| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.6 (-1.59%) 222張 (+6.58%) 季線下 492張 265張 201張 222張 0.84倍 |
-7.95% -12.58% -15.5% -16.27% -24.04% |
35.96 (-35.32%) 55.6 |
N/A 0.55 |
916 |
微型股 57.65億 |
21.58% 0.0% |
導線架 |
2024-05-28 2024-07-09 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.25, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.89,N/A (12.53,19.57,26.6) 1.94,29.12 (1.94,2.5,3.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.82% 帶寬大) 月線斜率-0.64 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 60.54←61.03(-0.8%) 19.06←18.76(1.6%) 60.54←61.75(-1.96%) 19.06←19.77(-3.59%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.6%[112] (N/A) 0 (3.6%) | 相對高點 相對低點 | 114.5 (-51.44%) 21-11-24 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.49 -7.94 -0.9 4.28億(10月) | 12.52 5.65 -1.77 20個月新高 4.65億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-05 65.0 (24-11-07) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.6% 0.22% 9 0 0 7.17%←6.79%(5.6%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 20.52 0.0,1.15 look 59.5,52.7 -0.76 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -36%,-20%,-20%,-16% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連12賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.02 0.0,22.22 look 59.5,48.5 -0.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 916 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.8 0.0,21.87 look 60.5,37.7 -1.24 | 投信(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.41% -13.65% -15.19% -16.43% | 外資(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←1.72%(-47.09%) | -45 (連4賣) 20.27% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.4% 5.29% | 自營商(張) 11-13 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.67%(16.42%) | -2 (連4賣) 0.9% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.07 (-28.57%) Q3←Q2 第1降 0.05←0.09 (-44.44%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.47←12.64 (+6.57%) Q3←Q2 連2升 13.47←13.25 (+1.66%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.58←0.73 (+6.57%) Q3←Q2 第1降 0.58←0.72 (+1.66%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.26←11.72 (+4.61%) Q3←Q2 第1升 12.26←13.77 (-10.97%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.31←70.01 (+1.86%) Q3←Q2 第1升 71.31←64.26 (+10.97%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.13←103.14 (+1.86%) Q3←Q2 連3降 94.13←111.59 (-15.65%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←1.06 (-94.34%) Q3←Q2 第1降 0.06←0.46 (-86.96%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.42 (+16.67%) Q3←Q2 連2升 0.49←0.16 (+206.25%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.98←15.89 Q3←Q2 第1降 13.98←14.63 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.31←5.8 Q3←Q2 第1降 4.31←5.45 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.47←8.52 Q3←Q2 第1降 0.47←3.52 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.22←3.85 Q3←Q2 第1降 0.22←1.65 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.26←2.21 Q3←Q2 第1降 0.26←1.03 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/10/23 蔡上民之配偶 關係人配偶 信託 1,250張 |
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| 公告 | 113/11/11 界霖：公司內部稽核主管晉升案 113/11/11 界霖董事會決議設置永續發展委員會 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】界霖 2024年10月合併營收4.28億元 年增7.5% 113/10/30 【公告】界霖民國113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為民國113年11月08日 113/08/09 【公告】界霖 2024年7月合併營收4.42億元 年增-3.5% 113/08/01 【公告】界霖民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】界霖 2024年6月合併營收4.32億元 年增-0.56% 113/06/21 【公告】界霖新任董事推選董事長 113/06/21 【公告】界霖董事會授權董事長決議除息基準日 113/06/21 【公告】界霖民國113年股東常會全面改選董事七席(含獨立董事三席)當選名單 113/06/21 【公告】界霖民國113年股東常會重要決議 113/06/07 【公告】界霖 2024年5月合併營收4.28億元 年增9.13% 113/05/28 界霖今年營收估小增 銅價急漲將反映給客戶 113/05/24 【公告】界霖受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 113/05/07 【公告】界霖 2024年4月合併營收4.05億元 年增-6.1% 113/04/29 【公告】界霖民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】界霖 2024年3月合併營收4.56億元 年增2.43% 113/03/08 【公告】界霖董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】界霖董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】界霖代重要子公司SPEEDY INVESTMENT LIMITED2023年度盈餘暫不分配 113/03/08 【公告】界霖代重要子公司濟南界龍科技有限公司2023年度盈餘暫不分配 113/03/08 【公告】界霖代重要子公司SH Precision Co.,Ltd2023年度盈餘暫不分配 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 界霖 | -7.95% 492(-54.77%) | -12.16% 339(-34.3%) | -12.58% 265(-16.04%) | -15.5% 201(10.73%) | -16.27% 202(9.99%) | -24.04% 181(22.99%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.6 | 56.3↘ | 57.1↘ | 59.16↘ | 61.56↘ | 62.06↘ | 62.67↘ | 64.16↘ | 64.39↘ | 64.84↘ | 65.02↘ | 65.56↘ | 65.4↘ | 66.53↘ | 67.31↘ |
| 乖離率 | -1.24% | -2.63% | -6.02% | -9.68% | -10.41% | -11.28% | -13.34% | -13.65% | -14.25% | -14.49% | -15.19% | -14.98% | -16.43% | -17.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.5 | 60.4 | 63.8 | 64.4 | 64.8 | 66.8 | 61.6 | 65.0 | 69.7 | 70.1 | 66.4 | 68.5 | 73.3 | 81.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 界霖 | 5.73% | -21.0% | 19.0% | -43.0% | 42.0% | -2.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.4 | 7.05 | 9.73 | 5.19 | 5.94 |
| ROE | 5.97 | 13.46 | 17.27 | 5.39 | 9.32 |
| 本業收入比 | 81.88 | 83.71 | 102.50 | 136.14 | 109.96 |
| 自由現金流量 | 7.0 | 4.12 | 1.09 | 3.03 | 0.39 |
| 利息保障倍數 | 9.03 | 18.47 | 22.98 | 7.05 | 8.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
