| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.3 (9.58%) 3048張 (+298.68%) 季線上 1098張 2562張 2056張 3048張 1.19倍 |
10.24% 2.52% 27.53% 36.06% 37.59% |
N/A N/A 18.3 |
N/A 0.65 |
1532 N/A |
微型股 16.96億 |
7.51% 0.0% |
外圍產品 |
2024-12-20 |
友訊集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.3 | 17.18↗ | 16.95↗ | 16.7↗ | 16.92↘ | 17.22↗ | 17.46↗ | 16.35↗ | 15.82↗ | 14.91↗ | 14.91↗ | 14.99↗ | 13.84↗ | 13.63↗ | 13.62↗ |
| 乖離率 | 6.52% | 7.96% | 9.58% | 8.16% | 6.27% | 4.81% | 11.93% | 15.68% | 22.74% | 22.74% | 22.08% | 32.23% | 34.26% | 34.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 19.5 | 17.9 | 16.7 | 14.45 | 14.6 | 14.8 | 15.6 | 13.45 | 13.0 | 13.2 | 13.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.81,9.23 (1.26,2.0,2.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.97% 帶寬大) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.1←28.23(2.87%) 22.53←21.71(0.82%), 2.44% 31.1←29.03(2.07%) 22.53←23.83(-1.3%), 29.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.9 (-12.44%) 22-12-15 10.0 (83.0%) 23-06-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.69 -14.65 -24.61 1.35億(11月) | -18.46 38.85 -24.49 1.58億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 19.7 (24-12-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 3.0% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.27 100.0,53.66 19.1,18.2 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 23%,5%,0%,-5% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.78 77.6,57.66 19.2,17.4 0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1532 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.73 84.36,74.55 20.9,15.75 0.6 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.08%(-0.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.27% 15.68% 22.08% 34.26% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.72%←5.26%(-1.54%) | 87 (連3買) 2.85% | 2年趨勢圖 | 3.72%←3.68%(0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.0% 6.21% 45.96% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.2%(0.0%) | -1 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.67%(-0.47%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.02 (+700.0%) Q3←Q2 連2升 0.16←0.16 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.62←3.25 (+11.38%) Q3←Q2 連2升 3.62←5.03 (-28.03%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←-0.23 (+11.38%) Q3←Q2 第1升 -0.08←0.23 (-28.03%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.29←4.41 (-2.72%) Q3←Q2 連6降 4.29←5.79 (-25.91%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.94←47.5 (+9.35%) Q3←Q2 第1升 51.94←45.46 (+14.25%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.24←137.11 (+9.35%) Q3←Q2 連2降 127.24←132.69 (-4.11%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.3←-0.17 (-76.47%) Q3←Q2 連2降 -0.3←0.45 (-166.67%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←-0.28 (+64.29%) Q3←Q2 第1升 -0.1←0.22 (-145.45%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.95←7.57 Q3←Q2 第1升 13.95←10.74 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.34←-7.2 Q3←Q2 第1升 -2.34←4.66 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.56←-5.36 Q3←Q2 連2降 -8.56←9.09 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.24←-1.78 Q3←Q2 連2降 -3.24←4.68 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.44←-0.73 Q3←Q2 連2降 -1.44←2.46 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/03 楊祥傳 董事 轉讓私募股票 213張 |
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| 公告 | 113/12/18 證期局：上市公司10月董事、監察人持股不足表 |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】兆勁 2024年11月合併營收1.35億元 年增-25.7% 113/12/09 《業績-通網》兆勁11月營收為1.35億元，年減25.70% 113/12/05 【公告】兆勁將於113年12月20日舉辦法人說明會 113/11/27 【公告】係因兆勁有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/11/08 《業績-通網》兆勁10月營收為1.58億元，年減18.46% 113/11/08 【公告】兆勁 2024年10月合併營收1.58億元 年增-18.46% 113/11/07 【公告】更正兆勁113年3月至8月背書保明細表及113年第一季至第二季財務報告書資訊。 113/10/09 《業績-通網》兆勁9月營收為1.14億元，年減38.47% 113/10/09 【公告】兆勁 2024年9月合併營收1.14億元 年增-38.47% 113/09/09 《業績-通網》兆勁8月營收為1.50億元，年減9.73% 113/08/08 【公告】兆勁 2024年7月合併營收9747.7萬元 年增-35.68% 113/08/08 《業績-通網》兆勁7月營收為0.97億元，年減35.68% 113/07/09 《業績-通網》兆勁6月營收為1.21億元，年減15.89% 113/07/09 【公告】光菱 2024年6月合併營收2.21億元 年增-9.35% 113/07/09 【公告】兆勁 2024年6月合併營收1.21億元 年增-15.89% 113/06/14 【公告】兆勁113年股東會重要決議事項 113/06/07 《業績-通網》兆勁5月營收為0.98億元，年減21.20% 113/06/07 【公告】兆勁 2024年5月合併營收9750.9萬元 年增-21.2% 113/05/08 《業績-通網》兆勁4月營收為1.06億元，年減17.28% 113/05/08 【公告】兆勁 2024年4月合併營收1.06億元 年增-17.28% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆勁 | 10.24% 1098(177.58%) | 13.66% 1091(179.29%) | 2.52% 2562(18.98%) | 27.53% 2056(48.28%) | 36.06% 1635(86.43%) | 37.59% 1082(181.65%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.09 | 6.5 | 1.45 | -4.42 | -1.14 |
| ROE | -1.61 | 12.86 | 1.41 | -10.39 | -2.73 |
| 本業收入比 | -28.57 | 77.48 | 200.00 | 72.90 | 66.67 |
| 自由現金流量 | 1.83 | -1.2 | -0.34 | -0.24 | -3.05 |
| 利息保障倍數 | 0.62 | 13.54 | 2.26 | -11.23 | -3.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
