| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.9 (7.19%) 11241張 (+34.86%) 季線上 短漲多 創多年高 4043張 1916張 1118張 11241張 5.87倍 |
19.33% 20.95% 42.06% 44.94% 33.58% |
N/A N/A 17.9 |
N/A 0.62 |
1513 N/A |
微型股 16.96億 |
7.13% 0.0% |
外圍產品 |
1 | 友訊集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 股價創高 | |||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.81,9.23 (1.26,2.04,2.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.78% 帶寬大) 月線斜率1.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.41←27.6(1.81%) 21.45←22.3(-0.85%), -0.85% 29.41←29.66(-0.25%) 21.45←23.94(-2.49%), 26.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.9 (-14.35%) 22-12-15 10.0 (79.0%) 23-06-01 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.46 38.85 -24.49 1.58億(10月) 短突破長 | -38.46 -24.2 -25.36 1.14億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 18.15 (24-11-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 11.06% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.63 94.38,80.64 18.2,17.4 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,2%,3%,2% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.11 95.76,75.13 19.2,17.4 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1513 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.51 96.62,68.3 20.9,15.75 0.45 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 19.57% 24.65% 27.04% 35.4% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.57%←4.08%(0.49%) | -775 (連2買轉賣) 6.89% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 11.06% 22.34% 40.58% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.19%(0.01%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.02 (+700.0%) Q3←Q2 連2升 0.16←0.16 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.62←3.25 (+11.38%) Q3←Q2 連2升 3.62←5.03 (-28.03%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←-0.23 (+11.38%) Q3←Q2 第1升 -0.08←0.23 (-28.03%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.29←4.41 (-2.72%) Q3←Q2 連6降 4.29←5.79 (-25.91%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.94←47.5 (+9.35%) Q3←Q2 第1升 51.94←45.46 (+14.25%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.24←137.11 (+9.35%) Q3←Q2 連2降 127.24←132.69 (-4.11%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.3←-0.17 (-76.47%) Q3←Q2 連2降 -0.3←0.45 (-166.67%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←-0.28 (+64.29%) Q3←Q2 第1升 -0.1←0.22 (-145.45%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.95←7.57 Q3←Q2 第1升 13.95←10.74 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.34←-7.2 Q3←Q2 第1升 -2.34←4.66 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.56←-5.36 Q3←Q2 連2降 -8.56←9.09 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.24←-1.78 Q3←Q2 連2降 -3.24←4.68 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.44←-0.73 Q3←Q2 連2降 -1.44←2.46 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/03 楊祥傳 董事 轉讓私募股票 213張 |
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| 公告 | 113/11/15 證期局：上市公司9月董事、監察人持股不足表 |
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| 新聞 | 113/11/08 《業績-通網》兆勁10月營收為1.58億元，年減18.46% 113/11/08 【公告】兆勁 2024年10月合併營收1.58億元 年增-18.46% 113/11/07 【公告】更正兆勁113年3月至8月背書保明細表及113年第一季至第二季財務報告書資訊。 113/10/09 《業績-通網》兆勁9月營收為1.14億元，年減38.47% 113/10/09 【公告】兆勁 2024年9月合併營收1.14億元 年增-38.47% 113/09/09 《業績-通網》兆勁8月營收為1.50億元，年減9.73% 113/08/08 【公告】兆勁 2024年7月合併營收9747.7萬元 年增-35.68% 113/08/08 《業績-通網》兆勁7月營收為0.97億元，年減35.68% 113/07/09 《業績-通網》兆勁6月營收為1.21億元，年減15.89% 113/07/09 【公告】光菱 2024年6月合併營收2.21億元 年增-9.35% 113/07/09 【公告】兆勁 2024年6月合併營收1.21億元 年增-15.89% 113/06/14 【公告】兆勁113年股東會重要決議事項 113/06/07 《業績-通網》兆勁5月營收為0.98億元，年減21.20% 113/06/07 【公告】兆勁 2024年5月合併營收9750.9萬元 年增-21.2% 113/05/08 《業績-通網》兆勁4月營收為1.06億元，年減17.28% 113/05/08 【公告】兆勁 2024年4月合併營收1.06億元 年增-17.28% 113/04/30 【公告】兆勁113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 《業績-通網》兆勁3月營收為1.04億元，年減41.73% 113/04/09 【公告】兆勁 2024年3月合併營收1.04億元 年增-41.73% 113/03/16 【公告】兆勁董事會決議112年度不分派股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆勁 | 19.33% 4043(178.05%) | 20.95% 3268(243.97%) | 20.95% 1916(486.45%) | 42.06% 1118(904.75%) | 44.94% 1198(837.92%) | 33.58% 803(1298.68%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.9 | 16.6↗ | 15.82↗ | 15.64↗ | 15.1↗ | 14.97↗ | 14.84↗ | 14.63↗ | 14.36↗ | 14.29↗ | 14.26↗ | 14.09↗ | 13.23↗ | 13.22↗ | 13.2↗ |
| 乖離率 | 7.83% | 13.15% | 14.45% | 18.54% | 19.57% | 20.62% | 22.35% | 24.65% | 25.26% | 25.53% | 27.04% | 35.3% | 35.4% | 35.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.8 | 15.65 | 14.8 | 14.5 | 14.45 | 13.45 | 13.45 | 12.8 | 13.7 | 13.6 | 12.5 | 12.25 | 13.6 | 13.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆勁 | -36.99% | 28.0% | -20.0% | 18.0% | -2.0% | -65.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.09 | 6.5 | 1.45 | -4.42 | -1.14 |
| ROE | -1.61 | 12.86 | 1.41 | -10.39 | -2.73 |
| 本業收入比 | -28.57 | 77.48 | 200.00 | 72.90 | 66.67 |
| 自由現金流量 | 1.83 | -1.2 | -0.34 | -0.24 | -3.05 |
| 利息保障倍數 | 0.62 | 13.54 | 2.26 | -11.23 | -3.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
