| 收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.6 (1.04%) 1393張 (+226.31%) 755張 758張 1219張 季線上 ↘14.37 ↗14.59 ↗14.12 ↗14.07 ↘13.72 ↗14.13 1393張 |
0.34% 8.96% 8.55% 29.2% 18.22% |
2.63 (-81.99%) 14.6 |
N/A 0.72 |
N/A N/A |
10.16億 14.83億 |
6.25% 0.0% |
外圍產品 |
0 | 友訊集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 121.67,N/A (9.03,20.65,32.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.6%) 月線斜率0.36 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 27.59←25.65(7.56%) 22.33←22.63(-1.33%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.9 (-30.14%) 22-12-15 10.0 (46.0%) 23-06-01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.73 54.08 -23.25 1.5億(8月) | -35.68 -19.75 -25.54 0.97億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 15.4 (24-09-16) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.37% 0 0 0 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.45 68.63,59.48 15.4,14.55 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 12%,-6%,1%,0% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.24 50.88,52.63 15.15,14.35 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.07 57.89,57.46 15.75,10.75 0.24 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.53,9.54 (1.26,2.04,2.81) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.77% 3.33% 11.11% 12.57% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.24%←0.19%(2657.89%) | -106 (連2賣) 7.61% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.37% 3.72% 14.92% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.18%(11.11%) | 2 0.14% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q2←Q1 第1升 0.02←0.13 (-84.62%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.25←3.11 (+4.5%) Q2←Q1 第1升 3.25←3.96 (-17.93%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.23←-0.2 (+4.5%) Q2←Q1 連2降 -0.23←-0.59 (-17.93%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.41←4.65 (-5.16%) Q2←Q1 連5降 4.41←7.3 (-39.59%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.5←56.35 (-15.71%) Q2←Q1 第1降 47.5←49.02 (-3.1%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 137.11←159.31 (-15.71%) Q2←Q1 第1降 137.11←188.33 (-27.2%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.17←0.07 (-342.86%) Q2←Q1 第1降 -0.17←-0.42 (-59.52%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.28←-0.25 (-12.0%) Q2←Q1 連3降 -0.28←-0.52 (-46.15%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.57←12.77 Q2←Q1 連2降 7.57←5.14 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.2←-6.39 Q2←Q1 連2降 -7.2←-14.84 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.36←2.36 Q2←Q1 第1降 -5.36←-10.66 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.78←0.75 Q2←Q1 第1降 -1.78←-4.33 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.73←0.55 Q2←Q1 第1降 -0.73←-1.88 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/03 楊祥傳 董事 轉讓私募股票 213張 |
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| 公告 | 113/09/24 證期局：上市公司7月董事、監察人持股不足表 |
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| 新聞 | 113/09/09 《業績-通網》兆勁8月營收為1.50億元，年減9.73% 113/08/08 【公告】兆勁 2024年7月合併營收9747.7萬元 年增-35.68% 113/08/08 《業績-通網》兆勁7月營收為0.97億元，年減35.68% 113/07/09 《業績-通網》兆勁6月營收為1.21億元，年減15.89% 113/07/09 【公告】光菱 2024年6月合併營收2.21億元 年增-9.35% 113/07/09 【公告】兆勁 2024年6月合併營收1.21億元 年增-15.89% 113/06/14 【公告】兆勁113年股東會重要決議事項 113/06/07 《業績-通網》兆勁5月營收為0.98億元，年減21.20% 113/06/07 【公告】兆勁 2024年5月合併營收9750.9萬元 年增-21.2% 113/05/08 《業績-通網》兆勁4月營收為1.06億元，年減17.28% 113/05/08 【公告】兆勁 2024年4月合併營收1.06億元 年增-17.28% 113/04/30 【公告】兆勁113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 《業績-通網》兆勁3月營收為1.04億元，年減41.73% 113/04/09 【公告】兆勁 2024年3月合併營收1.04億元 年增-41.73% 113/03/16 【公告】兆勁董事會決議112年度不分派股利 113/03/16 【公告】兆勁董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】兆勁 2024年2月合併營收9672.9萬元 年增-36.5% 113/03/08 《業績-通網》兆勁2月營收為0.97億元，年減36.50% 113/02/15 《業績-通網》兆勁1月營收為1.11億元，年增3.39% 113/02/15 【公告】兆勁 2024年1月合併營收1.11億元 年增3.39% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆勁 | 0.34% 755(84.41%) | -1.02% 1017(37.04%) | 8.96% 758(83.84%) | 8.55% 1219(14.33%) | 29.2% 927(50.29%) | 18.22% 658(111.59%) |
| 加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.6 | 14.37↗ | 14.37↘ | 14.59↗ | 14.12↗ | 14.07↗ | 13.89↗ | 13.72↘ | 14.13↗ | 13.52↗ | 13.44↗ | 13.14↗ | 12.95↗ | 12.97↗ | 12.94↗ |
| 乖離率 | 1.6% | 1.6% | 0.07% | 3.4% | 3.77% | 5.11% | 6.41% | 3.33% | 7.99% | 8.63% | 11.11% | 12.74% | 12.57% | 12.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.2 | 14.7 | 13.45 | 14.0 | 13.6 | 12.8 | 15.9 | 13.45 | 11.2 | 11.05 | 11.35 | 14.15 | 12.45 | 12.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆勁 | -36.99% | 12.0% | -20.0% | 18.0% | -2.0% | -65.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.09 | 6.5 | 1.45 | -4.42 | -1.14 |
| ROE | -1.61 | 12.86 | 1.41 | -10.39 | -2.73 |
| 本業收入比 | -28.57 | 77.48 | 200.00 | 72.90 | 66.67 |
| 自由現金流量 | 1.83 | -1.2 | -0.34 | -0.24 | -3.05 |
| 利息保障倍數 | 0.62 | 13.54 | 2.26 | -11.23 | -3.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
