| 收盤價 成交量 12-31 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.5 (1.58%) 184張 (-35.58%) 季線上 249張 231張 212張 184張 0.8倍 |
6.29% 4.22% 16.3% 5.59% 29.96% |
9.0~10.6 |
193.09 (20.31%) 160.5 |
N/A 0.62 |
944 、Y! |
微型股 126.00億 |
41.03% 4.58% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-09-12 2024-06-28 |
華碩集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.5 | 159.0↗ | 158.1↗ | 154.2↗ | 153.47↗ | 153.4↗ | 153.04↗ | 149.61↗ | 146.52↗ | 143.58↗ | 142.87↗ | 142.22↗ | 144.24↗ | 142.65↗ | 140.53↗ |
| 乖離率 | 0.94% | 1.52% | 4.09% | 4.58% | 4.63% | 4.87% | 7.28% | 9.54% | 11.78% | 12.34% | 12.85% | 11.27% | 12.51% | 14.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 155.5 | 151.0 | 149.0 | 151.5 | 149.0 | 153.0 | 141.0 | 141.5 | 117.0 | 130.5 | 151.0 | 131.0 | 122.5 | 124.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34163/融程電三 | 2024-01-25 | 2026-01-25 | 2027-01-25 | 100.0 | 128.5 128.5 (+0.23%) | 8 (12-31) | 14.6,14.7 | 147 | 132.3 | 5.92 | 121.32 | 5000 | 0.0% | 1 | 0 | 0,0 | -20.39% | 390 | -10.72% | 755 | 4.08 | 無 | 50 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.63, 預估本益比 17.51, 殖利率 2.1%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 47.68, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.35,16.5 (14.88,19.84,24.81) 3.9,40.51 (1.86,2.15,2.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.28%) 月線斜率0.21 未破底79日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.32←59.04(1.28%) 12.12←12.53(-0.41%), -3.06% 60.32←65.98(-5.66%) 12.12←10.03(2.09%), 37.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底79日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.18%[112] (4.19%[113]) 0 (3.18%) | 相對高點 相對低點 | 163.0 (-1.53%) 24-06-07 73.5 (118.37%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.58 -15.45 17.88 2.62億(11月) | 66.3 50.02 16.24 歷年新高 3.1億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-20 161.5 (24-12-30) 137日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.14% 0.23% -5 0 0 4.83%←4.77%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 174.08(8.46%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.59 93.33,83.33 163.0,159.0 0.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,12%,7%,6% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.75 7.32,53.71 look 163.0,153.0 -0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 944 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.44 95.37,75.93 163.0,145.0 -0.02 | 投信(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.11%(-0.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.79 1.4 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.63% 9.54% 12.85% 12.51% | 外資(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.01%←4.36%(0.65%) | -31 (連5買轉賣) 16.85% | 2年趨勢圖 | 5.01%←3.0%(2.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 2.01% 5.77% | 自營商(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.09%(0.03%) | 11 (連3買) 5.98% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.59←0.57 (+3.51%) Q3←Q2 連2升 0.59←0.48 (+22.92%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.84←7.4 (+5.95%) Q3←Q2 連3升 7.84←6.79 (+15.46%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.58←1.56 (+5.95%) Q3←Q2 連3升 1.58←1.53 (+15.46%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.92←5.26 (-6.46%) Q3←Q2 第1降 4.92←4.98 (-1.2%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.52←57.2 (-20.42%) Q3←Q2 第1降 45.52←58.88 (-22.69%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.66←109.66 (-20.42%) Q3←Q2 第1降 97.66←120.27 (-18.8%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.01←1.7 (+18.24%) Q3←Q2 第1升 2.01←2.05 (-1.95%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.77←1.52 (+16.45%) Q3←Q2 連3升 1.77←1.45 (+22.07%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.49←41.55 Q3←Q2 第1降 39.49←40.92 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.13←21.06 Q3←Q2 連3降 20.13←22.53 Q3←Q3 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.31←18.06 Q3←Q2 第1升 20.31←23.34 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.03←4.43 Q3←Q2 連3升 5.03←5.53 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.53←2.9 Q3←Q2 第1升 3.53←4.16 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/29 邑融(股) 董事 盤後定價交易 150張 111/03/29 邑融(股) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 113/12/06 融程電 113年11月營收2.62億、年增36.59% |
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| 新聞 | 113/12/26 《電週邊》融程電下季拚淡季不淡 法人首評喊買看185元 113/12/09 潛力股：融程電 113/12/08 融程電國防業務可望翻倍 明年獲利再戰新高 113/12/06 【公告】融程電 2024年11月合併營收2.62億元 年增36.59% 113/12/06 《業績-電週邊》融程電11月營收為2.62億元，年增36.59% 113/11/12 焦點股：融程電10月營收創歷史新高，股價出量上漲 113/11/07 融程電10月業績衝破3億大關刷新紀錄，高成長引擎正式啟動 113/11/07 《業績-電週邊》融程電10月營收為3.10億元，年增66.30% 113/11/07 【公告】融程電 2024年10月合併營收3.1億元 年增66.3% 113/11/06 融程電Q3營收、獲利同創高，今年EPS上探8元，產能就緒迎明年高成長 113/11/05 【公告】董事會通過辦公暨營業登記地址遷址案 113/11/05 融程電前三季營收、獲利同創高 EPS 5.42元 113/11/05 《電週邊》融程電Q3EPS寫4季高 前3季獲利締新猷 113/10/28 【公告】融程電113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/25 《電週邊》EPS拚連2年戰高 融程電獲2法人喊買 113/10/08 《電週邊》營收落10個月低 融程電探1個月低價 113/10/07 《業績-電週邊》融程電9月營收為2.06億元，年減5.08% 113/09/24 無人機國家隊出列，融程電打入漢翔、雷虎供應鏈，明年相關業績跨步增 113/09/24 美、台無人機鏈大合作，IPC廠融程電、事欣科、攸泰科技擔綱軍火供應商 113/09/23 融程電Q3營收獲利將創高，法人看好今明年營運大成長，目標價200元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融程電 | 6.29% 249(-26.26%) | 8.45% 204(-10.06%) | 4.22% 231(-20.57%) | 16.3% 212(-13.29%) | 5.59% 240(-23.4%) | 29.96% 348(-47.16%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.75% | 0.71% | 3.98% | -1.56% | 32.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.24 | 18.65 | 17.48 | 15.78 | 16.33 |
| ROE | 18.05 | 18.75 | 16.25 | 11.74 | 11.34 |
| 本業收入比 | 93.38 | 87.94 | 99.54 | 94.48 | 94.77 |
| 自由現金流量 | 5.69 | 2.76 | -0.79 | 1.98 | -1.39 |
| 利息保障倍數 | 170.94 | 82.21 | 82.28 | 947.34 | 763.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
