收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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57.8 (-0.86%) 536張 (-22.39%) 635張 710張 1049張 季線下 ↗57.88 ↗57.59 ↘57.41 ↘57.79 ↘59.61 ↘60.44 536張 短糾結 |
0.35% -3.51% -6.47% -7.37% 3.4% |
46.91 (-18.84%) 57.8 |
N/A 0.52 |
N/A N/A |
56.88億 328.79億 |
43.93% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-07-30 2024-08-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.34,N/A (9.14,11.63,14.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.91%) 月線斜率-0.18 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 71.05←73.81(-3.74%) 12.36←11.38(8.61%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.33%[112] (N/A) 0 (4.33%) | 相對高點 相對低點 | 96.0 (-39.79%) 21-11-06 44.65 (29.45%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.39 1.89 13.22 13.16億(8月) | 11.22 1.27 13.82 12.92億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 58.6 (24-09-26) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 6 0 0 0.67%←0.61%(9.84%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.53 69.23,79.5 58.5,57.5 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-6%,-9%,-19% 買,賣,買,賣,買,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.17 32.71,29.91 up 58.5,56.0 -0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.24 29.01,44.78 65.0,55.2 0.07 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←5.77%(-87.35%) | -2 (連2賣) 0.37% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.5,38.53 (1.37,1.67,1.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.02% -4.37% -5.73% -4.6% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.96%←11.5%(12.7%) | -184 34.33% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.56% 2.5% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.04%←5.84%(3.42%) | 35 (連6買) 6.53% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.29←1.1 (+17.27%) Q2←Q1 第1升 1.29←1.48 (-12.84%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 39.86←34.8 (+14.54%) Q2←Q1 第1升 39.86←35.16 (+13.37%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.38←5.38 (+14.54%) Q2←Q1 第1升 8.38←6.64 (+13.37%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.39←8.84 (-5.09%) Q2←Q1 連8降 8.39←12.07 (-30.49%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.2←75.57 (-4.46%) Q2←Q1 第1降 72.2←68.89 (+4.8%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.22←30.85 (-4.46%) Q2←Q1 連6降 26.22←41.53 (-36.86%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.27←0.92 (+38.04%) Q2←Q1 連2升 1.27←1.05 (+20.95%) Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←0.7 (+64.29%) Q2←Q1 第1升 1.15←0.89 (+29.21%) Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.97←19.89 Q2←Q1 第1升 24.97←23.08 Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.02←15.46 Q2←Q1 第1升 21.02←18.9 Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.11←15.04 Q2←Q1 連2升 現金快速增加 18.11←16.93 Q2←Q2 7季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.23←2.36 Q2←Q1 連2升 3.23←2.87 Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.76←2.09 Q2←Q1 連2升 2.76←2.36 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/08/18 甯鑑超 代表(董事) 贈與 40張 |
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公告 | 113/09/06 超豐 113年8月營收13.16億、年增9.40% |
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新聞 | 113/09/11 義隆電子攜手26家供應商 推動公益串連 捐贈新竹縣市30所學校教學物資 113/08/12 一銀攜力成 開辦員工持股信託 113/08/12 受惠達8000人!一銀攜手力成、超豐開辦員工持股信託 113/08/12 第一銀行攜手力成科技暨超豐電子開辦員工持股信託 共享公司經營成果 113/08/12 《金融股》一銀攜手力成暨超豐 開辦員工持股信託 113/08/07 【公告】超豐 2024年7月合併營收12.92億元 年增11.22% 113/08/02 《半導體》超豐8月27日除息 113/08/02 《半導體》超豐上半年每股盈餘2.19元 113/08/02 【公告】超豐第十一屆第二次董事會重要決議事項 113/08/02 【公告】超豐董事會訂定現金股利除息基準日及發放日 113/07/30 《半導體》超豐第2季每股賺1.27元 113/07/30 【公告】超豐今日法人說明會摘要 113/07/30 力成下半年看好AI應用拉貨 記憶體和邏輯封測看佳 113/07/30 力成第2季獲利為7季次高 AI占比升至6% 113/07/25 【公告】超豐113年第2季財務報告提報董事會日期 113/07/16 《半導體》超豐7月30日召開法人說明會 113/07/16 【公告】超豐將於113/07/30召開法人說明會 113/07/05 【公告】超豐 2024年6月合併營收12.75億元 年增15.68% 113/06/07 【公告】超豐 2024年5月合併營收13.47億元 年增12.92% 113/06/05 【公告】超豐第十一屆第一次董事會重要決議事項 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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超豐 | 0.35% 635(-15.5%) | 1.76% 695(-22.79%) | -3.51% 710(-24.5%) | -6.47% 1049(-48.84%) | -7.37% 912(-41.17%) | 3.4% 938(-42.82%) |
加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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57.8 | 57.93↘ | 57.88↗ | 57.59↗ | 57.41↘ | 57.79↘ | 58.51↘ | 59.61↘ | 60.44↘ | 61.31↘ | 61.31↘ | 61.31↘ | 61.14↘ | 60.59↗ | 60.29→ |
乖離率 | -0.22% | -0.14% | 0.36% | 0.68% | 0.02% | -1.21% | -3.04% | -4.37% | -5.73% | -5.73% | -5.73% | -5.46% | -4.6% | -4.13% |
均線開始 轉折價位 | 58.0 | 57.6 | 56.1 | 59.8 | 59.9 | 62.5 | 61.4 | 62.4 | 61.0 | 60.0 | 63.2 | 59.9 | 55.8 | 58.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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超豐 | 48.18% | -5.0% | 28.0% | -38.0% | 40.0% | 6.0% | 16.0% |
0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 16.83 | 22.84 | 29.02 | 22.08 | 19.44 |
ROE | 9.41 | 15.13 | 23.71 | 15.37 | 11.53 |
本業收入比 | 90.96 | 90.46 | 98.21 | 98.27 | 97.58 |
自由現金流量 | 30.59 | 21.62 | 18.94 | 16.57 | 21.19 |
利息保障倍數 | 2445.75 | 5197.20 | 38078.30 | 18876.70 | 12485.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標