| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.1 (0.97%) 45張 (+125.22%) 季線上 42張 54張 45張 45張 0.83倍 |
1.47% 8.34% 10.36% 13.52% 32.75% |
94.51 (13.74%) 83.1 |
N/A 0.3 |
154 N/A |
微型股 15.72億 |
28.71% 0.0% |
教育事業 |
2024-12-18 2024-04-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.1 | 82.63↘ | 82.86↗ | 82.46↗ | 81.15↗ | 80.67↗ | 79.84↗ | 78.17↗ | 77.31↗ | 76.36↗ | 76.28↗ | 76.13↗ | 74.52↗ | 72.2↗ | 70.93↗ |
| 乖離率 | 0.57% | 0.29% | 0.78% | 2.4% | 3.01% | 4.08% | 6.31% | 7.49% | 8.83% | 8.94% | 9.16% | 11.51% | 15.1% | 17.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 83.0 | 81.8 | 80.6 | 78.0 | 76.3 | 77.1 | 74.4 | 75.8 | 74.9 | 73.2 | 73.1 | 61.8 | 62.6 | 57.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.36,N/A (10.99,14.14,17.29) 1.83,44.97 (1.27,1.96,2.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.85%) 月線斜率0.4 未破底77日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.83←45.08(-0.25%) 16.76←16.54(0.22%), -0.21% 44.83←44.42(0.41%) 16.76←15.83(0.93%), 0.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底77日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.63%[112] (5.9%[113]) 0 (5.63%) | 相對高點 相對低點 | 84.8 (-2.0%) 24-12-24 44.35 (87.37%) 22-11-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.63 -3.33 9.6 0.72億(11月) | 7.86 0.9 10.03 0.75億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-11 84.8 (24-12-24) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.24% -1 0 0 5.15%←3.27%(1.88%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.57 76.39,70.8 83.2,81.1 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,1%,7%,9% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.72 85.09,87.35 down 95.9,81.8 0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 154 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.3 94.39,86.59 176.5,79.0 1.55 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.01% 7.49% 9.16% 15.1% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.85%←23.62%(0.23%) | -3 (連2賣) 6.67% | 2年趨勢圖 | 23.85%←25.06%(-1.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.2% 6.09% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.3%←0.89%(0.41%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.3%←0.04%(1.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.66←3.78 (-29.63%) Q3←Q2 第1降 2.66←2.55 (+4.31%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.27←1.97 (+15.23%) Q3←Q2 連2升 2.27←2.13 (+6.57%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.48←0.29 (+15.23%) Q3←Q2 第1升 0.48←0.44 (+6.57%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q3←Q2 0.04←0.04 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.24←2.39 (-6.28%) Q3←Q2 連3降 2.24←3.22 (-30.43%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.29←3.83 (-6.28%) Q3←Q2 連2降 3.29←3.56 (-7.58%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.09←1.27 (+64.57%) Q3←Q2 第1升 2.09←1.79 (+16.76%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.05←1.16 (+76.72%) Q3←Q2 第1升 2.05←1.84 (+11.41%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 56.11←53.52 Q3←Q2 第1升 56.11←55.9 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.25←14.85 Q3←Q2 第1升 21.25←20.73 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.36←12.26 Q3←Q2 第1升 17.36←15.66 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.7←3.0 Q3←Q2 第1升 4.7←4.16 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.93←1.8 Q3←Q2 第1升 2.93←2.57 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/15 裕穎投資(有) 董事 鉅額逐筆交易 226張 |
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| 公告 | 113/12/11 卓越訂12/18召開法說會 |
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| 新聞 | 113/12/18 卓越聚焦五大策略，力拼2025年營運優於今年 113/12/18 卓越明年聚焦五大面向 營運可望續向上 113/12/18 《其他股》卓越聚焦五策略 力拚明年營運勝今年 113/12/11 【公告】卓越召開法人說明會 113/12/10 【公告】卓越庫藏股轉讓員工認股基準日 113/12/09 【公告】卓越 2024年11月合併營收7234.1萬元 年增5.64% 113/11/08 卓越前三季每股盈餘4.87元，明年推出安親課輔並加速佈局東南亞市場 113/11/06 【公告】卓越 2024年10月合併營收7484萬元 年增7.87% 113/10/30 【公告】卓越113年第3季合併財務報告董事會預定召開日期為113年11月8日 113/08/07 卓越上半年每股賺2.78元 投資印尼打造新成長引擎 113/08/07 卓越下半年營運看增 明年印尼布局發酵EPS衝8元 113/08/07 《其他股》卓越上半年每股盈餘2.78元 加碼投資印尼市場 113/08/07 卓越進軍印尼市場，今年營收獲利有望超越去年，明年EPS上看8元 113/08/06 【公告】卓越 2024年7月合併營收7137.6萬元 年增7.02% 113/07/29 【公告】卓越113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】卓越 2024年6月合併營收6264.2萬元 年增16.57% 113/06/13 卓越董座：今年獲利優於去年 鎖定印尼擴大海外佈局 113/06/13 【公告】卓越113年股東常會重要決議事項 113/06/13 卓越成功進軍印尼 估今年營收、獲利勝去年 113/06/13 卓越曾淑鈴：將強化印尼布局 營運可期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卓越 | 1.47% 42(6.64%) | 1.71% 56(-18.7%) | 8.34% 54(-16.77%) | 10.36% 45(0.63%) | 13.52% 43(5.48%) | 32.75% 55(-17.45%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.95 | 13.53 | 11.71 | 9.21 | 9.7 |
| ROE | 12.43 | 9.9 | 7.07 | 7.85 | 9.75 |
| 本業收入比 | 97.60 | 96.94 | 104.05 | 85.71 | 98.85 |
| 自由現金流量 | 0.81 | 1.11 | 1.93 | 1.87 | 1.45 |
| 利息保障倍數 | 69.15 | 46.93 | 36.04 | 23.98 | 14.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
