| 收盤價 成交量 03-26 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.6 (1.79%) 443張 (+56.65%) 季線上 289張 249張 487張 443張 1.78倍 |
5.79% 2.2% 8.02% 25.8% -3.03% |
N/A N/A 25.6 |
N/A 0.66 |
812 N/A |
微型股 32.60億 |
0.0% 0.0% |
被動元器件 |
2024-11-26 2024-08-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.6 | 25.13↗ | 24.7↗ | 24.38↗ | 24.61↗ | 24.3↗ | 24.52↗ | 24.68↗ | 24.06→ |
| 乖離率 | 1.87% | 3.64% | 5.0% | 4.02% | 5.35% | 4.4% | 3.73% | 6.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.15 | 23.95 | 25.4 | 25.35 | 23.8 | 24.6 | 20.2 | 26.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.57, 預估本益比 16.54, 殖利率 2.57%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 37.85, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.64,15.34 (1.26,1.58,1.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.44%) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.37←58.76(0.61%) 17.36←18.18(-0.82%), -1.94% 59.37←63.34(-3.97%) 17.36←14.56(2.8%), 2.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 44.75 (-42.79%) 23-04-18 17.3 (47.98%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.58 1.02 -4.09 2.74億(2月) | -27.92 -7.21 -27.92 2.72億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-24 26.55 (25-02-21) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 0.35% 0 0 0 9.95%←10.33%(-0.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 93.65,80.14 62.01 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,24%,16%,11% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.55,43.94 53.43 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 812 N/A | 月KD RSI MACD | 55.33,46.31 50.67 -0.21 | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.0% 4.4% 3.73% 6.4% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.2%←2.85%(0.35%) | 137 (連11買) 30.93% | 2年趨勢圖 | 3.2%←6.49%(-3.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.36% 3.93% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.48%(0.08%) | -6 (連2賣) 1.35% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.46%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.55←0.8 (-31.25%) Q4←Q3 連2降 0.55←0.6 (-8.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.48←7.43 (+27.59%) Q4←Q3 連2升 9.48←10.07 (-5.86%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←-0.8 (+27.59%) Q4←Q3 第1升 -0.03←-0.23 (-5.86%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.03←14.54 (-17.26%) Q4←Q3 連7降 12.03←18.23 (-34.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.79←61.31 (-10.63%) Q4←Q3 連2降 54.79←60.45 (-9.36%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.78←206.69 (-10.63%) Q4←Q3 連2降 150.78←199.89 (-24.57%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←-0.41 (+153.66%) Q4←Q3 第1升 0.22←-0.33 (-166.67%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←-0.28 (+67.86%) Q4←Q3 連2升 -0.09←-0.14 (-35.71%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.47←9.97 Q4←Q3 連2升 15.47←15.29 Q4←Q4 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.3←-10.74 Q4←Q3 連2升 -0.3←-2.32 Q4←Q4 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.98←-7.09 Q4←Q3 第1升 2.98←-4.11 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.46←-2.7 Q4←Q3 第1升 1.46←-2.01 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.83←-1.02 Q4←Q3 第1升 0.83←-0.69 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/23 連聰富 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/03/14 環科 113年綜合損益表，每股虧損0.44元 114/03/14 中釉、環科、上福4/11起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/11 【公告】董事會決議不分派股利 114/03/11 【公告】環科董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜 114/03/10 營收速報 - 環科(2413)2月營收2.74億元年增率高達42.58％ 114/03/10 【公告】環科 2025年2月合併營收2.74億元 年增42.58% 114/03/10 《業績-電零組》環科2月營收為2.74億元，年增42.58% 114/03/03 【公告】環科113年第四季合併財務報告董事會召開日期 114/03/02 環科創辦人歐正明 2日舉行告別式 114/02/21 環隆科技創辦人歐正明20日過世 享壽81歲 114/02/20 環隆科技發重訊：前董事長歐正明逝世 114/02/20 剛退休由兒子接班 電子業元老級人物驚傳逝世 114/02/20 【公告】環科董事逝世 114/02/08 【公告】環科 2025年1月合併營收2.72億元 年增-27.93% 114/02/08 《業績-電零組》環科1月營收為2.72億元，年減27.93% 114/01/15 二代正式接班 歐仁傑任環科董總 114/01/15 環科歐正明退休 歐仁傑接任董座兼總座 114/01/08 【公告】環科更正113年12月合併營收 114/01/08 【公告】環科 2024年12月合併營收2.96億元 年增0.85% 114/01/08 《業績-電零組》環科12月營收為2.96億元，年增0.85% 114/01/02 《電零組》環科董座歐正明退休 傳歐仁傑將升任 114/01/01 《電零組》環科董座歐正明退休 兒子有望接班 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環科 | 5.79% 289(53.57%) | 6.89% 311(42.52%) | 2.2% 249(78.1%) | 8.02% 487(-9.02%) | 25.8% 1722(-74.23%) | -3.03% 962(-53.87%) |
| 加權指數 | -0.52% | 1.36% | -4.88% | -1.11% | -0.11% | 10.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.87 | 1.86 | 5.32 | 1.41 | 0.42 |
| ROE | -2.82 | 5.23 | 13.45 | 2.56 | -0.88 |
| 本業收入比 | 228.92 | 66.15 | 78.12 | 96.61 | -76.19 |
| 自由現金流量 | 1.09 | 3.67 | 0.99 | -3.36 | 6.08 |
| 利息保障倍數 | -1.28 | 4.66 | 10.72 | 3.19 | 0.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
