收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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77.5 (-0.9%) 68張 (-43.78%) 季線上 78張 35張 34張 68張 1.94倍 |
3.06% 4.59% 5.73% 4.31% 32.48% |
90.08 (16.23%) 77.5 |
N/A 0.3 |
N/A N/A |
微型股 14.94億 |
29.01% 0.0% |
教育事業 |
2023-12-26 2024-04-11 |
0 | 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.28,N/A (11.0,14.14,17.29) 1.82,42.97 (1.27,1.96,2.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.6%) 月線斜率0.23 未破底66日 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 44.98←44.41(1.28%) 16.58←15.74(5.34%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道在上軌(4) 未破底66日 | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.04%[112] (N/A) 0 (6.04%) | 相對高點 相對低點 | 81.8 (-5.26%) 24-11-11 44.35 (74.75%) 22-11-07 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.86 0.9 10.03 0.75億(10月) | 5.47 -9.26 10.3 0.74億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-11 81.8 (24-11-11) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.36% 0 0 0 3.46%←3.2%(8.12%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.02 47.56,50.81 78.2,76.9 0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-8%,-8%,-7% 平,平,賣,平,買,賣 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.5 53.76,55.75 78.9,73.4 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.56 85.07,85.04 79.0,64.3 1.42 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.24% 2.96% 3.98% 11.29% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.78%←25.03%(-4.99%) | -11 (連3賣) 16.18% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 2.58% 3.89% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.08%←0.04%(2600.0%) | -4 5.88% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.78←2.55 (+48.24%) Q2←Q1 第1升 3.78←3.46 (+9.25%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.97←1.91 (+3.14%) Q2←Q1 第1升 1.97←1.76 (+11.93%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←0.34 (+3.14%) Q2←Q1 連3降 0.29←0.2 (+11.93%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q2←Q1 0.04←0.03 (+33.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.39←2.61 (-8.43%) Q2←Q1 連2降 2.39←2.2 (+8.64%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.83←4.17 (-8.43%) Q2←Q1 第1降 3.83←3.48 (+10.06%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.27←1.51 (-15.89%) Q2←Q1 連2降 1.27←0.93 (+36.56%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←1.42 (-18.31%) Q2←Q1 連3降 1.16←0.84 (+38.1%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.52←54.74 Q2←Q1 第1降 53.52←52.26 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.85←17.91 Q2←Q1 第1降 14.85←11.47 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.26←14.9 Q2←Q1 連2降 12.26←10.18 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.0←3.45 Q2←Q1 連3降 3.0←2.31 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.8←2.13 Q2←Q1 連2降 1.8←1.4 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 108/01/15 裕穎投資(有) 董事 鉅額逐筆交易 226張 |
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公告 | 113/11/11 卓越內部稽核主管王瓏皓辭任 |
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新聞 | 113/11/08 卓越前三季每股盈餘4.87元,明年推出安親課輔並加速佈局東南亞市場 113/11/06 【公告】卓越 2024年10月合併營收7484萬元 年增7.87% 113/10/30 【公告】卓越113年第3季合併財務報告董事會預定召開日期為113年11月8日 113/08/07 卓越上半年每股賺2.78元 投資印尼打造新成長引擎 113/08/07 卓越下半年營運看增 明年印尼布局發酵EPS衝8元 113/08/07 《其他股》卓越上半年每股盈餘2.78元 加碼投資印尼市場 113/08/07 卓越進軍印尼市場,今年營收獲利有望超越去年,明年EPS上看8元 113/08/06 【公告】卓越 2024年7月合併營收7137.6萬元 年增7.02% 113/07/29 【公告】卓越113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】卓越 2024年6月合併營收6264.2萬元 年增16.57% 113/06/13 卓越董座:今年獲利優於去年 鎖定印尼擴大海外佈局 113/06/13 【公告】卓越113年股東常會重要決議事項 113/06/13 卓越成功進軍印尼 估今年營收、獲利勝去年 113/06/13 卓越曾淑鈴:將強化印尼布局 營運可期 113/06/13 《其他股》強化印尼布局有成 卓越董座樂看今年表現 113/06/06 【公告】卓越 2024年5月合併營收6532.5萬元 年增8.31% 113/05/07 【公告】卓越 2024年4月合併營收6886.8萬元 年增10.71% 113/04/30 【公告】卓越113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】卓越 2024年3月合併營收6715.1萬元 年增6.92% 113/03/08 【公告】卓越董事會決議股利分派 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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卓越 | 3.06% 78(-13.03%) | 4.31% 49(38.74%) | 4.59% 35(89.31%) | 5.73% 34(95.9%) | 4.31% 40(69.41%) | 32.48% 59(13.5%) |
加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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77.5 | 77.77↗ | 76.88↗ | 75.73↗ | 75.18↗ | 75.07↗ | 74.97↗ | 75.44↗ | 75.27↗ | 74.79↗ | 74.77↗ | 74.53↗ | 71.52↗ | 69.64↗ | 68.04↗ |
乖離率 | -0.35% | 0.81% | 2.34% | 3.09% | 3.24% | 3.37% | 2.73% | 2.96% | 3.62% | 3.65% | 3.98% | 8.36% | 11.29% | 13.9% |
均線開始 轉折價位 | 75.4 | 74.5 | 74.3 | 74.3 | 74.1 | 75.3 | 74.9 | 73.6 | 74.9 | 72.7 | 74.2 | 60.4 | 56.9 | 53.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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卓越 | -31.21% | 26.0% | 32.0% | -3.0% | -12.0% | -68.0% | -32.0% |
0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.95 | 13.53 | 11.71 | 9.21 | 9.7 |
ROE | 12.43 | 9.9 | 7.07 | 7.85 | 9.75 |
本業收入比 | 97.60 | 96.94 | 104.05 | 85.71 | 98.85 |
自由現金流量 | 0.81 | 1.11 | 1.93 | 1.87 | 1.45 |
利息保障倍數 | 69.15 | 46.93 | 36.04 | 23.98 | 14.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標