| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 (-0.49%) 257張 (+8.65%) 季線下 414張 740張 1327張 257張 0.35倍 |
-0.49% -6.82% -5.96% -24.35% 6.77% |
5.6~6.4 |
145.2 (41.66%) 102.5 |
N/A 0.82 |
716 、Y! |
微型股 109.00億 |
18.74% 15.05% |
綠能 風力發電 |
2024-11-14 2024-07-01 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37084/上緯投控四 | 2021-09-28 | 2024-09-28 | 2026-09-28 | 100.0 | 122.7 122.3 (-5.92%) | 0 (11-04) | 0,0 | 0 | 85.6 | 2.14 | 119.74 | 10000 | 92.73% | -13 | 0 | 2 | N/A | N/A | -9.86% | 675 | 5.34 | 無 | 15 | ||
| 37083/上緯投控三 | 2021-09-27 | 2024-09-27 | 2026-09-27 | 100.0 | 116.7 117.6 (+0.51%) | 12 (11-20) | 4.8,5.5 | 55 | 89.1 | 2.23 | 115.04 | 10000 | 66.35% | -13 | 0 | 53 | N/A | N/A | -8.1% | 674 | 6.37 | 有 | 50 | 2024-09-27 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 57.26,17.26 (6.12,24.45,42.77) 1.37,74.82 (1.33,1.76,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.57%) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.87←45.75(-0.88%) 28.32←27.37(0.95%), 1.19% 44.87←50.13(-5.26%) 28.32←25.5(2.82%), 41.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.41%[112] (1.89%[113]) 0 (5.41%) | 相對高點 相對低點 | 163.0 (-37.12%) 24-05-07 83.2 (23.2%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.42 15.58 8.96 7.65億(10月) | -3.6 -17.86 8.05 6.62億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-22 104.5 (24-11-19) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 2.65% 0.23% -33 -5 0 32.29%←34.46%(-2.17%) | ||||
| 本益比法目標價 | 117.59(14.72%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.43 40.86,42.95 106.5,99.5 0.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -4%,8%,6%,-3% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.57 13.43,17.11 look 103.5,98.7 -1.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 716 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.23 21.83,28.08 look 116.0,90.9 -0.76 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.51%←1.61%(-0.1%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.78 1.38 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.04% -7.59% -14.82% -13.25% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.72%←10.15%(-2.43%) | 58 (連3買) 22.57% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.6% 14.03% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.94%(-0.92%) | -37 14.4% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.13 (+61.54%) Q3←Q2 第1升 0.21←0.19 (+10.53%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.07←19.27 (+9.34%) Q3←Q2 連2升 21.07←19.23 (+9.57%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.32←0.8 (+9.34%) Q3←Q2 連2升 1.32←0.84 (+9.57%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.12←7.76 (+17.53%) Q3←Q2 第1升 9.12←7.54 (+20.95%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 160.34←162.56 (-1.37%) Q3←Q2 連2降 160.34←166.41 (-3.65%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.1←46.59 (-1.37%) Q3←Q2 第1升 48.1←43.34 (+10.98%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.76 (-39.47%) Q3←Q2 連2降 0.46←5.66 (-91.87%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.33 (+75.76%) Q3←Q2 連2升 0.58←-0.11 (-627.27%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.22←21.23 Q3←Q2 連4升 24.22←17.85 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.26←4.17 Q3←Q2 連3升 6.26←4.36 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.19←5.21 Q3←Q2 第1降 3.19←29.68 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.72←1.09 Q3←Q2 第1降 0.72←6.76 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.52←0.75 Q3←Q2 第1降 0.52←4.16 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/18 洪麗敏 經理人 信託 20張 112/09/18 蔡孝毅 代表(董事) 信託 3張 |
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| 公告 | 113/11/11 上緯投控：SWANCOR IND(M) SDN. BHD.法人董事上緯(香港)投資重新指派代表人 |
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| 新聞 | 113/11/14 上緯投控 看好Q4營運向上 113/11/14 上緯投控多元利基部署發酵 明年營運兩位數成長 113/11/14 上緯投控估Q4較上季持平向上，明年營收雙位數成長毛利率看增 113/11/10 上緯投控啟動接班，董座之子蔡孝德接任總經理 113/11/09 《科技》上緯啟動接班 蔡孝德將任總座 113/11/09 《化工股》上緯啟動接班 蔡孝德接任總經理 113/11/08 上緯啟動接班 蔡孝德將任總座 113/11/08 上緯投控啟動接班布局 明年董座蔡朝陽之子蔡孝德出任總經理 113/11/08 《業績-綠能環》上緯投控10月營收為7.65億元，年增16.42% 113/11/08 【公告】上緯投控 2024年10月合併營收7.65億元 年增16.42% 113/10/29 上緯投控新單布局發酵、材料-KY營運衝鋒前進 113/10/29 新單出貨發酵拉抬，上緯投控、材料-KY營運衝刺推進 113/10/23 減碳新品、工程入帳 上緯、三福化營運進補 113/10/21 【公告】上緯投控受邀參加富邦證券113/11/14舉辦之法人說明會 113/10/21 《綠能環》上緯投控11月14日受邀富邦證法說 113/10/18 《綠能環》高毛利率減碳產品貢獻增加 上緯投控Q4毛利率看增 113/10/16 《台北股市》成長動能強 鈊象、上緯將起飛 113/10/16 成長動能強 鈊象、上緯將起飛 113/10/10 《業績-綠能環》上緯投控9月營收為6.62億元，年減3.61% 113/10/09 【公告】上緯投控 2024年9月合併營收6.62億元 年增-3.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上緯投控 | -0.49% 414(-37.87%) | 3.43% 754(-65.85%) | -6.82% 740(-65.22%) | -5.96% 1327(-80.6%) | -24.35% 2411(-89.32%) | 6.77% 3092(-91.67%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 | 102.83↘ | 102.7↘ | 102.04↗ | 103.15↘ | 103.58↘ | 105.34↘ | 110.63↘ | 110.92↘ | 116.11↘ | 117.2↘ | 120.34↘ | 122.28↗ | 118.15↗ | 115.29↗ |
| 乖離率 | -0.32% | -0.19% | 0.45% | -0.63% | -1.04% | -2.7% | -7.35% | -7.59% | -11.72% | -12.54% | -14.82% | -16.18% | -13.25% | -11.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 103.5 | 103.0 | 99.1 | 103.5 | 110.0 | 114.0 | 117.5 | 109.0 | 144.0 | 141.5 | 135.5 | 95.5 | 96.0 | 91.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上緯投控 | 38.45% | 1.0% | -1.0% | 3.0% | -40.0% | 85.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.15 | 4.85 | 1.39 | 7.95 | 4.38 |
| ROE | 15.43 | 13.23 | 3.37 | 12.15 | 7.45 |
| 本業收入比 | 15.88 | 41.27 | 122.13 | 82.61 | 44.85 |
| 自由現金流量 | 20.13 | 10.03 | -20.94 | -4.07 | 11.96 |
| 利息保障倍數 | 30.20 | 15.13 | 2.34 | 15.17 | 11.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
