| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.1 (3.24%) 3642張 (+70.47%) 季線上 1505張 1208張 3058張 4151張 3.44倍 |
14.35% 4.63% 29.36% 13.87% -7.19% |
N/A N/A 27.1 |
N/A 0.67 |
1478 N/A |
微型股 33.43億 |
31.22% 15.36% |
被動元器件 |
2024-11-26 2024-08-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.1 | 26.65↗ | 25.59↗ | 24.86↗ | 25.6↗ | 25.7↗ | 26.04↘ | 26.53↗ | 25.24↗ | 23.46↗ | 23.46↗ | 23.57↗ | 24.18↘ | 24.95→ | 25.4↗ |
| 乖離率 | 1.69% | 5.9% | 9.01% | 5.86% | 5.45% | 4.07% | 2.15% | 7.37% | 15.52% | 15.52% | 14.98% | 12.08% | 8.62% | 6.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.8 | 24.6 | 25.6 | 26.15 | 26.2 | 28.35 | 21.45 | 20.95 | 23.65 | 23.25 | 23.9 | 29.4 | 29.0 | 27.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.62, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.59, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.73,15.17 (1.26,1.65,2.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.48% 帶寬大) 月線斜率0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.81←58.89(-0.08%) 18.0←17.84(0.16%), 0.57% 58.81←56.7(2.11%) 18.0←14.94(3.06%), 5.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.74%[112] (N/A) 0 (0.74%) | 相對高點 相對低點 | 44.75 (-39.44%) 23-04-18 17.3 (56.65%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.85 18.76 -31.83 3.56億(11月) 短突破長 | -7.28 21.41 -34.12 3.0億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-24 31.05 (24-11-20) 221日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 5.48% 2.86% -81 -42 0 11.63%←11.38%(0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.49 80.39,70.91 28.5,26.75 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,2%,2%,1% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.63 63.43,49.12 27.85,25.4 0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1478 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.71 63.95,62.27 30.6,25.25 -0.32 | 投信(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.45% 7.37% 14.98% 8.62% | 外資(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.81%←2.93%(-0.12%) | 25 0.69% | 2年趨勢圖 | 2.81%←2.83%(-0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.86% 7.25% 18.48% | 自營商(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.49%(-0.01%) | -1 (連2買轉賣) 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.85%(-0.37%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.8←1.31 (-38.93%) Q3←Q2 第1降 0.8←1.47 (-45.58%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.43←6.98 (+6.45%) Q3←Q2 第1升 7.43←11.8 (-37.03%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.8←-0.79 (+6.45%) Q3←Q2 連4降 -0.8←0.58 (-37.03%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.54←15.85 (-8.26%) Q3←Q2 連6降 14.54←19.25 (-24.47%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.31←63.47 (-3.4%) Q3←Q2 第1降 61.31←58.55 (+4.71%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 206.69←236.27 (-3.4%) Q3←Q2 第1降 206.69←183.65 (+12.55%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.41←-0.31 (-32.26%) Q3←Q2 連2降 -0.41←0.73 (-156.16%) Q3←Q3 18季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.28←-0.61 (+54.1%) Q3←Q2 第1升 -0.28←0.27 (-203.7%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.97←8.73 Q3←Q2 第1升 9.97←17.49 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.74←-11.3 Q3←Q2 第1升 -10.74←4.95 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.09←-5.69 Q3←Q2 連2降 -7.09←7.85 Q3←Q3 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.7←-1.98 Q3←Q2 連2降 -2.7←4.52 Q3←Q3 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.02←-0.71 Q3←Q2 連2降 -1.02←1.94 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/23 連聰富 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/12/11 福懋油、環科12/11起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 113/12/24 熱門股－環科 放量收復月、季線 113/12/10 【公告】環科 2024年11月合併營收3.56億元 年增-8.85% 113/12/10 《業績-電零組》環科11月營收為3.56億元，年減8.85% 113/11/25 【公告】環科受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/11/20 潛力股：環科 113/11/20 焦點股：環科營運可望走出谷底，股價出量挑戰前高 113/11/19 環科Q4營運回溫，但全年恐難逃虧損，明年車用加持營運可望比今年好 113/11/19 網通客戶訂單回籠 環科拚第4季轉盈 113/11/19 《電零組》環科看Q4登全年高峰 車用、網通回溫 113/11/07 金屬中心APEC論壇 深化產業合作 113/11/07 【公告】環科 2024年10月合併營收3億元 年增-7.29% 113/11/07 《業績-電零組》環科10月營收為3.00億元，年減7.29% 113/10/30 【公告】環科113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/29 【公告】因環科有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息以利投資人區別瞭解(更正每股盈餘) 113/10/29 【公告】因環科有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息以利投資人區別瞭解 113/10/28 《電零組》車用傳利多 環科亮燈慶祝 113/10/08 《業績-電零組》環科9月營收為2.47億元，年減28.11% 113/09/10 《業績-電零組》環科8月營收為2.16億元，年減52.97% 113/08/09 【公告】環科 2024年7月合併營收2.8億元 年增-25.81% 113/08/09 《業績-電零組》環科7月營收為2.80億元，年減25.81% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環科 | 14.35% 1505(141.9%) | 4.84% 1119(225.27%) | 4.63% 1208(201.45%) | 29.36% 3058(19.1%) | 13.87% 1643(121.59%) | -7.19% 976(273.15%) |
| 加權指數 | 1.26% | 0.75% | 4.13% | 1.74% | 1.49% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.86 | 5.32 | 1.41 | 0.42 | -3.12 |
| ROE | 5.23 | 13.45 | 2.56 | -0.88 | -11.61 |
| 本業收入比 | 66.15 | 78.12 | 96.61 | -76.19 | 64.41 |
| 自由現金流量 | 3.67 | 0.99 | -3.36 | 6.08 | -3.76 |
| 利息保障倍數 | 4.66 | 10.72 | 3.19 | 0.28 | -5.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
