| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 (4.37%) 6397張 (+137.51%) 5578張 5136張 3494張 季線上 ↘18.75 ↗19.24 ↗18.94 ↗18.83 ↗18.08 ↗17.78 6397張 |
-1.29% 5.52% 11.37% 19.0% 13.02% |
27.98 (46.49%) 19.1 |
44.53 (133.14%) 11.43 (-40.16%) |
N/A 0.37 |
N/A N/A |
66.49億 127.00億 |
14.4% 0.0% |
石化業 |
2023-12-26 |
0 | 炎洲集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43068/炎洲八 | 2019-06-14 | 5000 | 2022-06-14 | 2024-06-14 | 101.26 | 169.0 170.0 (-6.08%) | 3 (04-16) | 0.6,9.9 | 10.5 | -6.54 | 181.9 | 92.26% | -836 | 1316 | 40 | N/A | N/A | -263.55% | 56 | 2.43 | 有 | 9 | ||
| 43069/炎洲九 | 2019-06-14 | 5000 | 2022-06-14 | 2024-06-14 | 101.26 | 176.0 179.0 (-5.79%) | 1 (04-15) | 0.2,5.7 | 10.5 | -1.59 | 181.9 | 94.74% | -836 | 1316 | 51 | N/A | N/A | -283.07% | 56 | 2.27 | 有 | 4 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.92,N/A (8.83,21.62,34.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.43%) 月線斜率0.33 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.24%[112] (N/A) 0 (5.24%) | 相對高點 相對低點 | 20.8 (-8.17%) 21-07-02 12.75 (49.8%) 22-10-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.96% 703 0 0 12.56%←11.03%(13.87%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.28 55.53 5.39 11.96億(3月) | -24.82 -32.71 8.14 7.69億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 20.4 (24-04-10) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-19%,-1%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.47 45.83,20.12 up 19.65,19.0 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.8 66.67,77.25 19.85,18.65 0.15 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.0%(0%) | 419 6.55% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.85 79.03,78.6 20.8,18.65 0.29 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.01%←7.97%(13.05%) | -400 (連3賣) 6.25% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.99,19.29 (0.73,0.85,0.98) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.43% 7.42% 9.77% 15.27% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.01%(700.0%) | 95 1.49% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.96% 4.19% 15.45% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 62.71←61.22(2.43%) 10.15←10.15(0%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.1←9.78 (-17.18%) Q4←Q3 連2降 8.1←7.94 (+2.02%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 40.19←31.6 (+27.18%) Q4←Q3 連3升 40.19←31.02 (+29.56%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.98←1.75 (+27.18%) Q4←Q3 連3升 1.98←1.46 (+29.56%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 106.13←94.57 (+12.22%) Q4←Q3 連3升 106.13←85.59 (+24.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.4←72.55 (-18.13%) Q4←Q3 第1降 59.4←75.29 (-21.11%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 269.73←321.21 (-18.13%) Q4←Q3 第1降 269.73←303.33 (-11.08%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.38 (-7.89%) Q4←Q3 連2降 0.35←0.4 (-12.5%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.19 (+52.63%) Q4←Q3 連3升 0.29←0.48 (-39.58%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.76←18.08 Q4←Q3 第1降 15.76←16.98 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.93←5.54 Q4←Q3 連2降 4.93←4.71 