| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.0 (0.4%) 4725張 (+40.39%) 季線上 5423張 5959張 6004張 4725張 0.79倍 |
1.2% 2.83% 2.83% 2.83% 4.1% |
4.5~5.1 |
N/A N/A 127.0 |
N/A 0.08 |
1043 N/A 、Y! |
大型股 9851.96億 |
35.29% 0.0% |
通訊服務 |
2025-01-23 2024-07-04 |
中華電信集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.0 | 126.5↗ | 126.05↗ | 125.42↗ | 124.98↗ | 124.34↗ | 124.17↗ | 123.91↗ | 123.91↗ |
| 乖離率 | 0.4% | 0.75% | 1.26% | 1.62% | 2.14% | 2.28% | 2.49% | 2.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 125.5 | 126.0 | 123.5 | 123.5 | 124.5 | 123.5 | 123.5 | 122.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.02,26.08 (N/A,N/A,N/A) 2.63,48.29 (2.25,2.38,2.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.24% 帶寬窄) 月線斜率0.14 未破底77日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.86←78.94(-0.08%) 7.01←7.06(-0.05%), -0.71% 78.86←79.92(-1.06%) 7.01←6.8(0.21%), 2.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底77日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.75%[112] (3.78%[113]) 0 (3.75%) | 相對高點 相對低點 | 132.5 (-4.15%) 22-04-28 105.5 (20.38%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.47 -27.25 1.47 181.93億(1月) | 12.69 23.64 3.05 歷年新高 250.09億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 127.0 (25-02-21) 91日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 16.55% 0.06% -2 31 0 0.02%←0.06%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,89.68 68.79 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 24%,12%,7%,14% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,92.59 61.43 0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1043 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 90.0,73.56 59.08 0.05 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.54%←2.49%(0.05%) | -65 (連3賣) 1.38% | 2年趨勢圖 | 2.54%←1.51%(1.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 17.66 0.06 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.26% 2.28% 2.49% 2.49% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.31%←15.29%(0.02%) | 327 (連2賣轉買) 6.92% | 2年趨勢圖 | 15.31%←17.04%(-1.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.37% 1.55% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.69%(0.01%) | 48 (連2買) 1.02% | 2年趨勢圖 | 0.7%←0.65%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 162.39←152.19 (+6.7%) Q3←Q2 連3升 162.39←142.87 (+13.66%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 556.13←541.16 (+2.77%) Q3←Q2 第1升 556.13←536.58 (+3.64%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 113.76←119.27 (+2.77%) Q3←Q2 第1降 113.76←114.64 (+3.64%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 118.07←110.72 (+6.64%) Q3←Q2 第1升 118.07←123.64 (-4.51%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.44←39.03 (-1.51%) Q3←Q2 連2降 38.44←38.77 (-0.85%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.57←30.33 (-1.51%) Q3←Q2 第1降 29.57←31.11 (-4.95%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←1.27 (-8.66%) Q3←Q2 第1降 1.16←1.17 (-0.85%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←1.21 (-4.96%) Q3←Q2 第1降 1.15←1.15 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.69←38.49 Q3←Q2 第1降 36.69←36.93 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.46←22.04 Q3←Q2 第1降 20.46←21.37 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.7←18.68 Q3←Q2 第1降 16.7←17.48 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.43←2.59 Q3←Q2 第1降 2.43←2.46 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.79←1.91 Q3←Q2 第1降 1.79←1.81 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/04 陳榮義 經理人 贈與 29張 |
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| 公告 | 114/02/19 中華電：中華黃頁多媒體整合行銷取得北市、花蓮縣等地使用權資產，合計約659萬元 |
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| 新聞 | 114/02/21 愛立信攜手中華電信推動5G自動化切片服務 助力產業數位化 114/02/21 中華電「5G智慧海港」專案獲2025年亞洲電信獎「年度技術創新獎」 114/02/21 愛立信、中華電信、新加坡電信攜手合作自動化5G切片服務 114/02/21 《通網股》台灣首家！中華電全光網路結合創新跨雲傳輸技術 114/02/20 《科技》iPhone 16e來襲！中華電預約5分鐘秒殺、三雄資費尬場 114/02/20 iPhone 16e電信資費出爐 月付1399元可零元購機 114/02/20 中華電信以全光網路結合創新跨雲傳輸技術 成全台首家獲IOWN全球論壇認證企業 114/02/20 中華電研發全光網路跨雲技術 導入自有AI機房 114/02/20 《通網股》中華電攜愛立信 結合Gen AI提升高人流地區網路容量 114/02/20 限時3小時！iPhone 16e開搶 中華電信開放限量預約 114/02/20 中華電信開放iPhone 16e限量網路預約 114/02/19 中華電攜手愛立信前進MWC，展示數位分身結合Gen AI，提升網路表現 114/02/19 台馬多次斷纜 賴清德：中華電信建設台馬4號海纜提供備援 114/02/19 中華電：馬祖MOD改採微波 可正常收視經典賽資格賽 114/02/19 愛立信攜手中華電信運用數位分身結合Gen AI提升高人流地區網路容量近14% 114/02/19 中華電信運用愛立信數位分身結合Gen AI 提升高人流地區網路容量近14％ 114/02/19 《產業》台馬海纜斷裂 賴清德：中華電信正加速建4號海纜 114/02/19 《通網股》中華電積極布局海陸空網路 GNOC確保穩定運作 114/02/19 《通網股》突破性技術！中華電完成金門衛星備援部署 114/02/18 中華電信2024全年「5G用戶體驗評比」全數奪冠 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華電 | 1.2% 5423(-12.87%) | 0.79% 5553(-14.92%) | 2.83% 5959(-20.71%) | 2.83% 6004(-21.3%) | 2.83% 6701(-29.49%) | 4.1% 9507(-50.3%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.77 | 21.6 | 21.35 | 20.4 | 19.59 |
| ROE | 9.63 | 9.68 | 9.53 | 8.95 | 8.74 |
| 本業收入比 | 98.64 | 99.14 | 97.53 | 98.90 | 97.36 |
| 自由現金流量 | 243.86 | 451.62 | 436.86 | 62.02 | 453.01 |
| 利息保障倍數 | 148.24 | 180.76 | 212.15 | 208.85 | 401.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
