| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 (-0.4%) 9231張 (+47.84%) 季線旁 7369張 6441張 7083張 9231張 1.43倍 |
-0.4% 0.0% -2.77% -1.99% 4.68% |
4.7~5.4 |
129.16 (5.0%) 123.0 |
N/A 0.09 |
1135 N/A 、Y! |
大型股 9541.66億 |
35.29% 0.0% |
通訊服務 |
2024-11-06 2024-07-04 |
中華電信集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 | 123.5↘ | 123.4↘ | 123.65↘ | 123.68↘ | 123.68→ | 123.52↗ | 123.12↗ | 123.42↘ | 123.38↗ | 123.31↗ | 123.03↘ | 123.84↗ | 123.23↗ | 122.79↗ |
| 乖離率 | -0.4% | -0.32% | -0.53% | -0.55% | -0.55% | -0.42% | -0.1% | -0.34% | -0.31% | -0.25% | -0.02% | -0.68% | -0.19% | 0.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 123.5 | 123.5 | 124.5 | 123.5 | 123.0 | 122.5 | 122.5 | 126.5 | 122.5 | 120.5 | 125.5 | 120.5 | 117.5 | 116.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.17,24.8 (23.9,26.04,28.18) 2.55,48.24 (2.24,2.33,2.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.63% 帶寬窄) 月線斜率0.0 築底88日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.94←78.75(0.19%) 7.06←7.14(-0.08%), -1.13% 78.94←80.06(-1.12%) 7.06←6.83(0.23%), 2.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底88日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.87%[112] (3.96%[113]) 0 (3.87%) | 相對高點 相對低點 | 132.5 (-7.17%) 22-04-28 105.5 (16.59%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.01 0.53 1.99 202.27億(11月) | 3.46 3.24 2.22 201.18億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 125.0 (24-12-10) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.4% 0.12% 118 0 0 0.03%←0.03%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 125.94(2.39%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.62 0.0,25.0 look 124.5,122.5 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -18%,-2%,-1%,5% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.6 25.0,36.11 127.5,121.5 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1135 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.4 60.0,58.46 128.0,118.5 -0.15 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.46%←2.41%(0.05%) | 608 (連4買) 6.59% | 2年趨勢圖 | 2.46%←1.34%(1.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 14.54 0.22 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.55% -0.34% -0.02% -0.19% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.63%←16.0%(-0.37%) | -5187 (連2賣) 56.19% | 2年趨勢圖 | 15.63%←17.89%(-2.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.49% 1.69% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.68%(0.0%) | -53 (連8賣) 0.57% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.66%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 162.39←152.19 (+6.7%) Q3←Q2 連3升 162.39←142.87 (+13.66%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 556.13←541.16 (+2.77%) Q3←Q2 第1升 556.13←536.58 (+3.64%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 113.76←119.27 (+2.77%) Q3←Q2 第1降 113.76←114.64 (+3.64%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 118.07←110.72 (+6.64%) Q3←Q2 第1升 118.07←123.64 (-4.51%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.44←39.03 (-1.51%) Q3←Q2 連2降 38.44←38.77 (-0.85%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.57←30.33 (-1.51%) Q3←Q2 第1降 29.57←31.11 (-4.95%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←1.27 (-8.66%) Q3←Q2 第1降 1.16←1.17 (-0.85%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←1.21 (-4.96%) Q3←Q2 第1降 1.15←1.15 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.69←38.49 Q3←Q2 第1降 36.69←36.93 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.46←22.04 Q3←Q2 第1降 20.46←21.37 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.7←18.68 Q3←Q2 第1降 16.7←17.48 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.43←2.59 Q3←Q2 第1降 2.43←2.46 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.79←1.91 Q3←Q2 第1降 1.79←1.81 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/04 陳榮義 經理人 贈與 29張 |
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| 公告 | 113/12/20 中華電：宏華國際取得台北市大安區通化街使用權資產，計約5136萬元 113/12/20 中華資安向中華電取得台北市中正區、大安區使用權資產，合計約2154萬元 |
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| 新聞 | 113/12/20 中華電於智慧運輸獎獲雙料殊榮，展現5G、AI與ESG創新實力 113/12/20 《通網股》中華電攜微軟 GitHub Copilot助力企業AI化 113/12/20 【公告】中華電代子公司宏華國際(股)公司向中華電信(股)公司取得使用權資產 113/12/20 中華電祭5大加薪方案 簡志誠：爭取加發員工3億元大紅包 113/12/19 中華電簡志誠：爭取Kuiper獨家代理 最快2026年有好消息 113/12/19 《科技》Opensignal出爐！中華電領跑 三雄5G競爭白熱化 113/12/18 生孩領八萬「還能早下班」 她見中華電福利超羨慕 過來人：第二年輕鬆百萬 113/12/17 《金融》將來銀董座郭水義呼聲高 113/12/17 將來銀董座郭水義呼聲高 113/12/17 今年下半年行動網速 中華電奪冠 113/12/17 康生攜手中華電信、全國電子、台隆手創館 拓健康美容市場 113/12/17 將來銀董座鍾福貴請辭 明年2月股臨會推新人選 這一位呼聲高 113/12/17 《通網股》中華電攜手工研院、茂森木業 5G AIoT翻轉木業智慧製造 113/12/17 《通網股》Opensignal認證！中華電5G網速與涵蓋率全面奪冠 113/12/16 國際級領導地位 中華電信 名列DJSI世界成份股 113/12/16 《通網股》中華電明年1月23日電話法說 113/12/16 【公告】中華電將召開線上法說會說明113年第4季營運成果 113/12/16 簡立峰：AI時代恐出現超級人類 掌握99%能力與機會 113/12/16 《通網股》中華電逐年提高再生能源採購 113/12/15 「您的一票，決定愛的力量」公益票選活動 捐逾3,300萬元 167團體受益 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華電 | -0.4% 7369(25.27%) | -1.2% 6456(42.99%) | -2.77% 7083(30.33%) | -1.99% 9575(-3.59%) | 4.68% 9538(-3.21%) | |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華電 | 12.15% | 2.0% | 6.0% | -2.0% | 7.0% | 4.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.77 | 21.6 | 21.35 | 20.4 | 19.59 |
| ROE | 9.63 | 9.68 | 9.53 | 8.95 | 8.74 |
| 本業收入比 | 98.64 | 99.14 | 97.53 | 98.90 | 97.36 |
| 自由現金流量 | 243.86 | 451.62 | 436.86 | 62.02 | 453.01 |
| 利息保障倍數 | 148.24 | 180.76 | 212.15 | 208.85 | 401.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
