| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 (0.0%) 41張 (-58.04%) 季線下 52張 68張 217張 41張 0.6倍 |
1.63% 0.0% -25.15% -20.63% -25.71% |
30.25 (-39.49%) 50.0 |
N/A 0.52 |
1211 |
微型股 51.02億 |
21.58% 0.0% |
導線架 |
2024-05-28 2024-07-09 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 49.62↗ | 49.67↘ | 49.91→ | 49.86↗ | 50.99↘ | 53.1↘ | 59.01↘ | 62.55↘ |
| 乖離率 | 0.77% | 0.66% | 0.18% | 0.28% | -1.94% | -5.84% | -15.27% | -20.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.2 | 50.3 | 50.0 | 48.6 | 52.9 | 66.8 | 63.0 | 67.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.46,N/A (12.53,18.68,24.84) 1.72,29.07 (1.94,2.51,3.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.67% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.66←59.83(-0.17%) 19.35←19.4(-0.05%), -1.52% 59.66←60.46(-0.8%) 19.35←19.32(0.03%), -6.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.0%[112] (3.24%[113]) 0 (4.0%) | 相對高點 相對低點 | 109.0 (-54.13%) 22-03-30 48.15 (3.84%) 24-12-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.05 7.91 -2.04 4.16億(12月) 短跌破長 | -13.77 -9.93 -2.12 3.86億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-05 52.0 (24-12-11) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.5% 0.04% -1 0 0 6.3%←6.47%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 65.85,67.25 44.88 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,8%,11%,9% 平,平,買,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.76,7.83 look 41.8 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1211 | 月KD RSI MACD | 6.57,5.41 up 36.71 -2.15 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.81%(-0.81%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.18% -5.84% -15.27% -20.06% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←0.89%(0.04%) | 5 (連3買) 12.2% | 2年趨勢圖 | 0.93%←1.86%(-0.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.26% 1.28% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.74%(-0.01%) | 1 2.44% | 2年趨勢圖 | 0.73%←0.76%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.07 (-28.57%) Q3←Q2 第1降 0.05←0.09 (-44.44%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.47←12.64 (+6.57%) Q3←Q2 連2升 13.47←13.25 (+1.66%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.58←0.73 (+6.57%) Q3←Q2 第1降 0.58←0.72 (+1.66%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.26←11.72 (+4.61%) Q3←Q2 第1升 12.26←13.77 (-10.97%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.31←70.01 (+1.86%) Q3←Q2 第1升 71.31←64.26 (+10.97%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.13←103.14 (+1.86%) Q3←Q2 連3降 94.13←111.59 (-15.65%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←1.06 (-94.34%) Q3←Q2 第1降 0.06←0.46 (-86.96%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.42 (+16.67%) Q3←Q2 連2升 0.49←0.16 (+206.25%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.98←15.89 Q3←Q2 第1降 13.98←14.63 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.31←5.8 Q3←Q2 第1降 4.31←5.45 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.47←8.52 Q3←Q2 第1降 0.47←3.52 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.22←3.85 Q3←Q2 第1降 0.22←1.65 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.26←2.21 Q3←Q2 第1降 0.26←1.03 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/10/23 蔡上民之配偶 關係人配偶 信託 1,250張 |
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| 公告 | 114/01/08 界霖 113年12月營收4.16億、年減1.06% |
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| 新聞 | 114/01/08 【公告】界霖 2024年12月合併營收4.16億元 年增-1.06% 113/12/06 【公告】界霖 2024年11月合併營收3.86億元 年增-13.78% 113/11/21 界霖：攻航太衛星應用 切入AI伺服器 113/11/21 界霖樂觀第四季營運，全年力拼不亞於去年，以DBC基板打入AI 113/11/21 界霖瞄準AI伺服器商機 IDM客戶上門洽詢 113/11/19 【公告】界霖受邀參加台灣證券交易所與永豐金證券共同舉辦之113年「車用電子暨零組件產業」主題式業績發表會及產業講座 113/11/08 【公告】界霖 2024年10月合併營收4.28億元 年增7.5% 113/10/30 【公告】界霖民國113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為民國113年11月08日 113/08/09 【公告】界霖 2024年7月合併營收4.42億元 年增-3.5% 113/08/01 【公告】界霖民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】界霖 2024年6月合併營收4.32億元 年增-0.56% 113/06/21 【公告】界霖新任董事推選董事長 113/06/21 【公告】界霖董事會授權董事長決議除息基準日 113/06/21 【公告】界霖民國113年股東常會全面改選董事七席(含獨立董事三席)當選名單 113/06/21 【公告】界霖民國113年股東常會重要決議 113/06/07 【公告】界霖 2024年5月合併營收4.28億元 年增9.13% 113/05/28 界霖今年營收估小增 銅價急漲將反映給客戶 113/05/24 【公告】界霖受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 113/05/07 【公告】界霖 2024年4月合併營收4.05億元 年增-6.1% 113/04/29 【公告】界霖民國113年第一季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 界霖 | 1.63% 52(-21.43%) | -0.6% 60(-31.77%) | -25.15% 217(-80.88%) | -20.63% 195(-78.74%) | -25.71% 181(-77.14%) | |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.4 | 7.05 | 9.73 | 5.19 | 5.94 |
| ROE | 5.97 | 13.46 | 17.27 | 5.39 | 9.32 |
| 本業收入比 | 81.88 | 83.71 | 102.50 | 136.14 | 109.96 |
| 自由現金流量 | 7.0 | 4.12 | 1.09 | 3.03 | 0.39 |
| 利息保障倍數 | 9.03 | 18.47 | 22.98 | 7.05 | 8.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
