| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.4 (0.27%) 1244張 (-41.44%) 季線上 3483張 2046張 2646張 1244張 0.61倍 |
0.0% 15.0% 21.05% 46.61% 44.31% |
N/A N/A 18.4 |
N/A 0.59 |
1463 N/A |
微型股 18.69億 |
7.64% 0.0% |
外圍產品 |
2024-12-20 |
友訊集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.4 | 18.58↗ | 17.95↗ | 17.31↗ | 17.14↗ | 17.16↗ | 17.39↗ | 15.8↗ | 14.29↗ |
| 乖離率 | -0.97% | 2.51% | 6.3% | 7.35% | 7.23% | 5.81% | 16.46% | 28.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.4 | 17.85 | 16.0 | 17.35 | 16.5 | 15.2 | 12.55 | 12.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.99,9.25 (1.31,2.12,2.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.63% 帶寬大) 月線斜率0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.66←31.1(1.56%) 20.79←22.53(-1.74%), -0.49% 32.66←27.77(4.89%) 20.79←23.15(-2.36%), 11.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.9 (-11.96%) 22-12-15 10.0 (84.0%) 23-06-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.81 -4.82 -11.81 0.97億(1月) 短跌破長 | -7.05 -24.08 -23.55 1.02億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 19.65 (25-02-19) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.23% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 68.35,73.84 56.38 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-11%,-4%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.7,73.52 60.79 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1463 N/A | 月KD RSI MACD | 85.47,80.26 60.51 0.6 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.11%(-0.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.3% 5.81% 16.46% 28.76% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.25%←4.69%(-0.44%) | -189 (連3賣) 15.19% | 2年趨勢圖 | 4.25%←2.3%(1.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.23% 15.11% 41.78% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.26%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.2%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.02 (+700.0%) Q3←Q2 連2升 0.16←0.16 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.62←3.25 (+11.38%) Q3←Q2 連2升 3.62←5.03 (-28.03%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←-0.23 (+11.38%) Q3←Q2 第1升 -0.08←0.23 (-28.03%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.29←4.41 (-2.72%) Q3←Q2 連6降 4.29←5.79 (-25.91%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.94←47.5 (+9.35%) Q3←Q2 第1升 51.94←45.46 (+14.25%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.24←137.11 (+9.35%) Q3←Q2 連2降 127.24←132.69 (-4.11%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.3←-0.17 (-76.47%) Q3←Q2 連2降 -0.3←0.45 (-166.67%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←-0.28 (+64.29%) Q3←Q2 第1升 -0.1←0.22 (-145.45%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.95←7.57 Q3←Q2 第1升 13.95←10.74 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.34←-7.2 Q3←Q2 第1升 -2.34←4.66 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.56←-5.36 Q3←Q2 連2降 -8.56←9.09 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.24←-1.78 Q3←Q2 連2降 -3.24←4.68 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.44←-0.73 Q3←Q2 連2降 -1.44←2.46 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/03 楊祥傳 董事 轉讓私募股票 213張 |
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| 公告 | 114/02/11 兆勁訂2/11為2024年第一次員工認股權憑證發行日 |
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| 新聞 | 114/02/07 【公告】兆勁 2025年1月合併營收9746.7萬元 年增-11.82% 114/02/07 《業績-通網》兆勁1月營收為0.97億元，年減11.82% 114/01/09 【公告】兆勁 2024年12月合併營收1.02億元 年增-7.06% 114/01/09 《業績-通網》兆勁12月營收為1.02億元，年減7.06% 113/12/09 【公告】兆勁 2024年11月合併營收1.35億元 年增-25.7% 113/12/09 《業績-通網》兆勁11月營收為1.35億元，年減25.70% 113/12/05 【公告】兆勁將於113年12月20日舉辦法人說明會 113/11/27 【公告】係因兆勁有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/11/08 《業績-通網》兆勁10月營收為1.58億元，年減18.46% 113/11/08 【公告】兆勁 2024年10月合併營收1.58億元 年增-18.46% 113/11/07 【公告】更正兆勁113年3月至8月背書保明細表及113年第一季至第二季財務報告書資訊。 113/10/09 《業績-通網》兆勁9月營收為1.14億元，年減38.47% 113/10/09 【公告】兆勁 2024年9月合併營收1.14億元 年增-38.47% 113/09/09 《業績-通網》兆勁8月營收為1.50億元，年減9.73% 113/08/08 【公告】兆勁 2024年7月合併營收9747.7萬元 年增-35.68% 113/08/08 《業績-通網》兆勁7月營收為0.97億元，年減35.68% 113/07/09 《業績-通網》兆勁6月營收為1.21億元，年減15.89% 113/07/09 【公告】光菱 2024年6月合併營收2.21億元 年增-9.35% 113/07/09 【公告】兆勁 2024年6月合併營收1.21億元 年增-15.89% 113/06/14 【公告】兆勁113年股東會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆勁 | 3.08% 3433(-63.75%) | 15.0% 2046(-39.19%) | 21.05% 2646(-52.97%) | 46.61% 1739(-28.47%) | 44.31% 1302(-4.44%) | |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.09 | 6.5 | 1.45 | -4.42 | -1.14 |
| ROE | -1.61 | 12.86 | 1.41 | -10.39 | -2.73 |
| 本業收入比 | -28.57 | 77.48 | 200.00 | 72.90 | 66.67 |
| 自由現金流量 | 1.83 | -1.2 | -0.34 | -0.24 | -3.05 |
| 利息保障倍數 | 0.62 | 13.54 | 2.26 | -11.23 | -3.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
