| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.8 (0.39%) 1089張 (+120.21%) 季線上 538張 335張 1613張 1089張 3.25倍 |
4.03% 12.17% -8.67% 21.7% -11.95% |
N/A N/A 25.8 |
N/A 0.65 |
1358 N/A |
微型股 32.86億 |
31.22% 15.36% |
被動元器件 |
2024-11-26 2024-08-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.8 | 25.58↗ | 25.04↗ | 24.32↗ | 24.11↗ | 24.56→ | 25.22↘ | 24.0↗ | 24.37↘ |
| 乖離率 | 0.86% | 3.04% | 6.09% | 7.01% | 5.05% | 2.3% | 7.5% | 5.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.8 | 24.5 | 23.0 | 25.45 | 25.85 | 28.25 | 21.2 | 29.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.7,15.18 (1.31,1.57,1.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.0%) 月線斜率0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.16←58.81(0.35%) 17.86←18.0(-0.14%), -0.75% 59.16←61.86(-2.7%) 17.86←14.71(3.15%), 3.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.78%[112] (N/A) 0 (0.78%) | 相對高點 相對低點 | 44.75 (-42.35%) 23-04-18 17.3 (49.13%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.92 -7.21 -27.92 2.72億(1月) | -0.17 -17.78 -29.81 2.93億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-24 26.55 (25-02-21) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.85% 0.86% -3 7 0 10.36%←10.46%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.61,83.84 down 63.22 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,0%,5%,5% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.87,28.8 up 53.91 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1358 N/A | 月KD RSI MACD | 56.97,49.48 50.95 -0.28 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.09% 2.3% 7.5% 5.87% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.77%←2.62%(0.15%) | -57 (連2買轉賣) 5.23% | 2年趨勢圖 | 2.77%←6.69%(-3.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.86% 2.42% 5.41% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.48%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.42%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.8←1.31 (-38.93%) Q3←Q2 第1降 0.8←1.47 (-45.58%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.43←6.98 (+6.45%) Q3←Q2 第1升 7.43←11.8 (-37.03%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.8←-0.79 (+6.45%) Q3←Q2 連4降 -0.8←0.58 (-37.03%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.54←15.85 (-8.26%) Q3←Q2 連6降 14.54←19.25 (-24.47%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.31←63.47 (-3.4%) Q3←Q2 第1降 61.31←58.55 (+4.71%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 206.69←236.27 (-3.4%) Q3←Q2 第1降 206.69←183.65 (+12.55%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.41←-0.31 (-32.26%) Q3←Q2 連2降 -0.41←0.73 (-156.16%) Q3←Q3 18季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.28←-0.61 (+54.1%) Q3←Q2 第1升 -0.28←0.27 (-203.7%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.97←8.73 Q3←Q2 第1升 9.97←17.49 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.74←-11.3 Q3←Q2 第1升 -10.74←4.95 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.09←-5.69 Q3←Q2 連2降 -7.09←7.85 Q3←Q3 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.7←-1.98 Q3←Q2 連2降 -2.7←4.52 Q3←Q3 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.02←-0.71 Q3←Q2 連2降 -1.02←1.94 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/23 連聰富 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/02/20 環科董事歐正明逝世 |
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| 新聞 | 114/02/21 環隆科技創辦人歐正明20日過世 享壽81歲 114/02/20 環隆科技發重訊：前董事長歐正明逝世 114/02/20 剛退休由兒子接班 電子業元老級人物驚傳逝世 114/02/20 【公告】環科董事逝世 114/02/08 【公告】環科 2025年1月合併營收2.72億元 年增-27.93% 114/02/08 《業績-電零組》環科1月營收為2.72億元，年減27.93% 114/01/15 二代正式接班 歐仁傑任環科董總 114/01/15 環科歐正明退休 歐仁傑接任董座兼總座 114/01/08 【公告】環科更正113年12月合併營收 114/01/08 【公告】環科 2024年12月合併營收2.96億元 年增0.85% 114/01/08 《業績-電零組》環科12月營收為2.96億元，年增0.85% 114/01/02 《電零組》環科董座歐正明退休 傳歐仁傑將升任 114/01/01 《電零組》環科董座歐正明退休 兒子有望接班 113/12/31 環科董座歐正明退休 兒子有望接班 113/12/31 環科董事長歐正明明年1/14辭任 傳將啟動二代接班 113/12/31 環科董座歐正明請辭，傳歐仁傑將接任 113/12/31 【公告】環科歐正明董事長/總經理申請退休 113/12/24 熱門股－環科 放量收復月、季線 113/12/10 【公告】環科 2024年11月合併營收3.56億元 年增-8.85% 113/12/10 《業績-電零組》環科11月營收為3.56億元，年減8.85% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環科 | 4.03% 538(102.32%) | 5.31% 365(197.65%) | 12.17% 335(224.77%) | -8.67% 1613(-32.47%) | 21.7% 1714(-36.45%) | -11.95% 987(10.34%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.86 | 5.32 | 1.41 | 0.42 | -3.12 |
| ROE | 5.23 | 13.45 | 2.56 | -0.88 | -11.61 |
| 本業收入比 | 66.15 | 78.12 | 96.61 | -76.19 | 64.41 |
| 自由現金流量 | 3.67 | 0.99 | -3.36 | 6.08 | -3.76 |
| 利息保障倍數 | 4.66 | 10.72 | 3.19 | 0.28 | -5.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
