| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.4 (1.42%) 357張 (+48.97%) 季線下 822張 588張 477張 357張 0.61倍 |
6.41% -12.29% -16.0% -37.09% -50.76% |
5.4~6.4 |
148.44 (107.9%) 71.4 |
N/A 1.05 |
398 、Y! |
微型股 78.78億 |
18.07% 15.05% |
綠能 風力發電 |
2024-11-14 2024-07-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.4 | 70.76↗ | 66.74↘ | 73.1↘ | 74.91↘ | 79.85↘ | 80.9↘ | 89.69↘ | 109.51↘ |
| 乖離率 | 0.9% | 6.98% | -2.33% | -4.69% | -10.58% | -11.74% | -20.39% | -34.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.0 | 74.8 | 81.8 | 82.6 | 84.3 | 83.6 | 111.0 | 146.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37084/上緯投控四 | 2021-09-28 | 2024-09-28 | 2026-09-28 | 100.0 | 122.7 122.3 (-5.92%) | 0 (11-04) | 0,0 | 0 | 85.6 | 46.63 | 83.41 | 10000 | 92.75% | 6 | 0 | 0 | N/A | N/A | -12.6% | 528 | 5.34 | 無 | 16 | ||
| 37083/上緯投控三 | 2021-09-27 | 2024-09-27 | 2026-09-27 | 100.0 | 105.95 106.0 (+0.95%) | 10 (04-18) | 5.2,6.9 | 69 | 89.1 | 32.29 | 80.13 | 10000 | 66.35% | 6 | 0 | 0 | N/A | N/A | -3.92% | 527 | 10.67 | 有 | 41 | 2024-09-27 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.61, 預估本益比 14.74, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.18,12.02 (6.12,24.99,43.86) 0.93,75.7 (1.32,1.75,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(54.26% 帶寬大) 月線斜率-0.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.69←43.36(-0.67%) 30.29←29.3(0.99%), 14.76% 42.69←46.31(-3.62%) 30.29←27.1(3.19%), 51.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.22%[113] (5.47%[114]) 0 (3.22%) | 相對高點 相對低點 | 163.0 (-56.2%) 24-05-07 55.5 (28.65%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.93 43.39 13.02 7.56億(3月) | 25.03 -22.39 15.75 5.27億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 87.3 (25-03-06) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.51% 0.32% -9 -4 0 19.36%←26.02%(-6.66%) | |||||
| 本益比法目標價 | 89.93(25.95%) | 日KD RSI MACD | 60.46,57.41 45.72 0.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 5%,6%,-1%,0% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.66,33.4 29.82 -0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 398 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.79,7.58 up 36.75 -4.8 | 投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.28%(-0.22%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.37 2.83 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.33% -11.74% -20.39% -34.8% | 外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.45%←7.88%(0.57%) | -1 (連2買轉賣) 0.28% | 2年趨勢圖 | 8.45%←6.54%(1.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 2.77% 11.08% | 自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.01%(0.02%) | -6 (連2賣) 1.68% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.96%(-0.93%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.91←0.21 (+333.33%) Q4←Q3 連2升 0.91←0.16 (+468.75%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.03←21.07 (-0.19%) Q4←Q3 第1降 21.03←19.55 (+7.57%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.29←1.32 (-0.19%) Q4←Q3 第1降 1.29←0.59 (+7.57%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.52←9.12 (+15.35%) Q4←Q3 連2升 10.52←7.23 (+45.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 165.99←160.34 (+3.52%) Q4←Q3 第1升 165.99←149.38 (+11.12%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.2←48.1 (+3.52%) Q4←Q3 連2升 55.2←42.2 (+30.81%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.76←0.46 (+65.22%) Q4←Q3 第1升 0.76←-0.08 (-1050.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←0.6 (+26.67%) Q4←Q3 連3升 0.76←0.35 (+117.14%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.02←24.22 Q4←Q3 第1降 23.02←18.55 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.15←6.26 Q4←Q3 第1降 6.15←3.02 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.46←3.19 Q4←Q3 第1升 5.46←-0.43 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.21←0.72 Q4←Q3 第1升 1.21←-0.1 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.84←0.52 Q4←Q3 第1升 0.84←-0.01 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/09/18 洪麗敏 經理人 信託 20張 112/09/18 蔡孝毅 代表(董事) 信託 3張 |
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| 公告 | 114/04/16 上緯投控：上緯新材料科技董事劉萬平辭任 114/04/16 上緯投控：上緯新材料科技4/28股東會新增討論事項 |
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| 新聞 | 114/04/10 《綠能環》股價太委屈祭出庫藏股 上緯投控鎖漲停 114/04/10 上緯：銷美營收占1%關稅影響不大 擬買庫藏股3000張 114/04/10 上緯投控今起買3000張庫藏股，董座喊話「股價委屈」，早盤攻頂鎖住 114/04/10 上緯投控3月、Q1營收齊步年增 啟動庫藏股捍衛股價 114/04/09 【公告】上緯投控董事會決議買回庫藏股 114/04/06 《業績-綠能環》上緯投控3月營收為7.56億元，年增8.93% 114/04/06 【公告】上緯投控 2025年3月合併營收7.56億元 年增8.93% 114/03/31 【公告】上緯投控代子公司上緯再生利用(江蘇)有限公司取得不動產使用權資產變更租賃範圍 114/03/08 《業績-綠能環》上緯投控2月營收為5.27億元，年增25.03% 114/03/07 【公告】上緯投控 2025年2月合併營收5.27億元 年增25.03% 114/03/07 上緯投控去年EPS 2.71元 配發現金2.3元 114/03/06 【公告】上緯投控董事會決議股利分派 114/02/25 《綠能環》2利基點火 上緯投控今年營收、獲利拚雙成長 114/02/24 環保利基訂單增溫發酵 上緯、永捷營運動能推進 114/02/07 《業績-綠能環》上緯投控1月營收為6.79億元，年增9.44% 114/02/07 【公告】上緯投控 2025年1月合併營收6.79億元 年增9.44% 114/01/09 上緯結伴 開發印度首座可回收風場 114/01/09 上緯與Adani簽署MOU 興建印度首座可回收風場 114/01/09 《綠能環》上緯與Adani簽署合作備忘錄 合作開發印度首座可回收風場 114/01/09 《綠能環》上緯與Adani攜手合作開發印度首座可回收風場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上緯投控 | 6.41% 822(-56.54%) | -6.05% 744(-52.01%) | -12.29% 588(-39.31%) | -16.0% 477(-25.22%) | -37.09% 568(-37.19%) | -50.76% 2258(-84.18%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.03 | 3.15 | 4.85 | 1.39 | 7.95 |
| ROE | 4.09 | 15.43 | 13.23 | 3.37 | 12.15 |
| 本業收入比 | 79.04 | 15.88 | 41.27 | 122.13 | 82.61 |
| 自由現金流量 | -4.85 | 20.13 | 10.03 | -20.94 | -4.07 |
| 利息保障倍數 | 14.22 | 30.20 | 15.13 | 2.34 | 15.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
