| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.9 (-0.26%) 19張 (-68.1%) 季線上 57張 50張 37張 19張 0.38倍 |
-0.9% 3.36% 1.45% 5.63% 35.63% |
94.55 (22.95%) 76.9 |
N/A 0.3 |
83 N/A |
微型股 14.69億 |
29.01% 0.0% |
教育事業 |
2023-12-26 2024-04-11 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 財務比率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.55,N/A (11.0,14.14,17.29) 1.71,44.97 (1.27,1.96,2.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.92%) 月線斜率0.16 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.84←45.08(-0.24%) 17.21←16.56(0.65%), -0.16% 44.84←44.41(0.43%) 17.21←15.74(1.47%), 1.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.09%[112] (N/A) 0 (6.09%) | 相對高點 相對低點 | 81.8 (-5.99%) 24-11-11 44.35 (73.39%) 22-11-07 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.86 0.9 10.03 0.75億(10月) | 5.47 -9.26 10.3 0.74億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-11 81.8 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 1 0 0 3.52%←3.25%(0.27%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.44 35.53,39.09 78.2,75.9 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-10%,-13%,-14% 賣,平,賣,賣,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.57 43.68,54.19 78.9,73.4 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 83 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.05 82.99,84.35 down 79.0,64.3 1.38 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.08% 1.75% 2.85% 9.48% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.71%←25.03%(-1.32%) | -4 (連5賣) 21.05% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 1.15% 5.48% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.97%←0.04%(0.93%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.66←3.78 (-29.63%) Q3←Q2 第1降 2.66←2.55 (+4.31%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.27←1.97 (+15.23%) Q3←Q2 連2升 2.27←2.13 (+6.57%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.48←0.29 (+15.23%) Q3←Q2 第1升 0.48←0.44 (+6.57%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q3←Q2 0.04←0.04 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.24←2.39 (-6.28%) Q3←Q2 連3降 2.24←3.22 (-30.43%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.29←3.83 (-6.28%) Q3←Q2 連2降 3.29←3.56 (-7.58%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.09←1.27 (+64.57%) Q3←Q2 第1升 2.09←1.79 (+16.76%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.05←1.16 (+76.72%) Q3←Q2 第1升 2.05←1.84 (+11.41%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 56.11←53.52 Q3←Q2 第1升 56.11←55.9 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.25←14.85 Q3←Q2 第1升 21.25←20.73 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.36←12.26 Q3←Q2 第1升 17.36←15.66 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.7←3.0 Q3←Q2 第1升 4.7←4.16 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.93←1.8 Q3←Q2 第1升 2.93←2.57 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/15 裕穎投資(有) 董事 鉅額逐筆交易 226張 |
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| 公告 | 113/11/15 卓越11/15起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 113/11/08 卓越前三季每股盈餘4.87元，明年推出安親課輔並加速佈局東南亞市場 113/11/06 【公告】卓越 2024年10月合併營收7484萬元 年增7.87% 113/10/30 【公告】卓越113年第3季合併財務報告董事會預定召開日期為113年11月8日 113/08/07 卓越上半年每股賺2.78元 投資印尼打造新成長引擎 113/08/07 卓越下半年營運看增 明年印尼布局發酵EPS衝8元 113/08/07 《其他股》卓越上半年每股盈餘2.78元 加碼投資印尼市場 113/08/07 卓越進軍印尼市場，今年營收獲利有望超越去年，明年EPS上看8元 113/08/06 【公告】卓越 2024年7月合併營收7137.6萬元 年增7.02% 113/07/29 【公告】卓越113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】卓越 2024年6月合併營收6264.2萬元 年增16.57% 113/06/13 卓越董座：今年獲利優於去年 鎖定印尼擴大海外佈局 113/06/13 【公告】卓越113年股東常會重要決議事項 113/06/13 卓越成功進軍印尼 估今年營收、獲利勝去年 113/06/13 卓越曾淑鈴：將強化印尼布局 營運可期 113/06/13 《其他股》強化印尼布局有成 卓越董座樂看今年表現 113/06/06 【公告】卓越 2024年5月合併營收6532.5萬元 年增8.31% 113/05/07 【公告】卓越 2024年4月合併營收6886.8萬元 年增10.71% 113/04/30 【公告】卓越113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】卓越 2024年3月合併營收6715.1萬元 年增6.92% 113/03/08 【公告】卓越董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卓越 | -0.9% 57(-66.94%) | 1.59% 76(-74.85%) | 3.36% 50(-62.35%) | 1.45% 37(-49.28%) | 5.63% 38(-50.72%) | 35.63% 58(-67.37%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.9 | 77.13↘ | 77.32↘ | 77.48↗ | 76.4↗ | 76.08↗ | 75.77↗ | 75.67↗ | 75.58↗ | 75.05↗ | 74.98↗ | 74.77↗ | 72.13↗ | 70.24↗ | 68.65↗ |
| 乖離率 | -0.3% | -0.54% | -0.75% | 0.65% | 1.08% | 1.49% | 1.63% | 1.75% | 2.47% | 2.56% | 2.85% | 6.61% | 9.48% | 12.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.5 | 77.6 | 75.7 | 74.3 | 74.4 | 74.3 | 76.4 | 75.8 | 73.0 | 73.6 | 72.8 | 59.1 | 56.7 | 54.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卓越 | -31.21% | 24.0% | 32.0% | -3.0% | -12.0% | -68.0% | -32.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.95 | 13.53 | 11.71 | 9.21 | 9.7 |
| ROE | 12.43 | 9.9 | 7.07 | 7.85 | 9.75 |
| 本業收入比 | 97.60 | 96.94 | 104.05 | 85.71 | 98.85 |
| 自由現金流量 | 0.81 | 1.11 | 1.93 | 1.87 | 1.45 |
| 利息保障倍數 | 69.15 | 46.93 | 36.04 | 23.98 | 14.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
