收盤價 成交量 11-13 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.5 (0.6%) 492張 (-33.28%) 季線下 1080張 831張 1411張 492張 0.59倍 |
-4.29% -9.46% -11.06% -31.4% 4.69% |
6.9~7.9 |
179.77 (78.87%) 100.5 |
N/A 0.81 |
N/A 、Y! |
微型股 106.23億 |
18.74% 15.05% |
綠能 風力發電 |
2024-11-14 2024-07-01 |
0 | 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37084/上緯投控四 | 2021-09-28 | 2024-09-28 | 2026-09-28 | 100.0 | 122.7 122.3 (-5.92%) | 3 (11-04) | 0,0.3 | 3 | 85.6 | 4.16 | 117.41 | 10000 | 92.73% | -18 | 5 | 2 | N/A | N/A | -9.73% | 684 | 5.34 | 無 | 15 | ||
37083/上緯投控三 | 2021-09-27 | 2024-09-27 | 2026-09-27 | 100.0 | 117.25 118.0 (+1.72%) | 12 (11-11) | 6,11.7 | 117 | 89.1 | 4.62 | 112.79 | 10000 | 66.35% | -18 | 5 | 53 | N/A | N/A | -8.15% | 683 | 6.26 | 有 | 50 | 2024-09-27 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.3, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 46.48, 殖利率 2.55% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 55.81,13.65 (6.12,24.42,42.73) 1.34,74.55 (1.33,1.76,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.67% 帶寬大) 月線斜率-0.49 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 44.8←50.13(-10.63%) 27.97←25.5(9.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.52%[112] (1.72%[113]) 0 (5.52%) | 相對高點 相對低點 | 163.0 (-38.34%) 24-05-07 83.2 (20.79%) 22-10-17 | |||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.42 15.58 8.96 7.65億(10月) | -3.6 -17.86 8.05 6.62億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-22 109.0 (24-11-01) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 2.84% 0.44% -36 -6 0 32.85%←34.83%(-5.68%) | ||||
本益比法目標價 | 122.62(22.01%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.67 11.76,14.83 look 102.0,99.8 -0.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -50%,-12%,-7%,-6% 買,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.9 6.36,26.4 look 102.0,90.9 -2.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.48 19.25,27.22 look 116.0,90.9 -0.89 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.63%←1.61%(1.24%) | -52 (連5賣) 10.57% |
||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.39 2.63 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.25% -10.22% -17.97% -14.8% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.34%←10.15%(-27.68%) | -226 45.93% |
||||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 5.9% 15.6% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.94%(-100.0%) | -17 (連2買轉賣) 3.46% |
||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.13 (+61.54%) Q3←Q2 第1升 0.21←0.19 (+10.53%) Q3←Q3 |
|||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.07←19.27 (+9.34%) Q3←Q2 連2升 21.07←19.23 (+9.57%) Q3←Q3 |
|||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.32←0.8 (+9.34%) Q3←Q2 連2升 1.32←0.84 (+9.57%) Q3←Q3 |
|||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.12←7.76 (+17.53%) Q3←Q2 第1升 9.12←7.54 (+20.95%) Q3←Q3 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 160.34←162.56 (-1.37%) Q3←Q2 連2降 160.34←166.41 (-3.65%) Q3←Q3 |
