| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.3 (-0.19%) 63張 (-26.91%) 季線上 70張 161張 148張 63張 0.39倍 長突破 |
-0.74% 8.89% 0.19% -19.97% -19.36% |
31.92 (-40.11%) 53.3 |
N/A 0.53 |
1204 |
微型股 54.39億 |
21.58% 0.0% |
導線架 |
2024-05-28 2024-07-09 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.3 | 53.36↘ | 53.22↗ | 51.78↗ | 51.32↗ | 50.74↗ | 51.29↗ | 57.52↘ | 61.6↘ |
| 乖離率 | -0.11% | 0.15% | 2.94% | 3.86% | 5.05% | 3.92% | -7.34% | -13.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.7 | 53.0 | 48.95 | 50.3 | 52.0 | 53.2 | 66.6 | 66.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.2,N/A (12.53,19.71,26.9) 1.83,29.13 (1.94,2.51,3.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.61%) 月線斜率0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.64←59.43(0.21%) 19.26←19.49(-0.23%), -1.1% 59.64←61.62(-1.98%) 19.26←19.88(-0.62%), -11.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.75%[112] (3.04%[113]) 0 (3.75%) | 相對高點 相對低點 | 109.0 (-51.1%) 22-03-30 48.15 (10.7%) 24-12-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.43 0.95 0.43 4.2億(1月) | -1.05 7.91 -2.04 4.16億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-05 54.0 (25-02-07) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -12 0 0 6.02%←6.29%(-0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 84.44,85.59 down 66.02 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -19%,4%,3%,3% 買,買,買,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.19,47.22 41.42 0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1204 | 月KD RSI MACD | 19.92,11.02 up 39.9 -1.9 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←2.69%(-2.69%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.94% 3.92% -7.34% -13.47% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.89%(0.03%) | 6 (連3買) 9.52% | 2年趨勢圖 | 0.92%←1.72%(-0.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.31% 3.28% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.73%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.73%←0.65%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.07 (-28.57%) Q3←Q2 第1降 0.05←0.09 (-44.44%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.47←12.64 (+6.57%) Q3←Q2 連2升 13.47←13.25 (+1.66%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.58←0.73 (+6.57%) Q3←Q2 第1降 0.58←0.72 (+1.66%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.26←11.72 (+4.61%) Q3←Q2 第1升 12.26←13.77 (-10.97%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.31←70.01 (+1.86%) Q3←Q2 第1升 71.31←64.26 (+10.97%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.13←103.14 (+1.86%) Q3←Q2 連3降 94.13←111.59 (-15.65%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←1.06 (-94.34%) Q3←Q2 第1降 0.06←0.46 (-86.96%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.42 (+16.67%) Q3←Q2 連2升 0.49←0.16 (+206.25%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.98←15.89 Q3←Q2 第1降 13.98←14.63 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.31←5.8 Q3←Q2 第1降 4.31←5.45 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.47←8.52 Q3←Q2 第1降 0.47←3.52 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.22←3.85 Q3←Q2 第1降 0.22←1.65 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.26←2.21 Q3←Q2 第1降 0.26←1.03 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/10/23 蔡上民之配偶 關係人配偶 信託 1,250張 |
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| 公告 | 114/02/07 界霖 114年1月營收4.20億、年增0.43% |
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| 新聞 | 114/02/07 【公告】界霖 2025年1月合併營收4.2億元 年增0.43% 114/01/08 【公告】界霖 2024年12月合併營收4.16億元 年增-1.06% 113/12/06 【公告】界霖 2024年11月合併營收3.86億元 年增-13.78% 113/11/21 界霖：攻航太衛星應用 切入AI伺服器 113/11/21 界霖樂觀第四季營運，全年力拼不亞於去年，以DBC基板打入AI 113/11/21 界霖瞄準AI伺服器商機 IDM客戶上門洽詢 113/11/19 【公告】界霖受邀參加台灣證券交易所與永豐金證券共同舉辦之113年「車用電子暨零組件產業」主題式業績發表會及產業講座 113/11/08 【公告】界霖 2024年10月合併營收4.28億元 年增7.5% 113/10/30 【公告】界霖民國113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為民國113年11月08日 113/08/09 【公告】界霖 2024年7月合併營收4.42億元 年增-3.5% 113/08/01 【公告】界霖民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】界霖 2024年6月合併營收4.32億元 年增-0.56% 113/06/21 【公告】界霖新任董事推選董事長 113/06/21 【公告】界霖董事會授權董事長決議除息基準日 113/06/21 【公告】界霖民國113年股東常會全面改選董事七席(含獨立董事三席)當選名單 113/06/21 【公告】界霖民國113年股東常會重要決議 113/06/07 【公告】界霖 2024年5月合併營收4.28億元 年增9.13% 113/05/28 界霖今年營收估小增 銅價急漲將反映給客戶 113/05/24 【公告】界霖受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 113/05/07 【公告】界霖 2024年4月合併營收4.05億元 年增-6.1% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 界霖 | -0.74% 70(-9.67%) | 0.57% 241(-73.78%) | 8.89% 161(-60.79%) | 0.19% 148(-57.27%) | -19.97% 197(-67.93%) | -19.36% 186(-66.09%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.4 | 7.05 | 9.73 | 5.19 | 5.94 |
| ROE | 5.97 | 13.46 | 17.27 | 5.39 | 9.32 |
| 本業收入比 | 81.88 | 83.71 | 102.50 | 136.14 | 109.96 |
| 自由現金流量 | 7.0 | 4.12 | 1.09 | 3.03 | 0.39 |
| 利息保障倍數 | 9.03 | 18.47 | 22.98 | 7.05 | 8.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
