
0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 20.77 | 21.6 | 21.35 | 20.4 | 19.59 |
ROE | 9.63 | 9.68 | 9.53 | 8.95 | 8.74 |
本業收入比 | 98.64 | 99.14 | 97.53 | 98.90 | 97.36 |
自由現金流量 | 243.86 | 451.62 | 436.86 | 62.02 | 453.01 |
利息保障倍數 | 148.24 | 180.76 | 212.15 | 208.85 | 401.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標