| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.0 (0.0%) 5297張 (-21.92%) 季線上 6629張 8760張 6828張 5297張 0.6倍 |
0.0% 1.56% 4.42% 2.77% 3.17% |
1.2~1.3 4.6~5.3 |
127.45 (-1.96%) 130.0 |
N/A 0.08 |
1201 N/A 、Y! |
大型股 10084.68億 |
0.0% 0.0% |
通訊服務 |
2025-01-23 2024-07-04 |
中華電信集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.0 | 129.4↗ | 129.15↗ | 128.55↗ | 128.28↗ | 126.93↗ | 126.06↗ | 124.72↗ | 124.48↗ |
| 乖離率 | 0.46% | 0.66% | 1.13% | 1.34% | 2.42% | 3.13% | 4.23% | 4.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 130.0 | 128.5 | 128.0 | 126.5 | 123.5 | 124.5 | 126.5 | 126.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.4, 預估本益比 18.9 ; SOXQ: 本益比 42.4, 預估本益比 24.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.08,26.69 (24.16,26.17,28.18) 2.62,49.62 (2.24,2.38,2.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.6% 帶寬窄) 月線斜率0.08 築底88日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.21←78.87(0.34%) 6.86←7.01(-0.15%), -1.59% 79.21←80.33(-1.12%) 6.86←6.63(0.23%), 2.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月上漲 | 季線上 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 築底88日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.85%[113] (3.75%[114]) 0 (3.85%) | 相對高點 相對低點 | 132.5 (-1.89%) 22-04-28 105.5 (23.22%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.07 0.51 -0.33 182.87億(2月) | 1.47 -27.25 1.47 181.93億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 130.0 (25-03-28) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 1.26% 0.07% 218 0 0 0.04%←0.02%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 128.69(-1.01%) | 日KD RSI MACD | 100.0,88.89 65.39 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 32%,18%,18%,12% 主力投信買 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,97.44 69.51 0.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1201 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 100.0,88.89 62.67 0.35 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.64%←2.56%(0.08%) | 667 (連17買) 12.59% | 2年趨勢圖 | 2.64%←1.66%(0.98%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 17.7 0.2 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.13% 3.13% 4.23% 4.43% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.6%←15.32%(0.28%) | 1392 (連7買) 26.28% | 2年趨勢圖 | 15.6%←17.03%(-1.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.31% 2.14% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.7%(0.01%) | 104 (連4買) 1.96% | 2年趨勢圖 | 0.71%←0.68%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 163.01←162.39 (+0.38%) Q4←Q3 連4升 163.01←140.88 (+15.71%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 652.96←556.13 (+17.41%) Q4←Q3 連2升 652.96←618.67 (+5.54%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 116.45←113.76 (+17.41%) Q4←Q3 第1升 116.45←104.54 (+5.54%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 120.87←118.07 (+2.37%) Q4←Q3 連2升 120.87←115.21 (+4.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.48←38.44 (-10.3%) Q4←Q3 連3降 34.48←35.7 (-3.42%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24.92←29.57 (-10.3%) Q4←Q3 連2降 24.92←26.37 (-5.5%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←1.16 (0.0%) Q4←Q3 1.16←1.06 (+9.43%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←1.15 (-2.61%) Q4←Q3 連2降 1.12←1.07 (+4.67%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.17←36.69 Q4←Q3 連2降 33.17←33.38 Q4←Q4 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.83←20.46 Q4←Q3 連2降 17.83←16.9 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.61←16.7 Q4←Q3 連2降 14.61←13.79 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.43←2.43 Q4←Q3 2.43←2.18 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.84←1.79 Q4←Q3 第1升 1.84←1.66 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/04 陳榮義 經理人 贈與 29張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/27 將來銀行攜中華電、兆豐產推一站式旅平險 最高回饋150點Hami Point 114/03/27 《通網股》中華電蘭嶼地下化工程完工 強化離島通訊韌性 114/03/27 中華電：蘭嶼電信骨幹網路地下化工程提升通訊韌性 114/03/27 中華電信完成蘭嶼電信骨幹網路地下化工程 強化通訊與防災韌性 114/03/26 前內政部長余政憲接任神腦董座 面臨手機市場天花板挑戰 114/03/26 【中華車法說】今年銷售看4.9萬台 年底量產三菱新車 114/03/26 【公告】神腦取得、處分中華電信股份有限公司部分退租修改使用權資產(補充140214) 114/03/25 《通網股》中華電助力2025雙北世界壯年運動會 扮全台最強網路支援 114/03/25 《通網股》中華電重砸46億 投資E2A亞美新海纜 114/03/24 中華電投資海纜達40條 亞太匯流 台灣地位重要 114/03/24 中華電重砸46億 投資E2A亞美新海纜 114/03/24 《通網股》中華電投資E2A海纜 提升亞洲與北美數位連接 114/03/24 中華電信重砸46億 投資E2A亞美新海纜 114/03/24 中華電信砸逾46億元投資E2A亞美新海纜 預計2028下半年啟用 114/03/24 台日韓美合組聯軍 打造1.25萬公里跨太平洋海纜 114/03/24 中華電投資E2A亞美新海纜，佈局AI新世代發展及強化整體網路韌性 114/03/24 中華電投資跨太平洋新海纜E2A 預計2028年啟用 114/03/24 【公告】中華電與其他網路服務業者共同投資E2A海纜建設 114/03/23 《通網股》中華電攜手國際電信業者 揭示IOWN與Paragon平台最新進展 114/03/22 《通網股》高雄智慧城市展 中華電秀技術成果 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華電 | 1.17% 8475(-37.5%) | 1.56% 8760(-39.53%) | 4.42% 6828(-22.42%) | 2.77% 6954(-23.83%) | 3.17% 9457(-43.99%) | |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.38 | 20.77 | 21.6 | 21.35 | 20.4 |
| ROE | 9.72 | 9.63 | 9.68 | 9.53 | 8.95 |
| 本業收入比 | 98.16 | 98.64 | 99.14 | 97.53 | 98.90 |
| 自由現金流量 | 439.12 | 243.86 | 451.62 | 436.86 | 62.02 |
| 利息保障倍數 | 141.72 | 148.24 | 180.76 | 212.15 | 208.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
