| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.0 (3.11%) 3977張 (+8.79%) 季線上 2625張 2319張 2741張 3977張 1.71倍 |
5.94% 2.65% -6.26% 7.91% 65.71% |
309.81 (33.54%) 232.0 |
N/A 1.04 |
806 |
小型股 540.46億 |
26.19% 45.89% |
無塵室工程 |
2024-06-14 2024-09-03 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61394/亞翔四 | 2024-01-25 | 2026-01-25 | 2027-01-25 | 100.0 | 144.7 145.0 (+2.84%) | 7 (11-22) | 6.4,4 | 40 | 171.1 | 6.94 | 135.59 | 5000 | 15.88% | 19 | 1 | 0,0 | -25.88% | 428 | -14.28% | 793 | 2.98 | 無 | 33 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.08,N/A (9.9,17.47,25.04) 4.07,57.0 (0.81,0.93,1.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.4%) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.85←56.98(0.87%) 22.61←23.69(-1.08%), -3.4% 57.85←65.53(-7.68%) 22.61←12.91(9.7%), 201.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.87%[112] (N/A) 0 (3.87%) | 相對高點 相對低點 | 366.0 (-36.61%) 24-04-12 27.9 (731.54%) 21-12-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -40.99 -28.81 47.13 39.94億(10月) | -13.25 42.4 65.31 56.11億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-01 236.0 (24-11-22) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.0% 1.71% -164 16 0 14.04%←15.06%(-1.02%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.86 75.47,61.64 238.5,231.0 0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 37%,21%,7%,5% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.73 64.81,58.15 276.5,206.0 -1.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 806 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.86 48.76,48.62 366.0,28.2 1.66 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.39%←0.07%(2.32%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.94% 3.46% 1.31% 8.24% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.79%←23.87%(-3.08%) | 1718 (連4買) 43.2% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.71% 6.28% 19.37% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.25%(0.45%) | 9 (連4買) 0.23% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 191.45←109.42 (+74.97%) Q3←Q2 第1升 191.45←190.15 (+0.68%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 164.09←187.96 (-12.7%) Q3←Q2 連3降 164.09←145.66 (+12.65%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.74←15.65 (-12.7%) Q3←Q2 連2升 17.74←14.84 (+12.65%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.29←7.33 (-0.55%) Q3←Q2 第1降 7.29←6.97 (+4.59%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.31←40.32 (-4.99%) Q3←Q2 連2降 38.31←35.73 (+7.22%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.59←3.88 (-4.99%) Q3←Q2 連3升 4.59←5.09 (-9.82%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.33←4.61 (-6.07%) Q3←Q2 第1降 4.33←4.36 (-0.69%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.86←3.7 (+4.32%) Q3←Q2 第1升 3.86←3.4 (+13.53%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.67←10.84 Q3←Q2 連3升 11.67←11.19 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.81←8.33 Q3←Q2 連3升 10.81←10.19 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.87←7.21 Q3←Q2 連3升 現金快速增加 8.87←8.86 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.01←7.67 Q3←Q2 連2升 8.01←9.52 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.52←2.48 Q3←Q2 連2升 2.52←2.46 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/03/01 莊錫銘 代表(董事) 贈與 75張 105/03/01 莊錫銘之配偶 關係人配偶 贈與 38張 |
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| 公告 | 113/11/18 亞翔：亞翔系統集成科技(蘇州)2024年第二次臨時股東會重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/11/19 《其他電》亞翔前3季每股賺13.05元 提前創年度新高 113/11/16 【公告】亞翔代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司2024年第二次臨時股東會重要決議 113/11/14 《台北股市》台積加速蓋廠 漢唐、亞翔進補 113/11/13 台積加速蓋廠 漢唐、亞翔進補 113/11/08 《其他電》亞翔前3季每股盈餘13.05元 113/11/08 《業績-其他電》亞翔10月營收為39.94億元，年減40.99% 113/11/08 【公告】亞翔 2024年10月合併營收39.94億元 年增-40.99% 113/11/05 【公告】亞翔代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司召開2024年第三季度業績說明會 113/10/31 【公告】亞翔代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事會決議召開2024年度第二次臨時股東會 113/10/30 【公告】亞翔113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/09 【公告】亞翔 2024年9月合併營收56.11億元 年增-13.25% 113/10/09 《業績-其他電》亞翔9月營收為56.11億元，年減13.25% 113/10/01 《其他電》亞翔回神放量強彈 拚返填息路 113/09/10 《業績-其他電》亞翔8月營收為39.40億元，年減4.82% 113/09/03 《其他電》亞翔填息近67％ 今年業績樂觀續拚高 113/08/25 權證市場焦點－亞翔 世界訂單將入袋 113/08/19 【公告】亞翔發行國內第四次無擔保轉換公司債轉換價格之調整 113/08/17 《各報要聞》半導體擴產潮 廠務系統受惠 113/08/16 半導體擴產潮 廠務系統受惠 113/08/14 財報驚艷 18檔Q2獲利攀峰 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞翔 | 5.94% 2625(51.5%) | -0.22% 2328(70.84%) | 2.65% 2319(71.5%) | -6.26% 2741(45.12%) | 7.91% 4699(-15.36%) | 65.71% 7058(-43.65%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.0 | 228.33↗ | 222.8↗ | 221.15↘ | 224.65↗ | 225.38↗ | 226.68↗ | 223.28↗ | 224.24↘ | 230.79↘ | 230.65↗ | 229.01↗ | 225.95↗ | 214.34↗ | 205.34↗ |
| 乖離率 | 1.61% | 4.13% | 4.91% | 3.27% | 2.94% | 2.35% | 3.91% | 3.46% | 0.52% | 0.59% | 1.31% | 2.68% | 8.24% | 12.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 217.0 | 219.0 | 232.5 | 230.0 | 226.0 | 226.5 | 203.5 | 247.5 | 238.0 | 225.0 | 215.0 | 159.0 | 140.0 | 113.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞翔 | 557.64% | 42.0% | 356.0% | 17.0% | 10.0% | -10.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.05 | 4.52 | 1.18 | -0.93 | 2.05 |
| ROE | 24.97 | 10.61 | 2.86 | 1.84 | 5.87 |
| 本業收入比 | 88.45 | 94.89 | 69.90 | -47.79 | 37.61 |
| 自由現金流量 | 65.69 | 59.86 | 19.63 | -1.7 | -3.6 |
| 利息保障倍數 | 66.96 | 28.17 | 6.09 | 4.40 | 11.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
