| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.6 (-0.11%) 464張 (-44.32%) 季線上 1069張 587張 671張 464張 0.79倍 |
5.57% -0.23% -0.91% -21.01% -3.22% |
41.36 (-5.15%) 43.6 |
N/A 0.8 |
303 N/A |
微型股 66.51億 |
42.14% 0.0% |
通訊設備 |
2023-12-25 2024-08-05 |
0 | 華碩集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.44,N/A (11.38,16.39,21.4) 2.08,20.96 (1.27,1.94,2.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.37%) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.68←61.57(0.11%) 15.17←15.19(-0.02%), -0.24% 61.68←67.16(-5.48%) 15.17←9.99(5.18%), 76.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.29%[112] (N/A) 0 (2.29%) | 相對高點 相對低點 | 62.4 (-30.13%) 24-02-01 15.85 (175.08%) 22-07-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.24 -16.87 -4.06 6.96億(10月) | 1.17 0.71 -4.05 8.38億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 45.7 (24-11-20) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.69% 0.3% 28 7 0 19.39%←18.6%(0.79%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.9 69.12,71.32 45.3,43.5 0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,6%,3%,1% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.78 65.28,53.79 46.1,42.1 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 303 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.65 43.88,41.79 62.4,38.3 -0.96 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.69% 2.2% -3.07% -7.27% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.2%←1.4%(2.8%) | -16 (連2賣) 3.45% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 3.82% 7.8% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.05%(0.15%) | 3 0.65% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.54←0.4 (+35.0%) Q3←Q2 第1升 0.54←0.47 (+14.89%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.38←23.9 (+6.19%) Q3←Q2 連2升 25.38←26.58 (-4.51%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.27←1.09 (+6.19%) Q3←Q2 連2升 1.27←1.18 (-4.51%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.08←11.43 (-11.81%) Q3←Q2 連8降 10.08←17.56 (-42.6%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.43←69.91 (+5.04%) Q3←Q2 第1升 73.43←72.25 (+1.63%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.24←55.9 (+5.04%) Q3←Q2 連3降 45.24←69.62 (-35.02%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.93←0.83 (+12.05%) Q3←Q2 連2升 0.93←0.88 (+5.68%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.82←0.7 (+17.14%) Q3←Q2 連2升 0.82←0.77 (+6.49%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.74←14.71 Q3←Q2 連2升 14.74←13.5 Q3←Q3 16季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.02←4.56 Q3←Q2 連2升 5.02←4.42 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.54←5.28 Q3←Q2 連3升 5.54←5.03 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.44←4.04 Q3←Q2 連2升 4.44←4.6 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.36←2.18 Q3←Q2 連2升 2.36←2.29 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/14 王化立 經理人 信託 150張 111/02/14 洪慶義 經理人 信託 180張 |
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| 公告 | 113/11/14 海華 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.93元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】海華 2024年10月合併營收6.96億元 年增-4.25% 113/11/08 《業績-通網》海華10月營收為6.96億元，年減4.25% 113/11/04 【公告】海華113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/09 【公告】海華 2024年9月合併營收8.38億元 年增1.17% 113/10/09 《業績-通網》海華9月營收為8.38億元，年增1.17% 113/09/10 《業績-通網》海華8月營收為8.32億元，年減15.96% 113/08/09 【公告】海華 2024年7月合併營收8.68億元 年增3.33% 113/08/09 《業績-通網》海華7月營收為8.68億元，年增3.33% 113/08/08 【公告】海華之子公司海華科技(越南)有限公司向關係人取得使用權資產 113/08/01 【公告】海華決議113年第二季財務報告之董事會召開日期 113/07/17 【公告】海華現金股利分派基準日及調整配息率 113/07/10 【公告】海華 2024年6月合併營收8.21億元 年增-10.26% 113/07/10 《業績-通網》海華6月營收為8.21億元，年減10.26% 113/06/20 【公告】海華董事會推舉董事長事宜 113/06/20 【公告】海華董事任期屆滿改選事宜 113/06/20 【公告】海華民國113年股東常會重要決議事項 113/06/07 《業績-綠能環》世禾5月營收為2.17億元，年增15.52% 113/06/07 《業績-通網》海華5月營收為8.72億元，年增5.87% 113/06/07 【公告】海華 2024年5月合併營收8.72億元 年增5.87% 113/05/27 【公告】海華將收買已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海華 | 5.57% 1069(-56.56%) | 5.06% 884(-47.51%) | -0.23% 587(-20.99%) | -0.91% 671(-30.82%) | -21.01% 1007(-53.89%) | -3.22% 3997(-88.38%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.6 | 43.75↘ | 43.34↗ | 42.08↗ | 42.01↗ | 42.05→ | 42.44↘ | 42.79↗ | 42.66→ | 43.62↘ | 43.97↘ | 44.98↘ | 47.33↘ | 47.02→ | 45.58↗ |
| 乖離率 | -0.34% | 0.6% | 3.61% | 3.78% | 3.69% | 2.73% | 1.89% | 2.2% | -0.05% | -0.84% | -3.07% | -7.88% | -7.27% | -4.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.15 | 41.3 | 41.5 | 41.3 | 43.7 | 44.3 | 40.65 | 44.0 | 52.8 | 51.2 | 55.2 | 48.65 | 45.05 | 30.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海華 | 135.21% | -7.0% | 147.0% | -28.0% | -4.0% | 63.0% | -13.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.3 | 2.85 | 2.31 | 3.32 | -0.84 |
| ROE | 11.97 | 12.55 | 15.77 | 17.69 | -6.82 |
| 本業收入比 | 92.90 | 97.29 | 81.23 | 104.61 | 56.14 |
| 自由現金流量 | 11.44 | 9.2 | -4.8 | 2.52 | 3.43 |
| 利息保障倍數 | 27.41 | 13.26 | 17.53 | 15.25 | -1.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