|||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.1←46.59 (-1.37%) Q3←Q2 第1升 48.1←43.34 (+10.98%) Q3←Q3 |
|||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.46←0.76 (-39.47%) Q3←Q2 連2降 0.46←5.66 (-91.87%) Q3←Q3 |
|||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.33 (+75.76%) Q3←Q2 連2升 0.58←-0.11 (-627.27%) Q3←Q3 6季新高 |
|||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.22←21.23 Q3←Q2 連4升 24.22←17.85 Q3←Q3 多季新高 |
|||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.26←4.17 Q3←Q2 連3升 6.26←4.36 Q3←Q3 6季新高 |
|||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.19←5.21 Q3←Q2 第1降 3.19←29.68 Q3←Q3 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 0.72←1.09 Q3←Q2 第1降 0.72←6.76 Q3←Q3 |
|||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.52←0.75 Q3←Q2 第1降 0.52←4.16 Q3←Q3 |
|||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/09/18 洪麗敏 經理人 信託 20張 112/09/18 蔡孝毅 代表(董事) 信託 3張 |
|||||||||
公告 | 113/11/11 上緯投控:SWANCOR IND(M) SDN. BHD.法人董事上緯(香港)投資重新指派代表人 |
|||||||||
新聞 | 113/11/10 上緯投控啟動接班,董座之子蔡孝德接任總經理 113/11/09 《科技》上緯啟動接班 蔡孝德將任總座 113/11/09 《化工股》上緯啟動接班 蔡孝德接任總經理 113/11/08 上緯啟動接班 蔡孝德將任總座 113/11/08 上緯投控啟動接班布局 明年董座蔡朝陽之子蔡孝德出任總經理 113/11/08 《業績-綠能環》上緯投控10月營收為7.65億元,年增16.42% 113/11/08 【公告】上緯投控 2024年10月合併營收7.65億元 年增16.42% 113/10/29 上緯投控新單布局發酵、材料-KY營運衝鋒前進 113/10/29 新單出貨發酵拉抬,上緯投控、材料-KY營運衝刺推進 113/10/23 減碳新品、工程入帳 上緯、三福化營運進補 113/10/21 【公告】上緯投控受邀參加富邦證券113/11/14舉辦之法人說明會 113/10/21 《綠能環》上緯投控11月14日受邀富邦證法說 113/10/18 《綠能環》高毛利率減碳產品貢獻增加 上緯投控Q4毛利率看增 113/10/16 《台北股市》成長動能強 鈊象、上緯將起飛 113/10/16 成長動能強 鈊象、上緯將起飛 113/10/10 《業績-綠能環》上緯投控9月營收為6.62億元,年減3.61% 113/10/09 【公告】上緯投控 2024年9月合併營收6.62億元 年增-3.61% 113/10/01 熱門股-上緯投控 法人買超強彈 113/10/01 熱門股:盛達(3027)、富喬(1815)、上緯投控(3708)、正基(6546)、聯發科(2454) 113/09/13 《綠能環》上緯投控子公司上緯新材料9月27日召開半年度業績說明會 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
上緯投控 | -4.29% 1080(-54.37%) | -2.9% 913(-46.06%) | -9.46% 831(-40.7%) | -11.06% 1411(-65.08%) | -31.4% 2572(-80.84%) | 4.69% 3095(-84.08%) |
加權指數 | -2.34% | 0.17% | -0.66% | 4.41% | 7.47% | 33.13% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.5 | 101.13↗ | 101.2↘ | 103.65↘ | 106.09↘ | 107.2↘ | 108.78↘ | 112.19↘ | 111.94↘ | 118.86↘ | 119.74↘ | 122.52↘ | 122.01↗ | 117.96↗ | 115.0↗ |
乖離率 | -0.62% | -0.69% | -3.04% | -5.27% | -6.25% | -7.61% | -10.42% | -10.22% | -15.45% | -16.07% | -17.97% | -17.63% | -14.8% | -12.61% |
均線開始 轉折價位 | 103.5 | 106.5 | 106.0 | 114.0 | 115.0 | 121.5 | 112.0 | 114.0 | 141.0 | 151.0 | 148.5 | 95.5 | 95.0 | 90.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上緯投控 | 38.45% | -2.0% | -1.0% | 3.0% | -40.0% | 85.0% | 18.0% |
0050 | 79.4% | 47.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.8% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 3.15 | 4.85 | 1.39 | 7.95 | 4.38 |
ROE | 15.43 | 13.23 | 3.37 | 12.15 | 7.45 |
本業收入比 | 15.88 | 41.27 | 122.13 | 82.61 | 44.85 |
自由現金流量 | 20.13 | 10.03 | -20.94 | -4.07 | 11.96 |
利息保障倍數 | 30.20 | 15.13 | 2.34 | 15.17 | 11.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標