| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.3 (-0.12%) 31張 (-25.49%) 季線下 95張 583張 367張 31張 0.05倍 |
-3.64% -17.54% -14.02% -34.32% -34.21% |
52.92 (25.12%) 42.3 |
N/A 0.78 |
445 |
微型股 43.16億 |
21.58% 0.0% |
導線架 |
2024-05-28 2024-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.3 | 42.86↘ | 42.09↗ | 46.51↘ | 47.47↘ | 49.61↘ | 49.94↘ | 52.18↘ | 59.18↘ |
| 乖離率 | -1.31% | 0.5% | -9.05% | -10.89% | -14.73% | -15.3% | -18.93% | -28.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.9 | 41.75 | 51.3 | 51.8 | 53.5 | 49.2 | 64.4 | 64.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.81,N/A (12.53,21.0,29.48) 1.44,29.41 (1.98,2.52,3.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(60.5% 帶寬大) 月線斜率-0.96 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.39←59.7(0.69%) 19.2←19.28(-0.08%), 0.1% 60.39←58.46(1.93%) 19.2←21.16(-1.96%), -12.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.73%[113] (N/A) 0 (4.73%) | 相對高點 相對低點 | 95.8 (-55.85%) 22-06-15 37.6 (12.5%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.43 15.22 12.64 29個月新高 4.9億(3月) 短突破長 | 36.69 1.23 15.89 4.25億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 59.5 (25-03-26) 88日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 3.89%←5.15%(-1.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.31,32.66 36.71 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,6%,2%,-1% 買,買,賣,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.46,21.0 up 27.33 -0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 445 | 月KD RSI MACD | 12.91,12.04 up 33.2 -2.1 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.97%(-0.97%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.05% -15.3% -18.93% -28.52% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←1.01%(-0.22%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.79%←2.78%(-1.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.42% 11.98% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.76%(-0.07%) | 3 9.68% | 2年趨勢圖 | 0.69%←0.79%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.05 (-20.0%) Q4←Q3 連2降 0.04←0.06 (-33.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.3←13.47 (-8.69%) Q4←Q3 第1降 12.3←12.66 (-2.84%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←0.58 (-8.69%) Q4←Q3 連2降 0.44←0.6 (-2.84%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.52←12.26 (+2.12%) Q4←Q3 連2升 12.52←13.29 (-5.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.0←71.31 (+12.19%) Q4←Q3 連2升 80.0←68.93 (+16.06%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.99←94.13 (+12.19%) Q4←Q3 第1升 103.99←114.36 (-9.07%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.85←0.06 (+1316.67%) Q4←Q3 第1升 0.85←0.22 (+286.36%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.5 (-36.0%) Q4←Q3 第1降 0.32←0.49 (-34.69%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.84←13.98 Q4←Q3 連2降 11.84←14.94 Q4←Q4 18季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.59←4.31 Q4←Q3 連2降 3.59←4.77 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.04←0.47 Q4←Q3 第1升 7.04←1.79 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.9←0.22 Q4←Q3 第1升 2.9←0.79 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.77←0.26 Q4←Q3 第1升 1.77←0.57 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/10/23 蔡上民之配偶 關係人配偶 信託 1,250張 |
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| 公告 | 114/04/22 證交所4/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】界霖 2025年3月合併營收4.9億元 年增7.44% 114/03/12 【公告】界霖董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】界霖董事會決議召開民國114年股東常會相關事宜 114/03/07 營收速報 - 界霖(5285)2月營收4.25億元年增率高達36.69％ 114/03/07 【公告】界霖 2025年2月合併營收4.25億元 年增36.69% 114/03/04 【公告】界霖民國113年度合併財務報告董事會預計召開日期為民國114年3月12日 114/02/07 【公告】界霖 2025年1月合併營收4.2億元 年增0.43% 114/01/08 【公告】界霖 2024年12月合併營收4.16億元 年增-1.06% 113/12/06 【公告】界霖 2024年11月合併營收3.86億元 年增-13.78% 113/11/21 界霖：攻航太衛星應用 切入AI伺服器 113/11/21 界霖樂觀第四季營運，全年力拼不亞於去年，以DBC基板打入AI 113/11/21 界霖瞄準AI伺服器商機 IDM客戶上門洽詢 113/11/19 【公告】界霖受邀參加台灣證券交易所與永豐金證券共同舉辦之113年「車用電子暨零組件產業」主題式業績發表會及產業講座 113/11/08 【公告】界霖 2024年10月合併營收4.28億元 年增7.5% 113/10/30 【公告】界霖民國113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為民國113年11月08日 113/08/09 【公告】界霖 2024年7月合併營收4.42億元 年增-3.5% 113/08/01 【公告】界霖民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】界霖 2024年6月合併營收4.32億元 年增-0.56% 113/06/21 【公告】界霖新任董事推選董事長 113/06/21 【公告】界霖董事會授權董事長決議除息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 界霖 | -3.64% 95(-67.07%) | 1.32% 250(-87.46%) | -17.54% 583(-94.61%) | -14.02% 367(-91.45%) | -34.32% 299(-89.49%) | -34.21% 237(-86.77%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.32 | 4.4 | 7.05 | 9.73 | 5.19 |
| ROE | 8.76 | 5.97 | 13.46 | 17.27 | 5.39 |
| 本業收入比 | 66.98 | 81.88 | 83.71 | 102.50 | 136.14 |
| 自由現金流量 | 3.62 | 7.0 | 4.12 | 1.09 | 3.03 |
| 利息保障倍數 | 10.05 | 9.03 | 18.47 | 22.98 | 7.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