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.61←8.17 Q4←Q3 連2降 5.61←8.54 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.8←2.14 Q4←Q3 連2降 1.8←0.96 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.87←0.96 Q4←Q3 連2降 0.87←0.48 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/17 《熱門族群》中石化、炎洲 資產開發報喜 113/04/16 中石化、炎洲 資產開發報喜 113/04/16 資產開發報喜 中石化、炎洲、大洋多元收益添利 113/04/10 【公告】炎洲 2024年3月合併營收11.96億元 年增1.29% 113/04/02 2建案入帳 炎洲Q2收益躍進可期 113/04/02 炎洲前二月每股稅前盈餘0.16元、新洲0.28元 113/03/20 【公告】炎洲股份有限公司國內第八次有擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：炎洲八，代碼：43068)停止受理轉交換及到期日落於停止轉換期間等相關事項。 113/03/20 【公告】炎洲股份有限公司國內第九次有擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：炎洲九，代碼：43069)停止受理轉交換及到期日落於停止轉換期間等相關事項。 113/03/15 《熱門族群》炎洲家族去年財報、股利政策出爐 新洲配息刷近年新高 113/03/15 炎洲去年EPS 1.3元 配息1元 砸10億元購新莊土地 113/03/14 《塑膠股》炎洲砸10億元購地 113/03/14 《塑膠股》炎洲112年每股盈餘1.3元 擬配息1元 113/03/14 【公告】炎洲董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】炎洲取得新北市新莊區中港厝段之不動產 113/03/14 【公告】炎洲董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】炎洲 2024年2月合併營收7.69億元 年增-24.83% 113/02/28 炎洲、新洲 營運持穩增溫 113/02/28 連接器廠 今年拚成長 113/02/07 【公告】炎洲 2024年1月合併營收11.43億元 年增53.42% 113/02/03 《生醫股》炎洲 去年每股稅前盈餘1.55元 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 34.41 | 44.53 | 133.14 | 40.07 | 109.79 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.98 | 18.91 | -0.99 |
| 平均 本益比 | 21.62 | 27.98 | 46.49 | 27.46 | 43.77 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.85 | 16.5 | -13.64 |
| 最低價 本益比 | 8.83 | 11.43 | -40.16 | 14.85 | -22.25 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.73 | 14.08 | -26.28 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 18.65 | 14.2 | 14.41 | 10.97 | 1.0 | 5.36% | 7.04% | 0.98 | 0.8 |
| 111 | 16.35 | 12.75 | 9.75 | 7.6 | 0.98 | 5.99% | 7.69% | 0.95 | 0.76 |
| 110 | 20.8 | 13.9 | 14.83 | 9.91 | 1.0 | 4.81% | 7.19% | 1.09 | 0.74 |
| 109 | 17.35 | 9.2 | 13.32 | 7.07 | 0.6 | 3.46% | 6.52% | 0.99 | 0.57 |
| 108 | 20.2 | 11.1 | N/A | N/A | 0.31 | 1.53% | 2.79% | 0.83 | 0.65 |
| 107 | 21.8 | 12.6 | 24.81 | 14.34 | 0.49 | 2.25% | 3.89% | 1.13 | 0.7 |
| 106 | 15.1 | 11.9 | 15.87 | 12.51 | 0.6 | 3.97% | 5.04% | 0.92 | 0.76 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎洲 | -1.29% 5578(14.68%) | 1.6% 6065(5.46%) | 5.52% 5136(24.55%) | 11.37% 3494(83.06%) | 19.0% 2623(143.86%) | 13.02% 1955(227.06%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 | 18.47↗ | 18.75↘ | 19.24↗ | 18.94↗ | 18.83↗ | 18.63↗ | 18.08↗ | 17.78↗ | 17.65↗ | 17.6↗ | 17.4↗ | 16.59↗ | 16.57↗ | 16.53↗ |
| 乖離率 | 3.41% | 1.87% | -0.73% | 0.84% | 1.43% | 2.52% | 5.64% | 7.42% | 8.22% | 8.52% | 9.77% | 15.13% | 15.27% | 15.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.0 | 19.7 | 18.75 | 18.25 | 17.85 | 17.8 | 17.0 | 17.2 | 16.3 | 16.45 | 16.3 | 15.95 | 16.9 | 15.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎洲 | 27.34% | 8.0% | 23.0% | -6.0% | -6.0% | 16.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.09 | 7.16 | 7.59 | 5.11 | 1.4 |
| ROE | 6.98 | 9.89 | 19.32 | 7.97 | -5.96 |
| 本業收入比 | 67.64 | 76.92 | 58.48 | 75.50 | -51.25 |
| 自由現金流量 | -8.9 | 18.56 | 13.3 | 28.54 | 7.75 |
| 利息保障倍數 | 6.34 | 9.18 | 12.91 | 4.16 | 0.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
