| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.85 (-2.25%) 163張 (-5.4%) 季線下 190張 231張 598張 163張 0.71倍 |
0.93% -9.21% -3.56% -8.05% 6.37% |
N/A N/A 10.85 |
N/A 0.6 |
1 N/A |
微型股 42.96億 |
7.67% 0.0% |
地產 |
2024-12-26 2024-06-14 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.85 | 11.0↘ | 11.01↗ | 11.0↘ | 11.26↘ | 11.37↘ | 11.51↘ | 11.41↗ | 11.25→ | 11.36↘ | 11.4↘ | 11.49→ | 11.51↗ | 11.27↗ | 11.08↗ |
| 乖離率 | -1.36% | -1.45% | -1.36% | -3.64% | -4.57% | -5.73% | -4.91% | -3.56% | -4.49% | -4.82% | -5.57% | -5.73% | -3.73% | -2.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.05 | 10.9 | 11.45 | 12.05 | 11.9 | 12.1 | 10.45 | 11.25 | 12.7 | 12.3 | 11.9 | 10.15 | 9.84 | 9.18 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 4.7,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.5,22.2 低淨值淨利增 (0.52,0.57,0.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.19%) 月線斜率-0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.97←74.96(0.01%) 9.77←9.98(-0.21%), -0.91% 74.97←78.15(-3.18%) 9.77←9.0(0.77%), -1.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續15周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.76%[112] (7.57%[113]) 0 (2.76%) | 相對高點 相對低點 | 13.95 (-22.22%) 24-08-12 8.68 (25.0%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -68.09 -8.87 26.61 0.61億(11月) | -53.72 -57.08 47.06 0.67億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-11 12.4 (24-11-26) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 3.34% 0.04% -28 0 0 3.55%←3.79%(-0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.59 11.11,22.22 look 10.9,10.7 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-5%,-9%,-7% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.88 26.32,28.65 look 11.2,10.7 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.79 37.12,40.7 12.4,10.6 0.03 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.57% -3.56% -5.57% -3.73% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.67%←5.77%(-0.1%) | -97 (連2賣) 59.51% | 2年趨勢圖 | 5.67%←3.28%(2.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.22% 1.18% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.3%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.09%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.74←3.12 (+19.87%) Q3←Q2 連2升 3.74←4.07 (-8.11%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.42←3.4 (+0.59%) Q3←Q2 第1升 3.42←2.63 (+30.04%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.65←0.24 (+0.59%) Q3←Q2 第1降 -0.65←0.17 (+30.04%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 47.54←47.26 (+0.59%) Q3←Q2 第1升 47.54←54.35 (-12.53%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.17←7.28 (-15.25%) Q3←Q2 第1降 6.17←10.41 (-40.73%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2721.09←1937.5 (-15.25%) Q3←Q2 連3升 2721.09←3618.5 (-24.8%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.56←-0.06 (+4366.67%) Q3←Q2 連2升 2.56←0.19 (+1247.37%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.86←0.0 (0%) Q3←Q2 第1降 -0.86←-0.15 (+473.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.66←34.31 Q3←Q2 連2升 53.66←48.32 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -18.86←7.18 Q3←Q2 第1降 -18.86←6.65 Q3←Q3 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 301.5←-1.76 Q3←Q2 連2升 301.5←49.97 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 11.06←-0.07 Q3←Q2 連2升 11.06←1.43 Q3←Q3 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 7.5←0.07 Q3←Q2 連2升 7.5←1.04 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/13 福永投資(股) 董事 一般交易 1,900張 |
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| 公告 | 113/12/24 太設訂12/26召開法說會 |
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| 新聞 | 113/12/24 【公告】太設將於113年12月26日召開法人說明會 113/12/10 【公告】太設 2024年11月合併營收6142.5萬元 年增-68.09% 113/11/11 【公告】太設 2024年10月合併營收6741萬元 年增-53.72% 113/10/29 【公告】太設113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】太設 2024年9月合併營收1.57億元 年增57.07% 113/08/14 造房撐盤！皇翔開盤10分鐘飆漲停 代銷龍頭海悅成營建新股王 113/08/12 【公告】太設 2024年7月合併營收1.15億元 年增7.77% 113/08/09 《營建股》勝訴10億紅包等入帳 太設飆鎖漲停 113/08/08 熱門股－太設 有望挑戰波段高點 113/08/07 【公告】太設代重要子公司GRAND PACIFICHOLDINGS LIMITED與北京太運大廈有限公司借貸糾紛案民事訴訟勝訴判決 113/08/06 【公告】董事會決議不分派113年上半年度股利 113/07/29 【公告】太設113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】太設 2024年6月合併營收8343.5萬元 年增20.84% 113/06/14 【公告】太設113年股東常會重要決議事項 113/06/14 看好房市後勢發展，太設楊梅推案持續進行，宜蘭建業段如進度推出 113/06/14 《營建股》太設積極開源 用AI撐竿跳 113/06/07 營收速報 - 太設(2506)5月營收1.13億元年增率高達89.29％ 113/06/07 【公告】太設 2024年5月合併營收1.13億元 年增89.29% 113/05/30 【公告】太設代重要子公司豐洋興業股份有限公司113年股東常會重要決議事項 113/05/30 【公告】太設代重要子公司豐洋興業股份有限公司訂定除息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太設 | 0.93% 190(-14.22%) | -2.69% 183(-11.29%) | -9.21% 231(-29.56%) | -3.56% 598(-72.74%) | -8.05% 1195(-86.36%) | 6.37% 2034(-91.98%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.66 | 5.69 | 6.54 | -0.8 | -7.21 |
| ROE | 1.35 | 7.99 | 1.79 | 0.4 | -0.57 |
| 本業收入比 | 53.27 | 5.89 | 52.15 | -35.29 | 857.14 |
| 自由現金流量 | 6.94 | 7.55 | 1.12 | 15.15 | -3.15 |
| 利息保障倍數 | 3.62 | 10.39 | 2.91 | 1.49 | 0.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
