| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 (0.41%) 4900張 (-15.25%) 季線旁 5820張 6529張 7321張 4900張 0.75倍 短糾結 |
0.41% 0.82% -0.81% -1.6% 3.8% |
4.5~5.4 |
129.16 (5.0%) 123.0 |
N/A 0.08 |
1123 N/A 、Y! |
大型股 9502.87億 |
35.29% 0.0% |
通訊服務 |
2024-11-06 2024-07-04 |
0 | 中華電信集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.06,24.8 (23.9,26.04,28.18) 2.54,48.23 (2.24,2.33,2.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.48% 帶寬窄) 月線斜率0.04 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.82←79.24(-0.42%) 7.13←6.98(0.15%), 1.44% 78.82←80.06(-1.24%) 7.13←6.86(0.27%), 3.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 築底多日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.87%[112] (3.96%[113]) 0 (3.87%) | 相對高點 相對低點 | 132.5 (-7.17%) 22-04-28 105.5 (16.59%) 22-10-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.46 3.24 2.22 201.18億(10月) 短突破長 | 5.32 6.15 2.07 194.86億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 123.5 (24-11-21) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.43% 0.06% 15 0 0 0.03%←0.04%(-0.01%) | ||||
| 本益比法目標價 | 125.94(2.39%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.52 66.67,72.22 123.5,122.5 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 10%,2%,4%,-2% 主力投信買 賣,賣,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.86 25.0,30.61 127.5,121.5 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1123 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.28 61.54,65.38 128.0,118.5 -0.04 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.39%←1.34%(1.05%) | 760 (連4買) 15.51% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 14.48 0.22 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.31% -0.5% -0.46% 0.1% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.01%←17.88%(-1.87%) | -818 (連2賣) 16.69% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.33% 1.6% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.66%(0.01%) | -131 (連2買轉賣) 2.67% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 162.39←152.19 (+6.7%) Q3←Q2 連3升 162.39←142.87 (+13.66%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 556.13←541.16 (+2.77%) Q3←Q2 第1升 556.13←536.58 (+3.64%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 113.76←119.27 (+2.77%) Q3←Q2 第1降 113.76←114.64 (+3.64%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 118.07←110.72 (+6.64%) Q3←Q2 第1升 118.07←123.64 (-4.51%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.44←39.03 (-1.51%) Q3←Q2 連2降 38.44←38.77 (-0.85%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.57←30.33 (-1.51%) Q3←Q2 第1降 29.57←31.11 (-4.95%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←1.27 (-8.66%) Q3←Q2 第1降 1.16←1.17 (-0.85%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←1.21 (-4.96%) Q3←Q2 第1降 1.15←1.15 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.69←38.49 Q3←Q2 第1降 36.69←36.93 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.46←22.04 Q3←Q2 第1降 20.46←21.37 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.7←18.68 Q3←Q2 第1降 16.7←17.48 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.43←2.59 Q3←Q2 第1降 2.43←2.46 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.79←1.91 Q3←Q2 第1降 1.79←1.81 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/04 陳榮義 經理人 贈與 29張 |
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| 公告 | 113/11/21 中華電：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】中華電股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/20 簡志誠：AI浪潮中華電不能缺席 持續建立算力雲平台 113/11/20 《通網股》中華電推AI應用 董座簡志誠：我們絕對不能缺席 113/11/20 《政治》泛官股售電平台 立委促刪回購規定 113/11/19 台灣大連2月EPS追上中華電 林之晨：合併效益貢獻大 113/11/19 《通網股》中華電勇奪Newsweek信賴企業殊榮 台灣電信業唯一上榜！ 113/11/19 《國際經濟》歐央擔心川普關稅 認對成長影響大於通膨 113/11/18 中華電信 榮登最值得信賴企業 113/11/18 中華電信榮登美媒Newsweek「全球最值得信賴企業」榜單 113/11/18 《通網股》世界12強棒球賽夯 中華電Hami Video流量指標創高 113/11/18 全球信賴企業榜單首次納入台灣 中華電信入榜 113/11/17 新服務不斷推出…電信三雄 AI競賽起跑 113/11/17 《通網股》中華電實踐低碳通勤 獲交通部示範先行獎肯定 113/11/14 合庫銀助攻七股頂山黑面琵鷺直播 113/11/14 《科技》資訊月開跑！中華電、遠傳攜手AI科技引領新生活 113/11/13 《科技》家用寬頻滿意度 中華電多項No.1 113/11/13 家用寬頻滿意度 中華電多項No.1 113/11/13 合庫助攻「七股頂山黑面琵鷺全球直播」今啟用 公私協力用AI維護生態保育 113/11/13 【公告】中華電代理發言人異動 113/11/12 《通網股》中華電「xTrust零信任網路系統」 獲資安院設備鑑別認證 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華電 | 0.41% 5820(-15.82%) | 0.0% 6039(-18.87%) | 0.82% 6529(-24.95%) | -0.81% 7321(-33.07%) | -1.6% 11256(-56.47%) | 3.8% 9573(-48.82%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 | 123.0↗ | 122.8↗ | 122.85→ | 122.71↗ | 122.62↗ | 122.66↗ | 123.58↘ | 123.62↘ | 122.93↘ | 123.05↘ | 123.57↘ | 123.54↗ | 122.88↗ | 122.23↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.16% | 0.12% | 0.24% | 0.31% | 0.28% | -0.47% | -0.5% | 0.06% | -0.04% | -0.46% | -0.44% | 0.1% | 0.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 122.5 | 123.5 | 122.5 | 122.0 | 123.0 | 123.5 | 123.5 | 123.5 | 126.5 | 128.0 | 127.0 | 118.5 | 118.0 | 116.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華電 | 12.15% | 2.0% | 6.0% | -2.0% | 7.0% | 4.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.77 | 21.6 | 21.35 | 20.4 | 19.59 |
| ROE | 9.63 | 9.68 | 9.53 | 8.95 | 8.74 |
| 本業收入比 | 98.64 | 99.14 | 97.53 | 98.90 | 97.36 |
| 自由現金流量 | 243.86 | 451.62 | 436.86 | 62.02 | 453.01 |
| 利息保障倍數 | 148.24 | 180.76 | 212.15 | 208.85 | 401.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
