| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2 (0.0%) 918張 (+5.51%) 季線下 1537張 1390張 3074張 918張 0.66倍 |
1.68% -3.45% -8.31% -6.91% 8.33% |
25.82 (41.87%) 18.2 |
N/A 0.62 |
193 N/A |
微型股 123.62億 |
14.09% 0.0% |
石化業 |
2024-08-28 2024-07-18 |
0 | 炎洲集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.3,N/A (9.25,16.04,22.83) 0.9,20.22 (0.73,0.85,0.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.15%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.18←59.38(-1.2%) 11.65←11.53(0.12%), 0.37% 58.18←56.29(1.89%) 11.65←11.22(0.43%), 18.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.38%[112] (N/A) 0 (5.38%) | 相對高點 相對低點 | 23.25 (-21.72%) 24-07-11 12.75 (42.75%) 22-10-27 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.47 -9.16 30.37 11.73億(10月) 短跌破長 | 19.88 -10.68 36.18 12.91億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 19.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.14% 159 0 0 6.41%←6.49%(-0.08%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.03 30.43,31.88 18.5,17.85 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-4%,-13%,-11% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.38 7.78,9.56 look 18.55,17.45 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 193 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.22 32.21,42.54 18.65,17.45 -0.05 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.19% -5.01% -8.95% -4.66% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.79%←5.01%(2.78%) | -22 (連2賣) 2.4% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.89% 4.15% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.08%(-0.03%) | -3 (連2買轉賣) 0.33% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.3←9.81 (-35.78%) Q3←Q2 連2降 6.3←9.23 (-31.74%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.35←51.01 (-15.02%) Q3←Q2 第1降 43.35←31.6 (+37.18%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.59←4.41 (-15.02%) Q3←Q2 第1降 2.59←1.75 (+37.18%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 132.21←126.51 (+4.51%) Q3←Q2 連6升 132.21←94.57 (+39.8%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.23←48.32 (+20.51%) Q3←Q2 第1升 58.23←72.55 (-19.74%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 323.82←271.76 (+20.51%) Q3←Q2 第1升 323.82←321.21 (+0.81%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.71 (-63.38%) Q3←Q2 第1降 0.26←0.38 (-31.58%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.49 (-34.69%) Q3←Q2 第1降 0.32←0.18 (+77.78%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.14←17.77 Q3←Q2 連2降 16.14←18.08 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.97←8.64 Q3←Q2 第1降 5.97←5.54 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.26←9.38 Q3←Q2 第1降 現金快速增加 4.26←8.17 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.36←3.63 Q3←Q2 第1降 1.36←2.14 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.7←1.58 Q3←Q2 第1降 0.7←0.96 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/23 李志賢 代表(董事) 信託 27,711張 |
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| 公告 | 113/11/15 炎洲自結10月合併稅前獲利7159萬元 |
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| 新聞 | 113/11/18 《家生活》炎洲前十月每股稅前賺1.65元 113/11/18 膠帶包材穩定推展＋建案交屋入帳 炎洲前十月 每股稅前賺1.65元 113/11/18 炎洲、炎洲流通前十月每股稅前盈餘1.65元、3.16元 113/11/13 炎洲前三季EPS 1.28元 炎洲流通前三季EPS 1.38元 113/11/13 《塑膠股》炎洲集團前三季財報亮眼 營收獲利雙成長 113/11/12 【公告】代子公司萬洲化學(股)公司董事會決議與炎洲公司合併 113/11/12 《塑膠股》炎洲前三季每股盈餘1.28元 113/11/12 【公告】炎洲董事會決議與子公司進行簡易合併 113/11/11 【公告】炎洲 2024年10月合併營收11.73億元 年增-10.47% 113/11/04 《塑膠股》炎洲11月12日董事會 提報Q3財報 113/11/04 【公告】炎洲113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/30 炎洲、炎洲流通9月獲利月增108％、50％，前三季每股稅前盈餘1.55元、新洲每股稅前盈餘2.85元 113/10/22 《塑膠股》炎洲累積斥資3億元 取得廣達1194張 113/10/22 【公告】炎洲取得有價證券 113/10/18 【公告】炎洲處分有價證券 113/10/18 《航運股》炎洲處分長榮持股 獲利近1194萬元 113/10/09 【公告】炎洲 2024年9月合併營收12.91億元 年增19.89% 113/10/01 資產利益入帳 獲利看俏 113/10/01 本業、資產利益進補 中石化、炎洲、國化、永捷獲利看俏 113/09/23 炎洲前八月每股稅前盈餘1.43元、新洲每股稅前盈餘2.4元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎洲 | 1.68% 1537(-40.24%) | -2.93% 1511(-39.2%) | -3.45% 1390(-33.91%) | -8.31% 3074(-70.12%) | -6.91% 4472(-79.46%) | 8.33% 4064(-77.39%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2 | 18.22↗ | 18.14↗ | 18.29↘ | 18.38↘ | 18.42↘ | 18.5↘ | 18.84↘ | 19.16↘ | 19.9↘ | 19.94↘ | 19.99↘ | 19.41↗ | 19.09↗ | 18.79↗ |
| 乖離率 | -0.11% | 0.33% | -0.49% | -0.98% | -1.19% | -1.62% | -3.4% | -5.01% | -8.54% | -8.73% | -8.95% | -6.23% | -4.66% | -3.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.05 | 18.2 | 18.6 | 18.6 | 18.75 | 18.8 | 19.7 | 19.7 | 20.75 | 20.7 | 19.2 | 16.55 | 16.75 | 16.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎洲 | 27.34% | 3.0% | 23.0% | -6.0% | -6.0% | 16.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.09 | 7.16 | 7.59 | 5.11 | 1.4 |
| ROE | 6.98 | 9.89 | 19.32 | 7.97 | -5.96 |
| 本業收入比 | 67.64 | 76.92 | 58.48 | 75.50 | -51.25 |
| 自由現金流量 | -8.9 | 18.56 | 13.3 | 28.54 | 7.75 |
| 利息保障倍數 | 6.34 | 9.18 | 12.91 | 4.16 | 0.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
