| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.6 (0.39%) 58張 (-68.08%) 季線下 103張 67張 65張 58張 0.87倍 |
-12.42% -13.49% -5.94% 1.7% 2.11% |
99.94 (28.78%) 77.6 |
97.48 (25.62%) 0.31 |
164 N/A |
微型股 14.82億 |
0.0% 0.0% |
教育事業 |
2024-12-18 2025-03-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.6 | 81.34↘ | 85.18↘ | 87.65↘ | 88.1↘ | 89.28↘ | 87.87↘ | 82.47↗ | 78.07↗ |
| 乖離率 | -4.6% | -8.9% | -11.47% | -11.92% | -13.08% | -11.69% | -5.91% | -0.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.6 | 89.5 | 89.7 | 90.1 | 84.7 | 82.5 | 76.3 | 76.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.01,N/A (11.05,14.17,17.29) 1.64,47.13 (1.31,1.98,2.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.62% 帶寬大) 月線斜率-0.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.29←44.82(-0.53%) 17.6←16.86(0.74%), 3.4% 44.29←44.78(-0.49%) 17.6←16.55(1.05%), 0.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.32%[113] (N/A) 0 (7.32%) | 相對高點 相對低點 | 99.9 (-22.32%) 25-02-11 44.35 (74.97%) 22-11-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.51 -1.35 3.7 0.64億(2月) | 4.9 -12.27 4.9 0.65億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-11 94.2 (25-02-18) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.31% 1 0 0 4.13%←4.27%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.79,8.08 up 19.7 -1.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-14%,-14%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | 97.48(25.62%) | 周KD RSI MACD | 6.3,18.13 look 40.58 -1.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 164 N/A | 月KD RSI MACD | 43.4,54.35 60.11 0.49 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.47% -11.69% -5.91% -0.6% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.92%←24.49%(-0.57%) | 18 (連2買) 31.03% | 2年趨勢圖 | 23.92%←22.95%(0.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 2.87% 7.23% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.17%←1.41%(-0.24%) | 10 17.24% | 2年趨勢圖 | 1.17%←0.25%(0.92%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.32←2.66 (+24.81%) Q4←Q3 第1升 3.32←3.11 (+6.75%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.21←2.27 (-2.64%) Q4←Q3 第1降 2.21←2.07 (+6.76%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←0.48 (-2.64%) Q4←Q3 第1降 0.38←0.37 (+6.76%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.04 (-25.0%) Q4←Q3 第1降 0.03←0.04 (-25.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.56←2.24 (+14.29%) Q4←Q3 第1升 2.56←3.6 (-28.89%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2.93←3.29 (+14.29%) Q4←Q3 連3降 2.93←3.53 (-17.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.15←2.09 (+2.87%) Q4←Q3 連2升 2.15←1.79 (+20.11%) Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.63←2.05 (-20.49%) Q4←Q3 第1降 1.63←1.74 (-6.32%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.71←56.11 Q4←Q3 第1降 53.71←51.91 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.08←21.25 Q4←Q3 第1降 17.08←17.7 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.26←17.36 Q4←Q3 連2升 18.26←16.35 Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.58←4.7 Q4←Q3 第1降 4.58←4.05 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.95←2.93 Q4←Q3 連2升 2.95←2.57 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/15 裕穎投資(有) 董事 鉅額逐筆交易 226張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/01 卓越內部稽核主管余柏辰辭任 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/07 【公告】卓越 2025年2月合併營收6372.6萬元 年增2.52% 114/03/06 【公告】卓越董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】卓越除息基準日及相關事宜 114/03/06 【公告】卓越董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/26 【公告】卓越113年度財務報告董事會預定召開日期為114年3月6日 114/02/06 【公告】卓越 2025年1月合併營收6460.2萬元 年增4.9% 114/01/07 【公告】卓越 2024年12月合併營收7363.8萬元 年增6.09% 113/12/18 卓越聚焦五大策略，力拼2025年營運優於今年 113/12/18 卓越明年聚焦五大面向 營運可望續向上 113/12/18 《其他股》卓越聚焦五策略 力拚明年營運勝今年 113/12/11 【公告】卓越召開法人說明會 113/12/10 【公告】卓越庫藏股轉讓員工認股基準日 113/12/09 【公告】卓越 2024年11月合併營收7234.1萬元 年增5.64% 113/11/08 卓越前三季每股盈餘4.87元，明年推出安親課輔並加速佈局東南亞市場 113/11/06 【公告】卓越 2024年10月合併營收7484萬元 年增7.87% 113/10/30 【公告】卓越113年第3季合併財務報告董事會預定召開日期為113年11月8日 113/08/07 卓越上半年每股賺2.78元 投資印尼打造新成長引擎 113/08/07 卓越下半年營運看增 明年印尼布局發酵EPS衝8元 113/08/07 《其他股》卓越上半年每股盈餘2.78元 加碼投資印尼市場 113/08/07 卓越進軍印尼市場，今年營收獲利有望超越去年，明年EPS上看8元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卓越 | -12.42% 103(-43.47%) | -13.3% 81(-28.71%) | -13.49% 67(-12.89%) | -5.94% 65(-10.66%) | 1.7% 55(5.25%) | 2.11% 53(8.68%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.88 | 15.95 | 13.53 | 11.71 | 9.21 |
| ROE | 15.1 | 12.43 | 9.9 | 7.07 | 7.85 |
| 本業收入比 | 90.85 | 97.60 | 96.94 | 104.05 | 85.71 |
| 自由現金流量 | 2.0 | 0.81 | 1.11 | 1.93 | 1.87 |
| 利息保障倍數 | 99.35 | 69.15 | 46.93 | 36.04 | 23.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
