收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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120.5 (-0.41%) 9462張 (-16.97%) 14599張 15957張 13826張 季線下 ↗120.2 ↗119.5 ↘120.91 ↘121.65 ↘124.47 ↘124.63 11543張 0.72倍 |
0.84% -4.37% -2.43% 1.26% 3.43% |
2.5%~2.9% 4.7~5.3 |
127.59 (5.89%) 120.5 |
138.08 (14.59%) 117.11 (-2.81%) |
N/A 0.05 |
N/A N/A 、Y! |
775.74億 9386.51億 |
35.29% 0.0% |
通訊服務 |
2024-08-06 2024-07-04 |
0 | 中華電信集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.58,24.59 (23.9,26.04,28.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.83%) 月線斜率-0.25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.95%[112] (4.07%[113]) 0 (3.95%) | 相對高點 相對低點 | 132.5 (-9.06%) 22-04-28 105.5 (14.22%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.21% 0% -12 0 0 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.93 0.14 1.28 181.07億(6月) | 1.97 0.84 2.17 180.8億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 121.0 (24-07-22) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 9%,6%,-11%,-17% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 123.85(2.78%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.46 31.25,31.44 122.0,120.0 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.78 25.0,20.0 up 122.5,117.5 -0.91 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.02%←2.13%(-5.16%) | -1833 (連7賣) 19.37% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.98 46.43,76.19 128.0,118.5 0.36 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.11%←14.65%(3.14%) | 2343 (連3買) 24.76% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.39,50.63 (2.24,2.35,2.45) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.95% -3.31% -2.56% -0.14% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.84%(-9.52%) | -41 0.43% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 9.47 0.26 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.78←78.8(-0.03%) 7.32←7.09(3.24%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 142.93←140.88 (+1.46%) Q1←Q4 第1升 142.93←128.98 (+10.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 549.43←618.67 (-11.19%) Q1←Q4 第1降 549.43←542.11 (+1.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 119.24←104.54 (-11.19%) Q1←Q4 第1升 119.24←121.74 (+1.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 111.13←115.21 (-3.54%) Q1←Q4 連2降 111.13←120.24 (-7.58%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.44←35.7 (+10.48%) Q1←Q4 第1升 39.44←38.43 (+2.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.89←26.37 (+10.48%) Q1←Q4 第1升 29.89←31.58 (-5.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.21←1.06 (+14.15%) Q1←Q4 第1升 1.21←1.24 (-2.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.2←1.07 (+12.15%) Q1←Q4 第1升 1.2←1.23 (-2.44%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.29←33.38 Q1←Q4 第1升 37.29←37.96 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.7←16.9 Q1←Q4 第1升 21.7←22.46 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.48←13.79 Q1←Q4 第1升 17.48←18.21 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.4←2.18 Q1←Q4 第1升 2.4←2.48 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.84←1.66 Q1←Q4 第1升 1.84←1.9 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 105/06/04 陳榮義 經理人 贈與 29張 |
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公告 | 113/07/22 電信三雄攻OTT 大豐收(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/07/22 《通網股》中華電完成新一代FTTH 25GS-PON技術測試 113/07/22 中華電攜手和碩等,完成新一代光纖到家25GS-PON技術測試 113/07/21 《科技》亞馬遜台灣雲端高峰會 台積、中華電等大咖挺 113/07/21 亞馬遜台灣雲端高峰會 台積、中華電等大咖挺 113/07/20 《通網股》中華電購近96億設備 供應鏈受惠 113/07/19 中華電信ADR19日下跌0.17美元跌幅0.46%折台股119.14元 113/07/19 中華電購近96億設備 供應鏈受惠 113/07/19 中華電信擴大5G投資 斥資44億採購行動寬頻設備 113/07/19 《通網股》中華電砸44億元 向台灣愛立信採購行動寬頻業務設備 113/07/19 【公告】中華電向台灣愛立信股份有限公司採購「行動寬頻業務設備」 113/07/19 中職大巨蛋明星賽 中華電信雙頻道多視角轉播 113/07/18 中華電信ADR18日上漲0.11美元漲幅0.30%折台股119.24元 113/07/18 聯電ADR18日上漲0.05美元漲幅0.63%折台股52.04元 113/07/18 台股前十大權值股沈淪 僅剩中華電一枝獨紅 113/07/17 中華電信ADR17日下跌0.03美元跌幅0.08%折台股118.92元 113/07/16 中華電信ADR16日上漲0.09美元漲幅0.25%折台股119.05元 113/07/16 中華電信攜手所羅門 結合雙方優勢推動AI智慧製造升級 113/07/16 《通網股》H1台灣5G網路評比 中華電奪大滿貫 113/07/16 中華電攜手所羅門,雙方簽署MOU,推動工業AI賦能和智慧製造升級 113/07/16 中華電攜手所羅門!簽署MOU推工業AI和智慧製造轉型 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中華電 | 0.84% 14599(-35.19%) | 1.26% 13844(-31.65%) | -4.37% 15957(-40.71%) | -2.43% 13826(-31.57%) | 1.26% 11208(-15.58%) | 3.43% 8825(7.22%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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120.5 | 120.67↗ | 120.2↗ | 119.5↗ | 120.91↘ | 121.65↘ | 122.68↘ | 124.47↘ | 124.63↘ | 124.27↘ | 124.19↘ | 123.67↗ | 121.43↗ | 120.67↗ | 120.39↘ |
乖離率 | -0.14% | 0.25% | 0.84% | -0.34% | -0.95% | -1.78% | -3.19% | -3.31% | -3.03% | -2.97% | -2.56% | -0.77% | -0.14% | 0.09% |
均線開始 轉折價位 | 119.5 | 118.5 | 120.0 | 125.5 | 125.5 | 128.0 | 125.5 | 124.5 | 122.0 | 122.0 | 118.5 | 116.5 | 117.0 | 125.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中華電 | 12.15% | 0.0% | 6.0% | -2.0% | 7.0% | 4.0% | 3.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 20.77 | 21.6 | 21.35 | 20.4 | 19.59 |
ROE | 9.63 | 9.68 | 9.53 | 8.95 | 8.74 |
本業收入比 | 98.64 | 99.14 | 97.53 | 98.90 | 97.36 |
自由現金流量 | 243.86 | 451.62 | 436.86 | 62.02 | 453.01 |
利息保障倍數 | 148.24 | 180.76 | 212.15 | 208.85 | 401.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標