| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.0 (-2.92%) 175張 (-5.32%) 季線下 517張 319張 444張 175張 0.55倍 |
13.68% -12.79% -22.45% -1.85% -5.34% |
8.0~9.3 |
176.25 (32.52%) 133.0 |
N/A 0.83 |
1281 、Y! |
微型股 106.06億 |
41.03% 4.58% |
工業電腦 計算機系統業 |
2025-03-10 2024-06-28 |
華碩集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.0 | 132.5↗ | 133.25↘ | 143.48↘ | 145.88↘ | 157.93↘ | 159.83↘ | 154.67↘ | 149.1↘ |
| 乖離率 | 0.38% | -0.19% | -7.3% | -8.83% | -15.79% | -16.79% | -14.01% | -10.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 127.0 | 152.0 | 154.0 | 165.5 | 173.0 | 178.0 | 134.0 | 135.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34163/融程電三 | 2024-01-25 | 2026-01-25 | 2027-01-25 | 100.0 | 115.25 115.3 (+2.22%) | 5 (04-15) | 4.4,10.9 | 109 | 132.3 | 14.69 | 100.53 | 5000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -16.5% | 284 | -7.46% | 649 | 6.46 | 無 | 43 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.81, 預估本益比: 25.46 ; QQQ: 本益比 12.84, 預估本益比 18.02 ; SOXQ: 本益比 42.71, 預估本益比 22.99 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.52,15.23 (15.06,20.19,25.32) 3.26,42.02 (1.86,2.4,2.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.37% 帶寬大) 月線斜率-0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.01←60.84(-0.83%) 13.68←12.31(1.37%), 7.23% 60.01←62.1(-2.09%) 13.68←12.08(1.6%), 23.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.14%[113] (5.78%[114]) 0 (4.14%) | 相對高點 相對低點 | 188.0 (-29.26%) 25-02-20 73.5 (80.95%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.85 46.77 14.37 3.09億(3月) 短突破長 | 0.85 -25.0 11.73 2.11億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 173.5 (25-03-04) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | 1.36% 0.22% -19 0 0 3.31%←4.4%(-1.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | 149.29(12.25%) | 日KD RSI MACD | 42.35,45.33 38.63 -0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-23%,-12%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.66,18.18 up 36.0 -4.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1281 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.38,53.38 49.85 -2.01 | 投信(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.04%(0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.8 1.45 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.3% -16.79% -14.01% -10.8% | 外資(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.76%←4.53%(-0.77%) | 6 (連4賣轉買) 3.43% | 2年趨勢圖 | 3.76%←5.52%(-1.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 2.07% 8.35% | 自營商(張) 04-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | 13 7.43% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.03%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.61←0.59 (+3.39%) Q4←Q3 連3升 0.61←0.43 (+41.86%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.33←7.84 (+6.25%) Q4←Q3 連4升 8.33←6.05 (+37.69%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.4←1.58 (+6.25%) Q4←Q3 第1降 1.4←1.37 (+37.69%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.95←4.92 (+20.93%) Q4←Q3 第1升 5.95←4.83 (+23.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.87←45.52 (-3.62%) Q4←Q3 連2降 43.87←64.47 (-31.95%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.73←97.66 (-3.62%) Q4←Q3 連2降 96.73←128.19 (-24.54%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.63←2.01 (-18.91%) Q4←Q3 第1降 1.63←1.15 (+41.74%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.41←1.8 (-21.67%) Q4←Q3 第1降 1.41←1.46 (-3.42%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.68←39.49 Q4←Q3 連2降 38.68←42.45 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.86←20.13 Q4←Q3 連4降 16.86←22.69 Q4←Q4 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.14←20.31 Q4←Q3 第1降 15.14←14.5 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.83←5.03 Q4←Q3 第1降 3.83←2.89 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.83←3.53 Q4←Q3 第1降 2.83←2.31 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/29 邑融(股) 董事 盤後定價交易 150張 111/03/29 邑融(股) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/04/14 融程電4/15~16參加寬量國際舉辦之海外法說會 |
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| 新聞 | 114/04/14 【公告】融程電受邀參加寬量國際主辦之「17th QIC CEO Week」，說明融程電營運概況及展望。 114/04/14 《電週邊》融程電4月15日受邀海外法說 114/04/08 融程電Q1營收年增14.4％ 飆單季新高 114/04/08 融程電3月營收3.09億元，創歷史次高紀錄，將赴美國設廠因應對等關稅 114/04/08 《電週邊》融程電3月、Q1營收 雙創次高 114/04/08 【公告】融程電 2025年3月合併營收3.09億元 年增18.85% 114/04/08 《業績-電週邊》融程電3月營收為3.09億元，年增18.85% 114/03/11 《電週邊》法人砍回1字頭苦跌 融程電看營運續戰高 114/03/10 融程電估今年營收向上毛利率持穩 將再併購品牌公司 114/03/10 融程電三應用向上 擬再啟海外併購 114/03/10 融程電發動併購，繼瑞士同業之後，將砸30-40億元收購海外業者 114/03/10 訂單遞延認列，融程電2月營收月減25%，3月回升，Q2併購案開始貢獻 114/03/07 【公告】融程電 2025年2月合併營收2.11億元 年增0.85% 114/03/07 《業績-電週邊》融程電2月營收為2.11億元，年增0.85% 114/03/07 【公告】融程電受邀參加康和證券舉辦之法說會 114/03/07 《熱門族群》AI注動能 振樺電、融程電看俏 114/03/06 AI注動能 振樺電、融程電看俏 114/02/26 《電週邊》融程電營運再戰高 漲多失月線 114/02/25 融程電去年EPS7.04元擬配息5.5元同創高 今年營運可望顯著成長 114/02/25 【公告】融程電董事會決議通過收購Primelco System Device及Primelco Visual Data 50%~60%股權 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融程電 | 13.68% 517(-66.1%) | -8.28% 403(-56.53%) | -12.79% 319(-45.05%) | -22.45% 444(-60.55%) | -1.85% 375(-53.24%) | -5.34% 359(-51.16%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.82 | 22.24 | 18.65 | 17.48 | 15.78 |
| ROE | 17.19 | 18.05 | 18.75 | 16.25 | 11.74 |
| 本業收入比 | 90.04 | 93.38 | 87.94 | 99.54 | 94.48 |
| 自由現金流量 | -0.51 | 5.69 | 2.76 | -0.79 | 1.98 |
| 利息保障倍數 | 55.67 | 170.94 | 82.21 | 82.28 | 947.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
