| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05 (-4.16%) 398張 (-8.04%) 271張 226張 188張 季線下 ↘24.21 ↘24.36 ↘24.34 ↘24.31 ↘24.38 ↘24.35 441張 1.95倍 |
-6.3% -4.36% -4.95% -16.03% -29.4% |
17.4%~20.1% |
13.4 (-41.87%) 23.05 |
18.91 (-17.96%) 7.89 (-65.77%) |
N/A 0.7 |
N/A N/A |
12.74億 30.63億 |
30.99% 15.48% |
被動元器件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 40.76,N/A (13.36,22.69,32.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.69%) 月線斜率-0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.87%[112] (N/A) 0 (0.87%) | 相對高點 相對低點 | 44.75 (-48.49%) 23-04-18 16.05 (43.61%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0% -15 11 0 14.12%←13.95%(1.22%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -42.51 -5.81 -36.29 2.28億(6月) | -34.39 6.48 -35.06 2.42億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-30 25.35 (24-07-16) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,1%,2%,2% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.27 9.62,24.42 look 23.75,22.75 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.36 8.62,26.67 look 23.3,22.35 0.02 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.32 1.9,4.38 look 23.5,17.55 -1.12 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.87%(-4.6%) | -172 (連2賣) 43.22% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.5,16.03 (1.33,1.68,2.03) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.18% -5.34% -10.94% -14.44% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.42%(2.38%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.11←55.15(1.74%) 17.84←19.05(-6.35%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.55←0.6 (-8.33%) Q1←Q4 連2降 0.55←2.06 (-73.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.42←10.07 (-16.39%) Q1←Q4 連2降 8.42←12.47 (-32.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.28←-0.23 (-16.39%) Q1←Q4 連2降 -0.28←0.2 (-32.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.25←18.23 (-5.38%) Q1←Q4 連4降 17.25←20.69 (-16.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.18←60.45 (-5.41%) Q1←Q4 第1降 57.18←58.98 (-3.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 221.02←199.89 (-5.41%) Q1←Q4 連2升 221.02←172.03 (+28.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←-0.33 (+121.21%) Q1←Q4 第1升 0.07←0.31 (-77.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.31←-0.14 (-121.43%) Q1←Q4 連2降 -0.31←0.21 (-247.62%) Q1←Q1 14季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.22←15.29 Q1←Q4 連2降 13.22←12.52 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.37←-2.32 Q1←Q4 連2降 -3.37←1.61 Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.98←-4.11 Q1←Q4 第1升 0.98←3.17 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.41←-2.01 Q1←Q4 第1升 0.41←1.92 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.32←-0.69 Q1←Q4 第1升 0.32←0.86 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/23 連聰富 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/07/08 環科董事會通過子公司仁隆電子(梅州)解散清算 |
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| 新聞 | 113/07/08 【公告】董事會決議通過子公司仁隆電子(梅州)有限公司解散清算。 113/07/05 《業績-電零組》環科6月營收為2.28億元，年減42.52% 113/07/05 【公告】環科 2024年6月合併營收2.28億元 年增-42.52% 113/06/07 【公告】環科 2024年5月合併營收2.42億元 年增-34.4% 113/06/07 《業績-電零組》環科5月營收為2.42億元，年減34.40% 113/05/15 【公告】環科更正113年第1季合併財務報告(XBRL)申報揭露資訊 113/05/08 《業績-電零組》環科4月營收為2.28億元，年減43.64% 113/05/08 【公告】環科 2024年4月合併營收2.28億元 年增-43.64% 113/04/30 【公告】環科113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】環科 2024年3月合併營收2.72億元 年增-44.52% 113/04/10 《業績-電零組》環科3月營收為2.72億元，年減44.52% 113/03/12 【公告】環科董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】環科 2024年2月合併營收1.92億元 年增-56.2% 113/03/08 《業績-電零組》環科2月營收為1.92億元，年減56.20% 113/02/06 【公告】環科 2024年1月合併營收3.77億元 年增19.13% 113/02/06 《業績-電零組》環科1月營收為3.77億元，年增19.13% 113/01/16 環科：訂單第三季可回升 113/01/13 《電零組》車用及網通佈局發酵 環科今年成長可期 113/01/09 【公告】環科 2023年12月合併營收2.93億元 年增-39.93% 113/01/09 《業績-電零組》環科12月營收為2.93億元，年減39.93% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環科 | -6.3% 271(46.43%) | -4.95% 263(50.77%) | -4.36% 226(76.05%) | -4.95% 188(111.3%) | -16.03% 278(42.96%) | -29.4% 505(-21.22%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05 | 23.87↘ | 24.21↘ | 24.36↘ | 24.34↘ | 24.31↘ | 24.25↘ | 24.38↘ | 24.35↘ | 25.27↘ | 25.44↘ | 25.88↘ | 26.53↘ | 26.94↘ | 27.62↘ |
| 乖離率 | -3.44% | -4.79% | -5.38% | -5.3% | -5.18% | -4.95% | -5.46% | -5.34% | -8.79% | -9.39% | -10.94% | -13.12% | -14.44% | -16.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.6 | 24.9 | 24.95 | 24.3 | 24.15 | 23.8 | 24.25 | 24.6 | 29.3 | 30.0 | 27.25 | 28.0 | 33.0 | 30.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環科 | 41.16% | -20.0% | 12.0% | 9.0% | -13.0% | 20.0% | -17.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.86 | 5.32 | 1.41 | 0.42 | -3.12 |
| ROE | 5.23 | 13.45 | 2.56 | -0.88 | -11.61 |
| 本業收入比 | 66.15 | 78.12 | 96.61 | -76.19 | 64.41 |
| 自由現金流量 | 3.67 | 0.99 | -3.36 | 6.08 | -3.76 |
| 利息保障倍數 | 4.66 | 10.72 | 3.19 | 0.28 | -5.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
